Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
20202	68 677	40 215	108 892	545 174	24 090	569 264	522 091	20 334	542 425	91 760	43 971	135 731
20208	17 669	0	17 669	35 530	0	35 530	40 249	0	40 249	12 950	0	12 950
20209	0	0	0	285 622	0	285 622	285 622	0	285 622	0	0	0
30102	102 590	0	102 590	6 018 325	0	6 018 325	5 942 556	0	5 942 556	178 359	0	178 359
30110	18 440	258 901	277 341	7 824 364	204 449	8 028 813	7 817 320	218 932	8 036 252	25 484	244 418	269 902
30114	0	39 608	39 608	0	26 137	26 137	0	43 668	43 668	0	22 077	22 077
30202	28 356	0	28 356	0	0	0	2 238	0	2 238	26 118	0	26 118
30204	3 763	0	3 763	2 094	0	2 094	0	0	0	5 857	0	5 857
30221	0	0	0	4 011 875	3 742	4 015 617	4 011 875	3 742	4 015 617	0	0	0
30233	0	0	0	1 613	0	1 613	1 609	0	1 609	4	0	4
30302	1 042	27 619	28 661	559 150	14 230	573 380	32 274	7 090	39 364	527 918	34 759	562 677
30306	607 285	211 034	818 319	17 493 476	24 214	17 517 690	17 363 819	44 445	17 408 264	736 942	190 803	927 745
30424	2 604	0	2 604	90 972	0	90 972	90 956	0	90 956	2 620	0	2 620
31902	190 000	0	190 000	3 895 000	0	3 895 000	3 800 000	0	3 800 000	285 000	0	285 000
32010	0	1 379	1 379	0	141	141	0	295	295	0	1 225	1 225
45201	42 277	0	42 277	54 838	0	54 838	30 685	0	30 685	66 430	0	66 430
45204	5 000	0	5 000	1 090	0	1 090	0	0	0	6 090	0	6 090
45205	40 581	0	40 581	172	0	172	29 025	0	29 025	11 728	0	11 728
45206	277 217	16 267	293 484	25 500	1 669	27 169	21 294	3 476	24 770	281 423	14 460	295 883
45207	621 973	0	621 973	8 239	0	8 239	84 996	0	84 996	545 216	0	545 216
45208	807 355	110 037	917 392	210 000	10 046	220 046	19 338	57 773	77 111	998 017	62 310	1 060 327
45405	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
45406	36 402	0	36 402	0	0	0	3 300	0	3 300	33 102	0	33 102
45407	87 142	0	87 142	349	0	349	725	0	725	86 766	0	86 766
45408	89 880	0	89 880	0	0	0	100	0	100	89 780	0	89 780
45503	7	0	7	5	0	5	0	0	0	12	0	12
45504	22	0	22	35	0	35	13	0	13	44	0	44
45505	15 134	0	15 134	0	0	0	454	0	454	14 680	0	14 680
45506	110 827	2 500	113 327	1	256	257	2 781	534	3 315	108 047	2 222	110 269
45507	109 362	0	109 362	2 252	0	2 252	3 660	0	3 660	107 954	0	107 954
45509	504	0	504	602	0	602	592	0	592	514	0	514
45809	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45812	67 156	0	67 156	2 800	0	2 800	22	0	22	69 934	0	69 934
45814	81 267	0	81 267	0	0	0	778	0	778	80 489	0	80 489
45815	31 945	0	31 945	3 359	0	3 359	111	0	111	35 193	0	35 193
45909	1 350	0	1 350	4 015	0	4 015	5 365	0	5 365	0	0	0
45912	15 523	3 621	19 144	2 446	1 001	3 447	11 108	4 622	15 730	6 861	0	6 861
45914	5 266	0	5 266	130	0	130	35	0	35	5 361	0	5 361
45915	2 426	0	2 426	559	0	559	29	0	29	2 956	0	2 956
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	1 737	148 749	150 486	88 973	23 025	111 998	90 710	119 924	210 634	0	51 850	51 850
47408	0	0	0	179 214	9 282	188 496	179 214	9 282	188 496	0	0	0
47423	659 149	62	659 211	25 014	14	25 028	251 130	14	251 144	433 033	62	433 095
47427	33 818	203	34 021	25 740	806	26 546	24 021	863	24 884	35 537	146	35 683
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
60302	8 169	0	8 169	178	0	178	8 102	0	8 102	245	0	245
60306	0	0	0	2 299	0	2 299	2 299	0	2 299	0	0	0
60308	9	0	9	202	0	202	185	0	185	26	0	26
60310	1	0	1	88	0	88	2	0	2	87	0	87
60312	20 244	0	20 244	12 032	0	12 032	12 402	0	12 402	19 874	0	19 874
60323	1 392	0	1 392	382	0	382	529	0	529	1 245	0	1 245
60401	491 187	0	491 187	0	0	0	656	0	656	490 531	0	490 531
60404	35 024	0	35 024	0	0	0	0	0	0	35 024	0	35 024
60407	43 253	0	43 253	0	0	0	43 253	0	43 253	0	0	0
60408	0	0	0	3 936	0	3 936	3 936	0	3 936	0	0	0
60409	70 390	0	70 390	3 936	0	3 936	74 326	0	74 326	0	0	0
60410	0	0	0	2 859	0	2 859	1 736	0	1 736	1 123	0	1 123
60411	0	0	0	99 586	0	99 586	4 699	0	4 699	94 887	0	94 887
60413	0	0	0	56 981	0	56 981	15 402	0	15 402	41 579	0	41 579
60701	0	0	0	8 626	0	8 626	0	0	0	8 626	0	8 626
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	39	0	39	174	0	174	43	0	43	170	0	170
61008	397	0	397	365	0	365	274	0	274	488	0	488
61009	657	0	657	196	0	196	413	0	413	440	0	440
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	110 918	0	110 918	94 084	0	94 084	105 652	0	105 652	99 350	0	99 350
61209	0	0	0	65 443	0	65 443	65 443	0	65 443	0	0	0
61214	0	0	0	143 414	0	143 414	143 414	0	143 414	0	0	0
61403	8 474	0	8 474	68	0	68	275	0	275	8 267	0	8 267
61702	13 267	0	13 267	0	0	0	0	0	0	13 267	0	13 267
61703	57 552	0	57 552	0	0	0	0	0	0	57 552	0	57 552
70606	142 777	0	142 777	394 187	0	394 187	573	0	573	536 391	0	536 391
70608	234 023	0	234 023	260 942	0	260 942	0	0	0	494 965	0	494 965
70706	2 700 735	0	2 700 735	321 978	0	321 978	321 969	0	321 969	2 700 744	0	2 700 744
70708	1 087 084	0	1 087 084	554 680	0	554 680	554 680	0	554 680	1 087 084	0	1 087 084
Итого по активу (баланс)	9 251 470	860 195	10 111 665	43 425 164	343 102	43 768 266	42 070 358	534 994	42 605 352	10 606 276	668 303	11 274 579
Пассив
10207	592 496	0	592 496	0	0	0	0	0	0	592 496	0	592 496
10601	890	0	890	1	0	1	0	0	0	889	0	889
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	597 034	0	597 034	0	0	0	0	0	0	597 034	0	597 034
30126	8 648	0	8 648	2 920	0	2 920	251	0	251	5 979	0	5 979
30220	0	0	0	0	6 386	6 386	0	6 386	6 386	0	0	0
30222	0	0	0	3 647	0	3 647	3 647	0	3 647	0	0	0
30223	861	0	861	134 352	0	134 352	133 722	0	133 722	231	0	231
30232	151	0	151	3 700	0	3 700	3 755	0	3 755	206	0	206
30301	1 042	27 619	28 661	32 273	7 090	39 363	559 149	14 231	573 380	527 918	34 760	562 678
30305	607 285	211 034	818 319	17 363 819	44 445	17 408 264	17 493 476	24 214	17 517 690	736 942	190 803	927 745
31309	64 450	0	64 450	3 000	0	3 000	0	0	0	61 450	0	61 450
32015	290	0	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0
40502	6 731	0	6 731	42 329	0	42 329	44 481	0	44 481	8 883	0	8 883
40602	66	0	66	496	0	496	823	0	823	393	0	393
40701	616	0	616	2 502	0	2 502	7 330	0	7 330	5 444	0	5 444
40702	225 985	251 416	477 401	1 829 713	699 003	2 528 716	1 972 898	555 908	2 528 806	369 170	108 321	477 491
40703	10 722	0	10 722	15 263	0	15 263	17 878	0	17 878	13 337	0	13 337
40802	34 072	2	34 074	185 679	3	185 682	183 807	24	183 831	32 200	23	32 223
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	20 849	52	20 901	42 457	11	42 468	41 403	4	41 407	19 795	45	19 840
40820	7	0	7	56	0	56	59	0	59	10	0	10
40901	0	0	0	10 098	0	10 098	10 098	0	10 098	0	0	0
40906	0	0	0	18 497	0	18 497	18 497	0	18 497	0	0	0
40909	0	0	0	83	7	90	83	7	90	0	0	0
40911	399	0	399	16 342	0	16 342	16 213	0	16 213	270	0	270
42102	3 290	0	3 290	10 590	0	10 590	7 300	0	7 300	0	0	0
42103	0	93 054	93 054	0	19 881	19 881	0	9 544	9 544	0	82 717	82 717
42104	35 000	23 433	58 433	0	4 680	4 680	12 700	1 853	14 553	47 700	20 606	68 306
42105	67 945	55 144	123 089	25 200	11 783	36 983	22 670	5 656	28 326	65 415	49 017	114 432
42106	600 000	0	600 000	50 000	0	50 000	0	0	0	550 000	0	550 000
42202	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	54 640	12 690	67 330	270 171	12 848	283 019	270 482	11 298	281 780	54 951	11 140	66 091
42303	95 606	0	95 606	86 040	0	86 040	119 479	0	119 479	129 045	0	129 045
42304	356 635	35 497	392 132	121 762	8 069	129 831	89 908	13 041	102 949	324 781	40 469	365 250
42305	48 051	1 626	49 677	28 068	348	28 416	22 859	167	23 026	42 842	1 445	44 287
42306	1 055 988	100 991	1 156 979	408 335	30 429	438 764	444 191	9 195	453 386	1 091 844	79 757	1 171 601
42307	7 213	0	7 213	1 369	0	1 369	1 404	0	1 404	7 248	0	7 248
42309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	4	0	4	3	0	3	2	0	2
42313	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	8	0	8	8	0	8	7	0	7	7	0	7
42606	846	0	846	0	0	0	8	0	8	854	0	854
45215	262 896	0	262 896	151 448	0	151 448	105 099	0	105 099	216 547	0	216 547
45415	5 656	0	5 656	91	0	91	851	0	851	6 416	0	6 416
45515	18 606	0	18 606	1 537	0	1 537	980	0	980	18 049	0	18 049
45818	162 949	0	162 949	22 443	0	22 443	22 602	0	22 602	163 108	0	163 108
45918	23 576	0	23 576	13 837	0	13 837	1 925	0	1 925	11 664	0	11 664
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
47407	0	0	0	9 169	181 869	191 038	9 169	181 869	191 038	0	0	0
47411	25 491	167	25 658	29 061	283	29 344	26 557	404	26 961	22 987	288	23 275
47416	317	0	317	1 756	0	1 756	1 614	0	1 614	175	0	175
47422	30	0	30	3 854 429	2 349	3 856 778	3 854 423	2 349	3 856 772	24	0	24
47425	427 236	0	427 236	143 157	0	143 157	91 606	0	91 606	375 685	0	375 685
47426	6 294	730	7 024	1 041	156	1 197	2 127	423	2 550	7 380	997	8 377
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	77	0	77	0	0	0	33	0	33	110	0	110
60301	2 500	0	2 500	3 076	0	3 076	3 397	0	3 397	2 821	0	2 821
60305	0	0	0	6 768	0	6 768	6 768	0	6 768	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60311	1 911	0	1 911	2 387	0	2 387	2 113	0	2 113	1 637	0	1 637
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60324	2 404	0	2 404	294	0	294	231	0	231	2 341	0	2 341
60348	376	0	376	0	0	0	122	0	122	498	0	498
60405	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490	0	0	0	0	0	0
60601	55 548	0	55 548	656	0	656	2 550	0	2 550	57 442	0	57 442
60602	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	0	0	0
60603	1 918	0	1 918	3 202	0	3 202	1 284	0	1 284	0	0	0
60706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60903	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61012	14 911	0	14 911	7 970	0	7 970	0	0	0	6 941	0	6 941
61301	572	0	572	434	0	434	210	0	210	348	0	348
61304	5	0	5	1	0	1	5	0	5	9	0	9
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	179 233	0	179 233	88	0	88	436 131	0	436 131	615 276	0	615 276
70603	233 381	0	233 381	0	0	0	252 902	0	252 902	486 283	0	486 283
70701	2 187 149	0	2 187 149	239 556	0	239 556	239 557	0	239 557	2 187 150	0	2 187 150
70703	1 096 465	0	1 096 465	557 511	0	557 511	557 511	0	557 511	1 096 465	0	1 096 465
70715	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
Итого по пассиву (баланс)	9 298 210	813 455	10 111 665	25 764 270	1 029 640	26 793 910	27 120 251	836 573	27 956 824	10 654 191	620 388	11 274 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	269 942	0	269 942	400	0	400	34 941	0	34 941	235 401	0	235 401
90902	1 852 173	0	1 852 173	24 032	0	24 032	97 721	0	97 721	1 778 484	0	1 778 484
90907	0	0	0	10 098	0	10 098	10 098	0	10 098	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	64 283	0	64 283	0	0	0	3 167	0	3 167	61 116	0	61 116
91414	3 595 353	0	3 595 353	238 241	0	238 241	620 587	0	620 587	3 213 007	0	3 213 007
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	31 079	0	31 079	9 995	0	9 995	10 768	0	10 768	30 306	0	30 306
91704	6 889	0	6 889	0	0	0	0	0	0	6 889	0	6 889
91802	39 987	0	39 987	0	0	0	0	0	0	39 987	0	39 987
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	3 216 066	0	3 216 066	289 455	0	289 455	634 683	0	634 683	2 870 838	0	2 870 838
Итого по активу (баланс)	9 159 604	0	9 159 604	572 222	0	572 222	1 411 966	0	1 411 966	8 319 860	0	8 319 860
Пассив
91311	160 220	0	160 220	120 000	0	120 000	0	0	0	40 220	0	40 220
91312	2 869 463	0	2 869 463	390 021	0	390 021	214 783	0	214 783	2 694 225	0	2 694 225
91315	29 274	0	29 274	2 490	0	2 490	13 444	0	13 444	40 228	0	40 228
91316	19 850	0	19 850	20 390	0	20 390	10 000	0	10 000	9 460	0	9 460
91317	129 578	0	129 578	101 783	0	101 783	51 229	0	51 229	79 024	0	79 024
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0	7 546	0	7 546
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 943 538	0	5 943 538	771 310	0	771 310	276 794	0	276 794	5 449 022	0	5 449 022
Итого по пассиву (баланс)	9 159 604	0	9 159 604	1 405 994	0	1 405 994	566 250	0	566 250	8 319 860	0	8 319 860
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 582	0	3 582	3 582	0	3 582	0	0	0
99996	0	0	0	3 616	0	3 616	3 616	0	3 616	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 198	0	7 198	7 198	0	7 198	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 616	3 616	0	3 616	3 616	0	0	0
99997	0	0	0	3 582	0	3 582	3 582	0	3 582	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 582	3 616	7 198	3 582	3 616	7 198	0	0	0

Страница была полезной?