Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 735	26 505	45 240	6 382	3 056	9 438	1 429	6 020	7 449	23 688	23 541	47 229
30102	302 174	0	302 174	73 240 860	0	73 240 860	73 388 522	0	73 388 522	154 512	0	154 512
30110	2 285	0	2 285	176	0	176	171	0	171	2 290	0	2 290
30114	875	686 471	687 346	885	9 408 807	9 409 692	1 457	8 762 771	8 764 228	303	1 332 507	1 332 810
30202	64 017	0	64 017	0	0	0	6 917	0	6 917	57 100	0	57 100
30204	29 393	0	29 393	2 711	0	2 711	0	0	0	32 104	0	32 104
30221	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
30413	0	0	0	1 899 889	0	1 899 889	1 859 678	0	1 859 678	40 211	0	40 211
30424	88	0	88	13 139 128	0	13 139 128	13 139 156	0	13 139 156	60	0	60
31902	500 000	0	500 000	5 970 000	0	5 970 000	6 470 000	0	6 470 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0
32003	2 500 000	0	2 500 000	7 800 000	0	7 800 000	10 300 000	0	10 300 000	0	0	0
32101	0	0	0	69 300	0	69 300	69 300	0	69 300	0	0	0
32102	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32104	0	0	0	2 325 000	0	2 325 000	0	0	0	2 325 000	0	2 325 000
32105	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	0	39 055	39 055	0	2 851	2 851	0	16 087	16 087	0	25 819	25 819
45107	340 224	101 550	441 774	0	7 866	7 866	23 969	26 047	50 016	316 255	83 369	399 624
45108	590 392	324 890	915 282	0	25 448	25 448	5 254	73 465	78 719	585 138	276 873	862 011
45201	157 471	0	157 471	253 818	0	253 818	217 898	0	217 898	193 391	0	193 391
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	543 000	882 649	1 425 649	0	69 802	69 802	0	176 303	176 303	543 000	776 148	1 319 148
45207	2 020 000	761 130	2 781 130	0	60 192	60 192	0	176 678	176 678	2 020 000	644 644	2 664 644
45208	3 200 000	113 260	3 313 260	0	8 957	8 957	0	26 057	26 057	3 200 000	96 160	3 296 160
45507	117 491	75 581	193 072	0	7 368	7 368	1 065	16 352	17 417	116 426	66 597	183 023
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	5 587	2 702	8 289	0	214	214	13	600	613	5 574	2 316	7 890
45812	0	17 591	17 591	0	1 804	1 804	0	3 758	3 758	0	15 637	15 637
45815	0	3 909	3 909	36	444	480	36	858	894	0	3 495	3 495
45915	0	2	2	40	30	70	40	32	72	0	0	0
47406	0	321 186	321 186	0	12 251 425	12 251 425	0	12 197 668	12 197 668	0	374 943	374 943
47408	0	13 786	13 786	24 002 646	25 869 200	49 871 846	24 002 646	25 882 986	49 885 632	0	0	0
47423	501	0	501	3 503	1 853	5 356	3 505	1 853	5 358	499	0	499
47427	108 299	3 170	111 469	134 311	4 182	138 493	84 459	4 433	88 892	158 151	2 919	161 070
47431	0	0	0	456 755	0	456 755	456 755	0	456 755	0	0	0
47701	0	29 606	29 606	0	2 192	2 192	0	7 624	7 624	0	24 174	24 174
47801	1 085	0	1 085	0	0	0	7	0	7	1 078	0	1 078
47803	17 418	0	17 418	15 227	0	15 227	17 418	0	17 418	15 227	0	15 227
52503	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	313 769	0	313 769	62 569	0	62 569	249 403	0	249 403	126 935	0	126 935
60302	412	0	412	137	0	137	137	0	137	412	0	412
60308	21	0	21	307	0	307	294	0	294	34	0	34
60310	37	0	37	850	0	850	852	0	852	35	0	35
60312	11 654	0	11 654	1 641	0	1 641	3 609	0	3 609	9 686	0	9 686
60314	194	0	194	1 500	1 501	3 001	274	1 501	1 775	1 420	0	1 420
60323	2 484	0	2 484	78	0	78	78	0	78	2 484	0	2 484
60401	141 395	0	141 395	0	0	0	0	0	0	141 395	0	141 395
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
61008	175	0	175	161	0	161	127	0	127	209	0	209
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61211	0	0	0	3 199	0	3 199	3 199	0	3 199	0	0	0
61212	0	0	0	17 737	0	17 737	17 737	0	17 737	0	0	0
61403	22 696	0	22 696	340	0	340	752	0	752	22 284	0	22 284
61601	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
70606	460 552	0	460 552	315 985	0	315 985	551	0	551	775 986	0	775 986
70608	1 070 290	0	1 070 290	1 162 127	0	1 162 127	0	0	0	2 232 417	0	2 232 417
70611	4 547	0	4 547	4 547	0	4 547	0	0	0	9 094	0	9 094
70614	0	0	0	1 204	0	1 204	0	0	0	1 204	0	1 204
70706	3 222 235	0	3 222 235	18 757	0	18 757	0	0	0	3 240 992	0	3 240 992
70708	5 711 325	0	5 711 325	0	0	0	0	0	0	5 711 325	0	5 711 325
70711	44 306	0	44 306	0	0	0	0	0	0	44 306	0	44 306
70714	151 322	0	151 322	0	0	0	0	0	0	151 322	0	151 322
Итого по активу (баланс)	23 367 614	3 403 043	26 770 657	137 212 934	47 727 192	184 940 126	136 597 836	47 381 093	183 978 929	23 982 712	3 749 142	27 731 854
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	289 812	0	289 812	0	0	0	0	0	0	289 812	0	289 812
30111	322 097	0	322 097	74 365 729	0	74 365 729	74 369 062	0	74 369 062	325 430	0	325 430
30220	0	0	0	0	86 464	86 464	0	86 464	86 464	0	0	0
30222	0	0	0	576	59 098	59 674	576	59 098	59 674	0	0	0
30223	64 605	0	64 605	807 802	0	807 802	771 896	0	771 896	28 699	0	28 699
30606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31402	0	0	0	17 102 000	0	17 102 000	17 102 000	0	17 102 000	0	0	0
31403	0	0	0	4 850 000	0	4 850 000	5 500 000	0	5 500 000	650 000	0	650 000
31407	1 670 000	882 649	2 552 649	0	176 303	176 303	0	69 802	69 802	1 670 000	776 148	2 446 148
31408	1 992 500	908 401	2 900 901	25 125	218 677	243 802	0	71 409	71 409	1 967 375	761 133	2 728 508
31409	3 703 666	373 175	4 076 841	6 192	75 977	82 169	0	31 939	31 939	3 697 474	329 137	4 026 611
31609	0	248 145	248 145	0	53 017	53 017	0	25 450	25 450	0	220 578	220 578
40701	8 953	12 108	21 061	39 950	60 293	100 243	40 000	58 982	98 982	9 003	10 797	19 800
40702	691 668	781 116	1 472 784	6 331 569	1 359 838	7 691 407	6 045 217	1 197 097	7 242 314	405 316	618 375	1 023 691
40703	33 248	2	33 250	34 444	42	34 486	17 503	935	18 438	16 307	895	17 202
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	12 991	9 314	22 305	27 329	8 252	35 581	21 458	9 258	30 716	7 120	10 320	17 440
40817	1 000	3 074	4 074	4 247	3 004	7 251	4 659	2 777	7 436	1 412	2 847	4 259
40820	117	31	148	5 050	4 943	9 993	5 102	4 942	10 044	169	30	199
40901	0	0	0	456 755	0	456 755	456 755	0	456 755	0	0	0
42005	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42102	525 784	0	525 784	3 225 047	0	3 225 047	2 981 515	0	2 981 515	282 252	0	282 252
42103	61 717	0	61 717	56 517	0	56 517	19 400	0	19 400	24 600	0	24 600
42104	900	0	900	900	0	900	39 685	0	39 685	39 685	0	39 685
42202	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42305	614	1 274	1 888	0	264	264	0	117	117	614	1 127	1 741
42502	0	0	0	1 600	0	1 600	3 200	0	3 200	1 600	0	1 600
42605	0	172	172	0	37	37	0	18	18	0	153	153
45515	13 899	0	13 899	1 015	0	1 015	2 292	0	2 292	15 176	0	15 176
45818	21 476	0	21 476	2 389	0	2 389	17	0	17	19 104	0	19 104
45918	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47401	0	0	0	37 707	0	37 707	37 707	0	37 707	0	0	0
47403	282	0	282	14	0	14	14	0	14	282	0	282
47407	0	0	0	25 391 782	24 300 637	49 692 419	25 391 782	24 300 637	49 692 419	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	156	16 488	16 644	486 979	17 476	504 455	486 823	2 528	489 351	0	1 540	1 540
47422	0	712	712	1 859 722	3 681	1 863 403	1 899 933	2 969	1 902 902	40 211	0	40 211
47425	539	0	539	50	0	50	38	0	38	527	0	527
47426	205 360	1 925	207 285	77 140	1 166	78 306	96 404	1 995	98 399	224 624	2 754	227 378
47702	296	0	296	54	0	54	0	0	0	242	0	242
47804	318	0	318	2	0	2	0	0	0	316	0	316
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	303 691	0	303 691	241 615	0	241 615	54 581	0	54 581	116 657	0	116 657
60301	1 934	0	1 934	12 993	0	12 993	12 212	0	12 212	1 153	0	1 153
60305	5	0	5	34 288	0	34 288	34 294	0	34 294	11	0	11
60309	553	0	553	0	0	0	640	0	640	1 193	0	1 193
60311	546	0	546	1 392	0	1 392	1 139	0	1 139	293	0	293
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60348	13 524	0	13 524	3 261	0	3 261	8 264	0	8 264	18 527	0	18 527
60601	69 782	0	69 782	0	0	0	403	0	403	70 185	0	70 185
61304	1 261	0	1 261	630	0	630	0	0	0	631	0	631
61701	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
70601	414 897	0	414 897	0	0	0	516 027	0	516 027	930 924	0	930 924
70603	1 156 050	0	1 156 050	0	0	0	1 008 130	0	1 008 130	2 164 180	0	2 164 180
70613	9 309	0	9 309	190 717	0	190 717	192 579	0	192 579	11 171	0	11 171
70701	3 031 731	0	3 031 731	44	0	44	268	0	268	3 031 955	0	3 031 955
70703	6 145 220	0	6 145 220	0	0	0	0	0	0	6 145 220	0	6 145 220
70713	168 738	0	168 738	0	0	0	0	0	0	168 738	0	168 738
70715	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
Итого по пассиву (баланс)	23 532 070	3 238 587	26 770 657	135 682 636	26 429 184	162 111 820	137 146 585	25 926 432	163 073 017	24 996 019	2 735 835	27 731 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 898	0	3 898	387	0	387	1 630	0	1 630	2 655	0	2 655
90902	466	0	466	44	0	44	46	0	46	464	0	464
90909	267 505	0	267 505	724 513	0	724 513	919 780	0	919 780	72 238	0	72 238
91202	370 340	0	370 340	0	0	0	0	0	0	370 340	0	370 340
91203	34 328	0	34 328	0	0	0	0	0	0	34 328	0	34 328
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 901 968	6 313 472	19 215 440	0	1 243 105	1 243 105	0	1 378 986	1 378 986	12 901 968	6 177 591	19 079 559
91418	22 858	41 024	63 882	19 033	3 033	22 066	21 779	10 620	32 399	20 112	33 437	53 549
91501	16 649	0	16 649	0	0	0	0	0	0	16 649	0	16 649
91502	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91506	0	40 180	40 180	0	3 178	3 178	0	8 026	8 026	0	35 332	35 332
91604	3 216	341	3 557	6 730	60	6 790	6 128	101	6 229	3 818	300	4 118
91704	0	319	319	0	25	25	0	63	63	0	281	281
91802	5 285	1 507	6 792	0	143	143	0	315	315	5 285	1 335	6 620
91803	3 397	0	3 397	0	0	0	8	0	8	3 389	0	3 389
99998	13 874 084	0	13 874 084	1 363 780	0	1 363 780	2 346 279	0	2 346 279	12 891 585	0	12 891 585
Итого по активу (баланс)	27 504 429	6 396 843	33 901 272	2 114 487	1 249 544	3 364 031	3 295 650	1 398 111	4 693 761	26 323 266	6 248 276	32 571 542
Пассив
91311	373 100	0	373 100	0	0	0	0	0	0	373 100	0	373 100
91312	112 133	484 821	596 954	0	96 839	96 839	0	38 341	38 341	112 133	426 323	538 456
91315	554 618	2 299 849	2 854 467	517 873	797 636	1 315 509	521 594	416 972	938 566	558 339	1 919 185	2 477 524
91317	1 338 029	624 884	1 962 913	333 118	124 816	457 934	327 198	49 417	376 615	1 332 109	549 485	1 881 594
91319	2 401 513	5 618 430	8 019 943	462 431	1 386 175	1 848 606	509 387	873 480	1 382 867	2 448 469	5 105 735	7 554 204
91507	66 691	0	66 691	0	0	0	0	0	0	66 691	0	66 691
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	20 027 188	0	20 027 188	2 347 439	0	2 347 439	2 000 208	0	2 000 208	19 679 957	0	19 679 957
Итого по пассиву (баланс)	24 873 288	9 027 984	33 901 272	3 660 861	2 405 466	6 066 327	3 358 387	1 378 210	4 736 597	24 570 814	8 000 728	32 571 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	226 241	22 889	249 130	226 241	22 889	249 130	0	0	0
93302	52 022	0	52 022	174 219	23 438	197 657	226 241	23 438	249 679	0	0	0
93303	174 219	24 194	198 413	180 530	4 674	185 204	174 219	25 777	199 996	180 530	3 091	183 621
93304	505 640	7 030	512 670	391 748	3 892	395 640	180 530	4 740	185 270	716 858	6 182	723 040
93305	347 973	28 120	376 093	374 628	2 138	376 766	318 537	8 622	327 159	404 064	21 636	425 700
93306	0	0	0	18 320	341 868	360 188	18 320	341 868	360 188	0	0	0
93307	0	88 684	88 684	18 320	262 698	281 018	18 320	351 382	369 702	0	0	0
93308	18 320	267 967	286 287	3 186	231 364	234 550	18 320	297 143	315 463	3 186	202 188	205 374
93309	6 410	600 547	606 957	3 258	439 762	443 020	3 186	349 704	352 890	6 482	690 605	697 087
93310	26 986	375 699	402 685	0	390 381	390 381	3 258	397 399	400 657	23 728	368 681	392 409
93901	753 577	0	753 577	22 704 880	105 224	22 810 104	22 532 100	105 224	22 637 324	926 357	0	926 357
93902	0	600 391	600 391	1 152 356	174 652	1 327 008	1 081 192	775 043	1 856 235	71 164	0	71 164
99996	3 876 789	0	3 876 789	25 255 655	0	25 255 655	25 502 815	0	25 502 815	3 629 629	0	3 629 629
Итого по активу (баланс)	5 761 936	1 992 632	7 754 568	50 503 341	2 002 980	52 506 321	50 303 279	2 703 229	53 006 508	5 961 998	1 292 383	7 254 381
Пассив
96301	0	0	0	18 330	341 846	360 176	18 330	341 846	360 176	0	0	0
96302	0	88 684	88 684	18 330	351 360	369 690	18 330	262 676	281 006	0	0	0
96303	18 330	267 943	286 273	18 330	297 117	315 447	3 181	231 363	234 544	3 181	202 189	205 370
96304	6 402	600 546	606 948	3 181	349 702	352 883	3 254	439 743	442 997	6 475	690 587	697 062
96305	26 962	375 659	402 621	3 254	397 374	400 628	0	390 378	390 378	23 708	368 663	392 371
96306	0	0	0	226 217	22 889	249 106	226 217	22 889	249 106	0	0	0
96307	52 018	0	52 018	226 217	23 437	249 654	174 199	23 437	197 636	0	0	0
96308	174 199	24 193	198 392	174 199	25 776	199 975	180 476	4 674	185 150	180 476	3 091	183 567
96309	505 177	7 030	512 207	180 477	4 740	185 217	391 631	3 892	395 523	716 331	6 182	722 513
96310	347 912	28 120	376 032	318 477	8 622	327 099	374 449	2 138	376 587	403 884	21 636	425 520
96901	0	751 874	751 874	102 820	22 641 425	22 744 245	102 820	22 821 482	22 924 302	0	931 931	931 931
96902	601 030	710	601 740	659 075	1 208 623	1 867 698	58 045	1 279 208	1 337 253	0	71 295	71 295
99997	3 877 779	0	3 877 779	25 384 482	0	25 384 482	25 131 455	0	25 131 455	3 624 752	0	3 624 752
Итого по пассиву (баланс)	5 609 809	2 144 759	7 754 568	27 333 389	25 672 911	53 006 300	26 682 387	25 823 726	52 506 113	4 958 807	2 295 574	7 254 381
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	174 293 071 406,0264	0	0	151 545 919,7100	0	0	147 225 531 800,7100	0	0	27 219 085 525,0264
Итого по активу (баланс)	0	0	174 293 071 406,0264	0	0	151 545 919,7100	0	0	147 225 531 800,7100	0	0	27 219 085 525,0264
Пассив
98040	0	0	174 293 071 406,0264	0	0	294 454 185 144,4200	0	0	147 380 199 263,4200	0	0	27 219 085 525,0264
Итого по пассиву (баланс)	0	0	174 293 071 406,0264	0	0	294 454 185 144,4200	0	0	147 380 199 263,4200	0	0	27 219 085 525,0264

Страница была полезной?