Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 243	0	15 243	3 207	0	3 207	0	0	0	18 450	0	18 450
20202	227 104	293 979	521 083	3 056 903	3 356 556	6 413 459	3 043 431	3 472 750	6 516 181	240 576	177 785	418 361
20208	173 224	0	173 224	1 041 405	0	1 041 405	1 045 896	0	1 045 896	168 733	0	168 733
20209	34 000	3 295	37 295	1 648 532	206 676	1 855 208	1 672 532	209 917	1 882 449	10 000	54	10 054
20302	0	9 240	9 240	0	844	844	0	2 251	2 251	0	7 833	7 833
20303	0	25	25	0	3	3	0	6	6	0	22	22
30102	124 044	0	124 044	5 664 895	0	5 664 895	5 722 117	0	5 722 117	66 822	0	66 822
30110	8 944	62 542	71 486	5 672 379	364 594	6 036 973	5 669 527	272 287	5 941 814	11 796	154 849	166 645
30114	0	9 003	9 003	0	77 941	77 941	0	72 142	72 142	0	14 802	14 802
30118	0	614	614	0	56	56	0	410	410	0	260	260
30202	34 280	0	34 280	24	0	24	0	0	0	34 304	0	34 304
30204	4 245	0	4 245	0	0	0	174	0	174	4 071	0	4 071
30210	0	0	0	214 950	0	214 950	214 950	0	214 950	0	0	0
30215	0	6 204	6 204	0	636	636	0	1 326	1 326	0	5 514	5 514
30221	0	0	0	31 800	129 668	161 468	31 800	88 693	120 493	0	40 975	40 975
30233	3 053	269	3 322	252 074	16 680	268 754	252 256	16 799	269 055	2 871	150	3 021
30302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30306	306 679	0	306 679	710 510	0	710 510	1 004 110	0	1 004 110	13 079	0	13 079
31902	0	0	0	3 751 380	0	3 751 380	3 751 380	0	3 751 380	0	0	0
31903	375 000	0	375 000	698 150	0	698 150	1 025 440	0	1 025 440	47 710	0	47 710
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	1 600 000	0	1 600 000	1 340 000	0	1 340 000	530 000	0	530 000
32004	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000	550 000	0	550 000	150 000	0	150 000
44207	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0	0	134 000	0	134 000
44208	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
44904	11 777	0	11 777	0	0	0	11 777	0	11 777	0	0	0
44905	15 167	0	15 167	100	0	100	6 267	0	6 267	9 000	0	9 000
44906	37 333	0	37 333	0	0	0	5 833	0	5 833	31 500	0	31 500
44907	38 438	0	38 438	0	0	0	4 838	0	4 838	33 600	0	33 600
45103	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	14 565	0	14 565	31 292	0	31 292	30 496	0	30 496	15 361	0	15 361
45203	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
45204	60 769	0	60 769	50 327	0	50 327	41 807	0	41 807	69 289	0	69 289
45205	45 798	0	45 798	48 185	0	48 185	26 780	0	26 780	67 203	0	67 203
45206	399 901	0	399 901	18 545	0	18 545	26 480	0	26 480	391 966	0	391 966
45207	53 931	0	53 931	4 398	0	4 398	1 743	0	1 743	56 586	0	56 586
45208	71 065	0	71 065	2 350	0	2 350	440	0	440	72 975	0	72 975
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45406	16 292	0	16 292	0	0	0	809	0	809	15 483	0	15 483
45407	118 287	0	118 287	0	0	0	295	0	295	117 992	0	117 992
45504	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	43 235	0	43 235	3 023	0	3 023	5 919	0	5 919	40 339	0	40 339
45506	587 912	0	587 912	11 563	0	11 563	31 382	0	31 382	568 093	0	568 093
45507	534 589	0	534 589	0	0	0	13 468	0	13 468	521 121	0	521 121
45509	410	0	410	692	0	692	723	0	723	379	0	379
45809	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
45812	1 966	0	1 966	67	0	67	205	0	205	1 828	0	1 828
45813	2 441	0	2 441	0	0	0	10	0	10	2 431	0	2 431
45814	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45815	56 886	0	56 886	7 213	0	7 213	5 252	0	5 252	58 847	0	58 847
45902	230	0	230	170	0	170	230	0	230	170	0	170
45912	8	0	8	25	0	25	6	0	6	27	0	27
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	2 210	0	2 210	1 381	0	1 381	1 473	0	1 473	2 118	0	2 118
47105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47404	14 081	0	14 081	304 952	305 656	610 608	307 467	305 656	613 123	11 566	0	11 566
47408	0	0	0	41 752	281 724	323 476	41 752	281 724	323 476	0	0	0
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	9 332	0	9 332	777	30 998	31 775	564	30 998	31 562	9 545	0	9 545
47427	8 393	0	8 393	16 780	0	16 780	16 303	0	16 303	8 870	0	8 870
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	778	0	778	2 779	0	2 779	1 186	0	1 186	2 371	0	2 371
60306	0	0	0	6 660	0	6 660	6 660	0	6 660	0	0	0
60308	88	0	88	166	0	166	250	0	250	4	0	4
60310	164	0	164	43	0	43	125	0	125	82	0	82
60312	3 909	0	3 909	13 625	0	13 625	13 941	0	13 941	3 593	0	3 593
60314	0	0	0	0	269	269	0	269	269	0	0	0
60323	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60401	526 854	0	526 854	704	0	704	11	0	11	527 547	0	527 547
60404	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60701	911	0	911	394	0	394	735	0	735	570	0	570
61002	36	0	36	43	0	43	61	0	61	18	0	18
61008	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
61009	43	0	43	142	0	142	161	0	161	24	0	24
61011	675	0	675	0	0	0	675	0	675	0	0	0
61209	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
61403	3 563	0	3 563	1	0	1	458	0	458	3 106	0	3 106
61702	1 155	0	1 155	0	0	0	460	0	460	695	0	695
70606	88 636	0	88 636	106 621	0	106 621	214	0	214	195 043	0	195 043
70608	108 407	0	108 407	118 628	0	118 628	0	0	0	227 035	0	227 035
70609	696	0	696	2 441	0	2 441	0	0	0	3 137	0	3 137
70611	648	0	648	649	0	649	0	0	0	1 297	0	1 297
70706	1 534 306	0	1 534 306	283	0	283	1 534 589	0	1 534 589	0	0	0
70708	630 502	0	630 502	0	0	0	630 502	0	630 502	0	0	0
70709	2 691	0	2 691	0	0	0	2 691	0	2 691	0	0	0
70711	5 128	0	5 128	0	0	0	5 128	0	5 128	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 972 309	385 171	7 357 480	26 153 210	4 772 301	30 925 511	28 604 810	4 755 228	33 360 038	4 520 709	402 244	4 922 953
Пассив
10207	384 720	0	384 720	0	0	0	0	0	0	384 720	0	384 720
10601	92 251	0	92 251	0	0	0	0	0	0	92 251	0	92 251
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
20309	0	360	360	0	88	88	0	34	34	0	306	306
30109	48	0	48	32 968	0	32 968	32 925	0	32 925	5	0	5
30220	0	83	83	0	2 846	2 846	0	2 763	2 763	0	0	0
30223	77 552	0	77 552	1 165 556	0	1 165 556	1 123 691	0	1 123 691	35 687	0	35 687
30232	588	690	1 278	192 017	58 654	250 671	192 062	59 351	251 413	633	1 387	2 020
30236	3	0	3	598	0	598	595	0	595	0	0	0
30301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30305	306 679	0	306 679	1 004 110	0	1 004 110	710 510	0	710 510	13 079	0	13 079
40116	265	0	265	2 129	0	2 129	1 983	0	1 983	119	0	119
40502	23	0	23	14 190	0	14 190	14 191	0	14 191	24	0	24
40503	392	0	392	250	0	250	119	0	119	261	0	261
40602	11 553	0	11 553	162 132	0	162 132	160 027	0	160 027	9 448	0	9 448
40603	20 685	0	20 685	31 279	0	31 279	33 550	0	33 550	22 956	0	22 956
40701	1 846	0	1 846	33 797	0	33 797	38 380	0	38 380	6 429	0	6 429
40702	986 765	2 308	989 073	2 924 920	142 501	3 067 421	2 613 001	240 376	2 853 377	674 846	100 183	775 029
40703	41 983	0	41 983	49 177	0	49 177	57 237	0	57 237	50 043	0	50 043
40802	74 584	71	74 655	333 633	412	334 045	319 087	403	319 490	60 038	62	60 100
40817	547 441	24 255	571 696	1 021 437	60 805	1 082 242	1 045 446	57 593	1 103 039	571 450	21 043	592 493
40820	2 550	15 388	17 938	7 101	6 873	13 974	5 659	6 573	12 232	1 108	15 088	16 196
40821	9 605	0	9 605	49 208	0	49 208	46 572	0	46 572	6 969	0	6 969
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	3	0	3	24 664	0	24 664	24 666	0	24 666	5	0	5
40909	0	0	0	11 115	14 850	25 965	11 115	14 850	25 965	0	0	0
40910	0	0	0	3 572	1 866	5 438	3 572	1 866	5 438	0	0	0
40911	438	0	438	63 325	0	63 325	63 383	0	63 383	496	0	496
40912	0	0	0	31 111	40 032	71 143	31 111	40 032	71 143	0	0	0
40913	0	0	0	6 138	6 784	12 922	6 138	6 784	12 922	0	0	0
41107	3 762	0	3 762	0	0	0	23	0	23	3 785	0	3 785
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42205	1 700	0	1 700	700	0	700	700	0	700	1 700	0	1 700
42301	15 808	1 372	17 180	25 210	1 436	26 646	25 356	1 291	26 647	15 954	1 227	17 181
42303	18 331	3 001	21 332	18 004	2 967	20 971	12 587	5 631	18 218	12 914	5 665	18 579
42304	126 742	37 732	164 474	65 986	41 771	107 757	80 103	31 973	112 076	140 859	27 934	168 793
42305	376 966	60 421	437 387	90 241	20 758	110 999	88 966	20 493	109 459	375 691	60 156	435 847
42306	961 053	172 178	1 133 231	100 322	49 953	150 275	144 180	34 978	179 158	1 004 911	157 203	1 162 114
42307	61 508	12 904	74 412	9 454	5 632	15 086	5 375	1 072	6 447	57 429	8 344	65 773
42309	3 762	0	3 762	0	0	0	0	0	0	3 762	0	3 762
42601	28	83	111	13	18	31	13	8	21	28	73	101
42603	920	0	920	920	0	920	0	0	0	0	0	0
42604	0	473	473	520	94	614	520	37	557	0	416	416
42605	253	345	598	94	74	168	22 772	36	22 808	22 931	307	23 238
42606	1 808	0	1 808	0	0	0	116	0	116	1 924	0	1 924
44215	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
44915	11 043	0	11 043	4 888	0	4 888	20	0	20	6 175	0	6 175
45115	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
45215	82 915	0	82 915	13 159	0	13 159	16 195	0	16 195	85 951	0	85 951
45415	2 526	0	2 526	59	0	59	0	0	0	2 467	0	2 467
45515	32 274	0	32 274	5 614	0	5 614	6 093	0	6 093	32 753	0	32 753
45818	52 731	0	52 731	3 012	0	3 012	5 099	0	5 099	54 818	0	54 818
45918	1 647	0	1 647	196	0	196	237	0	237	1 688	0	1 688
47407	0	0	0	282 402	43 306	325 708	282 402	43 306	325 708	0	0	0
47411	49 072	5 802	54 874	10 040	3 252	13 292	11 969	1 203	13 172	51 001	3 753	54 754
47416	211	0	211	6 220	65	6 285	6 358	65	6 423	349	0	349
47422	2 727	1	2 728	903 696	0	903 696	903 229	1	903 230	2 260	2	2 262
47425	12 337	0	12 337	11 744	0	11 744	10 774	0	10 774	11 367	0	11 367
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	368	0	368	8 001	0	8 001	7 886	0	7 886	253	0	253
60305	0	0	0	19 826	0	19 826	19 826	0	19 826	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	59	0	59	0	0	0	187	0	187	246	0	246
60311	611	0	611	1 265	0	1 265	1 347	0	1 347	693	0	693
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	1 374	0	1 374	1 823	0	1 823	1 767	0	1 767	1 318	0	1 318
60324	4	0	4	1	0	1	16	0	16	19	0	19
60348	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
60601	157 800	0	157 800	12	0	12	1 355	0	1 355	159 143	0	159 143
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
61501	2 886	0	2 886	859	0	859	109	0	109	2 136	0	2 136
61701	15 243	0	15 243	0	0	0	3 207	0	3 207	18 450	0	18 450
70601	90 682	0	90 682	1 025	0	1 025	105 248	0	105 248	194 905	0	194 905
70603	111 248	0	111 248	0	0	0	120 037	0	120 037	231 285	0	231 285
70604	2 920	0	2 920	0	0	0	992	0	992	3 912	0	3 912
70701	1 536 445	0	1 536 445	1 537 458	0	1 537 458	1 013	0	1 013	0	0	0
70703	643 201	0	643 201	643 201	0	643 201	0	0	0	0	0	0
70704	3 162	0	3 162	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0
70715	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 170 694	0	2 170 694	2 184 515	0	2 184 515	13 821	0	13 821
Итого по пассиву (баланс)	7 020 013	337 467	7 357 480	13 106 451	505 037	13 611 488	10 606 242	570 719	11 176 961	4 519 804	403 149	4 922 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	76 616	0	76 616	9 577	0	9 577	47 339	0	47 339	38 854	0	38 854
90902	1 930 004	131	1 930 135	116 727	13	116 740	211 069	28	211 097	1 835 662	116	1 835 778
90909	899	0	899	0	0	0	91	0	91	808	0	808
91202	35	0	35	2	0	2	3	0	3	34	0	34
91203	9	0	9	4	0	4	5	0	5	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	591 477	0	591 477	90 500	0	90 500	202 000	0	202 000	479 977	0	479 977
91501	9 097	0	9 097	0	0	0	0	0	0	9 097	0	9 097
91604	3 680	0	3 680	1 864	0	1 864	1 766	0	1 766	3 778	0	3 778
91704	48 382	64	48 446	0	7	7	10	14	24	48 372	57	48 429
91802	535 319	382	535 701	0	39	39	86	81	167	535 233	340	535 573
91803	3 178	0	3 178	1	0	1	0	0	0	3 179	0	3 179
99998	1 418 088	0	1 418 088	313 487	0	313 487	480 827	0	480 827	1 250 748	0	1 250 748
Итого по активу (баланс)	4 616 788	577	4 617 365	532 162	59	532 221	943 196	123	943 319	4 205 754	513	4 206 267
Пассив
91311	67 522	0	67 522	0	0	0	0	0	0	67 522	0	67 522
91312	1 054 188	0	1 054 188	192 260	0	192 260	28 465	0	28 465	890 393	0	890 393
91315	168 208	0	168 208	622	0	622	0	0	0	167 586	0	167 586
91317	21 852	0	21 852	287 864	0	287 864	284 930	0	284 930	18 918	0	18 918
91507	106 318	0	106 318	80	0	80	91	0	91	106 329	0	106 329
99999	3 199 277	0	3 199 277	462 460	0	462 460	218 702	0	218 702	2 955 519	0	2 955 519
Итого по пассиву (баланс)	4 617 365	0	4 617 365	943 286	0	943 286	532 188	0	532 188	4 206 267	0	4 206 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	856	53 535	54 391	856	53 535	54 391	0	0	0
99996	0	0	0	52 799	0	52 799	52 794	0	52 794	5	0	5
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 655	53 535	107 190	53 650	53 535	107 185	5	0	5
Пассив
96901	0	0	0	51 913	620	52 533	51 913	620	52 533	0	0	0
97001	0	0	0	0	266	266	0	266	266	0	0	0
99997	0	0	0	54 391	0	54 391	54 396	0	54 396	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	106 304	886	107 190	106 309	886	107 195	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000
Пассив
98050	0	0	64,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	64,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000

Страница была полезной?