Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	11 041	0	11 041	11 041	0	11 041	0	0	0
20202	161 531	177 432	338 963	447 195	202 055	649 250	486 285	262 948	749 233	122 441	116 539	238 980
20209	0	0	0	125 855	0	125 855	125 855	0	125 855	0	0	0
30102	173 252	0	173 252	6 772 699	0	6 772 699	6 815 707	0	6 815 707	130 244	0	130 244
30110	10 763	52 634	63 397	9 015	222 147	231 162	12 035	204 909	216 944	7 743	69 872	77 615
30114	5 300	609 814	615 114	8 601	1 598 018	1 606 619	13 900	1 767 435	1 781 335	1	440 397	440 398
30202	66 023	0	66 023	0	0	0	10 413	0	10 413	55 610	0	55 610
30204	39 764	0	39 764	878	0	878	0	0	0	40 642	0	40 642
30221	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0
30233	1	0	1	4 717	2 955	7 672	4 718	2 642	7 360	0	313	313
30302	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
30306	63 866	0	63 866	0	0	0	0	0	0	63 866	0	63 866
30413	32	0	32	191 083	0	191 083	189 316	0	189 316	1 799	0	1 799
30424	13 019	0	13 019	248 672	0	248 672	247 860	0	247 860	13 831	0	13 831
32201	0	7 651	7 651	0	785	785	0	1 635	1 635	0	6 801	6 801
44606	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45107	92 717	0	92 717	0	0	0	5 509	0	5 509	87 208	0	87 208
45201	65 970	0	65 970	130 027	0	130 027	123 904	0	123 904	72 093	0	72 093
45204	450 921	0	450 921	37 675	0	37 675	296 928	0	296 928	191 668	0	191 668
45205	814 000	5 523	819 523	0	295	295	4 000	5 818	9 818	810 000	0	810 000
45206	688 667	4 374	693 041	95 000	234	95 234	238 556	4 608	243 164	545 111	0	545 111
45207	817 419	0	817 419	0	0	0	29 825	0	29 825	787 594	0	787 594
45208	99 236	525 029	624 265	0	52 656	52 656	2 167	111 467	113 634	97 069	466 218	563 287
45407	0	0	0	182 082	0	182 082	0	0	0	182 082	0	182 082
45502	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45503	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45504	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300
45505	80 000	39 288	119 288	0	3 468	3 468	66 000	18 247	84 247	14 000	24 509	38 509
45506	535 742	36 264	572 006	1 200	3 490	4 690	54 527	7 612	62 139	482 415	32 142	514 557
45507	103 773	85 254	189 027	0	8 729	8 729	1 819	19 812	21 631	101 954	74 171	176 125
45509	2 291	871	3 162	3 031	3 267	6 298	1 470	1 224	2 694	3 852	2 914	6 766
45603	0	206 787	206 787	0	21 208	21 208	0	44 180	44 180	0	183 815	183 815
45704	0	4 687	4 687	0	370	370	0	936	936	0	4 121	4 121
45705	1 000	7 811	8 811	0	618	618	67	1 560	1 627	933	6 869	7 802
45812	17 139	0	17 139	22 837	0	22 837	3 479	0	3 479	36 497	0	36 497
45815	88 855	3 906	92 761	6 208	10 970	17 178	187	11 442	11 629	94 876	3 434	98 310
45912	0	0	0	83	0	83	80	0	80	3	0	3
45915	921	0	921	21	56	77	52	56	108	890	0	890
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	189 887	189 887	2 124 971	2 686 427	4 811 398	2 124 971	2 790 045	4 915 016	0	86 269	86 269
47408	0	0	0	10 364 727	9 912 187	20 276 914	10 364 727	9 912 187	20 276 914	0	0	0
47423	57	0	57	533	6 068	6 601	538	6 068	6 606	52	0	52
47427	4 155	3 041	7 196	487	2 819	3 306	108	721	829	4 534	5 139	9 673
50104	126 934	0	126 934	17 789	0	17 789	25 733	0	25 733	118 990	0	118 990
50106	971 723	0	971 723	104 431	0	104 431	174 391	0	174 391	901 763	0	901 763
50107	206 083	0	206 083	50 732	0	50 732	7 082	0	7 082	249 733	0	249 733
50121	0	0	0	197	0	197	0	0	0	197	0	197
50211	29 650	865 240	894 890	293	83 640	83 933	0	305 211	305 211	29 943	643 669	673 612
50221	0	0	0	13 687	0	13 687	1 473	0	1 473	12 214	0	12 214
50311	0	59 309	59 309	0	74 192	74 192	0	25 662	25 662	0	107 839	107 839
50706	70 688	0	70 688	0	0	0	0	0	0	70 688	0	70 688
51402	0	0	0	204 074	0	204 074	0	0	0	204 074	0	204 074
51505	16 865	0	16 865	116	0	116	0	0	0	16 981	0	16 981
52503	0	283	283	0	19	19	0	302	302	0	0	0
60302	873	0	873	6 725	0	6 725	226	0	226	7 372	0	7 372
60308	54	8	62	261	6	267	269	10	279	46	4	50
60310	10	0	10	1 168	0	1 168	1 169	0	1 169	9	0	9
60312	9 400	0	9 400	8 657	0	8 657	8 391	0	8 391	9 666	0	9 666
60314	0	0	0	0	388	388	0	388	388	0	0	0
60401	18 280	0	18 280	0	0	0	1	0	1	18 279	0	18 279
60901	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
61008	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61011	58 772	0	58 772	0	0	0	0	0	0	58 772	0	58 772
61210	0	0	0	188 701	124 442	313 143	188 701	124 442	313 143	0	0	0
61403	9 636	0	9 636	718	0	718	864	0	864	9 490	0	9 490
61702	18 220	0	18 220	0	0	0	18 220	0	18 220	0	0	0
61703	0	0	0	9 160	0	9 160	0	0	0	9 160	0	9 160
70606	247 678	0	247 678	292 434	0	292 434	541	0	541	539 571	0	539 571
70607	8 570	0	8 570	34 504	0	34 504	31 476	0	31 476	11 598	0	11 598
70608	831 991	0	831 991	879 670	0	879 670	0	0	0	1 711 661	0	1 711 661
70611	0	0	0	139	0	139	0	0	0	139	0	139
70706	3 024 471	0	3 024 471	71	0	71	3 024 542	0	3 024 542	0	0	0
70707	91 047	0	91 047	0	0	0	91 047	0	91 047	0	0	0
70708	4 671 702	0	4 671 702	0	0	0	4 671 702	0	4 671 702	0	0	0
70711	9 248	0	9 248	0	0	0	9 248	0	9 248	0	0	0
70714	7 120	0	7 120	0	0	0	7 120	0	7 120	0	0	0
70716	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 999 412	2 885 093	17 884 505	22 620 641	15 021 509	37 642 150	29 517 516	15 631 567	45 149 083	8 102 537	2 275 035	10 377 572
Пассив
10207	755 000	0	755 000	0	0	0	0	0	0	755 000	0	755 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	0	0	0	1 473	0	1 473	13 687	0	13 687	12 214	0	12 214
10701	19 678	0	19 678	0	0	0	0	0	0	19 678	0	19 678
10801	214 471	0	214 471	0	0	0	0	0	0	214 471	0	214 471
30109	0	69	69	0	15	15	0	7	7	0	61	61
30111	11 466	0	11 466	87 552	0	87 552	80 020	0	80 020	3 934	0	3 934
30126	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	645	73	718	12 380	4 876	17 256	12 420	5 969	18 389	685	1 166	1 851
30301	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
30305	63 866	0	63 866	0	0	0	0	0	0	63 866	0	63 866
31402	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0
31403	4 650	0	4 650	10 550	0	10 550	5 900	0	5 900	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32211	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
40602	10	0	10	442	0	442	444	0	444	12	0	12
40701	3 690	26	3 716	13 581	36	13 617	11 686	15	11 701	1 795	5	1 800
40702	1 294 844	86 376	1 381 220	6 634 535	156 031	6 790 566	6 044 989	167 135	6 212 124	705 298	97 480	802 778
40703	6 137	2 947	9 084	3 338	630	3 968	3 422	302	3 724	6 221	2 619	8 840
40802	12 574	12	12 586	252 614	1 616	254 230	283 222	1 615	284 837	43 182	11	43 193
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	23 804	196 595	220 399	1 519	40 235	41 754	2 600	16 836	19 436	24 885	173 196	198 081
40817	203 748	210 186	413 934	751 923	404 714	1 156 637	686 242	397 694	1 083 936	138 067	203 166	341 233
40820	49 008	21 121	70 129	179 463	17 508	196 971	146 714	15 301	162 015	16 259	18 914	35 173
40911	0	0	0	30 443	0	30 443	30 443	0	30 443	0	0	0
40912	0	0	0	0	579	579	0	579	579	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
42006	28 000	31 705	59 705	0	6 774	6 774	6 000	3 354	9 354	34 000	28 285	62 285
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	0	103 394	103 394	0	22 090	22 090	0	10 604	10 604	0	91 908	91 908
42106	330 100	510 048	840 148	0	105 713	105 713	0	46 809	46 809	330 100	451 144	781 244
42301	360	308	668	360	63	423	265	26	291	265	271	536
42304	119 317	0	119 317	15 476	0	15 476	4 201	0	4 201	108 042	0	108 042
42305	30 907	48 434	79 341	10 000	10 326	20 326	1 500	4 931	6 431	22 407	43 039	65 446
42306	2 276 065	1 208 818	3 484 883	190 543	283 347	473 890	185 675	126 098	311 773	2 271 197	1 051 569	3 322 766
42309	236	0	236	8	0	8	4	0	4	232	0	232
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
42604	33 577	0	33 577	33 600	0	33 600	2 723	0	2 723	2 700	0	2 700
42605	0	0	0	0	0	0	18 394	0	18 394	18 394	0	18 394
42606	41 022	38 769	79 791	14 006	7 744	21 750	142 528	3 092	145 620	169 544	34 117	203 661
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44615	3 147	0	3 147	0	0	0	710	0	710	3 857	0	3 857
45115	4 837	0	4 837	300	0	300	28	0	28	4 565	0	4 565
45215	176 632	0	176 632	83 424	0	83 424	40 498	0	40 498	133 706	0	133 706
45415	0	0	0	0	0	0	3 642	0	3 642	3 642	0	3 642
45515	74 054	0	74 054	11 014	0	11 014	3 096	0	3 096	66 136	0	66 136
45615	8 313	0	8 313	1 776	0	1 776	852	0	852	7 389	0	7 389
45715	3 359	0	3 359	590	0	590	218	0	218	2 987	0	2 987
45818	106 455	0	106 455	4 396	0	4 396	14 623	0	14 623	116 682	0	116 682
45918	820	0	820	19	0	19	8	0	8	809	0	809
47403	0	0	0	163 563	0	163 563	163 563	0	163 563	0	0	0
47407	0	0	0	10 136 820	10 100 788	20 237 608	10 136 820	10 100 788	20 237 608	0	0	0
47411	155	0	155	161	0	161	6	0	6	0	0	0
47416	28	0	28	96 001	0	96 001	96 073	0	96 073	100	0	100
47422	2 124	1 239	3 363	85	312	397	2 824	457	3 281	4 863	1 384	6 247
47425	19 582	0	19 582	31 227	0	31 227	45 180	0	45 180	33 535	0	33 535
47426	4 551	446	4 997	3 957	1 670	5 627	6 447	1 867	8 314	7 041	643	7 684
50120	83 857	0	83 857	30 826	0	30 826	15 143	0	15 143	68 174	0	68 174
50220	0	0	0	11 041	0	11 041	11 041	0	11 041	0	0	0
50319	1 495	0	1 495	636	0	636	3 415	0	3 415	4 274	0	4 274
50408	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
51410	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045
51510	3 542	0	3 542	0	0	0	24	0	24	3 566	0	3 566
52305	0	103 694	103 694	0	110 800	110 800	0	7 106	7 106	0	0	0
60301	64	0	64	3 480	0	3 480	3 613	0	3 613	197	0	197
60305	0	0	0	8 570	0	8 570	8 570	0	8 570	0	0	0
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	21	0	21	63	0	63	42	0	42	0	0	0
60311	78	0	78	290	0	290	284	0	284	72	0	72
60313	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
60322	0	0	0	4 575	0	4 575	4 575	0	4 575	0	0	0
60324	2 666	0	2 666	83	0	83	0	0	0	2 583	0	2 583
60348	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
60601	9 666	0	9 666	0	0	0	170	0	170	9 836	0	9 836
60903	152	0	152	0	0	0	1	0	1	153	0	153
61301	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775
61304	385	0	385	67	0	67	48	0	48	366	0	366
61701	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654
70601	177 501	0	177 501	110	0	110	377 604	0	377 604	554 995	0	554 995
70602	15 070	0	15 070	6 099	0	6 099	25 008	0	25 008	33 979	0	33 979
70603	889 677	0	889 677	0	0	0	818 780	0	818 780	1 708 457	0	1 708 457
70613	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
70701	2 924 498	0	2 924 498	2 924 498	0	2 924 498	0	0	0	0	0	0
70702	10 262	0	10 262	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0
70703	4 856 372	0	4 856 372	4 856 372	0	4 856 372	0	0	0	0	0	0
70713	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0
70715	18 220	0	18 220	27 380	0	27 380	9 160	0	9 160	0	0	0
70801	0	0	0	7 798 511	0	7 798 511	7 802 640	0	7 802 640	4 129	0	4 129
Итого по пассиву (баланс)	15 320 242	2 564 263	17 884 505	34 512 782	11 275 909	45 788 691	27 371 132	10 910 626	38 281 758	8 178 592	2 198 980	10 377 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	103 694	103 694	0	6 847	6 847	0	110 541	110 541	0	0	0
90901	382	0	382	1 532	0	1 532	1 534	0	1 534	380	0	380
90902	258 139	0	258 139	13 362	0	13 362	3 310	0	3 310	268 191	0	268 191
91202	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
91414	11 182 391	1 214 905	12 397 296	246 324	132 229	378 553	794 244	274 474	1 068 718	10 634 471	1 072 660	11 707 131
91604	21 655	196	21 851	2 094	47	2 141	292	39	331	23 457	204	23 661
91802	18 532	0	18 532	0	0	0	0	0	0	18 532	0	18 532
91803	656	1 158	1 814	0	116	116	0	246	246	656	1 028	1 684
99998	4 279 291	0	4 279 291	630 859	0	630 859	392 383	0	392 383	4 517 767	0	4 517 767
Итого по активу (баланс)	15 761 050	1 319 953	17 081 003	894 174	139 239	1 033 413	1 191 763	385 300	1 577 063	15 463 461	1 073 892	16 537 353
Пассив
91311	80 000	103 394	183 394	0	110 221	110 221	0	6 827	6 827	80 000	0	80 000
91312	3 268 632	0	3 268 632	32 249	0	32 249	158 146	0	158 146	3 394 529	0	3 394 529
91315	373 337	0	373 337	1 708	0	1 708	19 946	0	19 946	391 575	0	391 575
91316	15 500	1 116	16 616	0	1 176	1 176	0	60	60	15 500	0	15 500
91317	403 168	5 723	408 891	242 955	4 074	247 029	444 641	1 239	445 880	604 854	2 888	607 742
91507	28 406	0	28 406	0	0	0	0	0	0	28 406	0	28 406
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	12 801 712	0	12 801 712	1 184 679	0	1 184 679	402 553	0	402 553	12 019 586	0	12 019 586
Итого по пассиву (баланс)	16 970 770	110 233	17 081 003	1 461 591	115 471	1 577 062	1 025 286	8 126	1 033 412	16 534 465	2 888	16 537 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	317 789	625	318 414	8 999 882	761 588	9 761 470	9 207 119	727 870	9 934 989	110 552	34 343	144 895
94101	0	29 294	29 294	0	31 428	31 428	0	60 722	60 722	0	0	0
99996	347 358	0	347 358	9 821 111	0	9 821 111	10 023 142	0	10 023 142	145 327	0	145 327
Итого по активу (баланс)	665 147	29 919	695 066	18 820 993	793 016	19 614 009	19 230 261	788 592	20 018 853	255 879	34 343	290 222
Пассив
96901	639	346 719	347 358	612 480	9 295 969	9 908 449	645 986	9 060 432	9 706 418	34 145	111 182	145 327
97101	0	0	0	0	114 693	114 693	0	114 693	114 693	0	0	0
99997	347 708	0	347 708	9 995 712	0	9 995 712	9 792 899	0	9 792 899	144 895	0	144 895
Итого по пассиву (баланс)	348 347	346 719	695 066	10 608 192	9 410 662	20 018 854	10 438 885	9 175 125	19 614 010	179 040	111 182	290 222
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 398 043,0000	0	0	168 500,0000	0	0	187 000,0000	0	0	1 379 543,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 398 052,0000	0	0	168 514,0000	0	0	187 000,0000	0	0	1 379 566,0000
Пассив
98050	0	0	1 398 052,0000	0	0	187 000,0000	0	0	168 514,0000	0	0	1 379 566,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 398 052,0000	0	0	187 000,0000	0	0	168 514,0000	0	0	1 379 566,0000

Страница была полезной?