Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 647	127 927	161 574	344 274	46 438	390 712	311 663	110 309	421 972	66 258	64 056	130 314
20209	0	0	0	170 430	19 377	189 807	170 430	19 377	189 807	0	0	0
30102	61 096	0	61 096	10 999 977	0	10 999 977	10 906 323	0	10 906 323	154 750	0	154 750
30110	37 997	211 251	249 248	19 711 373	640 069	20 351 442	19 721 515	611 269	20 332 784	27 855	240 051	267 906
30202	40 206	0	40 206	0	0	0	823	0	823	39 383	0	39 383
30204	8 428	0	8 428	0	0	0	544	0	544	7 884	0	7 884
30221	0	0	0	0	6 118	6 118	0	6 118	6 118	0	0	0
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
31902	0	0	0	14 650 000	0	14 650 000	14 650 000	0	14 650 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	3 700 000	0	3 700 000	3 800 000	0	3 800 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	430 000	0	430 000	1 090 000	0	1 090 000	1 220 000	0	1 220 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	2 929	0	2 929	0	0	0	39	0	39	2 890	0	2 890
45203	500	0	500	500	0	500	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	161 566	4 136	165 702	1 344	424	1 768	89 346	884	90 230	73 564	3 676	77 240
45207	2 470 488	0	2 470 488	165 998	0	165 998	68 295	0	68 295	2 568 191	0	2 568 191
45208	75 578	137 858	213 436	3 526	14 139	17 665	1 999	29 453	31 452	77 105	122 544	199 649
45502	650	0	650	4 790	0	4 790	750	0	750	4 690	0	4 690
45503	11 382	0	11 382	350	0	350	2 952	0	2 952	8 780	0	8 780
45504	11 220	0	11 220	0	0	0	4 270	0	4 270	6 950	0	6 950
45505	7 718	0	7 718	0	0	0	1 605	0	1 605	6 113	0	6 113
45506	9 285	7 051	16 336	5 688	642	6 330	870	1 602	2 472	14 103	6 091	20 194
45507	2 865	0	2 865	0	0	0	38	0	38	2 827	0	2 827
45812	500	0	500	1 224	0	1 224	500	0	500	1 224	0	1 224
45815	859	9 783	10 642	548	983	1 531	512	2 078	2 590	895	8 688	9 583
45915	14	0	14	6	0	6	14	0	14	6	0	6
47408	0	0	0	86 954	299 095	386 049	86 954	299 095	386 049	0	0	0
47423	38	0	38	3 162	108	3 270	3 162	108	3 270	38	0	38
47427	2 276	8	2 284	39 797	720	40 517	41 378	726	42 104	695	2	697
60302	6 738	0	6 738	78	0	78	64	0	64	6 752	0	6 752
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	3 694	0	3 694	5 162	0	5 162	6 481	0	6 481	2 375	0	2 375
60310	45	0	45	118	0	118	80	0	80	83	0	83
60312	4 320	0	4 320	3 572	0	3 572	4 362	0	4 362	3 530	0	3 530
60323	120	6 592	6 712	41	646	687	42	1 390	1 432	119	5 848	5 967
60401	90 258	0	90 258	51	0	51	0	0	0	90 309	0	90 309
60701	0	0	0	293	0	293	51	0	51	242	0	242
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	133	0	133	15	0	15	15	0	15	133	0	133
61008	16	0	16	355	0	355	358	0	358	13	0	13
61009	105	0	105	78	0	78	72	0	72	111	0	111
61403	5 981	0	5 981	515	0	515	235	0	235	6 261	0	6 261
70606	149 370	0	149 370	118 907	0	118 907	133	0	133	268 144	0	268 144
70608	160 804	0	160 804	150 827	0	150 827	0	0	0	311 631	0	311 631
70611	303	0	303	302	0	302	0	0	0	605	0	605
70706	2 261 625	0	2 261 625	2	0	2	406	0	406	2 261 221	0	2 261 221
70708	1 064 709	0	1 064 709	0	0	0	0	0	0	1 064 709	0	1 064 709
70711	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
70716	1 737	0	1 737	0	0	0	0	0	0	1 737	0	1 737
Итого по активу (баланс)	7 992 732	504 606	8 497 338	52 460 259	1 028 759	53 489 018	52 297 283	1 082 409	53 379 692	8 155 708	450 956	8 606 664
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	319 363	0	319 363	0	0	0	0	0	0	319 363	0	319 363
30126	26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	26 573	0	26 573
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
40701	18 897	0	18 897	849 195	0	849 195	856 254	0	856 254	25 956	0	25 956
40702	1 845 234	112 196	1 957 430	14 178 115	314 560	14 492 675	14 037 995	330 830	14 368 825	1 705 114	128 466	1 833 580
40703	13 925	40 006	53 931	8 083	8 549	16 632	6 879	4 102	10 981	12 721	35 559	48 280
40802	28 409	2 147	30 556	79 965	817	80 782	86 271	283	86 554	34 715	1 613	36 328
40807	1 339	4 152	5 491	10 744	13 416	24 160	11 628	18 444	30 072	2 223	9 180	11 403
40817	54 680	47 780	102 460	330 653	40 703	371 356	309 331	35 150	344 481	33 358	42 227	75 585
40820	83	310	393	3 405	63	3 468	3 451	26	3 477	129	273	402
40911	0	0	0	6 860	0	6 860	6 860	0	6 860	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
42301	4 283	26 570	30 853	44 630	34 415	79 045	44 209	30 023	74 232	3 862	22 178	26 040
42302	70 000	0	70 000	70 606	0	70 606	43 606	0	43 606	43 000	0	43 000
42303	11 759	0	11 759	785	0	785	653	0	653	11 627	0	11 627
42304	13 217	2 842	16 059	401	1 792	2 193	7 771	492	8 263	20 587	1 542	22 129
42305	346 231	4 426	350 657	7 759	2 363	10 122	64 532	1 678	66 210	403 004	3 741	406 745
42306	588 064	109 233	697 297	29 522	25 507	55 029	6 937	11 530	18 467	565 479	95 256	660 735
42307	172 997	87 744	260 741	13 018	39 341	52 359	6 178	9 004	15 182	166 157	57 407	223 564
42601	28	76	104	0	18	18	0	20	20	28	78	106
42606	1 118	2 343	3 461	0	468	468	12	186	198	1 130	2 061	3 191
45115	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45215	418 444	0	418 444	57 194	0	57 194	64 247	0	64 247	425 497	0	425 497
45515	23 889	0	23 889	10 788	0	10 788	10 542	0	10 542	23 643	0	23 643
45818	10 634	0	10 634	1 600	0	1 600	530	0	530	9 564	0	9 564
45918	7	0	7	7	0	7	2	0	2	2	0	2
47407	0	0	0	295 731	87 431	383 162	295 731	87 431	383 162	0	0	0
47411	13 530	677	14 207	12 607	644	13 251	12 419	428	12 847	13 342	461	13 803
47416	1 004	0	1 004	11 650	0	11 650	33 510	0	33 510	22 864	0	22 864
47422	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47425	3 924	0	3 924	2 495	0	2 495	346	0	346	1 775	0	1 775
47426	2	0	2	3 373	0	3 373	3 398	0	3 398	27	0	27
60301	509	0	509	5 094	0	5 094	5 321	0	5 321	736	0	736
60305	3 714	0	3 714	15 788	0	15 788	14 455	0	14 455	2 381	0	2 381
60309	38	0	38	0	0	0	63	0	63	101	0	101
60324	6 712	0	6 712	745	0	745	0	0	0	5 967	0	5 967
60601	22 959	0	22 959	32	0	32	274	0	274	23 201	0	23 201
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61304	292	0	292	0	0	0	71	0	71	363	0	363
61701	1 737	0	1 737	0	0	0	0	0	0	1 737	0	1 737
70601	166 435	0	166 435	0	0	0	123 278	0	123 278	289 713	0	289 713
70603	172 869	0	172 869	0	0	0	144 037	0	144 037	316 906	0	316 906
70701	2 284 127	0	2 284 127	307	0	307	307	0	307	2 284 127	0	2 284 127
70703	1 100 339	0	1 100 339	0	0	0	0	0	0	1 100 339	0	1 100 339
Итого по пассиву (баланс)	8 056 836	440 502	8 497 338	16 051 312	570 087	16 621 399	16 201 098	529 627	16 730 725	8 206 622	400 042	8 606 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	402 971	0	402 971	5 779	0	5 779	7 396	0	7 396	401 354	0	401 354
90902	209 479	0	209 479	4 197	0	4 197	110 436	0	110 436	103 240	0	103 240
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	102 057	4 639	106 696	0	476	476	22 595	991	23 586	79 462	4 124	83 586
91604	1 254	12 530	13 784	1 407	1 352	2 759	1 127	2 643	3 770	1 534	11 239	12 773
91704	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	0	27 115	0	27 115
91802	21 733	0	21 733	0	0	0	36	0	36	21 697	0	21 697
91803	12 416	0	12 416	0	0	0	0	0	0	12 416	0	12 416
99998	114 527	0	114 527	7 294	0	7 294	32 467	0	32 467	89 354	0	89 354
Итого по активу (баланс)	891 553	17 169	908 722	18 677	1 828	20 505	174 057	3 634	177 691	736 173	15 363	751 536
Пассив
91312	74 210	221	74 431	6 420	47	6 467	4 790	22	4 812	72 580	196	72 776
91317	27 628	0	27 628	26 000	0	26 000	2 482	0	2 482	4 110	0	4 110
91507	12 468	0	12 468	0	0	0	0	0	0	12 468	0	12 468
99999	794 195	0	794 195	145 224	0	145 224	13 211	0	13 211	662 182	0	662 182
Итого по пассиву (баланс)	908 501	221	908 722	177 644	47	177 691	20 483	22	20 505	751 340	196	751 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	59 576	30 879	90 455	59 576	30 879	90 455	0	0	0
99996	0	0	0	91 100	0	91 100	91 100	0	91 100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	150 676	30 879	181 555	150 676	30 879	181 555	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 513	60 587	91 100	30 513	60 587	91 100	0	0	0
99997	0	0	0	90 455	0	90 455	90 455	0	90 455	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	120 968	60 587	181 555	120 968	60 587	181 555	0	0	0

Страница была полезной?