Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	55 412	0	55 412	11 747	0	11 747	36 215	0	36 215	30 944	0	30 944
20202	29 993	61 832	91 825	414 655	354 385	769 040	416 500	299 850	716 350	28 148	116 367	144 515
20208	19 213	1 292	20 505	61 225	4 656	65 881	64 125	4 734	68 859	16 313	1 214	17 527
20209	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
30102	167 221	0	167 221	5 469 625	0	5 469 625	5 493 012	0	5 493 012	143 834	0	143 834
30110	269 910	27 261	297 171	776 185	144 657	920 842	770 397	150 931	921 328	275 698	20 987	296 685
30114	0	210 181	210 181	0	740 747	740 747	0	584 712	584 712	0	366 216	366 216
30118	0	3 988	3 988	0	362	362	0	980	980	0	3 370	3 370
30202	36 748	0	36 748	0	0	0	3 194	0	3 194	33 554	0	33 554
30204	14 834	0	14 834	0	0	0	1 153	0	1 153	13 681	0	13 681
30233	1 404	1	1 405	107 556	15 484	123 040	107 310	15 485	122 795	1 650	0	1 650
30235	0	0	0	75 040	0	75 040	75 040	0	75 040	0	0	0
30413	82	0	82	592 433	0	592 433	592 422	0	592 422	93	0	93
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	1 687	0	1 687	898 177	0	898 177	898 245	0	898 245	1 619	0	1 619
30602	509 668	0	509 668	0	0	0	1	0	1	509 667	0	509 667
31902	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	2 406	2 406	0	235	235	0	516	516	0	2 125	2 125
32308	0	27 492	27 492	0	2 683	2 683	0	5 891	5 891	0	24 284	24 284
45106	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0	0	284 000	0	284 000
45201	22 389	0	22 389	131 272	0	131 272	103 649	0	103 649	50 012	0	50 012
45206	1 811 700	0	1 811 700	0	0	0	35 800	0	35 800	1 775 900	0	1 775 900
45207	655 100	14 959	670 059	0	1 477	1 477	14 600	3 215	17 815	640 500	13 221	653 721
45208	217 120	0	217 120	0	0	0	230	0	230	216 890	0	216 890
45504	7 800	0	7 800	0	0	0	7 800	0	7 800	0	0	0
45505	266 200	0	266 200	0	0	0	3 700	0	3 700	262 500	0	262 500
45506	138 466	485	138 951	2 320	46	2 366	6 923	121	7 044	133 863	410	134 273
45507	33 616	102 752	136 368	0	10 028	10 028	1 089	22 017	23 106	32 527	90 763	123 290
45509	10 212	6 283	16 495	2 701	9 315	12 016	2 468	9 293	11 761	10 445	6 305	16 750
45812	38 323	0	38 323	7 030	0	7 030	0	0	0	45 353	0	45 353
45815	12 484	18 220	30 704	171	1 778	1 949	83	3 904	3 987	12 572	16 094	28 666
45912	1 596	0	1 596	121	0	121	935	0	935	782	0	782
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
47106	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	67 795	67 795	0	6 417	6 417	0	17 947	17 947	0	56 265	56 265
47408	0	0	0	27 970 550	10 006 039	37 976 589	27 970 550	10 006 039	37 976 589	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47423	793	15 364	16 157	60	11 144	11 204	33	12 937	12 970	820	13 571	14 391
47427	8 108	944	9 052	51 639	1 312	52 951	54 782	1 160	55 942	4 965	1 096	6 061
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50107	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
50205	257 709	29 157	286 866	1 668 596	2 913	1 671 509	1 492 149	6 253	1 498 402	434 156	25 817	459 973
50206	0	0	0	1 936 719	0	1 936 719	1 868 758	0	1 868 758	67 961	0	67 961
50207	149 715	0	149 715	6 919 860	0	6 919 860	7 069 575	0	7 069 575	0	0	0
50208	0	0	0	5 152 049	0	5 152 049	5 152 049	0	5 152 049	0	0	0
50210	0	160 072	160 072	0	14 479	14 479	0	31 649	31 649	0	142 902	142 902
50211	0	143 187	143 187	1 593 333	11 565	1 604 898	1 593 333	92 947	1 686 280	0	61 805	61 805
50218	2 215 164	0	2 215 164	17 175 952	0	17 175 952	17 296 027	0	17 296 027	2 095 089	0	2 095 089
50305	0	0	0	7 448 377	0	7 448 377	7 448 377	0	7 448 377	0	0	0
50318	928 372	0	928 372	7 453 540	0	7 453 540	7 448 377	0	7 448 377	933 535	0	933 535
60302	23 192	0	23 192	573	0	573	541	0	541	23 224	0	23 224
60306	0	0	0	6 102	0	6 102	6 102	0	6 102	0	0	0
60308	147	0	147	211	0	211	291	0	291	67	0	67
60312	18 960	0	18 960	7 375	0	7 375	7 918	0	7 918	18 417	0	18 417
60314	2 204	0	2 204	13	0	13	704	0	704	1 513	0	1 513
60323	345	0	345	27	0	27	95	0	95	277	0	277
60401	128 990	0	128 990	454	0	454	0	0	0	129 444	0	129 444
60701	4 875	0	4 875	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	4 875	0	4 875
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	81	0	81	0	0	0	16	0	16	65	0	65
61008	956	0	956	471	0	471	274	0	274	1 153	0	1 153
61009	128	0	128	114	0	114	88	0	88	154	0	154
61210	0	0	0	71 133	0	71 133	71 133	0	71 133	0	0	0
61403	64 496	0	64 496	1 181	0	1 181	2 484	0	2 484	63 193	0	63 193
70606	458 264	0	458 264	644 784	0	644 784	53	0	53	1 102 995	0	1 102 995
70608	351 750	0	351 750	307 032	0	307 032	0	0	0	658 782	0	658 782
70609	400	0	400	1 042	0	1 042	0	0	0	1 442	0	1 442
70611	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
70706	3 754 183	0	3 754 183	0	0	0	0	0	0	3 754 183	0	3 754 183
70707	76 916	0	76 916	0	0	0	0	0	0	76 916	0	76 916
70708	3 247 431	0	3 247 431	0	0	0	0	0	0	3 247 431	0	3 247 431
70709	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
70711	21 056	0	21 056	0	0	0	0	0	0	21 056	0	21 056
Итого по активу (баланс)	16 333 121	893 671	17 226 792	87 154 040	11 339 726	98 493 766	86 311 122	11 270 585	97 581 707	17 176 039	962 812	18 138 851
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10602	302 792	0	302 792	0	0	0	0	0	0	302 792	0	302 792
10701	133 447	0	133 447	0	0	0	0	0	0	133 447	0	133 447
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	671	671	0	165	165	0	61	61	0	567	567
30111	0	31 326	31 326	0	6 712	6 712	0	3 057	3 057	0	27 671	27 671
30126	166	0	166	1	0	1	0	0	0	165	0	165
30220	0	0	0	0	18 133	18 133	0	18 133	18 133	0	0	0
30226	29	0	29	116	0	116	115	0	115	28	0	28
30232	47	348	395	59 984	10 018	70 002	60 423	9 809	70 232	486	139	625
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32901	2 755 998	0	2 755 998	21 997 997	0	21 997 997	21 946 865	0	21 946 865	2 704 866	0	2 704 866
40502	5	0	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4
40603	7 317	0	7 317	1 626	0	1 626	2 080	0	2 080	7 771	0	7 771
40701	84 793	4 739	89 532	1 868 183	8 124	1 876 307	1 847 676	3 696	1 851 372	64 286	311	64 597
40702	435 463	72 185	507 648	5 622 955	184 394	5 807 349	6 042 840	142 200	6 185 040	855 348	29 991	885 339
40703	93 258	4 277	97 535	75 994	10 729	86 723	64 008	10 328	74 336	81 272	3 876	85 148
40802	15 170	33	15 203	83 049	376	83 425	84 507	371	84 878	16 628	28	16 656
40807	10 586	11 868	22 454	12 044	22 077	34 121	13 942	18 229	32 171	12 484	8 020	20 504
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	66 939	54 206	121 145	342 923	233 145	576 068	355 620	223 513	579 133	79 636	44 574	124 210
40820	6 833	30 813	37 646	4 559	13 613	18 172	4 033	12 124	16 157	6 307	29 324	35 631
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	68	438	506	68	438	506	0	0	0
40912	0	0	0	28	471	499	28	471	499	0	0	0
40913	0	0	0	0	531	531	0	531	531	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42105	1 250	2 766	4 016	0	573	573	0	257	257	1 250	2 450	3 700
42106	39 880	6 144	46 024	0	1 212	1 212	0	532	532	39 880	5 464	45 344
42203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42205	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
42301	11 371	38 176	49 547	242 050	48 293	290 343	253 503	115 459	368 962	22 824	105 342	128 166
42303	99 326	0	99 326	74 694	0	74 694	53 598	924	54 522	78 230	924	79 154
42304	733 458	59	733 517	14 531	300	14 831	7 141	1 476	8 617	726 068	1 235	727 303
42305	69 796	4 693	74 489	30 409	1 253	31 662	14 382	428	14 810	53 769	3 868	57 637
42306	517 709	798 517	1 316 226	70 859	400 586	471 445	227 846	251 690	479 536	674 696	649 621	1 324 317
42309	376	0	376	15	0	15	10	0	10	371	0	371
42601	1	15	16	1	3	4	1	1	2	1	13	14
42604	1 869	312	2 181	975	158	1 133	6	31	37	900	185	1 085
42605	61	0	61	0	4	4	1 014	96	1 110	1 075	92	1 167
42606	348	80 147	80 495	0	16 026	16 026	3	7 337	7 340	351	71 458	71 809
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	50	0	50	0	0	0	10	0	10	60	0	60
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
45215	155 608	0	155 608	73 389	0	73 389	404 905	0	404 905	487 124	0	487 124
45515	17 266	0	17 266	3 523	0	3 523	847	0	847	14 590	0	14 590
45818	53 382	0	53 382	3 919	0	3 919	6 425	0	6 425	55 888	0	55 888
45918	767	0	767	234	0	234	483	0	483	1 016	0	1 016
47108	905	0	905	0	0	0	73	0	73	978	0	978
47403	0	0	0	587 969	0	587 969	587 969	0	587 969	0	0	0
47405	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
47407	0	0	0	28 329 594	9 751 385	38 080 979	28 329 594	9 751 385	38 080 979	0	0	0
47411	18 253	1 461	19 714	6 156	2 685	8 841	18 700	3 019	21 719	30 797	1 795	32 592
47416	1	5	6	5 833	5	5 838	5 832	0	5 832	0	0	0
47422	348	0	348	8 556	0	8 556	8 516	0	8 516	308	0	308
47425	43 436	0	43 436	34 014	0	34 014	15 868	0	15 868	25 290	0	25 290
47426	17 257	71	17 328	48 549	16	48 565	42 757	33	42 790	11 465	88	11 553
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50220	55 412	0	55 412	36 215	0	36 215	11 747	0	11 747	30 944	0	30 944
52306	110 890	0	110 890	0	0	0	0	0	0	110 890	0	110 890
52501	3 662	0	3 662	0	0	0	681	0	681	4 343	0	4 343
60301	1 771	0	1 771	10 573	0	10 573	8 903	0	8 903	101	0	101
60305	0	0	0	21 782	0	21 782	21 782	0	21 782	0	0	0
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60322	3	0	3	31	0	31	32	0	32	4	0	4
60324	2 247	0	2 247	897	0	897	524	0	524	1 874	0	1 874
60601	45 650	0	45 650	0	0	0	1 333	0	1 333	46 983	0	46 983
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 533	0	1 533	127	0	127	97	0	97	1 503	0	1 503
70601	446 016	0	446 016	14	0	14	285 006	0	285 006	731 008	0	731 008
70603	348 758	0	348 758	0	0	0	322 813	0	322 813	671 571	0	671 571
70604	1 193	0	1 193	0	0	0	527	0	527	1 720	0	1 720
70701	3 707 636	0	3 707 636	0	0	0	0	0	0	3 707 636	0	3 707 636
70702	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
70703	3 189 406	0	3 189 406	0	0	0	0	0	0	3 189 406	0	3 189 406
70704	4 511	0	4 511	0	0	0	0	0	0	4 511	0	4 511
Итого по пассиву (баланс)	16 083 960	1 142 832	17 226 792	60 617 355	10 731 444	71 348 799	61 685 210	10 575 648	72 260 858	17 151 815	987 036	18 138 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	25 362	0	25 362	10 378	0	10 378	10 325	0	10 325	25 415	0	25 415
90902	436 302	0	436 302	203 244	0	203 244	1 568	0	1 568	637 978	0	637 978
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 209 125	262 182	1 471 307	40 786	25 095	65 881	89 208	56 138	145 346	1 160 703	231 139	1 391 842
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	22 952	10 697	33 649	14 929	1 207	16 136	12 246	2 425	14 671	25 635	9 479	35 114
91704	25 164	1 142	26 306	0	112	112	0	245	245	25 164	1 009	26 173
91802	63 800	1 715	65 515	0	167	167	0	368	368	63 800	1 514	65 314
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	2 735 648	0	2 735 648	188 340	0	188 340	268 672	0	268 672	2 655 316	0	2 655 316
Итого по активу (баланс)	5 698 550	275 736	5 974 286	457 677	26 581	484 258	382 019	59 176	441 195	5 774 208	243 141	6 017 349
Пассив
91311	110 889	0	110 889	0	0	0	0	0	0	110 889	0	110 889
91312	2 267 227	3 171	2 270 398	52 195	680	52 875	0	309	309	2 215 032	2 800	2 217 832
91315	166 400	1 535	167 935	5 972	328	6 300	0	139	139	160 428	1 346	161 774
91316	2 121	1 657	3 778	0	448	448	0	141	141	2 121	1 350	3 471
91317	70 923	32 874	103 797	188 573	19 325	207 898	170 593	14 794	185 387	52 943	28 343	81 286
91507	78 851	0	78 851	1 151	0	1 151	2 364	0	2 364	80 064	0	80 064
99999	3 238 638	0	3 238 638	172 068	0	172 068	295 463	0	295 463	3 362 033	0	3 362 033
Итого по пассиву (баланс)	5 935 049	39 237	5 974 286	419 959	20 781	440 740	468 420	15 383	483 803	5 983 510	33 839	6 017 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 241	317 538	359 779	740 005	7 045 516	7 785 521	763 691	7 126 229	7 889 920	18 555	236 825	255 380
93902	0	197 258	197 258	143 936	754 911	898 847	143 936	921 128	1 065 064	0	31 041	31 041
99996	561 069	0	561 069	8 660 062	0	8 660 062	8 936 164	0	8 936 164	284 967	0	284 967
Итого по активу (баланс)	603 310	514 796	1 118 106	9 544 003	7 800 427	17 344 430	9 843 791	8 047 357	17 891 148	303 522	267 866	571 388
Пассив
96901	282 604	80 243	362 847	5 835 168	2 031 532	7 866 700	5 700 148	2 058 025	7 758 173	147 584	106 736	254 320
96902	143 703	54 519	198 222	344 651	724 814	1 069 465	200 948	700 942	901 890	0	30 647	30 647
99997	557 037	0	557 037	8 954 984	0	8 954 984	8 684 368	0	8 684 368	286 421	0	286 421
Итого по пассиву (баланс)	983 344	134 762	1 118 106	15 134 803	2 756 346	17 891 149	14 585 464	2 758 967	17 344 431	434 005	137 383	571 388
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	23 548 730,9200	0	0	790 082,0000	0	0	688 838,0000	0	0	23 649 974,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 548 736,9200	0	0	790 082,0000	0	0	688 838,0000	0	0	23 649 980,9200
Пассив
98040	0	0	3 133 443,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 133 443,9200
98050	0	0	415 287,0000	0	0	688 838,0000	0	0	790 082,0000	0	0	516 531,0000
98070	0	0	20 000 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 548 736,9200	0	0	688 838,0000	0	0	790 082,0000	0	0	23 649 980,9200

Страница была полезной?