Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 267	0	1 267	16 433	0	16 433	16 453	0	16 453	1 247	0	1 247
20208	2 109	0	2 109	8 012	0	8 012	10 082	0	10 082	39	0	39
20209	0	0	0	16 261	0	16 261	16 261	0	16 261	0	0	0
30102	16 654	0	16 654	635 851	0	635 851	641 429	0	641 429	11 076	0	11 076
30110	125 067	0	125 067	460 211	0	460 211	500 421	0	500 421	84 857	0	84 857
30202	1 115	0	1 115	0	0	0	534	0	534	581	0	581
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	60 772	0	60 772	294 800	0	294 800	294 812	0	294 812	60 760	0	60 760
31902	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
47423	35 394	0	35 394	315 795	0	315 795	273 874	0	273 874	77 315	0	77 315
60302	60	0	60	12	0	12	36	0	36	36	0	36
60306	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60308	1	0	1	132	0	132	56	0	56	77	0	77
60310	461	0	461	68	0	68	413	0	413	116	0	116
60312	1 177	0	1 177	2 209	0	2 209	829	0	829	2 557	0	2 557
60323	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
60401	142 492	0	142 492	161	0	161	2 228	0	2 228	140 425	0	140 425
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60701	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61002	32	0	32	3	0	3	3	0	3	32	0	32
61008	35	0	35	54	0	54	53	0	53	36	0	36
61009	19	0	19	62	0	62	66	0	66	15	0	15
61209	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
61403	266	0	266	34	0	34	52	0	52	248	0	248
70606	3 479	0	3 479	6 943	0	6 943	25	0	25	10 397	0	10 397
70611	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
70616	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70706	204 147	0	204 147	6	0	6	204 153	0	204 153	0	0	0
70711	603	0	603	686	0	686	1 289	0	1 289	0	0	0
70716	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	613 297	0	613 297	2 000 556	0	2 000 556	2 205 750	0	2 205 750	408 103	0	408 103
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30232	1 195	0	1 195	321 152	0	321 152	321 613	0	321 613	1 656	0	1 656
30601	337	0	337	389	0	389	498	0	498	446	0	446
40702	19 796	0	19 796	383 519	0	383 519	376 813	0	376 813	13 090	0	13 090
40703	837	0	837	3 236	0	3 236	2 714	0	2 714	315	0	315
40802	1 290	0	1 290	6 933	0	6 933	8 323	0	8 323	2 680	0	2 680
40821	2 279	0	2 279	31 537	0	31 537	31 496	0	31 496	2 238	0	2 238
40903	61	0	61	8 013	0	8 013	8 007	0	8 007	55	0	55
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
43801	14 000	0	14 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
43803	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
43804	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
43901	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
43904	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
47416	257	0	257	14 204	0	14 204	13 947	0	13 947	0	0	0
47422	2 692	0	2 692	897	0	897	1 051	0	1 051	2 846	0	2 846
47425	1 749	0	1 749	44	0	44	525	0	525	2 230	0	2 230
60301	799	0	799	1 187	0	1 187	1 745	0	1 745	1 357	0	1 357
60305	6	0	6	2 150	0	2 150	2 156	0	2 156	12	0	12
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	40	0	40	71	0	71	842	0	842	811	0	811
60311	4 448	0	4 448	4 817	0	4 817	5 295	0	5 295	4 926	0	4 926
60320	239	0	239	239	0	239	0	0	0	0	0	0
60322	845	0	845	168	0	168	168	0	168	845	0	845
60324	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60601	32 010	0	32 010	1 964	0	1 964	1 064	0	1 064	31 110	0	31 110
61701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	4 147	0	4 147	0	0	0	7 215	0	7 215	11 362	0	11 362
70701	207 399	0	207 399	207 399	0	207 399	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	205 444	0	205 444	207 397	0	207 397	1 953	0	1 953
Итого по пассиву (баланс)	613 297	0	613 297	1 198 370	0	1 198 370	993 176	0	993 176	408 103	0	408 103
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	168 144	0	168 144	590	0	590	0	0	0	168 734	0	168 734
80601	3	0	3	575	0	575	575	0	575	3	0	3
80801	150	0	150	575	0	575	712	0	712	13	0	13
Итого по активу (баланс)	168 297	0	168 297	1 740	0	1 740	1 287	0	1 287	168 750	0	168 750
Пассив
85101	155 401	0	155 401	0	0	0	1	0	1	155 402	0	155 402
85201	1 671	0	1 671	85	0	85	597	0	597	2 183	0	2 183
85401	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
85501	11 225	0	11 225	1 224	0	1 224	1 164	0	1 164	11 165	0	11 165
Итого по пассиву (баланс)	168 297	0	168 297	1 898	0	1 898	2 351	0	2 351	168 750	0	168 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	44 210	0	44 210	958	0	958	1 956	0	1 956	43 212	0	43 212
90902	36 274	0	36 274	967	0	967	3 060	0	3 060	34 181	0	34 181
91501	9 781	0	9 781	3 255	0	3 255	5 603	0	5 603	7 433	0	7 433
99998	2 534	0	2 534	0	0	0	2 534	0	2 534	0	0	0
Итого по активу (баланс)	92 800	0	92 800	5 180	0	5 180	13 153	0	13 153	84 827	0	84 827
Пассив
91507	2 534	0	2 534	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0
99999	90 266	0	90 266	10 619	0	10 619	5 180	0	5 180	84 827	0	84 827
Итого по пассиву (баланс)	92 800	0	92 800	13 153	0	13 153	5 180	0	5 180	84 827	0	84 827
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	374,0000	0	0	0,0000	0	0	91,0000	0	0	283,0000
98010	0	0	100 083 949,9300	0	0	0,0000	0	0	691 561,0000	0	0	99 392 388,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	100 084 323,9300	0	0	0,0000	0	0	691 652,0000	0	0	99 392 671,9300
Пассив
98040	0	0	100 084 148,9300	0	0	710 513,8100	0	0	18 861,8100	0	0	99 392 496,9300
98053	0	0	0,0000	0	0	691 561,0000	0	0	691 561,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	175,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 084 323,9300	0	0	1 402 074,8100	0	0	710 422,8100	0	0	99 392 671,9300

Страница была полезной?