Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 810	0	76 810	1 930	0	1 930	21 860	0	21 860	56 880	0	56 880
10610	36 442	0	36 442	0	0	0	0	0	0	36 442	0	36 442
20202	48 885	55 444	104 329	960 746	365 586	1 326 332	956 942	388 907	1 345 849	52 689	32 123	84 812
20208	22 345	0	22 345	67 068	0	67 068	68 553	0	68 553	20 860	0	20 860
20209	743	0	743	172 456	0	172 456	172 351	0	172 351	848	0	848
30102	189 643	0	189 643	1 852 612	0	1 852 612	1 970 460	0	1 970 460	71 795	0	71 795
30110	4 819	8 071	12 890	142 131	117 059	259 190	143 232	118 687	261 919	3 718	6 443	10 161
30114	0	3 189	3 189	0	9 273	9 273	0	12 316	12 316	0	146	146
30202	29 115	0	29 115	0	0	0	1 194	0	1 194	27 921	0	27 921
30204	3 096	0	3 096	6	0	6	0	0	0	3 102	0	3 102
30221	0	0	0	7 380	0	7 380	7 380	0	7 380	0	0	0
30233	97	18	115	18 948	2 567	21 515	19 045	2 576	21 621	0	9	9
30302	748 587	7 681	756 268	1 032	5 993	7 025	1 898	10 511	12 409	747 721	3 163	750 884
30306	129 903	55 454	185 357	56 859	7 672	64 531	47 342	11 874	59 216	139 420	51 252	190 672
30413	20	4	24	391 630	96 952	488 582	391 630	96 956	488 586	20	0	20
30424	6 218	0	6 218	564 190	0	564 190	570 379	0	570 379	29	0	29
30602	768	0	768	0	0	0	1	0	1	767	0	767
32201	0	207	207	0	21	21	0	44	44	0	184	184
45107	107 340	0	107 340	0	0	0	1 690	0	1 690	105 650	0	105 650
45108	31 603	0	31 603	0	0	0	0	0	0	31 603	0	31 603
45201	2 067	0	2 067	4 429	0	4 429	3 516	0	3 516	2 980	0	2 980
45205	75 850	0	75 850	9 200	0	9 200	31 250	0	31 250	53 800	0	53 800
45206	108 664	0	108 664	5 788	0	5 788	30 966	0	30 966	83 486	0	83 486
45207	152 683	0	152 683	11 500	0	11 500	3 890	0	3 890	160 293	0	160 293
45208	296 691	0	296 691	0	0	0	2 025	0	2 025	294 666	0	294 666
45406	19 932	0	19 932	1 000	0	1 000	1 530	0	1 530	19 402	0	19 402
45407	27 341	0	27 341	0	0	0	1 539	0	1 539	25 802	0	25 802
45408	52 976	0	52 976	0	0	0	587	0	587	52 389	0	52 389
45504	1 137	0	1 137	0	0	0	1 048	0	1 048	89	0	89
45505	271	0	271	73	0	73	80	0	80	264	0	264
45506	13 386	0	13 386	203	0	203	969	0	969	12 620	0	12 620
45507	159 587	0	159 587	351	0	351	4 116	0	4 116	155 822	0	155 822
45509	84	0	84	197	0	197	190	0	190	91	0	91
45815	6 008	0	6 008	96	0	96	94	0	94	6 010	0	6 010
45915	35	0	35	46	0	46	48	0	48	33	0	33
47404	0	1 442	1 442	832 157	1 185 117	2 017 274	832 157	1 178 908	2 011 065	0	7 651	7 651
47408	0	0	0	1 153 719	1 179 369	2 333 088	1 153 719	1 179 369	2 333 088	0	0	0
47423	2 101	0	2 101	1 719	0	1 719	1 742	0	1 742	2 078	0	2 078
47427	10 603	0	10 603	9 771	0	9 771	10 603	0	10 603	9 771	0	9 771
47801	1 372	0	1 372	0	0	0	8	0	8	1 364	0	1 364
50205	0	0	0	390 136	0	390 136	390 136	0	390 136	0	0	0
50206	89 186	0	89 186	623	0	623	50	0	50	89 759	0	89 759
50207	165 575	0	165 575	184 973	0	184 973	180 195	0	180 195	170 353	0	170 353
50208	166 897	0	166 897	1 036	0	1 036	27 812	0	27 812	140 121	0	140 121
50211	0	200 346	200 346	0	29 141	29 141	0	121 991	121 991	0	107 496	107 496
50218	248 487	0	248 487	370 740	97 590	468 330	572 840	14 766	587 606	46 387	82 824	129 211
50221	0	0	0	710	0	710	0	0	0	710	0	710
50306	864 415	0	864 415	86 801	0	86 801	21 958	0	21 958	929 258	0	929 258
50307	74 387	0	74 387	60 617	0	60 617	19 899	0	19 899	115 105	0	115 105
50308	49 687	0	49 687	383 868	0	383 868	250 701	0	250 701	182 854	0	182 854
50311	38 263	159 135	197 398	49 603	111 427	161 030	0	73 337	73 337	87 866	197 225	285 091
50318	297 192	0	297 192	271 369	34 440	305 809	443 476	2 054	445 530	125 085	32 386	157 471
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	7	0	7	396	0	396	183	0	183	220	0	220
60308	23	0	23	98	0	98	81	0	81	40	0	40
60312	600	0	600	3 102	0	3 102	1 810	0	1 810	1 892	0	1 892
60323	544	0	544	5	0	5	3	0	3	546	0	546
60401	500 465	0	500 465	0	0	0	0	0	0	500 465	0	500 465
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60413	0	0	0	35 680	0	35 680	0	0	0	35 680	0	35 680
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	33	0	33	238	0	238	108	0	108	163	0	163
61009	3	0	3	76	0	76	45	0	45	34	0	34
61011	35 673	0	35 673	7	0	7	35 680	0	35 680	0	0	0
61210	0	0	0	224 982	0	224 982	224 982	0	224 982	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	3 296	0	3 296	7	0	7	169	0	169	3 134	0	3 134
61703	30 404	0	30 404	0	0	0	0	0	0	30 404	0	30 404
70606	44 320	0	44 320	48 176	0	48 176	84	0	84	92 412	0	92 412
70608	146 252	0	146 252	174 476	0	174 476	0	0	0	320 728	0	320 728
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	0	0	0	1 361	0	1 361	0	0	0	1 361	0	1 361
70802	61 623	0	61 623	0	0	0	0	0	0	61 623	0	61 623
Итого по активу (баланс)	5 229 088	490 991	5 720 079	8 556 347	3 242 207	11 798 554	8 624 276	3 212 296	11 836 572	5 161 159	520 902	5 682 061
Пассив
10207	200 448	0	200 448	0	0	0	0	0	0	200 448	0	200 448
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	34	0	34	2	0	2	710	0	710	742	0	742
10609	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	350 208	0	350 208	0	0	0	0	0	0	350 208	0	350 208
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	3 271	0	3 271	115 909	0	115 909	117 058	0	117 058	4 420	0	4 420
30232	122	151	273	13 981	1 366	15 347	13 930	1 451	15 381	71	236	307
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	748 587	7 681	756 268	1 898	10 511	12 409	1 032	5 993	7 025	747 721	3 163	750 884
30305	129 903	55 454	185 357	47 342	11 874	59 216	56 859	7 672	64 531	139 420	51 252	190 672
30607	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
32901	350 000	130 055	480 055	920 390	41 700	962 090	586 740	115 742	702 482	16 350	204 097	220 447
40603	3 263	0	3 263	1 508	0	1 508	370	0	370	2 125	0	2 125
40701	4 129	0	4 129	42 210	0	42 210	42 267	0	42 267	4 186	0	4 186
40702	294 402	1 585	295 987	1 605 276	10 314	1 615 590	1 619 001	17 260	1 636 261	308 127	8 531	316 658
40703	5 755	0	5 755	4 477	0	4 477	4 040	0	4 040	5 318	0	5 318
40802	23 219	101	23 320	178 621	147	178 768	176 496	136	176 632	21 094	90	21 184
40817	64 056	28 129	92 185	66 184	30 362	96 546	68 853	2 754	71 607	66 725	521	67 246
40820	36	0	36	54	0	54	107	0	107	89	0	89
40821	755	0	755	22 728	0	22 728	23 098	0	23 098	1 125	0	1 125
40905	19	77	96	1 606	16	1 622	1 606	6	1 612	19	67	86
40909	0	0	0	3 755	2 028	5 783	3 755	2 028	5 783	0	0	0
40910	0	0	0	1 749	125	1 874	1 749	125	1 874	0	0	0
40911	119	0	119	14 339	444	14 783	14 439	444	14 883	219	0	219
40912	0	0	0	502	805	1 307	502	805	1 307	0	0	0
40913	0	0	0	10	40	50	10	40	50	0	0	0
42004	1 100	0	1 100	280	0	280	480	0	480	1 300	0	1 300
42005	0	0	0	0	0	0	21 141	0	21 141	21 141	0	21 141
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	1 800	0	1 800	0	0	0	1 500	0	1 500	3 300	0	3 300
42201	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42301	26 981	3 327	30 308	23 340	10 633	33 973	24 507	18 759	43 266	28 148	11 453	39 601
42302	3 713	0	3 713	4 743	0	4 743	3 019	0	3 019	1 989	0	1 989
42303	586 055	2 527	588 582	8 262	505	8 767	68 002	201	68 203	645 795	2 223	648 018
42304	96 898	0	96 898	2 450	0	2 450	32 418	0	32 418	126 866	0	126 866
42305	577 061	309	577 370	4 192	111	4 303	300 947	766	301 713	873 816	964	874 780
42306	870 946	188 905	1 059 851	402 918	60 316	463 234	40 719	62 225	102 944	508 747	190 814	699 561
42307	207 810	29 325	237 135	35 878	7 083	42 961	11 385	3 069	14 454	183 317	25 311	208 628
42309	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
42601	1	3	4	0	1	1	0	0	0	1	2	3
42606	338	0	338	0	0	0	2	0	2	340	0	340
42607	1 083	0	1 083	380	0	380	7	0	7	710	0	710
43801	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
45115	6 257	0	6 257	84	0	84	0	0	0	6 173	0	6 173
45215	78 456	0	78 456	689	0	689	167	0	167	77 934	0	77 934
45415	1 359	0	1 359	22	0	22	0	0	0	1 337	0	1 337
45515	6 621	0	6 621	389	0	389	461	0	461	6 693	0	6 693
45818	5 950	0	5 950	65	0	65	78	0	78	5 963	0	5 963
45918	26	0	26	12	0	12	10	0	10	24	0	24
47403	0	0	0	1 928 514	1 155 612	3 084 126	1 928 514	1 155 612	3 084 126	0	0	0
47405	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
47407	0	0	0	1 164 612	1 161 018	2 325 630	1 164 612	1 161 018	2 325 630	0	0	0
47411	42 716	1 253	43 969	7 591	756	8 347	15 090	380	15 470	50 215	877	51 092
47416	11 383	0	11 383	59 349	0	59 349	49 333	0	49 333	1 367	0	1 367
47422	172	4	176	51 021	4	51 025	51 029	4	51 033	180	4	184
47425	5 125	0	5 125	978	0	978	766	0	766	4 913	0	4 913
47426	966	164	1 130	3 337	35	3 372	2 620	159	2 779	249	288	537
47804	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
50220	66 971	0	66 971	21 447	0	21 447	1 930	0	1 930	47 454	0	47 454
50319	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
52303	0	0	0	5 000	0	5 000	9 275	0	9 275	4 275	0	4 275
52305	18 639	0	18 639	18 639	0	18 639	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52501	677	0	677	736	0	736	218	0	218	159	0	159
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 296	0	2 296	4 413	0	4 413	4 068	0	4 068	1 951	0	1 951
60305	0	0	0	6 717	0	6 717	6 717	0	6 717	0	0	0
60309	68	0	68	2	0	2	83	0	83	149	0	149
60311	133	0	133	119	0	119	139	0	139	153	0	153
60313	0	277	277	0	177	177	0	146	146	0	246	246
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	41	0	41	28	0	28	28	0	28	41	0	41
60324	558	0	558	6	0	6	4	0	4	556	0	556
60405	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60601	117 130	0	117 130	0	0	0	1 395	0	1 395	118 525	0	118 525
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	73	0	73	58	0	58	0	0	0	15	0	15
61304	58	0	58	9	0	9	13	0	13	62	0	62
61701	30 404	0	30 404	0	0	0	0	0	0	30 404	0	30 404
70601	47 549	0	47 549	459	0	459	52 001	0	52 001	99 091	0	99 091
70603	147 920	0	147 920	0	0	0	165 149	0	165 149	313 069	0	313 069
Итого по пассиву (баланс)	5 270 752	449 327	5 720 079	6 800 886	2 505 983	9 306 869	6 712 056	2 556 795	9 268 851	5 181 922	500 139	5 682 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	10 907	0	10 907	19 301	0	19 301	15 775	0	15 775	14 433	0	14 433
90902	48 466	0	48 466	2 365	0	2 365	12 717	0	12 717	38 114	0	38 114
90908	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
90909	6	0	6	1 494	0	1 494	0	0	0	1 500	0	1 500
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91412	27 832	0	27 832	3 450	0	3 450	3 686	0	3 686	27 596	0	27 596
91414	4 643 434	0	4 643 434	174 245	0	174 245	73 830	0	73 830	4 743 849	0	4 743 849
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 372	0	1 372	0	0	0	8	0	8	1 364	0	1 364
91501	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
91604	10 600	0	10 600	2 092	0	2 092	2 057	0	2 057	10 635	0	10 635
91704	3 123	0	3 123	0	0	0	0	0	0	3 123	0	3 123
91802	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 303 950	0	1 303 950	66 459	0	66 459	95 321	0	95 321	1 275 088	0	1 275 088
Итого по активу (баланс)	6 560 317	0	6 560 317	269 406	0	269 406	203 396	0	203 396	6 626 327	0	6 626 327
Пассив
91311	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
91312	1 190 425	27 365	1 217 790	26 199	27 657	53 856	725	292	1 017	1 164 951	0	1 164 951
91315	12 779	0	12 779	9 353	0	9 353	0	0	0	3 426	0	3 426
91316	12 670	0	12 670	17 288	0	17 288	15 000	0	15 000	10 382	0	10 382
91317	55 744	0	55 744	14 825	0	14 825	50 443	0	50 443	91 362	0	91 362
91507	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91508	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99999	5 256 367	0	5 256 367	107 992	0	107 992	202 864	0	202 864	5 351 239	0	5 351 239
Итого по пассиву (баланс)	6 532 952	27 365	6 560 317	175 657	27 657	203 314	269 032	292	269 324	6 626 327	0	6 626 327
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 817	23 434	37 251	815 245	107 396	922 641	815 404	130 830	946 234	13 658	0	13 658
94101	0	0	0	48 959	103 575	152 534	48 959	103 575	152 534	0	0	0
99996	37 219	0	37 219	1 080 234	0	1 080 234	1 103 716	0	1 103 716	13 737	0	13 737
Итого по активу (баланс)	51 036	23 434	74 470	1 944 438	210 971	2 155 409	1 968 079	234 405	2 202 484	27 395	0	27 395
Пассив
96901	0	37 219	37 219	50 846	1 052 871	1 103 717	50 846	1 029 389	1 080 235	0	13 737	13 737
99997	37 251	0	37 251	1 098 768	0	1 098 768	1 075 175	0	1 075 175	13 658	0	13 658
Итого по пассиву (баланс)	37 251	37 219	74 470	1 149 614	1 052 871	2 202 485	1 126 021	1 029 389	2 155 410	13 658	13 737	27 395
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	152 233 860,0000	0	0	686 780,0000	0	0	363 259,0000	0	0	152 557 381,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 233 862,0000	0	0	686 780,0000	0	0	363 259,0000	0	0	152 557 383,0000
Пассив
98040	0	0	150 399 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 399 527,0000
98050	0	0	146 503,0000	0	0	72 500,0000	0	0	72 200,0000	0	0	146 203,0000
98070	0	0	1 687 832,0000	0	0	430 759,0000	0	0	754 580,0000	0	0	2 011 653,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 233 862,0000	0	0	503 259,0000	0	0	826 780,0000	0	0	152 557 383,0000

Страница была полезной?