Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	949 947	0	949 947	211 429	0	211 429	369 328	0	369 328	792 048	0	792 048
10610	68 046	0	68 046	0	0	0	0	0	0	68 046	0	68 046
20202	1 602 854	1 606 231	3 209 085	22 382 341	14 725 142	37 107 483	22 395 960	14 620 782	37 016 742	1 589 235	1 710 591	3 299 826
20208	148 937	0	148 937	343 145	0	343 145	349 871	0	349 871	142 211	0	142 211
20209	155 104	36 547	191 651	10 239 518	852 793	11 092 311	10 290 716	843 990	11 134 706	103 906	45 350	149 256
20302	0	574	574	0	52	52	0	139	139	0	487	487
20305	0	62	62	0	1 354	1 354	0	1 390	1 390	0	26	26
20308	0	10 615	10 615	0	2 591	2 591	0	2 542	2 542	0	10 664	10 664
30102	3 418 656	0	3 418 656	101 607 225	0	101 607 225	101 709 275	0	101 709 275	3 316 606	0	3 316 606
30110	65 170	100 430	165 600	1 244 675	2 150 598	3 395 273	1 243 690	2 137 988	3 381 678	66 155	113 040	179 195
30114	37	448 967	449 004	1 027 534	41 624 109	42 651 643	1 027 530	41 469 258	42 496 788	41	603 818	603 859
30118	0	184 422	184 422	0	4 221	4 221	0	174 986	174 986	0	13 657	13 657
30202	611 482	0	611 482	8 062	0	8 062	0	0	0	619 544	0	619 544
30204	319 082	0	319 082	17 051	0	17 051	0	0	0	336 133	0	336 133
30210	500	0	500	67 948	0	67 948	68 448	0	68 448	0	0	0
30221	0	0	0	3 119 666	5 110 394	8 230 060	3 119 666	5 110 394	8 230 060	0	0	0
30233	30 361	4 863	35 224	398 085	183 078	581 163	398 211	178 313	576 524	30 235	9 628	39 863
30302	9 361 691	6 078 387	15 440 078	6 004 322	3 804 717	9 809 039	3 944 313	4 591 849	8 536 162	11 421 700	5 291 255	16 712 955
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32201	26 364	103 490	129 854	1 179 113	10 614	1 189 727	1 195 377	22 111	1 217 488	10 100	91 993	102 093
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45507	6 835 141	466 329	7 301 470	51 183	43 296	94 479	97 231	103 719	200 950	6 789 093	405 906	7 194 999
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45814	291 930	0	291 930	15 207	0	15 207	2 709	0	2 709	304 428	0	304 428
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45912	649 037	10 474	659 511	36 312	2 638	38 950	15 253	2 141	17 394	670 096	10 971	681 067
45914	28 006	0	28 006	2 576	0	2 576	1 176	0	1 176	29 406	0	29 406
45915	62 668	86 689	149 357	24 761	7 865	32 626	23 104	17 532	40 636	64 325	77 022	141 347
45917	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	3	3
47107	281 334	0	281 334	0	0	0	2 000	0	2 000	279 334	0	279 334
47301	0	57 864	57 864	0	619	619	0	58 483	58 483	0	0	0
47402	2 444 300	0	2 444 300	1 975 751	0	1 975 751	474 419	0	474 419	3 945 632	0	3 945 632
47404	0	458 918	458 918	9 410 201	14 575 634	23 985 835	9 410 201	14 629 304	24 039 505	0	405 248	405 248
47408	572 874	344 646	917 520	92 701 251	183 673 569	276 374 820	93 151 643	184 018 215	277 169 858	122 482	0	122 482
47410	0	8 257 893	8 257 893	0	1 308 863	1 308 863	0	2 397 733	2 397 733	0	7 169 023	7 169 023
47415	4 325	0	4 325	767	0	767	730	0	730	4 362	0	4 362
47417	927	0	927	97	0	97	5	0	5	1 019	0	1 019
47423	337 002	84 408	421 410	2 606 897	25 210	2 632 107	927 830	35 737	963 567	2 016 069	73 881	2 089 950
47427	1 479 190	53 236	1 532 426	726 746	80 013	806 759	660 539	81 578	742 117	1 545 397	51 671	1 597 068
47431	2 865	250 536	253 401	0	19 679	19 679	2 580	94 456	97 036	285	175 759	176 044
47801	4 732 307	0	4 732 307	427 263	0	427 263	435 138	0	435 138	4 724 432	0	4 724 432
47802	43 551	0	43 551	0	0	0	7	0	7	43 544	0	43 544
47803	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
50104	0	2 085	2 085	0	223	223	0	445	445	0	1 863	1 863
50205	81	0	81	28 556 611	0	28 556 611	28 544 340	0	28 544 340	12 352	0	12 352
50206	71	0	71	7 418 335	0	7 418 335	6 615 835	0	6 615 835	802 571	0	802 571
50207	776 625	0	776 625	25 047 793	0	25 047 793	25 803 848	0	25 803 848	20 570	0	20 570
50208	2 661 283	0	2 661 283	25 079 928	0	25 079 928	23 617 716	0	23 617 716	4 123 495	0	4 123 495
50211	198	1 816 506	1 816 704	6 712 076	3 733 311	10 445 387	6 712 074	4 059 733	10 771 807	200	1 490 084	1 490 284
50218	8 046 453	0	8 046 453	91 235 238	2 998 065	94 233 303	91 166 488	2 873 620	94 040 108	8 115 203	124 445	8 239 648
50221	2 851	0	2 851	14 498	0	14 498	16 219	0	16 219	1 130	0	1 130
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Итого по активу (баланс)	270 140 031	39 381 263	309 521 294	749 759 594	395 442 537	1 145 202 131	722 387 587	400 106 982	1 122 494 569	297 512 038	34 716 818	332 228 856
Пассив
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10602	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
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60309	2 297	0	2 297	38	0	38	3 165	0	3 165	5 424	0	5 424
60311	10 352	0	10 352	21 312	0	21 312	21 498	0	21 498	10 538	0	10 538
60322	1 350	0	1 350	1 370	0	1 370	1 203	0	1 203	1 183	0	1 183
60324	319 800	0	319 800	30 065	0	30 065	13 912	0	13 912	303 647	0	303 647
60405	50	0	50	10	0	10	30	0	30	70	0	70
60601	673 933	0	673 933	17 553	0	17 553	44 736	0	44 736	701 116	0	701 116
60903	896	0	896	0	0	0	64	0	64	960	0	960
61012	203 315	0	203 315	187 586	0	187 586	2 661	0	2 661	18 390	0	18 390
61301	0	787	787	0	157	157	0	62	62	0	692	692
61304	19 816	111	19 927	2 157	23	2 180	2 610	9	2 619	20 269	97	20 366
61501	244	0	244	19	0	19	111	0	111	336	0	336
61701	68 046	0	68 046	0	0	0	0	0	0	68 046	0	68 046
70601	3 719 715	0	3 719 715	8 080	0	8 080	3 351 429	0	3 351 429	7 063 064	0	7 063 064
70602	5 041	0	5 041	2 466	0	2 466	2 342	0	2 342	4 917	0	4 917
70603	12 270 555	0	12 270 555	0	0	0	11 289 697	0	11 289 697	23 560 252	0	23 560 252
70604	98 205	0	98 205	0	0	0	69 609	0	69 609	167 814	0	167 814
70605	0	0	0	0	0	0	8 288	0	8 288	8 288	0	8 288
70613	125 643	0	125 643	0	0	0	381 239	0	381 239	506 882	0	506 882
70701	45 324 077	0	45 324 077	7 434 037	0	7 434 037	7 953 942	0	7 953 942	45 843 982	0	45 843 982
70702	58 041	0	58 041	0	0	0	0	0	0	58 041	0	58 041
70703	76 797 980	0	76 797 980	19 279 648	0	19 279 648	19 279 648	0	19 279 648	76 797 980	0	76 797 980
70704	682 531	0	682 531	211 759	0	211 759	211 759	0	211 759	682 531	0	682 531
70705	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
70713	909 897	0	909 897	18	0	18	18	0	18	909 897	0	909 897
70715	336 039	0	336 039	0	0	0	0	0	0	336 039	0	336 039
Итого по пассиву (баланс)	272 219 552	37 301 742	309 521 294	462 160 816	231 196 880	693 357 696	491 213 990	224 851 268	716 065 258	301 272 726	30 956 130	332 228 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90703	834 025	0	834 025	0	0	0	578 000	0	578 000	256 025	0	256 025
90704	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
90803	14 022 694	0	14 022 694	504 951	0	504 951	1 370 551	0	1 370 551	13 157 094	0	13 157 094
90901	5 740 674	0	5 740 674	2 651 790	0	2 651 790	486 111	0	486 111	7 906 353	0	7 906 353
90902	16 411 372	0	16 411 372	1 650 430	0	1 650 430	3 279 396	0	3 279 396	14 782 406	0	14 782 406
90905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90907	2 865	0	2 865	0	0	0	2 580	0	2 580	285	0	285
90908	0	506 452	506 452	0	45 376	45 376	0	541 653	541 653	0	10 175	10 175
90909	128	582	710	0	57	57	25	183	208	103	456	559
91104	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
91202	53	0	53	82	0	82	78	0	78	57	0	57
91203	135	0	135	88	0	88	85	0	85	138	0	138
91207	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91411	557 658	0	557 658	2 155 339	0	2 155 339	93 855	0	93 855	2 619 142	0	2 619 142
91412	2 021 160	240 396	2 261 556	0	24 654	24 654	6 640	51 360	58 000	2 014 520	213 690	2 228 210
91414	195 661 859	33 499 076	229 160 935	4 467 377	3 601 071	8 068 448	8 515 206	9 210 534	17 725 740	191 614 030	27 889 613	219 503 643
91416	2 058 333	0	2 058 333	0	0	0	0	0	0	2 058 333	0	2 058 333
91417	1 547 500	0	1 547 500	0	0	0	0	0	0	1 547 500	0	1 547 500
91418	4 773 516	0	4 773 516	422 551	0	422 551	430 070	0	430 070	4 765 997	0	4 765 997
91419	0	0	0	72 320	0	72 320	72 320	0	72 320	0	0	0
91501	36 684	0	36 684	1	0	1	1 144	0	1 144	35 541	0	35 541
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	928 715	145 755	1 074 470	91 263	32 123	123 386	46 614	42 941	89 555	973 364	134 937	1 108 301
91704	98 396	1 294	99 690	0	133	133	3	277	280	98 393	1 150	99 543
91802	88 722	10 377	99 099	0	1 064	1 064	0	2 217	2 217	88 722	9 224	97 946
91803	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99998	156 404 726	0	156 404 726	21 527 952	0	21 527 952	28 285 191	0	28 285 191	149 647 487	0	149 647 487
Итого по активу (баланс)	401 189 350	34 403 932	435 593 282	33 545 704	3 704 511	37 250 215	43 169 429	9 849 198	53 018 627	391 565 625	28 259 245	419 824 870
Пассив
91003	0	0	0	8 062	0	8 062	8 062	0	8 062	0	0	0
91004	0	0	0	17 051	0	17 051	17 051	0	17 051	0	0	0
91311	21 202 747	164 050	21 366 797	1 261 224	34 822	1 296 046	4 488 577	16 441	4 505 018	24 430 100	145 669	24 575 769
91312	90 433 074	5 738 029	96 171 103	7 910 494	1 555 569	9 466 063	4 006 419	561 699	4 568 118	86 528 999	4 744 159	91 273 158
91314	0	0	0	1 405 585	0	1 405 585	1 405 585	0	1 405 585	0	0	0
91315	21 481 931	5 894 561	27 376 492	3 620 841	2 399 767	6 020 608	1 355 046	1 049 328	2 404 374	19 216 136	4 544 122	23 760 258
91316	540 399	1 145 960	1 686 359	635 968	265 944	901 912	733 500	90 683	824 183	637 931	970 699	1 608 630
91317	3 979 294	1 534 486	5 513 780	6 929 686	2 236 134	9 165 820	6 205 190	1 750 098	7 955 288	3 254 798	1 048 450	4 303 248
91319	2 942 771	405 522	3 348 293	867 453	85 704	953 157	732 999	56 311	789 310	2 808 317	376 129	3 184 446
91507	939 654	0	939 654	0	0	0	76	0	76	939 730	0	939 730
91508	2 248	0	2 248	0	0	0	0	0	0	2 248	0	2 248
99999	279 188 556	0	279 188 556	21 885 236	0	21 885 236	12 874 063	0	12 874 063	270 177 383	0	270 177 383
Итого по пассиву (баланс)	420 710 674	14 882 608	435 593 282	44 541 600	6 577 940	51 119 540	31 826 568	3 524 560	35 351 128	407 995 642	11 829 228	419 824 870
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	68 929	68 929	0	761 902	761 902	0	769 559	769 559	0	61 272	61 272
93302	0	0	0	0	772 252	772 252	0	772 252	772 252	0	0	0
93303	0	68 929	68 929	0	145 156	145 156	0	152 813	152 813	0	61 272	61 272
93304	0	137 858	137 858	0	4 552	4 552	0	142 410	142 410	0	0	0
93306	0	156 221	156 221	162 185	2 503 456	2 665 641	162 185	2 659 677	2 821 862	0	0	0
93307	0	390 553	390 553	162 185	2 525 646	2 687 831	162 185	2 572 770	2 734 955	0	343 429	343 429
93308	0	378 421	378 421	0	362 316	362 316	0	404 355	404 355	0	336 382	336 382
93310	2 268 048	0	2 268 048	0	0	0	0	0	0	2 268 048	0	2 268 048
93401	0	0	0	0	472 415	472 415	0	472 415	472 415	0	0	0
93402	0	0	0	0	635 647	635 647	0	492 399	492 399	0	143 248	143 248
93901	1 096 800	3 805 100	4 901 900	33 326 546	63 210 216	96 536 762	32 119 471	63 992 705	96 112 176	2 303 875	3 022 611	5 326 486
93902	1 046 323	3 757 505	4 803 828	10 940 454	38 928 857	49 869 311	11 457 336	39 376 376	50 833 712	529 441	3 309 986	3 839 427
94101	143 280	0	143 280	306 600	0	306 600	298 340	0	298 340	151 540	0	151 540
94102	0	0	0	0	624 206	624 206	0	624 206	624 206	0	0	0
99996	15 252 269	0	15 252 269	151 694 936	0	151 694 936	152 907 408	0	152 907 408	14 039 797	0	14 039 797
Итого по активу (баланс)	19 806 720	8 763 516	28 570 236	196 592 906	110 946 621	307 539 527	197 106 925	112 431 937	309 538 862	19 292 701	7 278 200	26 570 901
Пассив
96301	65 600	0	65 600	436 592	635 144	1 071 736	437 652	635 144	1 072 796	66 660	0	66 660
96302	0	0	0	437 652	642 239	1 079 891	584 266	642 239	1 226 505	146 614	0	146 614
96303	66 180	0	66 180	132 840	0	132 840	133 800	0	133 800	67 140	0	67 140
96304	133 800	0	133 800	133 800	0	133 800	0	0	0	0	0	0
96306	0	154 907	154 907	11 281	2 809 424	2 820 705	11 281	2 654 517	2 665 798	0	0	0
96307	0	390 503	390 503	11 281	2 731 307	2 742 588	11 281	2 684 005	2 695 286	0	343 201	343 201
96308	0	378 042	378 042	0	398 281	398 281	0	352 704	352 704	0	332 465	332 465
96310	0	4 218 461	4 218 461	0	901 280	901 280	0	432 653	432 653	0	3 749 834	3 749 834
96401	0	0	0	164 189	0	164 189	164 189	0	164 189	0	0	0
96402	0	0	0	164 189	0	164 189	164 189	0	164 189	0	0	0
96901	3 338 746	1 699 537	5 038 283	43 689 092	52 333 353	96 022 445	42 644 562	53 832 855	96 477 417	2 294 216	3 199 039	5 493 255
96902	0	4 806 493	4 806 493	1 932 327	48 861 163	50 793 490	1 997 611	47 830 015	49 827 626	65 284	3 775 345	3 840 629
97101	0	0	0	236 919	0	236 919	236 919	0	236 919	0	0	0
97102	0	0	0	0	729 698	729 698	0	729 698	729 698	0	0	0
99997	13 317 967	0	13 317 967	152 155 020	0	152 155 020	151 368 156	0	151 368 156	12 531 103	0	12 531 103
Итого по пассиву (баланс)	16 922 293	11 647 943	28 570 236	199 505 182	110 041 889	309 547 071	197 753 906	109 793 830	307 547 736	15 171 017	11 399 884	26 570 901
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 027 240,0000	0	0	748,0000	0	0	421,0000	0	0	2 027 567,0000
98010	0	0	377 234 475,0000	0	0	14 276 336,0000	0	0	117 836 595,0000	0	0	273 674 216,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	27,0000	0	0	28,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	379 261 720,0000	0	0	14 277 111,0000	0	0	117 837 044,0000	0	0	275 701 787,0000
Пассив
98040	0	0	204 999 115,0000	0	0	1 618 039,0000	0	0	2 216 161,0000	0	0	205 597 237,0000
98050	0	0	119 391 400,0000	0	0	116 251 474,0000	0	0	9 558 412,0000	0	0	12 698 338,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 578 245,0000	0	0	3 578 245,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	54 871 136,0000	0	0	53,0000	0	0	2 535 114,0000	0	0	57 406 197,0000
98090	0	0	69,0000	0	0	2 500 054,0000	0	0	2 500 000,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	379 261 720,0000	0	0	123 947 865,0000	0	0	20 387 932,0000	0	0	275 701 787,0000

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