Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 947	9 345	58 292	118 919	31 354	150 273	127 213	14 825	142 038	40 653	25 874	66 527
20209	0	0	0	0	6 266	6 266	0	6 266	6 266	0	0	0
30102	48 035	0	48 035	9 429 427	0	9 429 427	9 431 700	0	9 431 700	45 762	0	45 762
30110	2 372	25 318	27 690	1 100	3 906	5 006	1 448	8 769	10 217	2 024	20 455	22 479
30114	0	97 503	97 503	0	487 015	487 015	0	553 738	553 738	0	30 780	30 780
30202	15 699	0	15 699	2 105	0	2 105	0	0	0	17 804	0	17 804
30204	5 454	0	5 454	0	0	0	94	0	94	5 360	0	5 360
30233	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30424	9 987	0	9 987	364 063	0	364 063	364 059	0	364 059	9 991	0	9 991
32002	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32003	570 000	0	570 000	1 730 000	0	1 730 000	1 840 000	0	1 840 000	460 000	0	460 000
32201	237	0	237	163	0	163	0	0	0	400	0	400
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	6 730	0	6 730	10 698	0	10 698	6 230	0	6 230	11 198	0	11 198
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	44 000	0	44 000	2 000	0	2 000	12 474	0	12 474	33 526	0	33 526
45207	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	3 948	0	3 948	0	0	0	3 948	0	3 948	0	0	0
45408	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
45504	1 884	0	1 884	0	0	0	1 884	0	1 884	0	0	0
45505	183 773	0	183 773	6 856	0	6 856	54 778	0	54 778	135 851	0	135 851
45506	19 228	0	19 228	25 000	0	25 000	3 348	0	3 348	40 880	0	40 880
45507	5 605	0	5 605	0	0	0	0	0	0	5 605	0	5 605
45812	54 550	0	54 550	0	0	0	0	0	0	54 550	0	54 550
45815	69 015	0	69 015	0	0	0	0	0	0	69 015	0	69 015
45912	643	0	643	30	0	30	0	0	0	673	0	673
45915	6 738	0	6 738	232	0	232	0	0	0	6 970	0	6 970
47404	0	0	0	0	363 640	363 640	0	363 640	363 640	0	0	0
47408	0	0	0	355 633	363 906	719 539	355 633	363 906	719 539	0	0	0
47423	202	0	202	35 015	6 266	41 281	35 005	6 266	41 271	212	0	212
47427	236	0	236	921	0	921	971	0	971	186	0	186
60302	3 175	0	3 175	7	0	7	7	0	7	3 175	0	3 175
60306	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60312	1 535	0	1 535	2 571	0	2 571	2 598	0	2 598	1 508	0	1 508
60314	0	825	825	0	0	0	0	412	412	0	413	413
60323	393	0	393	747	0	747	1 120	0	1 120	20	0	20
60401	5 476	0	5 476	0	0	0	0	0	0	5 476	0	5 476
61008	4	0	4	94	0	94	94	0	94	4	0	4
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	282	0	282	30	0	30	75	0	75	237	0	237
61702	0	0	0	4 020	0	4 020	0	0	0	4 020	0	4 020
70606	48 656	0	48 656	13 688	0	13 688	0	0	0	62 344	0	62 344
70608	43 484	0	43 484	29 839	0	29 839	0	0	0	73 323	0	73 323
70706	255 153	0	255 153	32	0	32	14	0	14	255 171	0	255 171
70708	213 737	0	213 737	0	0	0	0	0	0	213 737	0	213 737
70711	2 023	0	2 023	0	0	0	0	0	0	2 023	0	2 023
Итого по активу (баланс)	1 681 691	132 991	1 814 682	18 639 544	1 262 353	19 901 897	18 747 287	1 317 822	20 065 109	1 573 948	77 522	1 651 470
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	305 603	0	305 603	0	0	0	0	0	0	305 603	0	305 603
30226	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30232	0	0	0	1 441	3 500	4 941	1 441	3 500	4 941	0	0	0
40701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40702	448 759	99 785	548 544	1 270 715	626 658	1 897 373	1 137 267	557 935	1 695 202	315 311	31 062	346 373
40703	38 465	0	38 465	36 512	3 890	40 402	32 099	3 890	35 989	34 052	0	34 052
40802	7 325	0	7 325	18 453	0	18 453	18 701	0	18 701	7 573	0	7 573
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	23	2 754	2 777	0	588	588	0	281	281	23	2 447	2 470
40817	22 001	31 760	53 761	122 516	17 552	140 068	110 559	11 326	121 885	10 044	25 534	35 578
40820	5	1 059	1 064	0	22 818	22 818	0	22 671	22 671	5	912	917
42301	20	423	443	0	90	90	0	43	43	20	376	396
42601	0	285	285	0	61	61	0	29	29	0	253	253
45215	1 950	0	1 950	61	0	61	0	0	0	1 889	0	1 889
45415	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
45515	8 757	0	8 757	350	0	350	2 560	0	2 560	10 967	0	10 967
45818	110 536	0	110 536	0	0	0	50	0	50	110 586	0	110 586
45918	6 140	0	6 140	0	0	0	44	0	44	6 184	0	6 184
47405	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
47407	0	0	0	366 668	352 228	718 896	366 668	352 228	718 896	0	0	0
47416	23	0	23	350	41	391	385	9 559	9 944	58	9 518	9 576
47422	989	0	989	30	0	30	30	0	30	989	0	989
47425	202	0	202	5	0	5	15	0	15	212	0	212
60301	2	0	2	332	0	332	332	0	332	2	0	2
60305	0	0	0	2 679	0	2 679	2 679	0	2 679	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60313	0	26	26	0	16	16	0	13	13	0	23	23
60601	4 694	0	4 694	0	0	0	28	0	28	4 722	0	4 722
70601	75 988	0	75 988	0	0	0	16 325	0	16 325	92 313	0	92 313
70603	43 412	0	43 412	0	0	0	29 710	0	29 710	73 122	0	73 122
70701	265 599	0	265 599	0	0	0	0	0	0	265 599	0	265 599
70703	205 597	0	205 597	0	0	0	0	0	0	205 597	0	205 597
70715	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020
Итого по пассиву (баланс)	1 678 590	136 092	1 814 682	1 821 390	1 027 442	2 848 832	1 724 145	961 475	2 685 620	1 581 345	70 125	1 651 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	47 090	0	47 090	2 644	0	2 644	2 804	0	2 804	46 930	0	46 930
90902	228 865	0	228 865	41 383	0	41 383	27 049	0	27 049	243 199	0	243 199
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 288	0	18 288	790	0	790	1 508	0	1 508	17 570	0	17 570
91604	13 757	0	13 757	976	0	976	289	0	289	14 444	0	14 444
91704	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
91802	4 202	0	4 202	52	0	52	0	0	0	4 254	0	4 254
91803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	478 760	0	478 760	17 316	0	17 316	77 914	0	77 914	418 162	0	418 162
Итого по активу (баланс)	793 467	1	793 468	63 161	0	63 161	109 564	0	109 564	747 064	1	747 065
Пассив
91003	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
91312	370 748	0	370 748	73 435	0	73 435	15 200	0	15 200	312 513	0	312 513
91315	21 341	0	21 341	0	0	0	0	0	0	21 341	0	21 341
91317	1 035	1 328	2 363	1 035	1 433	2 468	0	105	105	0	0	0
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	314 708	0	314 708	31 650	0	31 650	45 845	0	45 845	328 903	0	328 903
Итого по пассиву (баланс)	792 140	1 328	793 468	108 131	1 433	109 564	63 056	105	63 161	747 065	0	747 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 732	7 732	0	7 732	7 732	0	0	0
99996	0	0	0	7 456	0	7 456	7 456	0	7 456	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 456	7 732	15 188	7 456	7 732	15 188	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 456	0	7 456	7 456	0	7 456	0	0	0
99997	0	0	0	7 732	0	7 732	7 732	0	7 732	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 188	0	15 188	15 188	0	15 188	0	0	0

Страница была полезной?