Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	287	0	287	6 409	0	6 409	6 088	0	6 088	608	0	608
10610	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
20202	7 811	28 530	36 341	78 653	110 689	189 342	77 905	112 569	190 474	8 559	26 650	35 209
20208	3 566	0	3 566	0	0	0	845	0	845	2 721	0	2 721
20209	0	0	0	36 510	0	36 510	36 510	0	36 510	0	0	0
30102	96 762	0	96 762	3 885 272	0	3 885 272	3 890 128	0	3 890 128	91 906	0	91 906
30110	7 971	46 706	54 677	3 272 624	447 535	3 720 159	3 273 666	456 142	3 729 808	6 929	38 099	45 028
30202	9 762	0	9 762	1 864	0	1 864	0	0	0	11 626	0	11 626
30204	568	0	568	371	0	371	0	0	0	939	0	939
30221	0	0	0	0	43 313	43 313	0	43 313	43 313	0	0	0
30233	781	3 532	4 313	3 703	1 323	5 026	3 704	1 790	5 494	780	3 065	3 845
30424	189	0	189	1 632 529	0	1 632 529	1 631 882	0	1 631 882	836	0	836
30602	133	0	133	240 448	0	240 448	240 356	0	240 356	225	0	225
31902	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	1 172	1 172	0	120	120	0	250	250	0	1 042	1 042
45107	887	0	887	0	0	0	441	0	441	446	0	446
45205	39 994	0	39 994	736	0	736	734	0	734	39 996	0	39 996
45206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45207	152 255	0	152 255	0	0	0	0	0	0	152 255	0	152 255
45208	185 668	0	185 668	0	0	0	110	0	110	185 558	0	185 558
45506	14 290	1 149	15 439	0	118	118	595	246	841	13 695	1 021	14 716
45507	19 373	0	19 373	1 000	0	1 000	1 010	0	1 010	19 363	0	19 363
45811	437	0	437	440	0	440	0	0	0	877	0	877
45812	7 054	0	7 054	0	0	0	74	0	74	6 980	0	6 980
45815	7 863	0	7 863	22	0	22	11	0	11	7 874	0	7 874
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	374	0	374	1	0	1	3	0	3	372	0	372
47404	0	12 921	12 921	0	1 505 285	1 505 285	0	1 512 560	1 512 560	0	5 646	5 646
47408	0	0	0	945 497	731 293	1 676 790	945 497	731 293	1 676 790	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 500	1 500	0	149	149	0	1 351	1 351
47423	5 078	55 245	60 323	1 022	9 389	10 411	1 252	52 702	53 954	4 848	11 932	16 780
47427	1 504	7	1 511	5 836	20	5 856	4 577	17	4 594	2 763	10	2 773
50207	70 509	0	70 509	371 804	0	371 804	3 127	0	3 127	439 186	0	439 186
50211	0	0	0	0	53 412	53 412	0	10 311	10 311	0	43 101	43 101
50218	0	0	0	3 129	0	3 129	3 129	0	3 129	0	0	0
50221	345	0	345	8 473	0	8 473	7 135	0	7 135	1 683	0	1 683
50307	413 550	0	413 550	3 317	0	3 317	416 867	0	416 867	0	0	0
51406	0	4 373	4 373	0	458	458	0	934	934	0	3 897	3 897
52503	61 583	3 589	65 172	29	369	398	1 159	835	1 994	60 453	3 123	63 576
60302	0	0	0	1 080	0	1 080	710	0	710	370	0	370
60306	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
60308	28	0	28	127	0	127	130	0	130	25	0	25
60310	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60312	6 244	0	6 244	3 545	0	3 545	3 181	0	3 181	6 608	0	6 608
60314	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
60401	13 948	0	13 948	245	0	245	0	0	0	14 193	0	14 193
60701	562	0	562	245	0	245	244	0	244	563	0	563
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	7	0	7	210	0	210	210	0	210	7	0	7
61009	17	0	17	44	0	44	44	0	44	17	0	17
61210	0	0	0	161 675	0	161 675	161 675	0	161 675	0	0	0
61403	5 345	0	5 345	637	0	637	121	0	121	5 861	0	5 861
70606	33 749	0	33 749	57 271	0	57 271	7	0	7	91 013	0	91 013
70608	31 157	0	31 157	50 558	0	50 558	0	0	0	81 715	0	81 715
70611	0	0	0	769	0	769	0	0	0	769	0	769
70706	558 000	0	558 000	19	0	19	558 019	0	558 019	0	0	0
70708	1 057 073	0	1 057 073	0	0	0	1 057 073	0	1 057 073	0	0	0
70711	1 047	0	1 047	0	0	0	1 047	0	1 047	0	0	0
70802	0	0	0	3 213 967	0	3 213 967	3 197 661	0	3 197 661	16 306	0	16 306
Итого по активу (баланс)	2 990 929	157 250	3 148 179	14 131 259	2 904 824	17 036 083	15 788 151	2 923 111	18 711 262	1 334 037	138 963	1 473 000
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	493	0	493	7 022	0	7 022	8 211	0	8 211	1 682	0	1 682
10701	25 568	0	25 568	0	0	0	0	0	0	25 568	0	25 568
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30126	1 186	0	1 186	0	0	0	10 021	0	10 021	11 207	0	11 207
30220	0	1 699	1 699	937	3 417	4 354	937	5 958	6 895	0	4 240	4 240
30226	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30232	27	9	36	3 621	819	4 440	3 605	810	4 415	11	0	11
30236	0	1	1	0	6	6	0	5	5	0	0	0
31201	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000	0	0	0
31202	0	0	0	420 000	0	420 000	470 000	0	470 000	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40701	10 148	1	10 149	1 204 746	720 466	1 925 212	1 198 368	720 465	1 918 833	3 770	0	3 770
40702	226 165	18 572	244 737	2 903 214	299 931	3 203 145	2 868 505	290 632	3 159 137	191 456	9 273	200 729
40703	57 548	0	57 548	1 740	0	1 740	878	0	878	56 686	0	56 686
40802	4 368	0	4 368	9 591	0	9 591	7 374	0	7 374	2 151	0	2 151
40817	4 804	129	4 933	17 283	3 518	20 801	17 128	7 829	24 957	4 649	4 440	9 089
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40905	63	0	63	42	0	42	42	0	42	63	0	63
40909	0	0	0	0	956	956	0	956	956	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	19	0	19	313	0	313	301	0	301	7	0	7
40912	0	0	0	73	239	312	73	239	312	0	0	0
40913	0	0	0	19	277	296	19	277	296	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	100 000	0	100 000	367 172	0	367 172	267 172	0	267 172	0	0	0
42103	144 400	0	144 400	144 400	0	144 400	0	0	0	0	0	0
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	30	0	30	3 530	0	3 530
42202	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42205	0	56 914	56 914	0	12 160	12 160	0	5 837	5 837	0	50 591	50 591
42207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	108	24	132	448	2 894	3 342	438	2 891	3 329	98	21	119
42303	9 270	1 338	10 608	8 199	873	9 072	721	1 394	2 115	1 792	1 859	3 651
42304	978	2 241	3 219	196	491	687	9 276	637	9 913	10 058	2 387	12 445
42305	6 883	3 554	10 437	420	3 249	3 669	526	1 026	1 552	6 989	1 331	8 320
42306	16 671	961	17 632	1 030	192	1 222	184	76	260	15 825	845	16 670
42307	8 076	3 060	11 136	2 845	653	3 498	42	314	356	5 273	2 721	7 994
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43702	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
45115	887	0	887	441	0	441	0	0	0	446	0	446
45215	9 067	0	9 067	83	0	83	610	0	610	9 594	0	9 594
45515	4 374	0	4 374	589	0	589	46	0	46	3 831	0	3 831
45818	15 285	0	15 285	32	0	32	471	0	471	15 724	0	15 724
45918	457	0	457	0	0	0	1	0	1	458	0	458
47403	0	0	0	0	1 257 783	1 257 783	0	1 257 783	1 257 783	0	0	0
47407	0	0	0	723 944	953 126	1 677 070	723 944	953 126	1 677 070	0	0	0
47411	668	158	826	399	141	540	389	39	428	658	56	714
47416	21	0	21	5 473	0	5 473	5 456	0	5 456	4	0	4
47422	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
47425	7 041	0	7 041	423	0	423	12 464	0	12 464	19 082	0	19 082
47426	1 048	94	1 142	2 603	20	2 623	2 632	223	2 855	1 077	297	1 374
50220	0	0	0	6 126	0	6 126	6 734	0	6 734	608	0	608
52302	0	0	0	8 673	0	8 673	8 673	0	8 673	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000	31 230	0	31 230	17 230	0	17 230
52306	3 021	23 086	26 107	0	4 932	4 932	0	2 368	2 368	3 021	20 522	23 543
52307	324 944	0	324 944	0	0	0	0	0	0	324 944	0	324 944
52501	102	0	102	0	0	0	21	0	21	123	0	123
60301	36	0	36	1 963	0	1 963	2 689	0	2 689	762	0	762
60305	75	0	75	2 771	0	2 771	5 052	0	5 052	2 356	0	2 356
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	14	0	14	54	0	54	47	0	47	7	0	7
60311	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60324	45	0	45	4	0	4	4	0	4	45	0	45
60601	7 953	0	7 953	0	0	0	132	0	132	8 085	0	8 085
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	618	0	618	618	0	618	0	0	0	0	0	0
61304	23	0	23	3	0	3	2	0	2	22	0	22
61701	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
70601	33 283	0	33 283	0	0	0	64 077	0	64 077	97 360	0	97 360
70603	31 597	0	31 597	0	0	0	40 940	0	40 940	72 537	0	72 537
70701	506 285	0	506 285	1 012 571	0	1 012 571	506 286	0	506 286	0	0	0
70703	1 092 545	0	1 092 545	2 185 090	0	2 185 090	1 092 545	0	1 092 545	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 036 338	111 841	3 148 179	10 458 364	3 266 143	13 724 507	8 796 443	3 252 885	12 049 328	1 374 417	98 583	1 473 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	8 673	0	8 673	8 673	0	8 673	0	0	0
90803	1 563	0	1 563	15 000	0	15 000	0	0	0	16 563	0	16 563
90901	3 470 497	0	3 470 497	8 876	0	8 876	8 460	0	8 460	3 470 913	0	3 470 913
90902	1 673 951	0	1 673 951	123 477	0	123 477	261 901	0	261 901	1 535 527	0	1 535 527
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	2 018 509	0	2 018 509	1 960 234	0	1 960 234	58 275	0	58 275
91414	559 698	0	559 698	0	0	0	36 148	0	36 148	523 550	0	523 550
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	5 559	0	5 559	1 153	0	1 153	741	0	741	5 971	0	5 971
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	858 753	0	858 753	3 429	0	3 429	17 081	0	17 081	845 101	0	845 101
Итого по активу (баланс)	6 720 054	0	6 720 054	2 179 117	0	2 179 117	2 293 238	0	2 293 238	6 605 933	0	6 605 933
Пассив
91003	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
91004	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
91311	265 805	0	265 805	0	0	0	0	0	0	265 805	0	265 805
91312	458 852	0	458 852	12 163	0	12 163	6	0	6	446 695	0	446 695
91315	111 560	4 432	115 992	0	947	947	0	454	454	111 560	3 939	115 499
91317	1 256	0	1 256	1 736	0	1 736	734	0	734	254	0	254
91507	16 833	0	16 833	0	0	0	0	0	0	16 833	0	16 833
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 861 301	0	5 861 301	2 268 667	0	2 268 667	2 168 198	0	2 168 198	5 760 832	0	5 760 832
Итого по пассиву (баланс)	6 715 622	4 432	6 720 054	2 284 801	947	2 285 748	2 171 173	454	2 171 627	6 601 994	3 939	6 605 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	52 082	7 352	59 434	1 247 040	497 437	1 744 477	1 253 530	498 607	1 752 137	45 592	6 182	51 774
99996	59 587	0	59 587	1 742 015	0	1 742 015	1 749 547	0	1 749 547	52 055	0	52 055
Итого по активу (баланс)	111 669	7 352	119 021	2 989 055	497 437	3 486 492	3 003 077	498 607	3 501 684	97 647	6 182	103 829
Пассив
96901	7 665	51 923	59 588	485 762	1 263 785	1 749 547	484 297	1 257 718	1 742 015	6 200	45 856	52 056
99997	59 433	0	59 433	1 752 137	0	1 752 137	1 744 477	0	1 744 477	51 773	0	51 773
Итого по пассиву (баланс)	67 098	51 923	119 021	2 237 899	1 263 785	3 501 684	2 228 774	1 257 718	3 486 492	57 973	45 856	103 829
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	467 383,0000	0	0	418 250,0000	0	0	455 891,0000	0	0	429 742,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	467 424,0000	0	0	418 250,0000	0	0	455 891,0000	0	0	429 783,0000
Пассив
98050	0	0	169 000,0000	0	0	343 647,0000	0	0	233 947,0000	0	0	59 300,0000
98070	0	0	298 424,0000	0	0	4 032 275,0000	0	0	4 104 334,0000	0	0	370 483,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	467 424,0000	0	0	4 375 922,0000	0	0	4 338 281,0000	0	0	429 783,0000

Страница была полезной?