Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 961	26 138	87 099	1 238 616	193 961	1 432 577	1 224 771	206 731	1 431 502	74 806	13 368	88 174
20209	17 510	4 216	21 726	963 895	84 616	1 048 511	972 461	85 638	1 058 099	8 944	3 194	12 138
30102	98 322	0	98 322	9 186 839	0	9 186 839	9 196 952	0	9 196 952	88 209	0	88 209
30110	44 831	11 829	56 660	7 491 388	20 351	7 511 739	7 467 122	25 645	7 492 767	69 097	6 535	75 632
30202	24 051	0	24 051	0	0	0	262	0	262	23 789	0	23 789
30204	643	0	643	0	0	0	104	0	104	539	0	539
30210	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
30233	209	1 990	2 199	12 324	6 164	18 488	12 322	7 240	19 562	211	914	1 125
30602	2 690	0	2 690	4 084	0	4 084	3 204	0	3 204	3 570	0	3 570
32004	35 000	0	35 000	113 000	0	113 000	63 000	0	63 000	85 000	0	85 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	4 124	4 124	0	403	403	0	884	884	0	3 643	3 643
44904	13 000	0	13 000	12 140	0	12 140	13 000	0	13 000	12 140	0	12 140
44905	2 822	0	2 822	2 900	0	2 900	940	0	940	4 782	0	4 782
44906	7 426	0	7 426	10 000	0	10 000	4 567	0	4 567	12 859	0	12 859
45201	44 736	0	44 736	92 707	0	92 707	94 724	0	94 724	42 719	0	42 719
45203	100 518	0	100 518	202 092	0	202 092	194 559	0	194 559	108 051	0	108 051
45204	112 857	0	112 857	96 428	0	96 428	86 750	0	86 750	122 535	0	122 535
45205	110 058	0	110 058	17 229	0	17 229	23 968	0	23 968	103 319	0	103 319
45206	537 879	0	537 879	13 324	0	13 324	155 057	0	155 057	396 146	0	396 146
45207	388 926	0	388 926	111 992	0	111 992	2 282	0	2 282	498 636	0	498 636
45208	383 200	0	383 200	0	0	0	375	0	375	382 825	0	382 825
45401	3 982	0	3 982	11 160	0	11 160	11 175	0	11 175	3 967	0	3 967
45403	116	0	116	1 648	0	1 648	419	0	419	1 345	0	1 345
45404	2 400	0	2 400	300	0	300	1 200	0	1 200	1 500	0	1 500
45405	1 000	0	1 000	100	0	100	100	0	100	1 000	0	1 000
45406	43 884	0	43 884	547	0	547	4 289	0	4 289	40 142	0	40 142
45407	60 482	0	60 482	3 340	0	3 340	15 031	0	15 031	48 791	0	48 791
45408	3 940	0	3 940	12 500	0	12 500	177	0	177	16 263	0	16 263
45503	6 133	0	6 133	1 309	0	1 309	1 658	0	1 658	5 784	0	5 784
45504	10 931	0	10 931	3 770	0	3 770	3 773	0	3 773	10 928	0	10 928
45505	125 251	0	125 251	17 849	0	17 849	18 326	0	18 326	124 774	0	124 774
45506	373 256	0	373 256	22 799	0	22 799	25 798	0	25 798	370 257	0	370 257
45507	8 510	0	8 510	6 982	0	6 982	4 186	0	4 186	11 306	0	11 306
45509	334	0	334	244	0	244	434	0	434	144	0	144
45809	3 380	0	3 380	0	0	0	958	0	958	2 422	0	2 422
45812	128 008	0	128 008	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	128 008	0	128 008
45814	16 459	0	16 459	100	0	100	0	0	0	16 559	0	16 559
45815	5 808	0	5 808	5 193	0	5 193	6 097	0	6 097	4 904	0	4 904
45909	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
45912	1 568	0	1 568	694	0	694	694	0	694	1 568	0	1 568
45914	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	284	0	284	2 253	0	2 253	2 258	0	2 258	279	0	279
47408	0	0	0	11 059	7 764	18 823	11 059	7 764	18 823	0	0	0
47423	1 950	0	1 950	4 988	6 999	11 987	5 881	6 999	12 880	1 057	0	1 057
47427	27 402	0	27 402	31 221	6	31 227	32 273	6	32 279	26 350	0	26 350
47802	151 606	0	151 606	2 168	0	2 168	16 349	0	16 349	137 425	0	137 425
50104	40 529	0	40 529	212	0	212	761	0	761	39 980	0	39 980
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
51403	0	0	0	7 021	0	7 021	7 021	0	7 021	0	0	0
52601	0	0	0	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	0	0	0
60302	653	0	653	2 154	0	2 154	165	0	165	2 642	0	2 642
60306	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
60308	16	0	16	51	0	51	61	0	61	6	0	6
60310	7	0	7	104	0	104	98	0	98	13	0	13
60312	1 872	0	1 872	2 477	0	2 477	2 188	0	2 188	2 161	0	2 161
60323	750	0	750	204	0	204	0	0	0	954	0	954
60401	91 836	0	91 836	239	0	239	0	0	0	92 075	0	92 075
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	4 868	0	4 868	239	0	239	239	0	239	4 868	0	4 868
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61009	0	0	0	164	0	164	128	0	128	36	0	36
61011	16 502	0	16 502	0	0	0	0	0	0	16 502	0	16 502
61209	0	0	0	4 232	0	4 232	4 232	0	4 232	0	0	0
61210	0	0	0	7 029	0	7 029	7 029	0	7 029	0	0	0
61212	0	0	0	14 180	0	14 180	14 180	0	14 180	0	0	0
61214	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61403	814	0	814	1	0	1	3	0	3	812	0	812
61601	0	0	0	2 961	0	2 961	2 961	0	2 961	0	0	0
61702	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
70606	57 196	0	57 196	64 416	0	64 416	32	0	32	121 580	0	121 580
70607	2 175	0	2 175	0	0	0	1 787	0	1 787	388	0	388
70608	10 877	0	10 877	11 206	0	11 206	0	0	0	22 083	0	22 083
70614	2 248	0	2 248	1 520	0	1 520	0	0	0	3 768	0	3 768
70706	1 037 404	0	1 037 404	0	0	0	1 037 404	0	1 037 404	0	0	0
70707	8 612	0	8 612	0	0	0	8 612	0	8 612	0	0	0
70708	81 864	0	81 864	0	0	0	81 864	0	81 864	0	0	0
70711	21 351	0	21 351	0	0	0	21 351	0	21 351	0	0	0
70714	13 320	0	13 320	0	0	0	13 320	0	13 320	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 408 038	48 297	4 456 335	19 832 500	320 264	20 152 764	20 936 940	340 907	21 277 847	3 303 598	27 654	3 331 252
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	349 650	0	349 650	0	0	0	0	0	0	349 650	0	349 650
30109	60 777	0	60 777	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	50 777	0	50 777
30126	4	0	4	63	0	63	65	0	65	6	0	6
30222	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
30232	112	0	112	7 836	2 999	10 835	7 822	3 029	10 851	98	30	128
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31307	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31309	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32015	850	0	850	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	850	0	850
40502	50	0	50	2	0	2	0	0	0	48	0	48
40602	30 918	0	30 918	213 802	0	213 802	228 558	0	228 558	45 674	0	45 674
40701	8 923	0	8 923	50 412	0	50 412	52 987	0	52 987	11 498	0	11 498
40702	324 336	897	325 233	3 049 998	1 022	3 051 020	3 005 206	4 911	3 010 117	279 544	4 786	284 330
40703	8 585	0	8 585	22 894	0	22 894	22 118	0	22 118	7 809	0	7 809
40802	49 501	0	49 501	231 631	6 053	237 684	224 578	6 053	230 631	42 448	0	42 448
40817	11 173	3 254	14 427	78 095	916	79 011	77 626	469	78 095	10 704	2 807	13 511
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40821	1 858	0	1 858	84 143	0	84 143	85 422	0	85 422	3 137	0	3 137
40903	98	0	98	6 344	0	6 344	6 359	0	6 359	113	0	113
40905	23	0	23	974	0	974	985	0	985	34	0	34
40907	14	0	14	25 895	0	25 895	25 894	0	25 894	13	0	13
40909	0	0	0	5 757	3 939	9 696	5 757	3 939	9 696	0	0	0
40910	0	0	0	946	162	1 108	946	162	1 108	0	0	0
40911	647	0	647	69 019	0	69 019	68 966	0	68 966	594	0	594
40912	0	0	0	2 276	2 783	5 059	2 276	2 783	5 059	0	0	0
40913	0	0	0	89	256	345	89	256	345	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42103	83 700	0	83 700	57 700	0	57 700	21 300	0	21 300	47 300	0	47 300
42104	71 850	0	71 850	41 000	0	41 000	4 300	0	4 300	35 150	0	35 150
42105	23 071	0	23 071	5 100	0	5 100	24 600	0	24 600	42 571	0	42 571
42106	53 667	0	53 667	6 153	0	6 153	5 340	0	5 340	52 854	0	52 854
42107	21 044	0	21 044	0	0	0	1 330	0	1 330	22 374	0	22 374
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	63 040	0	63 040	0	0	0	300	0	300	63 340	0	63 340
42206	33 111	0	33 111	0	0	0	0	0	0	33 111	0	33 111
42207	12 511	0	12 511	0	0	0	0	0	0	12 511	0	12 511
42301	23 569	16 456	40 025	71 781	17 157	88 938	73 518	9 285	82 803	25 306	8 584	33 890
42304	39 670	0	39 670	1 620	0	1 620	21 585	0	21 585	59 635	0	59 635
42305	609 788	13 571	623 359	48 043	5 721	53 764	46 876	1 629	48 505	608 621	9 479	618 100
42306	141 987	0	141 987	13 349	0	13 349	4 178	0	4 178	132 816	0	132 816
42307	908	0	908	272	0	272	328	0	328	964	0	964
42309	80 129	0	80 129	0	0	0	0	0	0	80 129	0	80 129
42601	52	40	92	0	9	9	0	4	4	52	35	87
44915	289	0	289	85	0	85	150	0	150	354	0	354
45215	258 584	0	258 584	8 451	0	8 451	14 509	0	14 509	264 642	0	264 642
45415	14 006	0	14 006	290	0	290	397	0	397	14 113	0	14 113
45515	24 563	0	24 563	1 485	0	1 485	1 619	0	1 619	24 697	0	24 697
45818	149 509	0	149 509	1 507	0	1 507	506	0	506	148 508	0	148 508
45918	1 720	0	1 720	219	0	219	176	0	176	1 677	0	1 677
47405	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	9 289	9 474	18 763	9 289	9 474	18 763	0	0	0
47411	24 097	156	24 253	3 037	76	3 113	5 384	42	5 426	26 444	122	26 566
47416	50	0	50	4 697	0	4 697	6 735	0	6 735	2 088	0	2 088
47425	4 104	0	4 104	20 198	0	20 198	20 551	0	20 551	4 457	0	4 457
47426	5 081	0	5 081	6 119	0	6 119	5 664	0	5 664	4 626	0	4 626
47804	5 246	0	5 246	499	0	499	33	0	33	4 780	0	4 780
50120	13 029	0	13 029	1 858	0	1 858	0	0	0	11 171	0	11 171
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
52602	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
60301	295	0	295	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	295	0	295
60305	0	0	0	6 287	0	6 287	6 287	0	6 287	0	0	0
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	46	0	46	0	0	0	57	0	57	103	0	103
60311	9	0	9	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	9	0	9
60324	750	0	750	0	0	0	204	0	204	954	0	954
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60601	33 831	0	33 831	0	0	0	355	0	355	34 186	0	34 186
60603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	71 939	0	71 939	111	0	111	75 467	0	75 467	147 295	0	147 295
70602	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
70603	11 596	0	11 596	0	0	0	10 412	0	10 412	22 008	0	22 008
70613	2 251	0	2 251	0	0	0	1 441	0	1 441	3 692	0	3 692
70701	1 116 410	0	1 116 410	1 116 415	0	1 116 415	5	0	5	0	0	0
70703	83 339	0	83 339	83 339	0	83 339	0	0	0	0	0	0
70713	16 621	0	16 621	16 621	0	16 621	0	0	0	0	0	0
70715	708	0	708	708	0	708	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 160 846	0	1 160 846	1 217 083	0	1 217 083	56 237	0	56 237
Итого по пассиву (баланс)	4 421 961	34 374	4 456 335	6 594 986	50 567	6 645 553	5 478 434	42 036	5 520 470	3 305 409	25 843	3 331 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 337	0	7 337	14 279	0	14 279	12 940	0	12 940	8 676	0	8 676
90902	451 932	0	451 932	57 111	0	57 111	61 129	0	61 129	447 914	0	447 914
90908	0	0	0	0	15 227	15 227	0	0	0	0	15 227	15 227
91202	1 001	0	1 001	1 163	0	1 163	1 161	0	1 161	1 003	0	1 003
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	257 060	0	257 060	0	0	0	0	0	0	257 060	0	257 060
91414	10 243 902	0	10 243 902	795 544	0	795 544	761 064	0	761 064	10 278 382	0	10 278 382
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	151 606	0	151 606	0	0	0	14 181	0	14 181	137 425	0	137 425
91501	13 822	0	13 822	0	0	0	0	0	0	13 822	0	13 822
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	8 727	0	8 727	1 741	0	1 741	2 104	0	2 104	8 364	0	8 364
91704	4 482	0	4 482	0	0	0	0	0	0	4 482	0	4 482
91802	19 048	0	19 048	0	0	0	0	0	0	19 048	0	19 048
91803	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
99998	3 187 209	0	3 187 209	726 623	0	726 623	756 986	0	756 986	3 156 846	0	3 156 846
Итого по активу (баланс)	14 376 628	0	14 376 628	1 596 461	15 227	1 611 688	1 609 565	0	1 609 565	14 363 524	15 227	14 378 751
Пассив
91311	16 000	0	16 000	6 350	0	6 350	6 350	0	6 350	16 000	0	16 000
91312	2 923 247	0	2 923 247	242 338	0	242 338	187 783	0	187 783	2 868 692	0	2 868 692
91315	6 313	0	6 313	7	0	7	0	0	0	6 306	0	6 306
91316	562	0	562	1 804	0	1 804	4 250	0	4 250	3 008	0	3 008
91317	225 443	0	225 443	506 486	0	506 486	528 239	0	528 239	247 196	0	247 196
91318	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
91507	15 209	0	15 209	0	0	0	0	0	0	15 209	0	15 209
99999	11 189 419	0	11 189 419	851 679	0	851 679	884 165	0	884 165	11 221 905	0	11 221 905
Итого по пассиву (баланс)	14 376 628	0	14 376 628	1 608 664	0	1 608 664	1 610 787	0	1 610 787	14 378 751	0	14 378 751
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	7 075	0	7 075	1 790	0	1 790	5 285	0	5 285
93303	0	0	0	13 316	0	13 316	13 039	0	13 039	277	0	277
93304	11 064	0	11 064	18 518	0	18 518	29 582	0	29 582	0	0	0
93305	2 055	0	2 055	2 083	0	2 083	2 350	0	2 350	1 788	0	1 788
99996	14 519	0	14 519	26 127	0	26 127	31 461	0	31 461	9 185	0	9 185
Итого по активу (баланс)	27 638	0	27 638	67 119	0	67 119	78 222	0	78 222	16 535	0	16 535
Пассив
96303	0	0	0	5 347	0	5 347	6 572	0	6 572	1 225	0	1 225
96304	5 247	0	5 247	23 417	0	23 417	18 170	0	18 170	0	0	0
96305	1 724	0	1 724	2 501	0	2 501	1 091	0	1 091	314	0	314
96502	0	0	0	1 790	0	1 790	7 075	0	7 075	5 285	0	5 285
96503	0	0	0	7 616	0	7 616	9 150	0	9 150	1 534	0	1 534
96504	6 721	0	6 721	6 721	0	6 721	0	0	0	0	0	0
99997	13 946	0	13 946	31 768	0	31 768	25 999	0	25 999	8 177	0	8 177
Итого по пассиву (баланс)	27 638	0	27 638	79 160	0	79 160	68 057	0	68 057	16 535	0	16 535
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 736,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 736,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	41 736,0000
Пассив
98050	0	0	22 862,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	22 862,0000
98070	0	0	18 844,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 844,0000
98090	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 736,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	41 736,0000

Страница была полезной?