Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	186 108	0	186 108	42 071	0	42 071	125 807	0	125 807	102 372	0	102 372
20202	95 902	166 530	262 432	110 180	56 062	166 242	95 240	130 085	225 325	110 842	92 507	203 349
20208	4 764	0	4 764	17 500	0	17 500	10 429	0	10 429	11 835	0	11 835
20209	0	0	0	31 620	35 106	66 726	31 620	35 106	66 726	0	0	0
30102	126 430	0	126 430	8 812 481	0	8 812 481	8 719 896	0	8 719 896	219 015	0	219 015
30110	15 614	654 797	670 411	355 966	745 532	1 101 498	347 785	1 030 627	1 378 412	23 795	369 702	393 497
30114	0	176 205	176 205	0	1 083 311	1 083 311	0	894 822	894 822	0	364 694	364 694
30202	21 687	0	21 687	2 637	0	2 637	0	0	0	24 324	0	24 324
30204	21 988	0	21 988	0	0	0	706	0	706	21 282	0	21 282
30215	1 050	4 136	5 186	0	424	424	0	884	884	1 050	3 676	4 726
30233	55 968	389	56 357	930 720	14 610	945 330	902 530	14 999	917 529	84 158	0	84 158
30413	1 323	0	1 323	245 121	0	245 121	245 205	0	245 205	1 239	0	1 239
30424	12 771	0	12 771	655 901	0	655 901	656 684	0	656 684	11 988	0	11 988
31902	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	550 000	0	550 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32201	0	1 034	1 034	0	302	302	0	417	417	0	919	919
32309	0	10 339	10 339	0	1 061	1 061	0	2 209	2 209	0	9 191	9 191
45201	122 800	0	122 800	151 817	0	151 817	181 112	0	181 112	93 505	0	93 505
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	385 509	0	385 509	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	385 509	0	385 509
45207	717 605	0	717 605	0	0	0	8 954	0	8 954	708 651	0	708 651
45208	310 717	28 341	339 058	0	2 907	2 907	0	6 055	6 055	310 717	25 193	335 910
45410	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45505	294	0	294	370	0	370	56	0	56	608	0	608
45506	29 860	0	29 860	800	0	800	3 200	0	3 200	27 460	0	27 460
45507	284 494	0	284 494	0	0	0	4 684	0	4 684	279 810	0	279 810
45812	5 950	0	5 950	4 370	0	4 370	4 370	0	4 370	5 950	0	5 950
45815	105 857	0	105 857	143	0	143	185	0	185	105 815	0	105 815
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	9 610	0	9 610	27	0	27	21	0	21	9 616	0	9 616
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	20 680	20 680	0	2 121	2 121	0	4 419	4 419	0	18 382	18 382
47404	0	96 042	96 042	532 946	427 741	960 687	532 946	428 082	961 028	0	95 701	95 701
47408	0	0	0	359 447	620 231	979 678	359 447	620 231	979 678	0	0	0
47423	30 894	0	30 894	91	1 483	1 574	266	1 483	1 749	30 719	0	30 719
47427	15 015	0	15 015	22 115	0	22 115	23 735	0	23 735	13 395	0	13 395
47901	24 981	0	24 981	821	0	821	0	0	0	25 802	0	25 802
50106	109 356	0	109 356	859	0	859	2 331	0	2 331	107 884	0	107 884
50205	335 805	0	335 805	212 431	0	212 431	210 388	0	210 388	337 848	0	337 848
50207	266 277	0	266 277	1 945	0	1 945	4 600	0	4 600	263 622	0	263 622
50208	164 617	0	164 617	1 140	0	1 140	0	0	0	165 757	0	165 757
50210	0	160 953	160 953	0	13 319	13 319	0	32 206	32 206	0	142 066	142 066
50211	102 337	787 403	889 740	604	103 544	104 148	0	362 938	362 938	102 941	528 009	630 950
50218	0	0	0	210 432	0	210 432	210 432	0	210 432	0	0	0
50221	296	0	296	4 714	0	4 714	4 151	0	4 151	859	0	859
52503	54	0	54	0	0	0	1	0	1	53	0	53
60202	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
60302	8 488	0	8 488	124	0	124	113	0	113	8 499	0	8 499
60308	50	0	50	110	0	110	124	0	124	36	0	36
60312	6 564	0	6 564	11 191	0	11 191	10 063	0	10 063	7 692	0	7 692
60314	710	0	710	377	377	754	356	377	733	731	0	731
60401	19 109	0	19 109	203	0	203	2 670	0	2 670	16 642	0	16 642
60701	3 720	0	3 720	239	0	239	239	0	239	3 720	0	3 720
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	812	0	812	113	0	113	132	0	132	793	0	793
61009	514	0	514	250	0	250	275	0	275	489	0	489
61209	0	0	0	2 676	0	2 676	2 676	0	2 676	0	0	0
61210	0	0	0	228 433	0	228 433	228 433	0	228 433	0	0	0
61403	30 184	0	30 184	215	0	215	893	0	893	29 506	0	29 506
70606	142 271	0	142 271	164 796	0	164 796	1	0	1	307 066	0	307 066
70607	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
70608	572 118	0	572 118	572 242	0	572 242	0	0	0	1 144 360	0	1 144 360
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70706	1 379 052	0	1 379 052	12	0	12	0	0	0	1 379 064	0	1 379 064
70707	7 222	0	7 222	0	0	0	0	0	0	7 222	0	7 222
70708	3 662 200	0	3 662 200	0	0	0	0	0	0	3 662 200	0	3 662 200
70710	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70711	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
70716	14 621	0	14 621	0	0	0	0	0	0	14 621	0	14 621
Итого по активу (баланс)	9 549 853	2 106 849	11 656 702	16 171 942	3 108 131	19 280 073	15 514 435	3 564 940	19 079 375	10 207 360	1 650 040	11 857 400
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	296	0	296	4 151	0	4 151	4 714	0	4 714	859	0	859
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	532 940	0	532 940	0	0	0	0	0	0	532 940	0	532 940
30232	47 829	184	48 013	867 040	5 434	872 474	884 427	7 578	892 005	65 216	2 328	67 544
30601	154	0	154	204	0	204	57	0	57	7	0	7
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	0	0	0	176 553	0	176 553	176 553	0	176 553	0	0	0
40701	8 088	113 747	121 835	35 431	212 368	247 799	34 284	199 731	234 015	6 941	101 110	108 051
40702	514 493	49 211	563 704	9 065 991	118 937	9 184 928	9 655 721	128 054	9 783 775	1 104 223	58 328	1 162 551
40703	246 167	0	246 167	169 439	2 563	172 002	11 513	2 563	14 076	88 241	0	88 241
40802	607	75	682	2 315	119	2 434	2 162	44	2 206	454	0	454
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	66 210	239 195	305 405	69 450	635 945	705 395	7 948	581 168	589 116	4 708	184 418	189 126
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	36 383	191 656	228 039	146 368	201 640	348 008	145 216	136 032	281 248	35 231	126 048	161 279
40820	395	3 117	3 512	575	722	1 297	553	364	917	373	2 759	3 132
40903	37	0	37	903 047	0	903 047	903 047	0	903 047	37	0	37
40905	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
40907	159	0	159	2 712	0	2 712	2 703	0	2 703	150	0	150
40909	0	0	0	346	445	791	346	445	791	0	0	0
40910	0	0	0	354	143	497	354	143	497	0	0	0
40911	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
40912	0	0	0	1 145	1 203	2 348	1 145	1 203	2 348	0	0	0
40913	0	0	0	455	1 485	1 940	455	1 485	1 940	0	0	0
42002	0	177 994	177 994	0	177 994	177 994	30 700	0	30 700	30 700	0	30 700
42102	695 980	0	695 980	2 668 380	0	2 668 380	2 485 600	0	2 485 600	513 200	0	513 200
42103	614 200	0	614 200	393 600	0	393 600	75 250	0	75 250	295 850	0	295 850
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42301	36	2 076	2 112	6	460	466	16	212	228	46	1 828	1 874
42304	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
42305	1 003	0	1 003	600	0	600	206	0	206	609	0	609
42306	77 922	548 584	626 506	12 006	145 686	157 692	1 989	156 029	158 018	67 905	558 927	626 832
42307	894	644 194	645 088	209	138 305	138 514	146	58 034	58 180	831	563 923	564 754
42309	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	0	0	0	0	0	0	58 164	0	58 164	58 164	0	58 164
42601	0	30	30	0	25	25	0	2	2	0	7	7
42607	0	13 793	13 793	0	2 947	2 947	0	1 414	1 414	0	12 260	12 260
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	104 877	0	104 877	4 789	0	4 789	4 153	0	4 153	104 241	0	104 241
45415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	8 142	0	8 142	475	0	475	387	0	387	8 054	0	8 054
45818	111 298	0	111 298	209	0	209	210	0	210	111 299	0	111 299
45918	9 597	0	9 597	7	0	7	11	0	11	9 601	0	9 601
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	176 769	0	176 769	176 769	0	176 769	0	0	0
47407	0	0	0	330 004	647 977	977 981	330 004	647 977	977 981	0	0	0
47411	0	0	0	654	3 549	4 203	654	3 549	4 203	0	0	0
47416	45	0	45	12 326	11	12 337	12 908	11	12 919	627	0	627
47422	89 558	0	89 558	89 320	0	89 320	78 162	0	78 162	78 400	0	78 400
47425	33 724	0	33 724	5 554	0	5 554	5 962	0	5 962	34 132	0	34 132
47426	6 426	1	6 427	11 109	2	11 111	15 574	1	15 575	10 891	0	10 891
47902	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50120	1 339	0	1 339	1 832	0	1 832	3 510	0	3 510	3 017	0	3 017
50220	186 108	0	186 108	125 807	0	125 807	42 071	0	42 071	102 372	0	102 372
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 904	0	1 904	0	0	0	61	0	61	1 965	0	1 965
60206	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60301	1 867	0	1 867	4 922	0	4 922	3 988	0	3 988	933	0	933
60305	0	0	0	9 357	0	9 357	9 357	0	9 357	0	0	0
60309	439	0	439	28	0	28	78	0	78	489	0	489
60311	2 516	0	2 516	3 302	0	3 302	3 346	0	3 346	2 560	0	2 560
60313	0	6	6	0	18	18	0	17	17	0	5	5
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	16 125	0	16 125	2 669	0	2 669	89	0	89	13 545	0	13 545
60706	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
60903	124	0	124	0	0	0	3	0	3	127	0	127
61304	122	0	122	24	0	24	29	0	29	127	0	127
61701	14 621	0	14 621	0	0	0	0	0	0	14 621	0	14 621
70601	142 676	0	142 676	0	0	0	140 783	0	140 783	283 459	0	283 459
70602	5 573	0	5 573	3 510	0	3 510	1 833	0	1 833	3 896	0	3 896
70603	593 235	0	593 235	0	0	0	562 953	0	562 953	1 156 188	0	1 156 188
70701	1 267 380	0	1 267 380	0	0	0	0	0	0	1 267 380	0	1 267 380
70702	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
70703	3 676 731	0	3 676 731	0	0	0	0	0	0	3 676 731	0	3 676 731
Итого по пассиву (баланс)	9 672 839	1 983 863	11 656 702	15 305 487	2 297 978	17 603 465	15 878 107	1 926 056	17 804 163	10 245 459	1 611 941	11 857 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	62 038	0	62 038	711	0	711	711	0	711	62 038	0	62 038
90902	75 315	0	75 315	2 946	0	2 946	1 116	0	1 116	77 145	0	77 145
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 165 670	378 924	2 544 594	0	38 864	38 864	10 108	80 958	91 066	2 155 562	336 830	2 492 392
91501	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
91502	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
91604	18 999	378	19 377	1 150	385	1 535	6	434	440	20 143	329	20 472
99998	2 689 016	0	2 689 016	391 207	0	391 207	307 156	0	307 156	2 773 067	0	2 773 067
Итого по активу (баланс)	5 021 047	379 302	5 400 349	396 085	39 249	435 334	319 097	81 392	400 489	5 098 035	337 159	5 435 194
Пассив
91003	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
91311	142 168	0	142 168	901	0	901	0	0	0	141 267	0	141 267
91312	2 335 417	0	2 335 417	2 508	0	2 508	0	0	0	2 332 909	0	2 332 909
91315	61 474	0	61 474	0	0	0	58 165	0	58 165	119 639	0	119 639
91316	31 672	0	31 672	0	0	0	0	0	0	31 672	0	31 672
91317	15 200	0	15 200	301 817	0	301 817	331 112	0	331 112	44 495	0	44 495
91319	31 954	0	31 954	0	0	0	0	0	0	31 954	0	31 954
91507	70 126	0	70 126	0	0	0	0	0	0	70 126	0	70 126
91508	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
99999	2 711 333	0	2 711 333	93 328	0	93 328	44 122	0	44 122	2 662 127	0	2 662 127
Итого по пассиву (баланс)	5 400 349	0	5 400 349	400 485	0	400 485	435 330	0	435 330	5 435 194	0	5 435 194
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	147 628	14 955	162 583	147 628	14 955	162 583	0	0	0
94102	0	0	0	0	37 757	37 757	0	37 757	37 757	0	0	0
99996	0	0	0	201 968	0	201 968	201 968	0	201 968	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	349 596	52 712	402 308	349 596	52 712	402 308	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 925	149 620	164 545	14 925	149 620	164 545	0	0	0
96902	0	0	0	0	37 423	37 423	0	37 423	37 423	0	0	0
99997	0	0	0	200 340	0	200 340	200 340	0	200 340	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	215 265	187 043	402 308	215 265	187 043	402 308	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	12 169 975,2300	0	0	525,0000	0	0	1 735,0000	0	0	12 168 765,2300
Итого по активу (баланс)	0	0	12 170 023,2300	0	0	525,0000	0	0	1 735,0000	0	0	12 168 813,2300
Пассив
98040	0	0	1 968 969,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 968 969,0000
98050	0	0	57,0000	0	0	11,0000	0	0	501,0000	0	0	547,0000
98070	0	0	10 200 997,2300	0	0	1 725,0000	0	0	25,0000	0	0	10 199 297,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 170 023,2300	0	0	1 736,0000	0	0	526,0000	0	0	12 168 813,2300

Страница была полезной?