Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 506	47 949	91 455	364 308	184 603	548 911	362 106	172 399	534 505	45 708	60 153	105 861
20208	464	0	464	560	0	560	497	0	497	527	0	527
20209	0	0	0	239 030	91 874	330 904	239 030	91 874	330 904	0	0	0
30102	51 632	0	51 632	8 821 572	0	8 821 572	8 837 355	0	8 837 355	35 849	0	35 849
30110	8 254	20 361	28 615	15 580	154 139	169 719	16 950	166 389	183 339	6 884	8 111	14 995
30114	0	72 683	72 683	0	379 509	379 509	0	358 085	358 085	0	94 107	94 107
30202	9 376	0	9 376	825	0	825	0	0	0	10 201	0	10 201
30204	1 451	0	1 451	138	0	138	0	0	0	1 589	0	1 589
30215	500	1 034	1 534	0	106	106	0	221	221	500	919	1 419
30233	13 095	0	13 095	535 998	5 101	541 099	537 391	5 070	542 461	11 702	31	11 733
32002	0	0	0	5 460 000	0	5 460 000	5 460 000	0	5 460 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 450 000	0	1 450 000	1 490 000	0	1 490 000	360 000	0	360 000
32201	0	2 758	2 758	0	283	283	0	589	589	0	2 452	2 452
45104	0	0	0	9 770	0	9 770	0	0	0	9 770	0	9 770
45201	6 326	0	6 326	13 336	0	13 336	15 695	0	15 695	3 967	0	3 967
45204	3 500	0	3 500	1 228	0	1 228	1 257	0	1 257	3 471	0	3 471
45205	3 641	0	3 641	0	0	0	334	0	334	3 307	0	3 307
45206	205 562	0	205 562	23 300	0	23 300	12 511	0	12 511	216 351	0	216 351
45207	304 232	0	304 232	25 817	0	25 817	19 791	0	19 791	310 258	0	310 258
45208	17 010	0	17 010	0	0	0	17 010	0	17 010	0	0	0
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	0	312	312	0	25	25	0	62	62	0	275	275
45505	432	0	432	0	0	0	87	0	87	345	0	345
45506	12 742	0	12 742	1 500	0	1 500	619	0	619	13 623	0	13 623
45507	25 629	0	25 629	3 000	0	3 000	524	0	524	28 105	0	28 105
45509	49	0	49	337	0	337	332	0	332	54	0	54
45812	13 113	0	13 113	17 009	0	17 009	3 901	0	3 901	26 221	0	26 221
45814	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
45815	2 106	0	2 106	226	0	226	0	0	0	2 332	0	2 332
45912	62	0	62	287	0	287	0	0	0	349	0	349
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
46101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	50 973	309 116	360 089	50 973	309 116	360 089	0	0	0
47423	83	0	83	579	0	579	573	0	573	89	0	89
47427	281	0	281	11 440	2	11 442	11 474	2	11 476	247	0	247
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
51404	49 083	0	49 083	352	0	352	0	0	0	49 435	0	49 435
51405	49 057	0	49 057	357	0	357	0	0	0	49 414	0	49 414
60302	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60306	0	0	0	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	0	0	0
60308	883	0	883	457	0	457	457	0	457	883	0	883
60310	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	1 375	0	1 375	2 492	0	2 492	2 692	0	2 692	1 175	0	1 175
60323	7 835	0	7 835	116	0	116	116	0	116	7 835	0	7 835
60401	11 907	0	11 907	0	0	0	0	0	0	11 907	0	11 907
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
61403	469	0	469	15	0	15	99	0	99	385	0	385
70606	98 490	0	98 490	92 468	0	92 468	154	0	154	190 804	0	190 804
70608	34 035	0	34 035	48 069	0	48 069	0	0	0	82 104	0	82 104
70611	0	0	0	345	0	345	0	0	0	345	0	345
70706	560 648	0	560 648	361	0	361	560	0	560	560 449	0	560 449
70708	180 692	0	180 692	0	0	0	0	0	0	180 692	0	180 692
70711	3 971	0	3 971	0	0	0	0	0	0	3 971	0	3 971
Итого по активу (баланс)	2 139 480	145 097	2 284 577	17 196 076	1 124 758	18 320 834	17 086 720	1 103 807	18 190 527	2 248 836	166 048	2 414 884
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	223 305	0	223 305	0	0	0	0	0	0	223 305	0	223 305
30232	84 854	4	84 858	539 590	10 987	550 577	511 871	11 003	522 874	57 135	20	57 155
30236	0	0	0	12	17	29	12	17	29	0	0	0
30601	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
31309	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
40502	284	0	284	847	0	847	776	0	776	213	0	213
40602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40701	29	0	29	9 865	0	9 865	9 872	0	9 872	36	0	36
40702	246 463	11 376	257 839	1 814 893	513 398	2 328 291	1 770 463	554 002	2 324 465	202 033	51 980	254 013
40703	4 114	0	4 114	1 371	0	1 371	1 613	0	1 613	4 356	0	4 356
40802	4 462	0	4 462	14 631	0	14 631	15 722	0	15 722	5 553	0	5 553
40807	12	0	12	17	0	17	8	0	8	3	0	3
40817	23 867	90 300	114 167	115 215	58 983	174 198	109 778	51 519	161 297	18 430	82 836	101 266
40820	34	161	195	12	1 065	1 077	22	1 058	1 080	44	154	198
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	0	0	0	673 750	0	673 750	673 750	0	673 750	0	0	0
40905	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533	0	0	0
40909	0	0	0	2 063	3 660	5 723	2 063	3 660	5 723	0	0	0
40910	0	0	0	356	1 210	1 566	356	1 210	1 566	0	0	0
40911	15	0	15	13 992	151	14 143	14 012	151	14 163	35	0	35
40912	0	0	0	582	1 654	2 236	582	1 654	2 236	0	0	0
40913	0	0	0	1 303	3 268	4 571	1 303	3 268	4 571	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42304	39 519	298	39 817	1 229	300	1 529	9 985	2	9 987	48 275	0	48 275
42305	301 571	385	301 956	37 053	110	37 163	54 634	39	54 673	319 152	314	319 466
42309	484	0	484	36	0	36	18	0	18	466	0	466
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	2 005	0	2 005	0	0	0	700	0	700	2 705	0	2 705
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	0	0	0	1 954	0	1 954	2 443	0	2 443	489	0	489
45215	39 615	0	39 615	17 908	0	17 908	2 779	0	2 779	24 486	0	24 486
45515	2 704	0	2 704	1 050	0	1 050	945	0	945	2 599	0	2 599
45818	16 865	0	16 865	3 901	0	3 901	17 078	0	17 078	30 042	0	30 042
45918	111	0	111	0	0	0	29	0	29	140	0	140
47407	0	0	0	306 241	51 463	357 704	306 241	51 463	357 704	0	0	0
47411	0	0	0	4 388	1	4 389	4 388	1	4 389	0	0	0
47416	0	0	0	1 214	0	1 214	1 304	0	1 304	90	0	90
47422	25	15	40	1	2	3	0	1	1	24	14	38
47425	5 429	0	5 429	12 349	0	12 349	13 547	0	13 547	6 627	0	6 627
47426	47	0	47	219	0	219	304	0	304	132	0	132
47804	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	525	0	525	3 908	0	3 908	3 869	0	3 869	486	0	486
60305	0	0	0	7 858	0	7 858	7 858	0	7 858	0	0	0
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60311	5 681	0	5 681	20 804	0	20 804	20 475	0	20 475	5 352	0	5 352
60322	3 902	0	3 902	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0
60324	8 718	0	8 718	0	0	0	0	0	0	8 718	0	8 718
60405	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
60601	6 023	0	6 023	0	0	0	162	0	162	6 185	0	6 185
61304	307	0	307	61	0	61	47	0	47	293	0	293
70601	107 834	0	107 834	0	0	0	97 737	0	97 737	205 571	0	205 571
70603	40 187	0	40 187	0	0	0	43 358	0	43 358	83 545	0	83 545
70701	568 485	0	568 485	0	0	0	0	0	0	568 485	0	568 485
70703	188 381	0	188 381	0	0	0	0	0	0	188 381	0	188 381
Итого по пассиву (баланс)	2 182 038	102 539	2 284 577	3 615 681	646 269	4 261 950	3 713 209	679 048	4 392 257	2 279 566	135 318	2 414 884
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	418	0	418	5	0	5	423	0	423	0	0	0
80601	23	0	23	23	0	23	46	0	46	0	0	0
80801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по активу (баланс)	441	0	441	51	0	51	492	0	492	0	0	0
Пассив
85101	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
85401	6	0	6	11	0	11	5	0	5	0	0	0
85501	35	0	35	46	0	46	11	0	11	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	441	0	441	480	0	480	39	0	39	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	64 580	0	64 580	13 409	0	13 409	601	0	601	77 388	0	77 388
90902	78 699	0	78 699	977	0	977	174	0	174	79 502	0	79 502
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	26 400	0	26 400	0	0	0	1 000	0	1 000	25 400	0	25 400
91414	1 295 089	0	1 295 089	275 943	0	275 943	41 981	0	41 981	1 529 051	0	1 529 051
91418	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 709	0	1 709	158	0	158	259	0	259	1 608	0	1 608
91704	9 356	0	9 356	0	0	0	0	0	0	9 356	0	9 356
91802	46 602	0	46 602	0	0	0	2 950	0	2 950	43 652	0	43 652
91803	2 033	0	2 033	8	0	8	0	0	0	2 041	0	2 041
99998	911 726	0	911 726	210 603	0	210 603	67 641	0	67 641	1 054 688	0	1 054 688
Итого по активу (баланс)	2 446 671	0	2 446 671	501 098	0	501 098	114 606	0	114 606	2 833 163	0	2 833 163
Пассив
91003	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
91004	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91311	30 579	0	30 579	0	0	0	0	0	0	30 579	0	30 579
91312	657 688	0	657 688	905	0	905	44 904	0	44 904	701 687	0	701 687
91315	120 295	0	120 295	504	0	504	30 000	0	30 000	149 791	0	149 791
91316	24 706	0	24 706	12 088	0	12 088	2 000	0	2 000	14 618	0	14 618
91317	73 655	0	73 655	53 180	0	53 180	132 651	0	132 651	153 126	0	153 126
91507	3 582	0	3 582	0	0	0	15	0	15	3 597	0	3 597
91508	1 221	0	1 221	0	0	0	69	0	69	1 290	0	1 290
99999	1 534 945	0	1 534 945	46 964	0	46 964	290 494	0	290 494	1 778 475	0	1 778 475
Итого по пассиву (баланс)	2 446 671	0	2 446 671	114 604	0	114 604	501 096	0	501 096	2 833 163	0	2 833 163
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	44 889	3 302	48 191	44 889	3 302	48 191	0	0	0
99996	0	0	0	49 230	0	49 230	49 230	0	49 230	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	94 119	3 302	97 421	94 119	3 302	97 421	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	3 303	45 927	49 230	3 303	45 927	49 230	0	0	0
99997	0	0	0	48 191	0	48 191	48 191	0	48 191	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 494	45 927	97 421	51 494	45 927	97 421	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	414,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98055	0	0	400,0000	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	414,0000	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?