Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	618	0	618	61	0	61	557	0	557
20202	27 294	12 426	39 720	195 434	30 875	226 309	198 989	24 319	223 308	23 739	18 982	42 721
20208	17 269	0	17 269	50 000	0	50 000	52 542	0	52 542	14 727	0	14 727
20209	718	845	1 563	21 156	15 770	36 926	20 896	15 855	36 751	978	760	1 738
30102	25 969	0	25 969	2 263 077	0	2 263 077	2 199 080	0	2 199 080	89 966	0	89 966
30110	11 851	123 510	135 361	115 713	43 818	159 531	119 430	47 696	167 126	8 134	119 632	127 766
30202	13 215	0	13 215	0	0	0	95	0	95	13 120	0	13 120
30204	1 759	0	1 759	58	0	58	0	0	0	1 817	0	1 817
30215	0	138	138	0	14	14	0	29	29	0	123	123
30221	0	0	0	79 500	0	79 500	79 500	0	79 500	0	0	0
30233	156	0	156	6 283	69	6 352	6 436	56	6 492	3	13	16
30424	191	0	191	28 654	0	28 654	28 677	0	28 677	168	0	168
30602	381	0	381	60 333	0	60 333	60 215	0	60 215	499	0	499
31902	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31903	115 000	0	115 000	320 000	0	320 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32201	0	344	344	0	36	36	0	74	74	0	306	306
45201	15 381	0	15 381	85 082	0	85 082	84 498	0	84 498	15 965	0	15 965
45206	8 773	0	8 773	42 199	0	42 199	100	0	100	50 872	0	50 872
45207	144 324	0	144 324	12 387	0	12 387	2 587	0	2 587	154 124	0	154 124
45208	236 403	0	236 403	9 391	0	9 391	1 289	0	1 289	244 505	0	244 505
45301	0	0	0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756	0	0	0
45308	25 800	0	25 800	0	0	0	500	0	500	25 300	0	25 300
45401	932	0	932	672	0	672	659	0	659	945	0	945
45408	12 602	0	12 602	0	0	0	240	0	240	12 362	0	12 362
45503	16	0	16	0	0	0	6	0	6	10	0	10
45504	16	0	16	11	0	11	4	0	4	23	0	23
45505	14 818	0	14 818	2 588	0	2 588	3 187	0	3 187	14 219	0	14 219
45506	159 592	0	159 592	43 638	0	43 638	50 067	0	50 067	153 163	0	153 163
45507	844 759	3 117	847 876	12 642	320	12 962	16 296	666	16 962	841 105	2 771	843 876
45812	31 837	0	31 837	300	0	300	42	0	42	32 095	0	32 095
45815	15 148	0	15 148	2 670	0	2 670	2 528	0	2 528	15 290	0	15 290
45912	981	0	981	11	0	11	11	0	11	981	0	981
45915	1 352	11	1 363	1 070	1	1 071	1 193	2	1 195	1 229	10	1 239
47404	0	6 962	6 962	11 678	17 212	28 890	11 678	17 986	29 664	0	6 188	6 188
47408	0	0	0	23 917	17 180	41 097	23 917	17 180	41 097	0	0	0
47423	51	0	51	61	0	61	54	0	54	58	0	58
47427	30 748	1	30 749	16 079	13	16 092	15 070	13	15 083	31 757	1	31 758
50104	2 735	0	2 735	2 858	0	2 858	2 741	0	2 741	2 852	0	2 852
50105	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50106	0	0	0	9 956	0	9 956	7 003	0	7 003	2 953	0	2 953
50107	4 118	0	4 118	3 423	0	3 423	2 844	0	2 844	4 697	0	4 697
50121	29	0	29	88	0	88	95	0	95	22	0	22
50205	25 133	0	25 133	182	0	182	9 851	0	9 851	15 464	0	15 464
50206	11 845	0	11 845	1 049	0	1 049	0	0	0	12 894	0	12 894
50207	20 374	0	20 374	1 207	0	1 207	7 307	0	7 307	14 274	0	14 274
50208	72 585	0	72 585	7 574	0	7 574	26 915	0	26 915	53 244	0	53 244
50221	417	0	417	472	0	472	534	0	534	355	0	355
50605	800	0	800	0	0	0	100	0	100	700	0	700
50606	5 600	0	5 600	1 659	0	1 659	2 759	0	2 759	4 500	0	4 500
50621	221	0	221	473	0	473	257	0	257	437	0	437
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60302	187	0	187	67	0	67	64	0	64	190	0	190
60308	84	0	84	544	0	544	240	0	240	388	0	388
60310	182	0	182	88	0	88	105	0	105	165	0	165
60312	37 147	0	37 147	887	0	887	1 272	0	1 272	36 762	0	36 762
60323	1 766	0	1 766	86	0	86	36	0	36	1 816	0	1 816
60401	23 382	0	23 382	0	0	0	0	0	0	23 382	0	23 382
60410	0	0	0	40 500	0	40 500	0	0	0	40 500	0	40 500
60701	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	122	0	122	113	0	113	58	0	58	177	0	177
61008	445	0	445	177	0	177	169	0	169	453	0	453
61009	82	0	82	49	0	49	100	0	100	31	0	31
61011	65 022	0	65 022	0	0	0	40 500	0	40 500	24 522	0	24 522
61210	0	0	0	60 500	0	60 500	60 500	0	60 500	0	0	0
61403	1 412	0	1 412	51	0	51	99	0	99	1 364	0	1 364
61702	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
70606	23 279	0	23 279	30 845	0	30 845	7	0	7	54 117	0	54 117
70607	39	0	39	822	0	822	793	0	793	68	0	68
70608	46 421	0	46 421	48 526	0	48 526	0	0	0	94 947	0	94 947
70611	62	0	62	1 879	0	1 879	0	0	0	1 941	0	1 941
70706	390 665	0	390 665	173	0	173	17	0	17	390 821	0	390 821
70707	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
70708	283 852	0	283 852	0	0	0	0	0	0	283 852	0	283 852
70711	5 175	0	5 175	0	0	0	0	0	0	5 175	0	5 175
Итого по активу (баланс)	2 788 200	147 354	2 935 554	4 772 281	125 308	4 897 589	4 732 024	123 876	4 855 900	2 828 457	148 786	2 977 243
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	417	0	417	534	0	534	472	0	472	355	0	355
10701	13 880	0	13 880	0	0	0	0	0	0	13 880	0	13 880
10801	21 680	0	21 680	0	0	0	0	0	0	21 680	0	21 680
30126	222	0	222	10	0	10	86	0	86	298	0	298
30223	360	0	360	42 277	0	42 277	41 967	0	41 967	50	0	50
30232	0	24	24	57 019	137	57 156	57 019	113	57 132	0	0	0
30236	0	0	0	1 452	58	1 510	1 452	58	1 510	0	0	0
32211	17	0	17	4	0	4	2	0	2	15	0	15
40602	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
40701	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40702	81 236	6 363	87 599	832 515	24 042	856 557	829 808	37 405	867 213	78 529	19 726	98 255
40703	10 462	0	10 462	33 311	0	33 311	27 456	0	27 456	4 607	0	4 607
40802	7 799	0	7 799	25 684	0	25 684	25 327	0	25 327	7 442	0	7 442
40817	11 358	0	11 358	70 767	0	70 767	72 855	0	72 855	13 446	0	13 446
40821	39	0	39	201	0	201	162	0	162	0	0	0
40901	3 609	0	3 609	9 993	0	9 993	8 080	0	8 080	1 696	0	1 696
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40909	0	0	0	1 420	57	1 477	1 420	57	1 477	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	106	0	106	6 089	0	6 089	6 187	0	6 187	204	0	204
40912	0	0	0	101	1 954	2 055	101	1 954	2 055	0	0	0
42106	344 979	0	344 979	0	0	0	171	0	171	345 150	0	345 150
42301	5 970	662	6 632	45 828	11 028	56 856	52 221	17 795	70 016	12 363	7 429	19 792
42303	35 923	0	35 923	20 723	0	20 723	47 615	0	47 615	62 815	0	62 815
42304	219	0	219	66	0	66	19	0	19	172	0	172
42305	2 604	6 403	9 007	227	1 808	2 035	746	1 125	1 871	3 123	5 720	8 843
42306	31 804	2 485	34 289	983	1 810	2 793	1 789	244	2 033	32 610	919	33 529
42307	746 022	123 348	869 370	86 312	26 510	112 822	14 017	13 459	27 476	673 727	110 297	784 024
42309	1 044	0	1 044	0	0	0	215	0	215	1 259	0	1 259
45215	39 876	0	39 876	1 019	0	1 019	1 453	0	1 453	40 310	0	40 310
45315	258	0	258	5	0	5	0	0	0	253	0	253
45415	126	0	126	2	0	2	0	0	0	124	0	124
45515	23 303	0	23 303	4 359	0	4 359	4 291	0	4 291	23 235	0	23 235
45818	38 676	0	38 676	669	0	669	928	0	928	38 935	0	38 935
45918	1 336	0	1 336	57	0	57	42	0	42	1 321	0	1 321
47403	0	0	0	16 977	12 199	29 176	16 977	12 199	29 176	0	0	0
47407	0	0	0	29 364	19 660	49 024	29 364	19 660	49 024	0	0	0
47411	3 515	754	4 269	6 417	826	7 243	7 365	647	8 012	4 463	575	5 038
47416	14	0	14	1 150	0	1 150	1 137	0	1 137	1	0	1
47422	35	0	35	545	0	545	554	0	554	44	0	44
47425	2 090	0	2 090	5 303	0	5 303	5 465	0	5 465	2 252	0	2 252
47426	2 167	0	2 167	3 468	6	3 474	2 793	6	2 799	1 492	0	1 492
50120	8	0	8	21	0	21	45	0	45	32	0	32
50220	0	0	0	61	0	61	618	0	618	557	0	557
50620	1 013	0	1 013	772	0	772	12	0	12	253	0	253
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	520	0	520	2 731	0	2 731	2 989	0	2 989	778	0	778
60305	554	0	554	2 392	0	2 392	2 390	0	2 390	552	0	552
60309	40	0	40	0	0	0	20	0	20	60	0	60
60311	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	229	0	229	211	0	211	26	0	26	44	0	44
60324	8 716	0	8 716	40	0	40	277	0	277	8 953	0	8 953
60601	18 463	0	18 463	0	0	0	91	0	91	18 554	0	18 554
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	2 452	0	2 452	0	0	0	0	0	0	2 452	0	2 452
61301	1 917	0	1 917	419	0	419	475	0	475	1 973	0	1 973
61304	69	0	69	11	0	11	7	0	7	65	0	65
70601	30 858	0	30 858	18	0	18	33 119	0	33 119	63 959	0	63 959
70602	1 153	0	1 153	352	0	352	1 325	0	1 325	2 126	0	2 126
70603	47 450	0	47 450	0	0	0	47 994	0	47 994	95 444	0	95 444
70701	410 594	0	410 594	0	0	0	0	0	0	410 594	0	410 594
70702	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
70703	286 803	0	286 803	0	0	0	0	0	0	286 803	0	286 803
70715	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
Итого по пассиву (баланс)	2 795 515	140 039	2 935 554	1 315 192	100 095	1 415 287	1 352 254	104 722	1 456 976	2 832 577	144 666	2 977 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	16 234	0	16 234	1 073	0	1 073	819	0	819	16 488	0	16 488
90902	156 668	0	156 668	10 361	0	10 361	753	0	753	166 276	0	166 276
90907	3 609	0	3 609	8 080	0	8 080	9 993	0	9 993	1 696	0	1 696
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 346 788	241 515	2 588 303	214 671	24 770	239 441	60 911	51 601	112 512	2 500 548	214 684	2 715 232
91501	13 758	0	13 758	1 615	0	1 615	1 888	0	1 888	13 485	0	13 485
91604	37 081	44	37 125	2 211	5	2 216	1 138	10	1 148	38 154	39	38 193
91704	6 950	0	6 950	0	0	0	0	0	0	6 950	0	6 950
91802	778	0	778	0	0	0	1	0	1	777	0	777
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	2 311 427	0	2 311 427	358 297	0	358 297	255 975	0	255 975	2 413 749	0	2 413 749
Итого по активу (баланс)	4 893 379	241 559	5 134 938	596 308	24 775	621 083	331 478	51 611	383 089	5 158 209	214 723	5 372 932
Пассив
91311	57 271	0	57 271	0	0	0	0	0	0	57 271	0	57 271
91312	2 003 422	0	2 003 422	30 921	0	30 921	118 572	0	118 572	2 091 073	0	2 091 073
91316	2 505	0	2 505	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000	16 505	0	16 505
91317	130 942	0	130 942	219 054	0	219 054	219 725	0	219 725	131 613	0	131 613
91507	116 692	0	116 692	0	0	0	0	0	0	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 823 511	0	2 823 511	127 114	0	127 114	262 786	0	262 786	2 959 183	0	2 959 183
Итого по пассиву (баланс)	5 134 938	0	5 134 938	383 089	0	383 089	621 083	0	621 083	5 372 932	0	5 372 932
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	0	0	0
94101	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
99996	0	0	0	4 797	0	4 797	4 797	0	4 797	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 594	0	9 594	9 594	0	9 594	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
97101	0	0	0	3 119	0	3 119	3 119	0	3 119	0	0	0
99997	0	0	0	4 797	0	4 797	4 797	0	4 797	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 594	0	9 594	9 594	0	9 594	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 940 201,0000	0	0	31 039,0000	0	0	1 269 219,0000	0	0	4 702 021,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 940 201,0000	0	0	31 039,0000	0	0	1 269 219,0000	0	0	4 702 021,0000
Пассив
98050	0	0	5 940 201,0000	0	0	1 269 219,0000	0	0	31 039,0000	0	0	4 702 021,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 940 201,0000	0	0	1 269 219,0000	0	0	31 039,0000	0	0	4 702 021,0000

Страница была полезной?