Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 034	0	29 034	109	0	109	634	0	634	28 509	0	28 509
20202	44 289	168 255	212 544	167 536	37 132	204 668	164 122	147 573	311 695	47 703	57 814	105 517
20208	8 827	165	8 992	12 491	17	12 508	16 020	35	16 055	5 298	147	5 445
20209	0	0	0	53 040	0	53 040	53 040	0	53 040	0	0	0
30102	68 311	0	68 311	2 180 894	0	2 180 894	2 168 651	0	2 168 651	80 554	0	80 554
30110	38 259	285 384	323 643	64 819	500 687	565 506	89 079	614 119	703 198	13 999	171 952	185 951
30202	20 995	0	20 995	0	0	0	4 285	0	4 285	16 710	0	16 710
30204	14 883	0	14 883	0	0	0	2 733	0	2 733	12 150	0	12 150
30221	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30233	189	2	191	42 376	10 122	52 498	42 373	10 121	52 494	192	3	195
30413	514	0	514	355 375	0	355 375	354 518	0	354 518	1 371	0	1 371
30424	8 974	0	8 974	4 293 849	0	4 293 849	4 293 875	0	4 293 875	8 948	0	8 948
30602	1 072	18 689	19 761	0	76 117	76 117	7	94 163	94 170	1 065	643	1 708
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	1 379	1 379	0	141	141	0	295	295	0	1 225	1 225
45106	100 950	0	100 950	4 000	0	4 000	0	0	0	104 950	0	104 950
45107	28 675	0	28 675	0	0	0	1 356	0	1 356	27 319	0	27 319
45108	12 745	0	12 745	0	0	0	645	0	645	12 100	0	12 100
45201	0	0	0	14 101	0	14 101	8 383	0	8 383	5 718	0	5 718
45204	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
45205	31 450	0	31 450	5 600	39 574	45 174	0	27 381	27 381	37 050	12 193	49 243
45206	196 244	0	196 244	25 239	0	25 239	10 041	0	10 041	211 442	0	211 442
45207	584 078	151 644	735 722	45 450	15 553	61 003	95 995	32 399	128 394	533 533	134 798	668 331
45208	53 339	153 535	206 874	0	15 746	15 746	155	32 803	32 958	53 184	136 478	189 662
45505	1 551	0	1 551	0	0	0	160	0	160	1 391	0	1 391
45506	16 089	0	16 089	1 500	0	1 500	612	0	612	16 977	0	16 977
45507	262 943	6 815	269 758	8 410	662	9 072	6 073	3 470	9 543	265 280	4 007	269 287
45509	17 138	4 014	21 152	3 025	1 591	4 616	3 453	2 856	6 309	16 710	2 749	19 459
45605	0	110 287	110 287	0	11 311	11 311	0	23 563	23 563	0	98 035	98 035
45606	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45705	926	0	926	0	0	0	22	0	22	904	0	904
45706	0	6 316	6 316	0	645	645	0	1 602	1 602	0	5 359	5 359
45812	18 000	0	18 000	200	0	200	5 000	0	5 000	13 200	0	13 200
45815	12 634	1 248	13 882	201	1 937	2 138	208	249	457	12 627	2 936	15 563
45817	0	2 170	2 170	0	427	427	0	434	434	0	2 163	2 163
45912	107	0	107	79	0	79	0	0	0	186	0	186
45915	1 447	335	1 782	146	22	168	96	131	227	1 497	226	1 723
45917	0	0	0	0	54	54	0	0	0	0	54	54
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	92 439	92 439	972 448	1 122 579	2 095 027	972 448	1 038 016	2 010 464	0	177 002	177 002
47408	0	0	0	758 728	903 928	1 662 656	758 728	903 928	1 662 656	0	0	0
47423	11	0	11	220	642	862	220	642	862	11	0	11
47427	1 072	74	1 146	16 548	2 546	19 094	16 434	2 568	19 002	1 186	52	1 238
50205	0	0	0	535 772	0	535 772	535 772	0	535 772	0	0	0
50206	30 107	0	30 107	697 835	0	697 835	615 207	0	615 207	112 735	0	112 735
50207	11 092	0	11 092	388 079	0	388 079	387 996	0	387 996	11 175	0	11 175
50211	0	44 007	44 007	0	103 701	103 701	0	25 438	25 438	0	122 270	122 270
50218	264 900	0	264 900	1 536 393	0	1 536 393	1 619 950	0	1 619 950	181 343	0	181 343
50221	0	0	0	8 366	0	8 366	0	0	0	8 366	0	8 366
50305	7 094	0	7 094	318 303	0	318 303	325 397	0	325 397	0	0	0
50306	32 610	0	32 610	1 299 540	0	1 299 540	1 332 150	0	1 332 150	0	0	0
50307	41 203	0	41 203	826 209	0	826 209	793 404	0	793 404	74 008	0	74 008
50311	0	68 106	68 106	0	7 250	7 250	0	14 551	14 551	0	60 805	60 805
50318	260 033	0	260 033	2 452 634	0	2 452 634	2 447 142	0	2 447 142	265 525	0	265 525
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51403	57 474	0	57 474	502	0	502	184	0	184	57 792	0	57 792
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
60302	1 778	0	1 778	175	0	175	857	0	857	1 096	0	1 096
60306	0	0	0	2 663	0	2 663	2 663	0	2 663	0	0	0
60308	116	0	116	67	0	67	48	0	48	135	0	135
60310	56	0	56	370	0	370	392	0	392	34	0	34
60312	1 230	0	1 230	3 013	0	3 013	2 934	0	2 934	1 309	0	1 309
60323	989	226	1 215	77	18	95	407	45	452	659	199	858
60401	33 100	0	33 100	148	0	148	0	0	0	33 248	0	33 248
60410	30 101	0	30 101	0	0	0	0	0	0	30 101	0	30 101
60412	10 240	0	10 240	0	0	0	0	0	0	10 240	0	10 240
60413	148 615	0	148 615	0	0	0	0	0	0	148 615	0	148 615
60701	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60901	264	0	264	20	0	20	0	0	0	284	0	284
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	2	0	2	134	0	134	132	0	132	4	0	4
61009	358	0	358	118	0	118	117	0	117	359	0	359
61011	0	0	0	6 575	0	6 575	0	0	0	6 575	0	6 575
61403	8 144	0	8 144	107	0	107	337	0	337	7 914	0	7 914
61702	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
61703	21 378	0	21 378	0	0	0	0	0	0	21 378	0	21 378
70606	65 752	0	65 752	66 770	0	66 770	66	0	66	132 456	0	132 456
70608	324 456	0	324 456	349 830	0	349 830	0	0	0	674 286	0	674 286
70611	538	0	538	489	0	489	0	0	0	1 027	0	1 027
70706	575 501	0	575 501	392	0	392	464	0	464	575 429	0	575 429
70707	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
70708	1 644 717	0	1 644 717	0	0	0	0	0	0	1 644 717	0	1 644 717
70710	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70711	3 863	0	3 863	0	0	0	0	0	0	3 863	0	3 863
70716	3 303	0	3 303	0	0	0	0	0	0	3 303	0	3 303
Итого по активу (баланс)	5 367 018	1 126 332	6 493 350	17 551 196	2 852 402	20 403 598	17 165 216	2 976 382	20 141 598	5 752 998	1 002 352	6 755 350
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	437	0	437	28	0	28	8 366	0	8 366	8 775	0	8 775
10609	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0	0	3 952	0	3 952
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	12 876	0	12 876	0	0	0	0	0	0	12 876	0	12 876
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	0	96 360	96 360	0	96 360	96 360	0	0	0
30226	28	0	28	16	0	16	25	0	25	37	0	37
30232	0	0	0	1 633	594	2 227	1 633	594	2 227	0	0	0
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32901	450 000	0	450 000	3 650 000	0	3 650 000	3 600 000	0	3 600 000	400 000	0	400 000
40502	748	2	750	0	0	0	0	0	0	748	2	750
40503	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1 055	2 757	3 812	27 547	3 347	30 894	27 610	3 040	30 650	1 118	2 450	3 568
40702	199 917	7 282	207 199	2 087 911	146 773	2 234 684	2 087 291	159 109	2 246 400	199 297	19 618	218 915
40703	2 027	0	2 027	2 475	0	2 475	2 860	0	2 860	2 412	0	2 412
40802	5 563	0	5 563	11 121	0	11 121	8 761	0	8 761	3 203	0	3 203
40807	889	47	936	180	25 574	25 754	0	32 315	32 315	709	6 788	7 497
40817	57 020	204 044	261 064	277 659	151 043	428 702	285 258	94 512	379 770	64 619	147 513	212 132
40820	766	10 689	11 455	128	3 340	3 468	78	4 242	4 320	716	11 591	12 307
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
40911	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
40913	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
42104	12 895	0	12 895	1 290	0	1 290	1 055	0	1 055	12 660	0	12 660
42105	5 728	0	5 728	1 720	0	1 720	510	0	510	4 518	0	4 518
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	7 028	0	7 028	7 555	0	7 555	6 889	0	6 889	6 362	0	6 362
42303	2 899	0	2 899	603	0	603	22	0	22	2 318	0	2 318
42304	580 304	0	580 304	7 333	0	7 333	37 117	0	37 117	610 088	0	610 088
42305	2 710	638	3 348	0	136	136	47	65	112	2 757	567	3 324
42306	749 268	805 832	1 555 100	161 698	174 562	336 260	168 709	90 829	259 538	756 279	722 099	1 478 378
42307	102 769	0	102 769	18 926	0	18 926	2 444	0	2 444	86 287	0	86 287
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	69	0	69	3	0	3	0	0	0	66	0	66
42504	0	0	0	0	1 564	1 564	0	26 073	26 073	0	24 509	24 509
42505	0	34 465	34 465	0	36 827	36 827	0	2 362	2 362	0	0	0
42604	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42605	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
42606	2 068	35 462	37 530	547	7 567	8 114	13	3 621	3 634	1 534	31 516	33 050
42607	240	0	240	20	0	20	0	0	0	220	0	220
45115	2 073	0	2 073	18	0	18	0	0	0	2 055	0	2 055
45215	10 864	0	10 864	2 385	0	2 385	3 469	0	3 469	11 948	0	11 948
45515	6 094	0	6 094	931	0	931	1 484	0	1 484	6 647	0	6 647
45615	16 133	0	16 133	4 712	0	4 712	2 262	0	2 262	13 683	0	13 683
45818	20 904	0	20 904	6 250	0	6 250	1 382	0	1 382	16 036	0	16 036
45918	1 412	0	1 412	154	0	154	178	0	178	1 436	0	1 436
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
47407	0	0	0	795 618	861 781	1 657 399	795 618	861 781	1 657 399	0	0	0
47411	17 978	13 693	31 671	13 058	4 774	17 832	22 414	5 139	27 553	27 334	14 058	41 392
47416	541	0	541	704	966	1 670	3 977	966	4 943	3 814	0	3 814
47422	0	0	0	8 469	0	8 469	8 469	0	8 469	0	0	0
47425	685	0	685	221	0	221	182	0	182	646	0	646
47426	2 830	783	3 613	6 422	915	7 337	6 218	172	6 390	2 626	40	2 666
50220	487	0	487	484	0	484	78	0	78	81	0	81
50720	21 238	0	21 238	0	0	0	31	0	31	21 269	0	21 269
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
52305	0	6 893	6 893	0	1 473	1 473	0	707	707	0	6 127	6 127
52501	0	66	66	0	14	14	0	24	24	0	76	76
60301	694	0	694	3 953	0	3 953	3 907	0	3 907	648	0	648
60305	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	39	0	39	0	0	0	36	0	36	75	0	75
60311	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
60324	1 216	0	1 216	450	0	450	95	0	95	861	0	861
60601	6 932	0	6 932	0	0	0	243	0	243	7 175	0	7 175
60903	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	109	0	109	5	0	5	8	0	8	112	0	112
61701	24 681	0	24 681	0	0	0	0	0	0	24 681	0	24 681
70601	56 119	0	56 119	635	0	635	64 556	0	64 556	120 040	0	120 040
70603	327 086	0	327 086	0	0	0	346 780	0	346 780	673 866	0	673 866
70701	615 109	0	615 109	0	0	0	481	0	481	615 590	0	615 590
70702	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
70703	1 637 978	0	1 637 978	0	0	0	0	0	0	1 637 978	0	1 637 978
70705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	5 370 697	1 122 653	6 493 350	7 112 895	1 518 079	8 630 974	7 510 594	1 382 380	8 892 974	5 768 396	986 954	6 755 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	448	0	448	932	0	932	932	0	932	448	0	448
90902	30 114	0	30 114	1 054	0	1 054	899	0	899	30 269	0	30 269
90909	70	0	70	1	0	1	0	0	0	71	0	71
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	477 260	0	477 260	40 497	0	40 497	65 296	0	65 296	452 461	0	452 461
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	5 047	460	5 507	3 320	1 796	5 116	4 118	1 830	5 948	4 249	426	4 675
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	19	294	313	0	30	30	0	63	63	19	261	280
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	2 223 763	0	2 223 763	807 663	0	807 663	874 050	0	874 050	2 157 376	0	2 157 376
Итого по активу (баланс)	2 738 165	754	2 738 919	853 467	1 826	855 293	945 295	1 893	947 188	2 646 337	687	2 647 024
Пассив
91311	0	6 893	6 893	0	1 473	1 473	0	707	707	0	6 127	6 127
91312	2 115 299	0	2 115 299	79 578	0	79 578	21 290	0	21 290	2 057 011	0	2 057 011
91315	4 078	0	4 078	0	0	0	0	0	0	4 078	0	4 078
91316	0	0	0	158 023	0	158 023	158 023	0	158 023	0	0	0
91317	41 021	22 169	63 190	349 251	285 725	634 976	343 704	283 939	627 643	35 474	20 383	55 857
91507	34 208	0	34 208	0	0	0	0	0	0	34 208	0	34 208
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	515 156	0	515 156	73 136	0	73 136	47 628	0	47 628	489 648	0	489 648
Итого по пассиву (баланс)	2 709 857	29 062	2 738 919	659 988	287 198	947 186	570 645	284 646	855 291	2 620 514	26 510	2 647 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	18 587	18 587	0	73 421	73 421	0	92 008	92 008	0	0	0
93502	0	0	0	0	76 029	76 029	0	76 029	76 029	0	0	0
93901	0	0	0	443 523	227 972	671 495	443 523	225 610	669 133	0	2 362	2 362
99996	18 575	0	18 575	752 421	0	752 421	768 629	0	768 629	2 367	0	2 367
Итого по активу (баланс)	18 575	18 587	37 162	1 195 944	377 422	1 573 366	1 212 152	393 647	1 605 799	2 367	2 362	4 729
Пассив
96301	0	18 574	18 574	0	92 321	92 321	0	73 747	73 747	0	0	0
96302	0	0	0	0	75 278	75 278	0	75 278	75 278	0	0	0
96901	0	0	0	220 146	454 630	674 776	220 146	456 997	677 143	0	2 367	2 367
99997	18 588	0	18 588	763 749	0	763 749	747 523	0	747 523	2 362	0	2 362
Итого по пассиву (баланс)	18 588	18 574	37 162	983 895	622 229	1 606 124	967 669	606 022	1 573 691	2 362	2 367	4 729
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	165 109,0000	0	0	4 477 414,0000	0	0	4 404 606,0000	0	0	237 917,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	165 117,0000	0	0	4 477 414,0000	0	0	4 404 606,0000	0	0	237 925,0000
Пассив
98050	0	0	165 116,0000	0	0	4 403 006,0000	0	0	4 475 814,0000	0	0	237 924,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 117,0000	0	0	4 403 006,0000	0	0	4 475 814,0000	0	0	237 925,0000

Страница была полезной?