Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Региональный инвестиционный коммерческий банк "Ринвестбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3262

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	14	0	14	8	0	8	9	0	9
10610	7 528	0	7 528	0	0	0	0	0	0	7 528	0	7 528
20202	58 076	78 629	136 705	1 043 279	719 241	1 762 520	1 024 064	742 118	1 766 182	77 291	55 752	133 043
20208	5 145	0	5 145	17 970	0	17 970	15 911	0	15 911	7 204	0	7 204
20209	1 000	0	1 000	228 270	25 428	253 698	229 270	25 428	254 698	0	0	0
30102	56 175	0	56 175	1 714 176	0	1 714 176	1 709 844	0	1 709 844	60 507	0	60 507
30110	100 141	26 375	126 516	78 691	70 321	149 012	82 478	78 650	161 128	96 354	18 046	114 400
30202	81 324	0	81 324	0	0	0	28 306	0	28 306	53 018	0	53 018
30204	7 176	0	7 176	0	0	0	2 603	0	2 603	4 573	0	4 573
30210	0	0	0	10 700	0	10 700	9 700	0	9 700	1 000	0	1 000
30215	1 050	1 723	2 773	0	177	177	0	368	368	1 050	1 532	2 582
30233	5 057	927	5 984	40 124	11 627	51 751	41 213	12 022	53 235	3 968	532	4 500
30602	11 944	0	11 944	8 804	0	8 804	20 748	0	20 748	0	0	0
32002	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
45108	2 999	0	2 999	0	0	0	197	0	197	2 802	0	2 802
45201	23 180	0	23 180	46 261	0	46 261	48 063	0	48 063	21 378	0	21 378
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	68 100	0	68 100	0	0	0	0	0	0	68 100	0	68 100
45206	1 241 807	0	1 241 807	139 433	0	139 433	275	0	275	1 380 965	0	1 380 965
45207	885 523	0	885 523	11 500	0	11 500	1 858	0	1 858	895 165	0	895 165
45208	115 800	0	115 800	0	0	0	1 399	0	1 399	114 401	0	114 401
45407	4 578	0	4 578	0	0	0	740	0	740	3 838	0	3 838
45408	25 821	0	25 821	0	0	0	253	0	253	25 568	0	25 568
45410	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	16 405	0	16 405	250	0	250	2 674	0	2 674	13 981	0	13 981
45506	108 357	46 699	155 056	13 500	3 693	17 193	3 317	10 300	13 617	118 540	40 092	158 632
45507	145 454	0	145 454	1 900	0	1 900	3 773	0	3 773	143 581	0	143 581
45509	4	0	4	109	0	109	113	0	113	0	0	0
45510	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45812	66 945	0	66 945	0	0	0	0	0	0	66 945	0	66 945
45814	3 712	0	3 712	793	0	793	438	0	438	4 067	0	4 067
45815	17 765	0	17 765	576	0	576	768	0	768	17 573	0	17 573
45912	1 694	0	1 694	2 490	0	2 490	0	0	0	4 184	0	4 184
45914	163	0	163	139	0	139	163	0	163	139	0	139
45915	717	0	717	222	0	222	396	0	396	543	0	543
47105	1 806	0	1 806	0	0	0	0	0	0	1 806	0	1 806
47106	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47408	0	0	0	1 124 829	1 169 443	2 294 272	1 124 829	1 169 443	2 294 272	0	0	0
47423	19 272	0	19 272	507	29	536	489	29	518	19 290	0	19 290
47427	57 178	0	57 178	25 099	0	25 099	24 599	0	24 599	57 678	0	57 678
47802	329 090	0	329 090	0	0	0	0	0	0	329 090	0	329 090
50207	13 059	0	13 059	20 733	0	20 733	3 859	0	3 859	29 933	0	29 933
50221	6	0	6	82	0	82	10	0	10	78	0	78
52503	3 158	0	3 158	0	3 369	3 369	1 228	616	1 844	1 930	2 753	4 683
60302	272	0	272	205	0	205	205	0	205	272	0	272
60306	1	0	1	82	0	82	26	0	26	57	0	57
60308	352	0	352	739	0	739	776	0	776	315	0	315
60310	0	0	0	782	0	782	289	0	289	493	0	493
60312	60 317	0	60 317	22 595	0	22 595	5 013	0	5 013	77 899	0	77 899
60323	1 089	0	1 089	128	0	128	130	0	130	1 087	0	1 087
60401	120 218	0	120 218	41	0	41	0	0	0	120 259	0	120 259
60701	2 214	0	2 214	3 298	0	3 298	3 298	0	3 298	2 214	0	2 214
60804	0	0	0	2 755	0	2 755	0	0	0	2 755	0	2 755
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	6	0	6	248	0	248	249	0	249	5	0	5
61009	14	0	14	202	0	202	202	0	202	14	0	14
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	108 325	0	108 325	0	0	0	0	0	0	108 325	0	108 325
61210	0	0	0	3 693	0	3 693	3 693	0	3 693	0	0	0
61403	3 088	0	3 088	1 442	0	1 442	172	0	172	4 358	0	4 358
70606	90 053	0	90 053	101 745	0	101 745	258	0	258	191 540	0	191 540
70608	59 380	0	59 380	48 666	0	48 666	0	0	0	108 046	0	108 046
Итого по активу (баланс)	3 951 218	154 353	4 105 571	5 053 155	2 003 328	7 056 483	4 712 980	2 038 974	6 751 954	4 291 393	118 707	4 410 100
Пассив
10208	189 935	0	189 935	0	0	0	0	0	0	189 935	0	189 935
10601	37 642	0	37 642	0	0	0	0	0	0	37 642	0	37 642
10603	6	0	6	10	0	10	82	0	82	78	0	78
10701	24 711	0	24 711	0	0	0	0	0	0	24 711	0	24 711
30109	65 460	0	65 460	97 460	0	97 460	42 000	0	42 000	10 000	0	10 000
30126	1 014	0	1 014	99	0	99	0	0	0	915	0	915
30232	420	431	851	13 124	12 808	25 932	13 394	13 613	27 007	690	1 236	1 926
31303	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000
31305	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
40602	228	0	228	8 000	0	8 000	7 910	0	7 910	138	0	138
40603	9 272	0	9 272	20 749	0	20 749	20 393	0	20 393	8 916	0	8 916
40701	1 582	0	1 582	46 414	0	46 414	47 644	0	47 644	2 812	0	2 812
40702	150 351	652	151 003	1 338 698	647	1 339 345	1 351 576	692	1 352 268	163 229	697	163 926
40703	16 509	0	16 509	23 999	0	23 999	23 905	0	23 905	16 415	0	16 415
40802	9 232	0	9 232	48 803	0	48 803	50 001	0	50 001	10 430	0	10 430
40817	30 378	1	30 379	88 169	42 956	131 125	100 937	42 955	143 892	43 146	0	43 146
40821	344	0	344	1 334	0	1 334	1 321	0	1 321	331	0	331
40905	0	0	0	16 440	0	16 440	16 440	0	16 440	0	0	0
40909	0	0	0	7 482	20 417	27 899	7 482	20 417	27 899	0	0	0
40910	0	0	0	2 640	10 575	13 215	2 640	10 575	13 215	0	0	0
40911	348	0	348	39 483	0	39 483	40 123	0	40 123	988	0	988
40912	0	0	0	4 987	19 107	24 094	4 987	19 107	24 094	0	0	0
40913	0	0	0	4 726	21 504	26 230	4 726	21 504	26 230	0	0	0
41806	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
42103	17 430	0	17 430	17 430	0	17 430	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	5 430	0	5 430	15 430	0	15 430
42105	5 000	0	5 000	500	0	500	5 000	0	5 000	9 500	0	9 500
42106	51 870	51 580	103 450	10 800	10 341	21 141	22 500	4 144	26 644	63 570	45 383	108 953
42107	159 323	0	159 323	60 680	0	60 680	91 357	0	91 357	190 000	0	190 000
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
42301	1 720	1 995	3 715	5 376	17 691	23 067	6 300	18 166	24 466	2 644	2 470	5 114
42303	4 861	2 396	7 257	4 335	1 204	5 539	728	216	944	1 254	1 408	2 662
42304	439 680	6 619	446 299	2 764	2 525	5 289	33 823	5 903	39 726	470 739	9 997	480 736
42305	635 930	61 748	697 678	41 593	21 689	63 282	214 870	10 516	225 386	809 207	50 575	859 782
42306	1 111 471	36 200	1 147 671	85 083	9 042	94 125	98 068	6 843	104 911	1 124 456	34 001	1 158 457
42604	845	0	845	0	8	8	100	70	170	945	62	1 007
42605	0	69	69	0	15	15	1 602	8	1 610	1 602	62	1 664
42606	642	0	642	42	0	42	33	0	33	633	0	633
45115	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
45215	38 394	0	38 394	148	0	148	5 636	0	5 636	43 882	0	43 882
45415	618	0	618	1	0	1	0	0	0	617	0	617
45515	28 386	0	28 386	8 330	0	8 330	1 036	0	1 036	21 092	0	21 092
45818	78 443	0	78 443	274	0	274	54	0	54	78 223	0	78 223
45918	2 071	0	2 071	60	0	60	11	0	11	2 022	0	2 022
47407	0	0	0	1 161 551	1 139 903	2 301 454	1 161 551	1 139 903	2 301 454	0	0	0
47411	23 116	298	23 414	8 831	252	9 083	27 877	360	28 237	42 162	406	42 568
47416	213	0	213	11 543	0	11 543	12 103	0	12 103	773	0	773
47422	0	0	0	24 364	0	24 364	24 364	0	24 364	0	0	0
47425	7 522	0	7 522	3 351	0	3 351	4 541	0	4 541	8 712	0	8 712
47426	5 470	0	5 470	3 014	0	3 014	6 279	0	6 279	8 735	0	8 735
47804	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
50220	3	0	3	8	0	8	14	0	14	9	0	9
52301	0	0	0	0	6	6	0	205	205	0	199	199
52302	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
52303	94 530	0	94 530	94 530	87	94 617	0	505	505	0	418	418
52304	5 147	0	5 147	0	86	86	0	504	504	5 147	418	5 565
52305	9 875	0	9 875	0	6 201	6 201	0	37 077	37 077	9 875	30 876	40 751
52306	0	41 357	41 357	0	41 798	41 798	0	441	441	0	0	0
52501	0	886	886	0	933	933	0	47	47	0	0	0
60301	349	0	349	8 390	0	8 390	8 390	0	8 390	349	0	349
60305	96	0	96	19 901	0	19 901	19 917	0	19 917	112	0	112
60307	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	15	0	15	20	0	20
60311	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60322	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60324	11 461	0	11 461	3	0	3	0	0	0	11 458	0	11 458
60601	31 305	0	31 305	0	0	0	696	0	696	32 001	0	32 001
60806	0	0	0	892	0	892	3 230	0	3 230	2 338	0	2 338
61012	6 789	0	6 789	0	0	0	0	0	0	6 789	0	6 789
61304	74	0	74	11	0	11	6	0	6	69	0	69
70601	104 951	0	104 951	0	0	0	112 160	0	112 160	217 111	0	217 111
70603	46 283	0	46 283	0	0	0	53 725	0	53 725	100 008	0	100 008
70801	35 982	0	35 982	0	0	0	0	0	0	35 982	0	35 982
Итого по пассиву (баланс)	3 901 339	204 232	4 105 571	3 499 465	1 380 033	4 879 498	3 830 018	1 354 009	5 184 027	4 231 892	178 208	4 410 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 646	0	15 646	85	0	85	2	0	2	15 729	0	15 729
90902	81 856	0	81 856	2 150	0	2 150	12 658	0	12 658	71 348	0	71 348
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 417 797	0	2 417 797	80 466	0	80 466	20 804	0	20 804	2 477 459	0	2 477 459
91418	339 805	0	339 805	0	0	0	0	0	0	339 805	0	339 805
91501	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91603	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
91604	26 500	0	26 500	6 938	0	6 938	162	0	162	33 276	0	33 276
91704	10 078	0	10 078	0	0	0	7	0	7	10 071	0	10 071
91802	47 655	0	47 655	0	0	0	4	0	4	47 651	0	47 651
99998	2 944 291	0	2 944 291	309 794	0	309 794	333 298	0	333 298	2 920 787	0	2 920 787
Итого по активу (баланс)	5 885 553	0	5 885 553	399 433	0	399 433	366 935	0	366 935	5 918 051	0	5 918 051
Пассив
91312	2 575 433	0	2 575 433	17 797	0	17 797	19 113	0	19 113	2 576 749	0	2 576 749
91315	74 069	0	74 069	73 569	0	73 569	0	0	0	500	0	500
91316	28 295	0	28 295	116 824	0	116 824	140 000	0	140 000	51 471	0	51 471
91317	137 019	0	137 019	125 104	0	125 104	150 677	0	150 677	162 592	0	162 592
91507	129 475	0	129 475	4	0	4	4	0	4	129 475	0	129 475
99999	2 941 262	0	2 941 262	33 593	0	33 593	89 595	0	89 595	2 997 264	0	2 997 264
Итого по пассиву (баланс)	5 885 553	0	5 885 553	366 891	0	366 891	399 389	0	399 389	5 918 051	0	5 918 051
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 983	66 861	82 844	170 698	971 366	1 142 064	186 681	980 197	1 166 878	0	58 030	58 030
99996	84 198	0	84 198	1 130 086	0	1 130 086	1 156 251	0	1 156 251	58 033	0	58 033
Итого по активу (баланс)	100 181	66 861	167 042	1 300 784	971 366	2 272 150	1 342 932	980 197	2 323 129	58 033	58 030	116 063
Пассив
96901	68 712	15 486	84 198	967 471	188 780	1 156 251	956 792	173 294	1 130 086	58 033	0	58 033
99997	82 844	0	82 844	1 166 878	0	1 166 878	1 142 064	0	1 142 064	58 030	0	58 030
Итого по пассиву (баланс)	151 556	15 486	167 042	2 134 349	188 780	2 323 129	2 098 856	173 294	2 272 150	116 063	0	116 063
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	13 100,0000	0	0	53 542,0000	0	0	36 814,0000	0	0	29 828,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 136,0000	0	0	53 542,0000	0	0	36 815,0000	0	0	29 863,0000
Пассив
98050	0	0	13 100,0000	0	0	33 321,0000	0	0	20 221,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	1,0000	0	0	29 828,0000	0	0	29 863,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 136,0000	0	0	33 322,0000	0	0	50 049,0000	0	0	29 863,0000

Страница была полезной?