Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 726	0	4 726	88 470	0	88 470	76 695	0	76 695	16 501	0	16 501
10610	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
20202	9 452	1 965	11 417	135 074	33 128	168 202	137 813	33 529	171 342	6 713	1 564	8 277
20209	0	0	0	34 000	4 821	38 821	34 000	4 821	38 821	0	0	0
30102	45 243	0	45 243	9 657 144	0	9 657 144	9 646 134	0	9 646 134	56 253	0	56 253
30110	52 294	185 699	237 993	937 537	603 097	1 540 634	875 687	773 921	1 649 608	114 144	14 875	129 019
30202	15 056	0	15 056	4 600	0	4 600	0	0	0	19 656	0	19 656
30204	4 630	0	4 630	1 404	0	1 404	0	0	0	6 034	0	6 034
30424	258	0	258	1 018 173	0	1 018 173	1 004 676	0	1 004 676	13 755	0	13 755
30602	430	0	430	125 000	0	125 000	124 855	0	124 855	575	0	575
32006	0	53 075	53 075	0	566	566	0	53 641	53 641	0	0	0
32007	0	14 038	14 038	0	1 403	1 403	0	2 977	2 977	0	12 464	12 464
32008	0	83 740	83 740	0	19 978	19 978	0	40 924	40 924	0	62 794	62 794
45201	14 720	0	14 720	202 780	0	202 780	179 993	0	179 993	37 507	0	37 507
45203	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
45204	592 669	0	592 669	197 516	0	197 516	358 094	0	358 094	432 091	0	432 091
45205	830 180	0	830 180	364 068	0	364 068	236 147	0	236 147	958 101	0	958 101
45206	527 097	0	527 097	25 574	0	25 574	76 415	0	76 415	476 256	0	476 256
45207	237 362	0	237 362	100 000	0	100 000	100 708	0	100 708	236 654	0	236 654
45208	79 973	0	79 973	0	0	0	1 075	0	1 075	78 898	0	78 898
45503	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45504	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
45505	2 116	0	2 116	3 800	0	3 800	4 210	0	4 210	1 706	0	1 706
45506	70 168	3 149	73 317	500	322	822	745	796	1 541	69 923	2 675	72 598
45507	4 192	0	4 192	0	0	0	67	0	67	4 125	0	4 125
45812	122 500	0	122 500	0	0	0	10 000	0	10 000	112 500	0	112 500
45815	3 822	0	3 822	0	0	0	3 822	0	3 822	0	0	0
45912	1 218	0	1 218	638	0	638	755	0	755	1 101	0	1 101
45915	49	0	49	235	0	235	284	0	284	0	0	0
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	0	0	0	991 901	991 901	0	991 901	991 901	0	0	0
47408	0	0	0	1 588 918	1 497 347	3 086 265	1 588 918	1 497 347	3 086 265	0	0	0
47423	50 440	0	50 440	6 553	0	6 553	5 769	0	5 769	51 224	0	51 224
47427	3 531	2 268	5 799	34 840	603	35 443	37 422	1 444	38 866	949	1 427	2 376
50207	275 773	0	275 773	39 574	0	39 574	0	0	0	315 347	0	315 347
60302	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
60306	14	0	14	6 849	0	6 849	6 863	0	6 863	0	0	0
60308	85	0	85	156	0	156	141	0	141	100	0	100
60310	31	0	31	405	0	405	406	0	406	30	0	30
60312	1 311	0	1 311	2 949	0	2 949	2 824	0	2 824	1 436	0	1 436
60401	11 796	0	11 796	0	0	0	0	0	0	11 796	0	11 796
61008	4	0	4	148	0	148	148	0	148	4	0	4
61009	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
61209	0	0	0	14 924	0	14 924	14 924	0	14 924	0	0	0
61403	5 123	0	5 123	169	0	169	246	0	246	5 046	0	5 046
61702	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
61703	64	0	64	0	0	0	60	0	60	4	0	4
70606	64 517	0	64 517	114 081	0	114 081	0	0	0	178 598	0	178 598
70608	121 198	0	121 198	64 533	0	64 533	0	0	0	185 731	0	185 731
70611	2 694	0	2 694	2 694	0	2 694	0	0	0	5 388	0	5 388
70706	648 006	0	648 006	0	0	0	0	0	0	648 006	0	648 006
70708	430 367	0	430 367	0	0	0	0	0	0	430 367	0	430 367
70711	23 272	0	23 272	0	0	0	0	0	0	23 272	0	23 272
Итого по активу (баланс)	4 258 648	343 934	4 602 582	14 800 727	3 153 166	17 953 893	14 557 237	3 401 301	17 958 538	4 502 138	95 799	4 597 937
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
10701	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
10801	103 148	0	103 148	0	0	0	0	0	0	103 148	0	103 148
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
31303	300 000	0	300 000	2 310 000	0	2 310 000	2 815 000	0	2 815 000	805 000	0	805 000
31304	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31305	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31306	200 000	0	200 000	0	0	0	20 000	0	20 000	220 000	0	220 000
31307	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
40502	111 362	0	111 362	20 001	0	20 001	50 524	0	50 524	141 885	0	141 885
40602	5	0	5	6 466	0	6 466	6 461	0	6 461	0	0	0
40701	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40702	797 354	15 537	812 891	6 451 261	230 947	6 682 208	6 108 058	224 239	6 332 297	454 151	8 829	462 980
40703	440	0	440	587	0	587	831	0	831	684	0	684
40802	45 087	0	45 087	1 288	0	1 288	640	0	640	44 439	0	44 439
40817	19 560	9 897	29 457	210 391	157 507	367 898	194 841	155 284	350 125	4 010	7 674	11 684
40820	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
41806	5 497	0	5 497	5 497	0	5 497	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	72 700	0	72 700	72 700	0	72 700	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42106	22 896	22 802	45 698	0	4 872	4 872	3 068	2 339	5 407	25 964	20 269	46 233
42206	153 625	0	153 625	0	0	0	1 818	0	1 818	155 443	0	155 443
42301	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
42303	4 000	0	4 000	4 088	0	4 088	4 088	0	4 088	4 000	0	4 000
42304	0	44	44	0	49	49	3 300	38	3 338	3 300	33	3 333
42305	2 400	6 392	8 792	0	1 291	1 291	743	549	1 292	3 143	5 650	8 793
42306	139 741	286 495	426 236	6 882	164 475	171 357	123 575	32 408	155 983	256 434	154 428	410 862
42309	24	70	94	0	15	15	0	7	7	24	62	86
42605	100	0	100	0	0	0	20	0	20	120	0	120
45215	20 569	0	20 569	7 625	0	7 625	8 401	0	8 401	21 345	0	21 345
45515	4 854	0	4 854	26 046	0	26 046	25 748	0	25 748	4 556	0	4 556
45818	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	24 393	0	24 393	24 393	0	24 393
45918	158	0	158	158	0	158	413	0	413	413	0	413
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	1 482 868	1 605 436	3 088 304	1 482 868	1 605 436	3 088 304	0	0	0
47411	1 348	3 075	4 423	1 278	2 073	3 351	2 888	848	3 736	2 958	1 850	4 808
47416	614	0	614	27 240	0	27 240	27 015	0	27 015	389	0	389
47422	42	0	42	97	0	97	98	0	98	43	0	43
47425	7 091	0	7 091	1 182	0	1 182	858	0	858	6 767	0	6 767
47426	15 736	84	15 820	21 163	18	21 181	18 619	94	18 713	13 192	160	13 352
50220	4 726	0	4 726	76 695	0	76 695	88 470	0	88 470	16 501	0	16 501
60301	0	0	0	5 622	0	5 622	5 622	0	5 622	0	0	0
60305	88	0	88	7 065	0	7 065	7 065	0	7 065	88	0	88
60309	35	0	35	39	0	39	78	0	78	74	0	74
60311	139	0	139	150	0	150	166	0	166	155	0	155
60322	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60324	203	0	203	0	0	0	474	0	474	677	0	677
60601	6 819	0	6 819	0	0	0	251	0	251	7 070	0	7 070
61701	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
70601	103 744	0	103 744	0	0	0	117 048	0	117 048	220 792	0	220 792
70603	86 183	0	86 183	0	0	0	64 846	0	64 846	151 029	0	151 029
70701	691 380	0	691 380	0	0	0	0	0	0	691 380	0	691 380
70703	480 808	0	480 808	0	0	0	0	0	0	480 808	0	480 808
70715	64	0	64	60	0	60	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	4 258 185	344 397	4 602 582	11 620 456	2 166 683	13 787 139	11 761 252	2 021 242	13 782 494	4 398 981	198 956	4 597 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 373	0	59 373	169	0	169	10 977	0	10 977	48 565	0	48 565
90902	169 693	0	169 693	2 503	0	2 503	718	0	718	171 478	0	171 478
90909	270 050	0	270 050	0	0	0	0	0	0	270 050	0	270 050
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 010 679	0	12 010 679	630 802	0	630 802	887 447	0	887 447	11 754 034	0	11 754 034
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	7 964	0	7 964	4 328	0	4 328	3 276	0	3 276	9 016	0	9 016
99998	3 972 422	0	3 972 422	708 430	0	708 430	1 108 747	0	1 108 747	3 572 105	0	3 572 105
Итого по активу (баланс)	16 690 183	0	16 690 183	1 346 232	0	1 346 232	2 011 165	0	2 011 165	16 025 250	0	16 025 250
Пассив
91003	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
91004	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
91312	3 408 143	0	3 408 143	392 675	0	392 675	58 977	0	58 977	3 074 445	0	3 074 445
91315	108 419	0	108 419	10 271	0	10 271	0	0	0	98 148	0	98 148
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	404 747	0	404 747	699 797	0	699 797	643 449	0	643 449	348 399	0	348 399
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	12 717 761	0	12 717 761	902 418	0	902 418	637 802	0	637 802	12 453 145	0	12 453 145
Итого по пассиву (баланс)	16 690 183	0	16 690 183	2 011 165	0	2 011 165	1 346 232	0	1 346 232	16 025 250	0	16 025 250
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	134 274	1 181 170	1 315 444	134 274	1 078 687	1 212 961	0	102 483	102 483
99996	0	0	0	1 302 382	0	1 302 382	1 199 754	0	1 199 754	102 628	0	102 628
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 436 656	1 181 170	2 617 826	1 334 028	1 078 687	2 412 715	102 628	102 483	205 111
Пассив
96901	0	0	0	1 058 847	140 907	1 199 754	1 161 475	140 907	1 302 382	102 628	0	102 628
99997	0	0	0	1 212 961	0	1 212 961	1 315 444	0	1 315 444	102 483	0	102 483
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 271 808	140 907	2 412 715	2 476 919	140 907	2 617 826	205 111	0	205 111
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	265 710,0000	0	0	37 363,0000	0	0	0,0000	0	0	303 073,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	265 710,0000	0	0	37 363,0000	0	0	0,0000	0	0	303 073,0000
Пассив
98050	0	0	205 710,0000	0	0	0,0000	0	0	37 363,0000	0	0	243 073,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	265 710,0000	0	0	0,0000	0	0	37 363,0000	0	0	303 073,0000

Страница была полезной?