Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 423	712	10 135	40 984	4 872	45 856	31 143	1 951	33 094	19 264	3 633	22 897
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	102 899	0	102 899	6 375 005	0	6 375 005	6 416 723	0	6 416 723	61 181	0	61 181
30110	65 383	56 738	122 121	131 823	38 170	169 993	148 909	50 906	199 815	48 297	44 002	92 299
30114	0	992	992	0	77	77	0	236	236	0	833	833
30202	59 259	0	59 259	0	0	0	1 247	0	1 247	58 012	0	58 012
30204	1 703	0	1 703	154	0	154	0	0	0	1 857	0	1 857
30233	2 235	0	2 235	221 847	3 443	225 290	221 687	3 443	225 130	2 395	0	2 395
32002	0	0	0	4 705 000	0	4 705 000	4 705 000	0	4 705 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 250 000	0	1 250 000	1 050 000	0	1 050 000	400 000	0	400 000
45207	520	0	520	0	0	0	23	0	23	497	0	497
45505	5 072	0	5 072	0	0	0	862	0	862	4 210	0	4 210
45506	355 746	0	355 746	0	0	0	24 126	0	24 126	331 620	0	331 620
45507	5 492 561	0	5 492 561	536	0	536	182 511	0	182 511	5 310 586	0	5 310 586
45509	58 594	0	58 594	2 582	0	2 582	7 099	0	7 099	54 077	0	54 077
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	78 732	0	78 732	87 634	0	87 634	119 607	0	119 607	46 759	0	46 759
45915	39 596	0	39 596	32 132	0	32 132	33 609	0	33 609	38 119	0	38 119
47423	2 138	0	2 138	27 680	3 493	31 173	27 446	3 485	30 931	2 372	8	2 380
47427	53 739	0	53 739	98 017	9	98 026	102 049	9	102 058	49 707	0	49 707
47802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	14 629	0	14 629	40	0	40	14 666	0	14 666	3	0	3
60306	0	0	0	2 777	0	2 777	2 776	0	2 776	1	0	1
60308	0	0	0	30	0	30	27	0	27	3	0	3
60310	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
60312	14 896	0	14 896	3 225	0	3 225	7 907	0	7 907	10 214	0	10 214
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	50 110	0	50 110	0	0	0	0	0	0	50 110	0	50 110
60701	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60901	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
61008	4 289	0	4 289	64	0	64	64	0	64	4 289	0	4 289
61009	38	0	38	2	0	2	3	0	3	37	0	37
61011	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
61209	0	0	0	104 214	0	104 214	104 214	0	104 214	0	0	0
61401	2 328	0	2 328	0	0	0	111	0	111	2 217	0	2 217
61403	101 971	0	101 971	47	0	47	1 061	0	1 061	100 957	0	100 957
61702	6 184	0	6 184	10 676	0	10 676	0	0	0	16 860	0	16 860
70606	192 674	0	192 674	175 804	0	175 804	680	0	680	367 798	0	367 798
70608	44 077	0	44 077	28 523	0	28 523	0	0	0	72 600	0	72 600
70706	2 997 543	0	2 997 543	1 503	0	1 503	2 999 046	0	2 999 046	0	0	0
70708	176 460	0	176 460	0	0	0	176 460	0	176 460	0	0	0
70711	0	0	0	22 828	0	22 828	22 828	0	22 828	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 133 609	58 442	10 192 051	13 337 366	50 064	13 387 430	16 416 055	60 030	16 476 085	7 054 920	48 476	7 103 396
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10801	52 854	0	52 854	0	0	0	0	0	0	52 854	0	52 854
30126	461	0	461	2	0	2	949	0	949	1 408	0	1 408
30226	134	0	134	10	0	10	75	0	75	199	0	199
30232	78	116	194	266 163	3 571	269 734	266 231	3 455	269 686	146	0	146
30236	1 484	0	1 484	42 158	0	42 158	43 339	0	43 339	2 665	0	2 665
40701	11 302	0	11 302	103 195	0	103 195	104 166	0	104 166	12 273	0	12 273
40702	50 505	0	50 505	145 493	0	145 493	174 946	0	174 946	79 958	0	79 958
40817	124 321	305	124 626	466 999	70	467 069	460 204	30	460 234	117 526	265	117 791
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
42007	2 600 000	0	2 600 000	100 000	0	100 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	98 758	0	98 758	123 500	0	123 500	136 585	0	136 585	111 843	0	111 843
42305	15 674	156 389	172 063	744	33 555	34 299	4 017	16 772	20 789	18 947	139 606	158 553
42306	277 299	0	277 299	22 169	0	22 169	14 934	0	14 934	270 064	0	270 064
42307	267 528	5 157	272 685	64 594	3 456	68 050	35 609	360	35 969	238 543	2 061	240 604
45215	520	0	520	23	0	23	0	0	0	497	0	497
45515	270 359	0	270 359	15 157	0	15 157	23 597	0	23 597	278 799	0	278 799
45818	47 339	0	47 339	28 485	0	28 485	5 266	0	5 266	24 120	0	24 120
45918	13 628	0	13 628	2 161	0	2 161	2 161	0	2 161	13 628	0	13 628
47411	3 613	623	4 236	6 095	668	6 763	6 203	543	6 746	3 721	498	4 219
47416	108	0	108	7 045	0	7 045	7 252	0	7 252	315	0	315
47422	316	0	316	5 448	0	5 448	5 448	0	5 448	316	0	316
47425	4 005	0	4 005	278	0	278	593	0	593	4 320	0	4 320
47426	13 777	0	13 777	32 212	0	32 212	35 811	0	35 811	17 376	0	17 376
47804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	4 487	0	4 487	17 562	0	17 562	27 350	0	27 350	14 275	0	14 275
60305	0	0	0	7 519	0	7 519	7 519	0	7 519	0	0	0
60307	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
60311	60 492	0	60 492	50 603	0	50 603	61 637	0	61 637	71 526	0	71 526
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	5 850	0	5 850	5 865	0	5 865	15	0	15
60324	2 269	0	2 269	9	0	9	0	0	0	2 260	0	2 260
60348	8 128	0	8 128	0	0	0	361	0	361	8 489	0	8 489
60601	30 031	0	30 031	0	0	0	953	0	953	30 984	0	30 984
70601	220 103	0	220 103	27	0	27	161 485	0	161 485	381 561	0	381 561
70603	22 266	0	22 266	0	0	0	40 039	0	40 039	62 305	0	62 305
70701	3 061 614	0	3 061 614	3 061 614	0	3 061 614	0	0	0	0	0	0
70703	135 273	0	135 273	135 273	0	135 273	0	0	0	0	0	0
70715	6 185	0	6 185	16 861	0	16 861	10 676	0	10 676	0	0	0
70801	0	0	0	3 198 252	0	3 198 252	3 213 747	0	3 213 747	15 495	0	15 495
Итого по пассиву (баланс)	10 029 461	162 590	10 192 051	7 927 003	41 332	7 968 335	4 858 508	21 172	4 879 680	6 960 966	142 430	7 103 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	117	0	117	0	0	0	1	0	1	116	0	116
91414	666 549	0	666 549	0	0	0	14 643	0	14 643	651 906	0	651 906
91418	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
91501	7 018	0	7 018	0	0	0	0	0	0	7 018	0	7 018
91502	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
91604	12 836	0	12 836	11 065	0	11 065	9 894	0	9 894	14 007	0	14 007
91704	0	347	347	0	36	36	0	74	74	0	309	309
91802	0	6 060	6 060	0	622	622	0	1 295	1 295	0	5 387	5 387
99998	8 093 993	0	8 093 993	3 997	0	3 997	200 921	0	200 921	7 897 069	0	7 897 069
Итого по активу (баланс)	8 782 618	6 407	8 789 025	15 062	658	15 720	225 459	1 369	226 828	8 572 221	5 696	8 577 917
Пассив
91312	8 084 569	0	8 084 569	197 784	0	197 784	1 086	0	1 086	7 887 871	0	7 887 871
91317	6 357	0	6 357	3 137	0	3 137	2 911	0	2 911	6 131	0	6 131
91507	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	695 032	0	695 032	25 906	0	25 906	11 722	0	11 722	680 848	0	680 848
Итого по пассиву (баланс)	8 789 025	0	8 789 025	226 827	0	226 827	15 719	0	15 719	8 577 917	0	8 577 917

Страница была полезной?