Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	331 413	0	331 413	1 009	0	1 009	120 949	0	120 949	211 473	0	211 473
20202	122 694	149 773	272 467	586 382	151 483	737 865	604 664	169 857	774 521	104 412	131 399	235 811
20208	6 193	687	6 880	12 300	2 028	14 328	15 299	2 138	17 437	3 194	577	3 771
20209	0	0	0	165 947	5 511	171 458	165 947	5 511	171 458	0	0	0
30102	357 945	0	357 945	6 831 934	0	6 831 934	6 758 434	0	6 758 434	431 445	0	431 445
30110	34 251	18 695	52 946	5 148	162 648	167 796	16 905	152 230	169 135	22 494	29 113	51 607
30114	0	722 166	722 166	0	1 353 688	1 353 688	0	1 682 680	1 682 680	0	393 174	393 174
30202	67 227	0	67 227	0	0	0	5 781	0	5 781	61 446	0	61 446
30204	60 402	0	60 402	7 047	0	7 047	0	0	0	67 449	0	67 449
30221	0	0	0	0	1 651	1 651	0	1 651	1 651	0	0	0
30233	3	1	4	2 123	453	2 576	2 124	454	2 578	2	0	2
30302	163	0	163	1 883	0	1 883	2 043	0	2 043	3	0	3
30306	574 877	0	574 877	147 903	0	147 903	70 903	0	70 903	651 877	0	651 877
30413	121	0	121	6 459 669	265 550	6 725 219	6 459 790	265 550	6 725 340	0	0	0
30424	22 686	0	22 686	7 389 021	265 766	7 654 787	7 381 448	265 407	7 646 855	30 259	359	30 618
32201	0	2 062	2 062	0	201	201	0	442	442	0	1 821	1 821
45101	0	0	0	5 584	0	5 584	602	0	602	4 982	0	4 982
45106	19 503	0	19 503	10 550	0	10 550	1 102	0	1 102	28 951	0	28 951
45107	1 520 070	0	1 520 070	71 407	0	71 407	157 286	0	157 286	1 434 191	0	1 434 191
45108	98 681	75 540	174 221	0	6 761	6 761	2 973	17 203	20 176	95 708	65 098	160 806
45201	86 981	0	86 981	225 445	0	225 445	249 216	0	249 216	63 210	0	63 210
45203	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45204	367 600	0	367 600	445 500	0	445 500	569 175	0	569 175	243 925	0	243 925
45205	44 000	0	44 000	87 794	0	87 794	20 000	0	20 000	111 794	0	111 794
45206	1 205 146	27 277	1 232 423	56 753	2 608	59 361	314 882	6 814	321 696	947 017	23 071	970 088
45207	1 458 072	1 266 734	2 724 806	223 144	119 837	342 981	153 133	297 339	450 472	1 528 083	1 089 232	2 617 315
45208	369 842	404 946	774 788	3 900	122 147	126 047	77 932	108 235	186 167	295 810	418 858	714 668
45407	1 220	0	1 220	0	0	0	84	0	84	1 136	0	1 136
45408	17 366	6 488	23 854	5 000	633	5 633	982	2 993	3 975	21 384	4 128	25 512
45505	41 459	0	41 459	0	0	0	4 800	0	4 800	36 659	0	36 659
45506	43 635	26 848	70 483	0	2 612	2 612	4 497	5 988	10 485	39 138	23 472	62 610
45507	1 724 403	790 005	2 514 408	57 855	75 896	133 751	26 004	217 386	243 390	1 756 254	648 515	2 404 769
45509	23	0	23	151	542	693	151	542	693	23	0	23
45706	9 687	0	9 687	0	0	0	24	0	24	9 663	0	9 663
45812	37 167	22 858	60 025	508	2 508	3 016	0	10 424	10 424	37 675	14 942	52 617
45814	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45815	2 585	114	2 699	443	99	542	1 870	70	1 940	1 158	143	1 301
45912	97	0	97	54	682	736	0	149	149	151	533	684
45915	606	20	626	1 389	261	1 650	1 311	189	1 500	684	92	776
47105	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
47404	0	91 546	91 546	140 719	5 806 504	5 947 223	140 719	5 770 267	5 910 986	0	127 783	127 783
47408	0	0	0	5 315 167	5 319 654	10 634 821	5 315 167	5 319 654	10 634 821	0	0	0
47423	810	0	810	12 842	8 070	20 912	12 843	8 070	20 913	809	0	809
47427	23 896	4 868	28 764	82 021	18 275	100 296	82 475	20 364	102 839	23 442	2 779	26 221
47801	661 759	0	661 759	40 961	0	40 961	3 319	0	3 319	699 401	0	699 401
50104	100 926	0	100 926	289	0	289	101 215	0	101 215	0	0	0
50105	47 804	0	47 804	301	0	301	479	0	479	47 626	0	47 626
50106	131 511	0	131 511	152 822	0	152 822	203 024	0	203 024	81 309	0	81 309
50107	61 166	0	61 166	308	0	308	30 909	0	30 909	30 565	0	30 565
50110	0	145 572	145 572	0	41 677	41 677	0	36 552	36 552	0	150 697	150 697
50118	0	24 886	24 886	203 322	339	203 661	152 269	25 225	177 494	51 053	0	51 053
50121	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
50205	676 271	0	676 271	3 988	0	3 988	179 686	0	179 686	500 573	0	500 573
50206	236 884	0	236 884	1 819	0	1 819	2 300	0	2 300	236 403	0	236 403
50207	30 267	0	30 267	90 803	0	90 803	121 070	0	121 070	0	0	0
50208	29 532	0	29 532	88 816	0	88 816	88 602	0	88 602	29 746	0	29 746
50211	0	844 115	844 115	0	5 467 088	5 467 088	0	5 091 531	5 091 531	0	1 219 672	1 219 672
50218	0	1 233 633	1 233 633	209 887	4 919 976	5 129 863	179 400	5 537 669	5 717 069	30 487	615 940	646 427
50221	0	0	0	295	0	295	0	0	0	295	0	295
50305	0	0	0	3 551 465	0	3 551 465	3 551 465	0	3 551 465	0	0	0
50306	63 581	0	63 581	1 103 080	0	1 103 080	1 104 461	0	1 104 461	62 200	0	62 200
50318	920 680	0	920 680	4 658 944	0	4 658 944	4 663 110	0	4 663 110	916 514	0	916 514
50606	10 211	0	10 211	0	0	0	0	0	0	10 211	0	10 211
50905	77	0	77	75	0	75	101	0	101	51	0	51
51403	69 677	0	69 677	323	0	323	70 000	0	70 000	0	0	0
52503	202 193	160 136	362 329	68 359	16 675	85 034	41 723	53 892	95 615	228 829	122 919	351 748
60302	497	0	497	171	0	171	317	0	317	351	0	351
60308	0	0	0	64 948	31 380	96 328	64 948	31 380	96 328	0	0	0
60310	126	0	126	406	0	406	412	0	412	120	0	120
60312	4 851	0	4 851	10 185	0	10 185	6 121	0	6 121	8 915	0	8 915
60315	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60323	3 373	0	3 373	0	0	0	57	0	57	3 316	0	3 316
60401	233 941	0	233 941	0	0	0	143	0	143	233 798	0	233 798
60404	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
60901	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
61002	37	0	37	6	0	6	6	0	6	37	0	37
61008	357	0	357	422	0	422	429	0	429	350	0	350
61009	127	0	127	80	0	80	127	0	127	80	0	80
61010	0	0	0	15	0	15	4	0	4	11	0	11
61011	34 828	0	34 828	0	0	0	0	0	0	34 828	0	34 828
61209	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61210	0	0	0	373 561	0	373 561	373 561	0	373 561	0	0	0
61212	0	0	0	8 104	0	8 104	8 104	0	8 104	0	0	0
61403	1 165	0	1 165	55	0	55	0	0	0	1 220	0	1 220
70606	266 108	0	266 108	268 912	0	268 912	2 602	0	2 602	532 418	0	532 418
70607	6 090	0	6 090	12 072	0	12 072	8 254	0	8 254	9 908	0	9 908
70608	1 923 318	0	1 923 318	1 782 069	0	1 782 069	0	0	0	3 705 387	0	3 705 387
70611	8 726	0	8 726	8 455	0	8 455	0	0	0	17 181	0	17 181
70706	2 897 703	0	2 897 703	0	0	0	0	0	0	2 897 703	0	2 897 703
70707	59 902	0	59 902	0	0	0	0	0	0	59 902	0	59 902
70708	10 323 130	0	10 323 130	0	0	0	0	0	0	10 323 130	0	10 323 130
70711	69 606	0	69 606	0	0	0	0	0	0	69 606	0	69 606
70714	4 482	0	4 482	0	0	0	0	0	0	4 482	0	4 482
Итого по активу (баланс)	27 780 751	6 018 970	33 799 721	41 062 182	24 173 203	65 235 385	39 745 605	25 107 856	64 853 461	29 097 328	5 084 317	34 181 645
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	0	0	0	0	0	0	295	0	295	295	0	295
10701	58 820	0	58 820	0	0	0	0	0	0	58 820	0	58 820
10801	550 218	0	550 218	0	0	0	0	0	0	550 218	0	550 218
30109	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
30126	18	0	18	1	0	1	514	0	514	531	0	531
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	17 822	22 441	40 263	17 822	22 441	40 263	0	0	0
30236	0	281	281	0	3 858	3 858	0	3 606	3 606	0	29	29
30301	163	0	163	2 043	0	2 043	1 883	0	1 883	3	0	3
30305	574 877	0	574 877	70 903	0	70 903	147 903	0	147 903	651 877	0	651 877
30601	21 995	2	21 997	60 660	1	60 661	68 280	0	68 280	29 615	1	29 616
32211	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
32901	1 732 770	0	1 732 770	8 566 658	161 964	8 728 622	7 974 134	412 850	8 386 984	1 140 246	250 886	1 391 132
40502	312	0	312	897	0	897	903	0	903	318	0	318
40602	0	0	0	3	0	3	503	0	503	500	0	500
40701	52 406	329	52 735	438 074	6 426	444 500	537 544	6 391	543 935	151 876	294	152 170
40702	1 149 517	172 186	1 321 703	6 496 235	1 479 525	7 975 760	6 444 904	1 421 874	7 866 778	1 098 186	114 535	1 212 721
40703	52 048	513	52 561	75 671	10 770	86 441	74 046	10 642	84 688	50 423	385	50 808
40802	23 667	29	23 696	81 205	7 406	88 611	81 651	7 403	89 054	24 113	26	24 139
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	57 110	66 442	123 552	149 438	166 355	315 793	121 584	118 599	240 183	29 256	18 686	47 942
40817	278 511	254 933	533 444	586 276	234 219	820 495	512 529	138 806	651 335	204 764	159 520	364 284
40820	450	1 794	2 244	354	1 037	1 391	356	721	1 077	452	1 478	1 930
40821	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
40901	7 600	0	7 600	3 136	0	3 136	0	0	0	4 464	0	4 464
40911	0	0	0	43 040	0	43 040	43 040	0	43 040	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42102	140 000	0	140 000	164 000	0	164 000	61 000	0	61 000	37 000	0	37 000
42103	39 700	3 952	43 652	0	847	847	74 500	386	74 886	114 200	3 491	117 691
42104	0	2 031	2 031	0	2 207	2 207	4 500	176	4 676	4 500	0	4 500
42106	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	0	0	0	19 000	0	19 000
42203	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42204	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42205	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
42301	136 227	158 736	294 963	552 379	489 352	1 041 731	580 448	409 836	990 284	164 296	79 220	243 516
42304	1 454 096	139 170	1 593 266	20 080	137 193	157 273	214 784	3 200	217 984	1 648 800	5 177	1 653 977
42305	131 184	220 419	351 603	21 104	98 594	119 698	85 641	277 239	362 880	195 721	399 064	594 785
42306	1 653 107	1 364 586	3 017 693	272 334	398 388	670 722	133 971	141 326	275 297	1 514 744	1 107 524	2 622 268
42307	2 470	0	2 470	21	0	21	21	0	21	2 470	0	2 470
42601	239	4 210	4 449	2 128	6 615	8 743	2 105	2 684	4 789	216	279	495
42604	12 000	0	12 000	2 033	0	2 033	2 119	0	2 119	12 086	0	12 086
42605	0	137	137	0	234	234	0	812	812	0	715	715
42606	8 474	11 050	19 524	72	4 372	4 444	72	1 856	1 928	8 474	8 534	17 008
43803	910	0	910	910	0	910	0	0	0	0	0	0
43804	21 946	0	21 946	1 546	0	1 546	0	0	0	20 400	0	20 400
43805	10 159	912 738	922 897	159	816 295	816 454	0	406 243	406 243	10 000	502 686	512 686
43806	82 680	0	82 680	4 255	0	4 255	0	0	0	78 425	0	78 425
45115	19 715	0	19 715	1 973	0	1 973	866	0	866	18 608	0	18 608
45215	196 254	0	196 254	40 092	0	40 092	68 553	0	68 553	224 715	0	224 715
45415	388	0	388	22	0	22	0	0	0	366	0	366
45515	188 639	0	188 639	8 040	0	8 040	8 048	0	8 048	188 647	0	188 647
45715	2 034	0	2 034	5	0	5	0	0	0	2 029	0	2 029
45818	62 858	0	62 858	10 202	0	10 202	720	0	720	53 376	0	53 376
45918	276	0	276	170	0	170	495	0	495	601	0	601
47108	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47403	0	0	0	5 101 566	403 660	5 505 226	5 101 566	403 660	5 505 226	0	0	0
47407	8	0	8	5 612 375	5 025 303	10 637 678	5 612 375	5 025 303	10 637 678	8	0	8
47411	19 552	8 431	27 983	32 612	7 851	40 463	33 505	6 254	39 759	20 445	6 834	27 279
47416	909	0	909	3 414	0	3 414	31 784	0	31 784	29 279	0	29 279
47422	4 123	0	4 123	6 392	0	6 392	5 313	0	5 313	3 044	0	3 044
47425	42 045	0	42 045	21 210	0	21 210	9 760	0	9 760	30 595	0	30 595
47426	5 350	8 094	13 444	18 226	9 554	27 780	17 400	2 521	19 921	4 524	1 061	5 585
47804	81 298	0	81 298	1 610	0	1 610	3 555	0	3 555	83 243	0	83 243
50120	33 145	0	33 145	9 449	0	9 449	7 885	0	7 885	31 581	0	31 581
50220	331 413	0	331 413	120 949	0	120 949	1 009	0	1 009	211 473	0	211 473
50620	3 047	0	3 047	887	0	887	479	0	479	2 639	0	2 639
52304	42 782	0	42 782	41 289	0	41 289	0	0	0	1 493	0	1 493
52305	21 850	75 775	97 625	0	16 236	16 236	0	7 395	7 395	21 850	66 934	88 784
52306	1 136 570	2 717 140	3 853 710	207 253	777 836	985 089	290 259	275 258	565 517	1 219 576	2 214 562	3 434 138
52307	31 695	67 039	98 734	0	14 364	14 364	0	6 542	6 542	31 695	59 217	90 912
52406	0	0	0	41 289	0	41 289	41 289	0	41 289	0	0	0
60301	2 808	0	2 808	13 999	0	13 999	12 971	0	12 971	1 780	0	1 780
60305	0	0	0	9 809	0	9 809	9 809	0	9 809	0	0	0
60309	175	0	175	185	0	185	206	0	206	196	0	196
60311	20	0	20	37	0	37	57	0	57	40	0	40
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	3 019	0	3 019	20	0	20	0	0	0	2 999	0	2 999
60405	16 795	0	16 795	77	0	77	0	0	0	16 718	0	16 718
60601	72 153	0	72 153	143	0	143	977	0	977	72 987	0	72 987
60903	218	0	218	0	0	0	1	0	1	219	0	219
61012	12 190	0	12 190	0	0	0	0	0	0	12 190	0	12 190
61304	211	0	211	0	0	0	82	0	82	293	0	293
70601	291 072	0	291 072	0	0	0	285 544	0	285 544	576 616	0	576 616
70602	4 479	0	4 479	1 858	0	1 858	7 047	0	7 047	9 668	0	9 668
70603	1 920 754	0	1 920 754	0	0	0	1 773 968	0	1 773 968	3 694 722	0	3 694 722
70701	3 067 976	0	3 067 976	0	0	0	0	0	0	3 067 976	0	3 067 976
70702	8 648	0	8 648	0	0	0	0	0	0	8 648	0	8 648
70703	10 429 074	0	10 429 074	0	0	0	0	0	0	10 429 074	0	10 429 074
Итого по пассиву (баланс)	27 609 704	6 190 017	33 799 721	28 945 960	10 302 903	39 248 863	30 516 763	9 114 024	39 630 787	29 180 507	5 001 138	34 181 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	370 444	1 776 161	2 146 605	572 719	356 660	929 379	167 831	556 277	724 108	775 332	1 576 544	2 351 876
90901	337 960	0	337 960	25 697	0	25 697	28 323	0	28 323	335 334	0	335 334
90902	367 845	0	367 845	3 800	0	3 800	18 274	0	18 274	353 371	0	353 371
90907	4 736	0	4 736	0	0	0	3 136	0	3 136	1 600	0	1 600
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 148 660	4 744 066	12 892 726	1 208 857	451 346	1 660 203	1 309 065	1 175 540	2 484 605	8 048 452	4 019 872	12 068 324
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	1 540 439	0	1 540 439	159 629	0	159 629	13 498	0	13 498	1 686 570	0	1 686 570
91501	37 594	0	37 594	0	0	0	0	0	0	37 594	0	37 594
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	62 743	533	63 276	3 070	1 485	4 555	2 477	814	3 291	63 336	1 204	64 540
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91802	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
99998	18 634 787	0	18 634 787	2 220 633	0	2 220 633	3 055 654	0	3 055 654	17 799 766	0	17 799 766
Итого по активу (баланс)	29 528 098	6 520 760	36 048 858	4 194 405	809 491	5 003 896	4 598 258	1 732 631	6 330 889	29 124 245	5 597 620	34 721 865
Пассив
91004	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
91311	2 742 275	1 349 144	4 091 419	327 308	573 861	901 169	210 768	144 704	355 472	2 625 735	919 987	3 545 722
91312	10 767 656	2 094 878	12 862 534	302 889	1 067 822	1 370 711	270 790	520 460	791 250	10 735 557	1 547 516	12 283 073
91315	729 611	0	729 611	154 051	0	154 051	466 206	0	466 206	1 041 766	0	1 041 766
91316	299 821	525 796	825 617	117 269	241 957	359 226	285 917	40 655	326 572	468 469	324 494	792 963
91317	65 478	3 976	69 454	265 607	3 623	269 230	279 192	674	279 866	79 063	1 027	80 090
91507	55 813	0	55 813	0	0	0	0	0	0	55 813	0	55 813
91508	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
99999	17 414 071	0	17 414 071	3 273 199	0	3 273 199	2 781 227	0	2 781 227	16 922 099	0	16 922 099
Итого по пассиву (баланс)	32 075 064	3 973 794	36 048 858	4 441 589	1 887 263	6 328 852	4 295 366	706 493	5 001 859	31 928 841	2 793 024	34 721 865
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	101 382	273 626	375 008	591 481	3 681 451	4 272 932	692 863	3 864 011	4 556 874	0	91 066	91 066
93902	0	103 095	103 095	0	299	299	0	103 394	103 394	0	0	0
99996	479 968	0	479 968	4 259 900	0	4 259 900	4 648 491	0	4 648 491	91 377	0	91 377
Итого по активу (баланс)	581 350	376 721	958 071	4 851 381	3 681 750	8 533 131	5 341 354	3 967 405	9 308 759	91 377	91 066	182 443
Пассив
96901	277 593	98 874	376 467	3 848 413	696 579	4 544 992	3 662 197	597 705	4 259 902	91 377	0	91 377
96902	103 500	0	103 500	103 500	0	103 500	0	0	0	0	0	0
99997	478 104	0	478 104	4 660 268	0	4 660 268	4 273 230	0	4 273 230	91 066	0	91 066
Итого по пассиву (баланс)	859 197	98 874	958 071	8 612 181	696 579	9 308 760	7 935 427	597 705	8 533 132	182 443	0	182 443
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	678,0000	0	0	28,0000	0	0	57,0000	0	0	649,0000
98010	0	0	16 653 609,0000	0	0	642 198,0000	0	0	1 165 483,0000	0	0	16 130 324,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 654 297,0000	0	0	642 237,0000	0	0	1 165 553,0000	0	0	16 130 981,0000
Пассив
98040	0	0	15 141 234,0000	0	0	204 095,0000	0	0	55 135,0000	0	0	14 992 274,0000
98050	0	0	1 492 999,0000	0	0	936 834,0000	0	0	562 511,0000	0	0	1 118 676,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	253 855,0000	0	0	253 855,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 064,0000	0	0	42,0000	0	0	9,0000	0	0	20 031,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 654 297,0000	0	0	1 394 826,0000	0	0	871 510,0000	0	0	16 130 981,0000

Страница была полезной?