Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
20202	29 317	30 273	59 590	108 031	250 233	358 264	125 696	245 306	371 002	11 652	35 200	46 852
20209	0	0	0	0	124 457	124 457	0	124 457	124 457	0	0	0
30102	189 031	0	189 031	20 459 367	0	20 459 367	20 546 856	0	20 546 856	101 542	0	101 542
30110	35 759	339 095	374 854	830 081	68 395	898 476	795 504	255 881	1 051 385	70 336	151 609	221 945
30114	0	324 241	324 241	0	620 452	620 452	0	733 541	733 541	0	211 152	211 152
30202	24 821	0	24 821	6 671	0	6 671	0	0	0	31 492	0	31 492
30204	20 324	0	20 324	0	0	0	1 399	0	1 399	18 925	0	18 925
30215	140	1 863	2 003	0	181	181	0	399	399	140	1 645	1 785
30233	0	0	0	355	790	1 145	355	790	1 145	0	0	0
32002	0	0	0	6 505 000	0	6 505 000	6 505 000	0	6 505 000	0	0	0
32003	410 000	0	410 000	3 110 000	0	3 110 000	3 070 000	0	3 070 000	450 000	0	450 000
45201	0	0	0	3 051	0	3 051	924	0	924	2 127	0	2 127
45204	0	0	0	0	4 317	4 317	0	178	178	0	4 139	4 139
45205	750	0	750	25 800	0	25 800	0	0	0	26 550	0	26 550
45206	282 913	103 095	386 008	31 550	43 583	75 133	48 327	25 256	73 583	266 136	121 422	387 558
45207	553 315	113 983	667 298	17 499	10 599	28 098	22 857	28 554	51 411	547 957	96 028	643 985
45208	113 685	75 603	189 288	0	7 378	7 378	590	16 199	16 789	113 095	66 782	179 877
45505	105	0	105	0	0	0	21	0	21	84	0	84
45506	28 146	225	28 371	0	3 452	3 452	2 623	520	3 143	25 523	3 157	28 680
45507	23 556	2 389	25 945	0	229	229	904	595	1 499	22 652	2 023	24 675
45604	0	146 312	146 312	0	14 026	14 026	0	38 916	38 916	0	121 422	121 422
45704	1 180	2 341	3 521	1 040	218	1 258	141	801	942	2 079	1 758	3 837
45705	23 866	10 893	34 759	0	933	933	1 891	4 494	6 385	21 975	7 332	29 307
45706	11 330	8 001	19 331	0	758	758	564	2 108	2 672	10 766	6 651	17 417
45812	103 893	15 121	119 014	12 063	1 665	13 728	7 181	3 429	10 610	108 775	13 357	122 132
45815	15 839	0	15 839	2 004	0	2 004	1 382	0	1 382	16 461	0	16 461
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	17 933	16 434	34 367	1 319	2 102	3 421	1 170	4 753	5 923	18 082	13 783	31 865
45912	414	272	686	118	26	144	132	58	190	400	240	640
45915	731	0	731	94	0	94	129	0	129	696	0	696
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 349	372	1 721	85	44	129	64	91	155	1 370	325	1 695
47408	0	0	0	342 344	405 405	747 749	342 344	405 405	747 749	0	0	0
47417	0	0	0	0	429	429	0	274	274	0	155	155
47423	96	0	96	19	124 457	124 476	16	124 457	124 473	99	0	99
47427	8 370	1 752	10 122	15 680	2 805	18 485	12 923	2 000	14 923	11 127	2 557	13 684
47431	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
50209	0	69 789	69 789	0	7 159	7 159	0	14 954	14 954	0	61 994	61 994
50221	17 931	0	17 931	0	0	0	2 372	0	2 372	15 559	0	15 559
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	59	0	59	431	0	431	398	0	398	92	0	92
60310	55	0	55	398	0	398	390	0	390	63	0	63
60312	3 369	0	3 369	4 616	0	4 616	5 825	0	5 825	2 160	0	2 160
60314	1 168	0	1 168	1 003	1 002	2 005	0	1 002	1 002	2 171	0	2 171
60323	5 367	0	5 367	0	0	0	125	0	125	5 242	0	5 242
60401	100 351	0	100 351	53	0	53	0	0	0	100 404	0	100 404
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	307	0	307	241	0	241	200	0	200	348	0	348
61009	7	0	7	141	0	141	148	0	148	0	0	0
61403	20 106	0	20 106	2 989	0	2 989	803	0	803	22 292	0	22 292
61702	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
70606	36 658	0	36 658	34 628	0	34 628	11	0	11	71 275	0	71 275
70608	372 125	0	372 125	353 209	0	353 209	0	0	0	725 334	0	725 334
70611	2 004	0	2 004	2 003	0	2 003	0	0	0	4 007	0	4 007
70706	368 801	0	368 801	788	0	788	0	0	0	369 589	0	369 589
70708	1 967 292	0	1 967 292	0	0	0	0	0	0	1 967 292	0	1 967 292
70710	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70711	21 850	0	21 850	0	0	0	0	0	0	21 850	0	21 850
Итого по активу (баланс)	4 928 250	1 262 054	6 190 304	31 872 724	1 695 095	33 567 819	31 499 318	2 034 418	33 533 736	5 301 656	922 731	6 224 387
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	17 931	0	17 931	2 372	0	2 372	0	0	0	15 559	0	15 559
10701	25 506	0	25 506	0	0	0	0	0	0	25 506	0	25 506
10801	221 844	0	221 844	0	0	0	0	0	0	221 844	0	221 844
30109	500	7 315	7 815	0	1 502	1 502	0	671	671	500	6 484	6 984
30111	48 671	0	48 671	12 059 321	0	12 059 321	12 063 412	0	12 063 412	52 762	0	52 762
30220	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30232	20	596	616	491	3 246	3 737	471	3 143	3 614	0	493	493
30236	0	0	0	1	9	10	1	9	10	0	0	0
31402	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
31403	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
31409	0	762 907	762 907	0	163 468	163 468	0	74 452	74 452	0	673 891	673 891
40702	503 180	124 360	627 540	1 973 424	289 521	2 262 945	1 923 470	254 227	2 177 697	453 226	89 066	542 292
40703	31	24	55	2	5	7	5	2	7	34	21	55
40802	2 135	0	2 135	2 333	0	2 333	2 017	0	2 017	1 819	0	1 819
40807	1 675	137 549	139 224	97 859	150 410	248 269	97 989	23 772	121 761	1 805	10 911	12 716
40817	15 307	48 017	63 324	60 072	42 987	103 059	79 084	46 731	125 815	34 319	51 761	86 080
40820	27 411	39 356	66 767	48 100	137 393	185 493	48 602	128 294	176 896	27 913	30 257	58 170
40901	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
40905	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
40909	0	0	0	0	392	392	0	392	392	0	0	0
40910	0	13 934	13 934	0	9 668	9 668	0	8 370	8 370	0	12 636	12 636
40911	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
40912	0	47	47	294	6 447	6 741	294	6 400	6 694	0	0	0
40913	0	698	698	20 693	178 455	199 148	20 695	177 909	198 604	2	152	154
42102	16 400	0	16 400	16 400	0	16 400	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
42105	13 149	0	13 149	11 793	0	11 793	0	0	0	1 356	0	1 356
42106	15 192	0	15 192	0	0	0	0	0	0	15 192	0	15 192
42301	270	2 604	2 874	0	556	556	0	253	253	270	2 301	2 571
42305	1 450	1 718	3 168	0	368	368	0	168	168	1 450	1 518	2 968
42601	64	3 306	3 370	65	699	764	1 562	317	1 879	1 561	2 924	4 485
42602	12 519	2 415	14 934	12 432	2 894	15 326	655	7 860	8 515	742	7 381	8 123
42603	14 885	8 342	23 227	301	9 086	9 387	13 146	747	13 893	27 730	3	27 733
42604	3 055	1 891	4 946	0	1 916	1 916	0	25	25	3 055	0	3 055
42605	4 400	75 016	79 416	0	77 451	77 451	150	7 987	8 137	4 550	5 552	10 102
42606	0	536	536	0	115	115	0	53	53	0	474	474
45215	11 228	0	11 228	998	0	998	7 031	0	7 031	17 261	0	17 261
45515	8 342	0	8 342	576	0	576	0	0	0	7 766	0	7 766
45715	7 545	0	7 545	1 016	0	1 016	218	0	218	6 747	0	6 747
45818	135 924	0	135 924	3 305	0	3 305	6 018	0	6 018	138 637	0	138 637
45918	1 672	0	1 672	53	0	53	49	0	49	1 668	0	1 668
47407	0	0	0	338 370	403 023	741 393	338 370	403 023	741 393	0	0	0
47411	163	2 604	2 767	118	2 897	3 015	175	338	513	220	45	265
47416	1 198	0	1 198	3 108	15 116	18 224	9 995	15 116	25 111	8 085	0	8 085
47422	762	32	794	0	7	7	0	3	3	762	28	790
47425	2 066	0	2 066	201	0	201	1 024	0	1 024	2 889	0	2 889
47426	34	16 685	16 719	1 072	3 599	4 671	1 407	3 250	4 657	369	16 336	16 705
52301	51 343	0	51 343	44 000	0	44 000	14 000	0	14 000	21 343	0	21 343
52501	61	0	61	109	0	109	140	0	140	92	0	92
60301	526	0	526	4 557	0	4 557	4 636	0	4 636	605	0	605
60305	0	0	0	7 020	0	7 020	7 020	0	7 020	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60311	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	5 367	0	5 367	125	0	125	0	0	0	5 242	0	5 242
60601	23 107	0	23 107	0	0	0	459	0	459	23 566	0	23 566
60903	140	0	140	0	0	0	2	0	2	142	0	142
61701	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
70601	38 317	0	38 317	525	0	525	45 800	0	45 800	83 592	0	83 592
70603	373 953	0	373 953	0	0	0	348 001	0	348 001	721 954	0	721 954
70701	495 328	0	495 328	0	0	0	9	0	9	495 337	0	495 337
70703	1 965 955	0	1 965 955	0	0	0	0	0	0	1 965 955	0	1 965 955
70715	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
Итого по пассиву (баланс)	4 940 352	1 249 952	6 190 304	15 907 321	1 501 254	17 408 575	16 279 122	1 163 536	17 442 658	5 312 153	912 234	6 224 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	51 343	0	51 343	14 000	0	14 000	44 000	0	44 000	21 343	0	21 343
90901	2 001	0	2 001	2	0	2	2	0	2	2 001	0	2 001
90902	168 328	0	168 328	27 076	0	27 076	118	0	118	195 286	0	195 286
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 255 493	4 099 907	10 355 400	528 670	1 089 902	1 618 572	251 421	1 324 929	1 576 350	6 532 742	3 864 880	10 397 622
91604	37 311	5 292	42 603	4 444	882	5 326	3 377	1 782	5 159	38 378	4 392	42 770
91704	0	1 800	1 800	0	176	176	0	406	406	0	1 570	1 570
91802	0	4 148	4 148	0	405	405	0	933	933	0	3 620	3 620
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	4 995 355	0	4 995 355	379 038	0	379 038	739 625	0	739 625	4 634 768	0	4 634 768
Итого по активу (баланс)	11 509 946	4 111 147	15 621 093	953 230	1 091 365	2 044 595	1 038 543	1 328 050	2 366 593	11 424 633	3 874 462	15 299 095
Пассив
91003	0	0	0	5 272	0	5 272	5 272	0	5 272	0	0	0
91311	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
91312	1 599 443	720 380	2 319 823	0	152 973	152 973	28 900	69 405	98 305	1 628 343	636 812	2 265 155
91315	264 460	743 825	1 008 285	0	321 778	321 778	0	76 696	76 696	264 460	498 743	763 203
91317	225 986	303 976	529 962	53 601	98 732	152 333	54 854	67 617	122 471	227 239	272 861	500 100
91319	405 138	644 147	1 049 285	0	143 354	143 354	117 876	68 503	186 379	523 014	569 296	1 092 310
99999	10 625 738	0	10 625 738	1 626 480	0	1 626 480	1 665 069	0	1 665 069	10 664 327	0	10 664 327
Итого по пассиву (баланс)	13 208 765	2 412 328	15 621 093	1 773 353	716 837	2 490 190	1 885 971	282 221	2 168 192	13 321 383	1 977 712	15 299 095
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	43 654	0	43 654	43 654	0	43 654	0	0	0
99996	0	0	0	45 560	0	45 560	45 560	0	45 560	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	89 214	0	89 214	89 214	0	89 214	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	45 560	45 560	0	45 560	45 560	0	0	0
99997	0	0	0	43 654	0	43 654	43 654	0	43 654	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	43 654	45 560	89 214	43 654	45 560	89 214	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?