Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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10610	39 071	0	39 071	0	0	0	0	0	0	39 071	0	39 071
20202	601 345	3 104 942	3 706 287	19 109 154	6 253 835	25 362 989	18 750 828	7 611 326	26 362 154	959 671	1 747 451	2 707 122
20208	261 348	4 088	265 436	647 605	14 387	661 992	665 956	15 316	681 272	242 997	3 159	246 156
20209	1 000	0	1 000	3 125 598	1 620 200	4 745 798	3 126 598	1 620 200	4 746 798	0	0	0
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30110	307 367	1 416 291	1 723 658	1 522 189	13 719 957	15 242 146	1 509 131	14 802 014	16 311 145	320 425	334 234	654 659
30114	0	9 944 928	9 944 928	8	180 244 613	180 244 621	4	174 238 216	174 238 220	4	15 951 325	15 951 329
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45708	360	4 228	4 588	112	5 543	5 655	208	5 745	5 953	264	4 026	4 290
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47304	0	0	0	0	1 908 269	1 908 269	0	86 379	86 379	0	1 821 890	1 821 890
47305	0	1 930 014	1 930 014	0	197 945	197 945	0	412 350	412 350	0	1 715 609	1 715 609
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47417	0	0	0	3 279 737	0	3 279 737	3 279 737	0	3 279 737	0	0	0
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47427	1 217 789	415 952	1 633 741	1 059 338	364 427	1 423 765	1 200 455	416 613	1 617 068	1 076 672	363 766	1 440 438
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Итого по активу (баланс)	205 166 123	141 272 536	346 438 659	1 051 807 995	2 689 986 222	3 741 794 217	999 358 368	2 702 767 421	3 702 125 789	257 615 750	128 491 337	386 107 087
Пассив
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52501	414 510	883 246	1 297 756	7 558	240 562	248 120	69 628	193 581	263 209	476 580	836 265	1 312 845
52602	114 281	0	114 281	114 639	0	114 639	358	0	358	0	0	0
60105	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60206	12	0	12	0	0	0	489	0	489	501	0	501
60301	2 045	0	2 045	353 076	0	353 076	354 066	0	354 066	3 035	0	3 035
60305	0	0	0	94 989	0	94 989	94 989	0	94 989	0	0	0
60307	0	0	0	160	0	160	187	0	187	27	0	27
60309	8 745	0	8 745	2 506	0	2 506	2 503	0	2 503	8 742	0	8 742
60311	16 433	0	16 433	9 113	0	9 113	10 102	0	10 102	17 422	0	17 422
60320	297 493	0	297 493	297 493	0	297 493	0	0	0	0	0	0
60322	961	56	1 017	491	11	502	734	4	738	1 204	49	1 253
60324	64 871	0	64 871	4 862	0	4 862	15 826	0	15 826	75 835	0	75 835
60601	307 314	0	307 314	468	0	468	4 990	0	4 990	311 836	0	311 836
61012	6 239	0	6 239	0	0	0	0	0	0	6 239	0	6 239
61304	287	0	287	20	0	20	54	0	54	321	0	321
70601	11 306 782	0	11 306 782	2 412	0	2 412	12 404 683	0	12 404 683	23 709 053	0	23 709 053
70602	0	0	0	48	0	48	5 859	0	5 859	5 811	0	5 811
70603	40 999 283	0	40 999 283	391 725	0	391 725	40 044 126	0	40 044 126	80 651 684	0	80 651 684
70604	1 638	0	1 638	0	0	0	515	0	515	2 153	0	2 153
70605	113 232	0	113 232	0	0	0	49 030	0	49 030	162 262	0	162 262
70613	46 427	0	46 427	4 561	0	4 561	2 285	0	2 285	44 151	0	44 151
70801	1 277 520	0	1 277 520	0	0	0	0	0	0	1 277 520	0	1 277 520
Итого по пассиву (баланс)	223 456 388	122 982 271	346 438 659	936 269 652	3 844 515 250	4 780 784 902	985 909 780	3 834 543 550	4 820 453 330	273 096 516	113 010 571	386 107 087
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	109 901	0	109 901	1 517	0	1 517	649	0	649	110 769	0	110 769
80601	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
80801	4 064	206	4 270	525	21	546	517	44	561	4 072	183	4 255
80901	16 795	0	16 795	3 584	0	3 584	0	0	0	20 379	0	20 379
81001	30 641	0	30 641	0	0	0	0	0	0	30 641	0	30 641
Итого по активу (баланс)	161 401	206	161 607	6 137	21	6 158	1 677	44	1 721	165 861	183	166 044
Пассив
85101	118 469	33 250	151 719	0	7 104	7 104	0	3 410	3 410	118 469	29 556	148 025
85201	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
85401	9 884	0	9 884	0	0	0	8 131	0	8 131	18 015	0	18 015
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	128 357	33 250	161 607	524	7 104	7 628	8 655	3 410	12 065	136 488	29 556	166 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	32 724	0	32 724	0	0	0	0	0	0	32 724	0	32 724
90704	0	0	0	525 633	1 403 581	1 929 214	525 633	1 403 581	1 929 214	0	0	0
90803	2 534 280	24 237 746	26 772 026	0	2 536 499	2 536 499	1 180	5 402 641	5 403 821	2 533 100	21 371 604	23 904 704
90901	3 362 353	0	3 362 353	424 278	0	424 278	486 268	0	486 268	3 300 363	0	3 300 363
90902	9 580 956	0	9 580 956	4 868 358	0	4 868 358	893 548	0	893 548	13 555 766	0	13 555 766
90907	67 183	0	67 183	7 500	0	7 500	56 161	0	56 161	18 522	0	18 522
90908	0	993 953	993 953	0	88 739	88 739	0	306 538	306 538	0	776 154	776 154
91202	41	0	41	77	0	77	76	0	76	42	0	42
91203	13	0	13	79	0	79	81	0	81	11	0	11
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	483 130	0	483 130	310 500	0	310 500	350 821	0	350 821	442 809	0	442 809
91414	182 565 651	44 652 609	227 218 260	8 614 032	4 165 078	12 779 110	5 529 914	13 649 573	19 179 487	185 649 769	35 168 114	220 817 883
91416	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	554 078	1 378 583	1 932 661	0	141 389	141 389	50 118	294 536	344 654	503 960	1 225 436	1 729 396
91501	20 951	0	20 951	0	0	0	0	0	0	20 951	0	20 951
91604	212 465	15 694	228 159	101 051	5 375	106 426	101 997	5 739	107 736	211 519	15 330	226 849
91703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	209 582	100	209 682	0	11	11	0	22	22	209 582	89	209 671
91801	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
91802	591 076	63 242	654 318	0	6 486	6 486	0	13 512	13 512	591 076	56 216	647 292
91803	5 645	0	5 645	0	0	0	0	0	0	5 645	0	5 645
99998	201 924 695	0	201 924 695	26 692 773	0	26 692 773	36 908 528	0	36 908 528	191 708 940	0	191 708 940
Итого по активу (баланс)	403 304 429	71 341 927	474 646 356	41 544 282	8 347 158	49 891 440	44 904 325	21 076 142	65 980 467	399 944 386	58 612 943	458 557 329
Пассив
91003	0	0	0	39 503	0	39 503	39 503	0	39 503	0	0	0
91004	0	0	0	35 723	0	35 723	35 723	0	35 723	0	0	0
91311	7 074 634	312 525	7 387 159	12 116	247 114	259 230	46 804	10 989	57 793	7 109 322	76 400	7 185 722
91312	119 581 920	33 271 944	152 853 864	9 864 364	7 262 616	17 126 980	10 666 562	3 228 227	13 894 789	120 384 118	29 237 555	149 621 673
91314	0	0	0	708 229	0	708 229	1 084 131	0	1 084 131	375 902	0	375 902
91315	27 508 265	495 873	28 004 138	6 172 681	195 981	6 368 662	610 294	105 168	715 462	21 945 878	405 060	22 350 938
91316	5 104 308	1 387 187	6 491 495	5 818 355	1 466 464	7 284 819	4 772 729	258 278	5 031 007	4 058 682	179 001	4 237 683
91317	4 578 250	1 821 868	6 400 118	4 446 881	636 861	5 083 742	5 654 491	179 623	5 834 114	5 785 860	1 364 630	7 150 490
91319	1 716	0	1 716	1 500	0	1 500	111	0	111	327	0	327
91507	784 947	0	784 947	250	0	250	250	0	250	784 947	0	784 947
91508	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
99999	272 721 661	0	272 721 661	28 829 655	0	28 829 655	22 956 383	0	22 956 383	266 848 389	0	266 848 389
Итого по пассиву (баланс)	437 356 959	37 289 397	474 646 356	55 929 257	9 809 036	65 738 293	45 866 981	3 782 285	49 649 266	427 294 683	31 262 646	458 557 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	10 010	10 010	0	10 010	10 010	0	0	0
93302	0	1 208 895	1 208 895	0	10 084	10 084	0	1 218 979	1 218 979	0	0	0
93304	2 558	0	2 558	1 506	0	1 506	4 064	0	4 064	0	0	0
93703	0	0	0	1 116	0	1 116	5	0	5	1 111	0	1 111
93901	20 406 364	73 275 103	93 681 467	364 185 991	676 860 826	1 041 046 817	365 284 696	692 665 399	1 057 950 095	19 307 659	57 470 530	76 778 189
93902	3 021 767	90 835 954	93 857 721	58 547 229	1 237 151 715	1 295 698 944	58 606 861	1 252 113 833	1 310 720 694	2 962 135	75 873 836	78 835 971
94002	0	391 914	391 914	0	3 274 339	3 274 339	0	3 334 007	3 334 007	0	332 246	332 246
94101	0	0	0	0	243 397	243 397	0	243 397	243 397	0	0	0
94102	0	0	0	0	603 977	603 977	0	603 977	603 977	0	0	0
99996	189 204 372	0	189 204 372	2 342 919 763	0	2 342 919 763	2 376 249 738	0	2 376 249 738	155 874 397	0	155 874 397
Итого по активу (баланс)	212 635 061	165 711 866	378 346 927	2 765 655 605	1 918 154 348	4 683 809 953	2 800 145 364	1 950 189 602	4 750 334 966	178 145 302	133 676 612	311 821 914
Пассив
96301	0	0	0	0	10 010	10 010	0	10 010	10 010	0	0	0
96302	0	1 266 306	1 266 306	0	1 276 378	1 276 378	0	10 072	10 072	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107
96704	2 523	0	2 523	4 034	0	4 034	1 511	0	1 511	0	0	0
96901	8 054 431	85 596 255	93 650 686	125 290 050	934 701 894	1 059 991 944	124 493 331	918 610 996	1 043 104 327	7 257 712	69 505 357	76 763 069
96902	714 719	93 570 138	94 284 857	19 210 007	1 295 710 674	1 314 920 681	20 346 409	1 279 399 636	1 299 746 045	1 851 121	77 259 100	79 110 221
97102	0	0	0	0	56 700	56 700	0	56 700	56 700	0	0	0
99997	189 142 555	0	189 142 555	2 374 075 219	0	2 374 075 219	2 340 880 181	0	2 340 880 181	155 947 517	0	155 947 517
Итого по пассиву (баланс)	197 914 228	180 432 699	378 346 927	2 518 579 310	2 231 755 656	4 750 334 966	2 485 722 539	2 198 087 414	4 683 809 953	165 057 457	146 764 457	311 821 914
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	8,0000	0	0	19,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	603 370 119,0000	0	0	13 448 222,0000	0	0	6 026 831,0000	0	0	610 791 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	603 370 244,0000	0	0	13 448 230,0000	0	0	6 026 850,0000	0	0	610 791 624,0000
Пассив
98040	0	0	58 895 625,0000	0	0	49 899,0000	0	0	108 260,0000	0	0	58 953 986,0000
98050	0	0	542 222 872,0000	0	0	5 976 932,0000	0	0	13 341 227,0000	0	0	549 587 167,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	81 410,0000	0	0	81 410,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	646 183,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	646 683,0000
98070	0	0	1 572 840,0000	0	0	1 784,0000	0	0	8,0000	0	0	1 571 064,0000
98090	0	0	32 724,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	603 370 244,0000	0	0	6 110 025,0000	0	0	13 531 405,0000	0	0	610 791 624,0000

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