Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	502 175	0	502 175	31 801	0	31 801	106 914	0	106 914	427 062	0	427 062
10610	62 505	0	62 505	0	0	0	150	0	150	62 355	0	62 355
20202	12 780	69 959	82 739	84 666	196 236	280 902	82 369	215 375	297 744	15 077	50 820	65 897
20208	4 426	0	4 426	5 270	0	5 270	6 870	0	6 870	2 826	0	2 826
20209	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	270 455	0	270 455	3 959 378	0	3 959 378	3 942 851	0	3 942 851	286 982	0	286 982
30110	6 417	5 510	11 927	489 289	9 914	499 203	492 259	10 623	502 882	3 447	4 801	8 248
30114	0	406 782	406 782	0	5 364 262	5 364 262	0	5 297 391	5 297 391	0	473 653	473 653
30118	0	986	986	0	89	89	0	242	242	0	833	833
30202	33 938	0	33 938	0	0	0	3 231	0	3 231	30 707	0	30 707
30204	80 132	0	80 132	7 797	0	7 797	0	0	0	87 929	0	87 929
30233	270	0	270	1 000	0	1 000	1 270	0	1 270	0	0	0
30413	59	0	59	74 062	0	74 062	73 828	0	73 828	293	0	293
30424	5 600	72	5 672	2 829 655	401 656	3 231 311	2 831 656	401 681	3 233 337	3 599	47	3 646
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	8 797	8 797	0	503 057	503 057	0	493 121	493 121	0	18 733	18 733
32002	0	0	0	272 000	0	272 000	272 000	0	272 000	0	0	0
32003	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000
32201	0	1 718	1 718	0	168	168	0	368	368	0	1 518	1 518
32202	0	0	0	19 890	0	19 890	19 890	0	19 890	0	0	0
32203	0	0	0	4 341	0	4 341	3 069	0	3 069	1 272	0	1 272
32401	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	172 630	0	172 630	0	0	0	18 246	0	18 246	154 384	0	154 384
45108	379	0	379	0	0	0	47	0	47	332	0	332
45201	5 532	0	5 532	97 255	0	97 255	99 218	0	99 218	3 569	0	3 569
45206	268 336	615 136	883 472	50 412	60 032	110 444	5 922	131 805	137 727	312 826	543 363	856 189
45207	1 255 370	2 424 296	3 679 666	68 800	232 674	301 474	120 406	636 961	757 367	1 203 764	2 020 009	3 223 773
45208	1 633 036	3 291 659	4 924 695	0	457 346	457 346	791	719 992	720 783	1 632 245	3 029 013	4 661 258
45505	0	171 826	171 826	0	16 768	16 768	0	36 817	36 817	0	151 777	151 777
45506	462	87 437	87 899	0	7 724	7 724	37	17 488	17 525	425	77 673	78 098
45509	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
45811	28 588	0	28 588	0	0	0	0	0	0	28 588	0	28 588
45812	227 020	38 751	265 771	7 302	3 782	11 084	7 064	8 303	15 367	227 258	34 230	261 488
45815	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
45912	0	0	0	206	0	206	0	0	0	206	0	206
47404	0	123 360	123 360	813 666	4 085 636	4 899 302	813 666	4 093 266	4 906 932	0	115 730	115 730
47406	0	0	0	1 958	24 168	26 126	1 958	24 168	26 126	0	0	0
47408	0	0	0	42 062 718	69 216 562	111 279 280	42 062 718	69 216 562	111 279 280	0	0	0
47423	337 658	988 016	1 325 674	9	102 668	102 677	3	217 949	217 952	337 664	872 735	1 210 399
47427	574 334	1 290 501	1 864 835	33 300	187 804	221 104	221	276 515	276 736	607 413	1 201 790	1 809 203
50205	0	27 147	27 147	0	387 595	387 595	0	379 155	379 155	0	35 587	35 587
50207	49 266	0	49 266	352	0	352	36 893	0	36 893	12 725	0	12 725
50208	26 643	0	26 643	225	0	225	10 105	0	10 105	16 763	0	16 763
50218	0	168 756	168 756	46 572	394 247	440 819	0	424 685	424 685	46 572	138 318	184 890
50221	5	0	5	12	0	12	0	0	0	17	0	17
50505	398	17 271	17 669	0	1 686	1 686	0	3 701	3 701	398	15 256	15 654
50606	65 416	0	65 416	252 295	0	252 295	251 006	0	251 006	66 705	0	66 705
50608	0	0	0	0	47 115	47 115	0	47 115	47 115	0	0	0
50618	47 428	0	47 428	229 093	0	229 093	227 752	0	227 752	48 769	0	48 769
50621	2 383	0	2 383	20 630	0	20 630	14 956	0	14 956	8 057	0	8 057
50705	200 562	0	200 562	359 084	0	359 084	359 084	0	359 084	200 562	0	200 562
50706	491 658	0	491 658	422 510	0	422 510	447 034	0	447 034	467 134	0	467 134
50708	0	225 993	225 993	0	406 749	406 749	0	429 111	429 111	0	203 631	203 631
50709	66 096	0	66 096	0	0	0	0	0	0	66 096	0	66 096
50718	0	0	0	766 907	0	766 907	765 353	0	765 353	1 554	0	1 554
50721	818	0	818	5 836	0	5 836	5 634	0	5 634	1 020	0	1 020
52503	583	0	583	0	0	0	48	0	48	535	0	535
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	106	106	0	9	9	0	21	21	0	94	94
60302	1 308	0	1 308	4 500	0	4 500	191	0	191	5 617	0	5 617
60306	1 199	0	1 199	4 762	0	4 762	1 318	0	1 318	4 643	0	4 643
60308	32	0	32	93	0	93	57	0	57	68	0	68
60310	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60312	4 518	0	4 518	2 378	0	2 378	3 144	0	3 144	3 752	0	3 752
60314	2 931	0	2 931	799	0	799	1 352	0	1 352	2 378	0	2 378
60401	419 624	0	419 624	0	0	0	0	0	0	419 624	0	419 624
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	4	0	4	265	0	265	264	0	264	5	0	5
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	66 104	436 568	502 672	66 104	436 568	502 672	0	0	0
61403	7 600	0	7 600	0	0	0	393	0	393	7 207	0	7 207
61702	57 652	0	57 652	528	0	528	1 819	0	1 819	56 361	0	56 361
70606	1 025 653	0	1 025 653	838 644	0	838 644	1	0	1	1 864 296	0	1 864 296
70607	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
70608	2 665 167	0	2 665 167	2 950 289	0	2 950 289	0	0	0	5 615 456	0	5 615 456
70609	337	0	337	333	0	333	0	0	0	670	0	670
70706	5 490 235	0	5 490 235	4 265	0	4 265	5 494 500	0	5 494 500	0	0	0
70707	2 858	0	2 858	0	0	0	2 858	0	2 858	0	0	0
70708	14 511 135	0	14 511 135	0	0	0	14 511 135	0	14 511 135	0	0	0
70709	1 696	0	1 696	0	0	0	1 696	0	1 696	0	0	0
70711	13 301	0	13 301	0	0	0	13 301	0	13 301	0	0	0
70714	731	0	731	0	0	0	731	0	731	0	0	0
70716	24 521	0	24 521	0	0	0	24 521	0	24 521	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 683 213	9 964 102	40 647 315	56 935 385	82 544 515	139 479 900	73 231 039	83 518 983	156 750 022	14 387 559	8 989 634	23 377 193
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	338 517	0	338 517	0	0	0	0	0	0	338 517	0	338 517
10603	823	0	823	5 634	0	5 634	5 848	0	5 848	1 037	0	1 037
10609	57 652	0	57 652	1 819	0	1 819	0	0	0	55 833	0	55 833
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	309 791	0	309 791	0	0	0	0	0	0	309 791	0	309 791
30109	4 203	121 772	125 975	5 419 319	387 428	5 806 747	5 419 086	362 831	5 781 917	3 970	97 175	101 145
30111	5 178	594	5 772	43 400	201 960	245 360	38 263	541 826	580 089	41	340 460	340 501
30116	0	986	986	0	243	243	0	90	90	0	833	833
30220	0	0	0	0	816	816	0	816	816	0	0	0
30222	0	447	447	0	30 242	30 242	0	30 523	30 523	0	728	728
30601	3 298	0	3 298	1 891	0	1 891	1	0	1	1 408	0	1 408
30606	0	172	172	0	37	37	0	17	17	0	152	152
31302	0	0	0	4 148 000	0	4 148 000	4 148 000	0	4 148 000	0	0	0
31303	267 000	0	267 000	1 097 000	0	1 097 000	1 175 000	0	1 175 000	345 000	0	345 000
31406	0	398 636	398 636	0	437 539	437 539	0	38 903	38 903	0	0	0
31409	0	343 652	343 652	0	73 634	73 634	0	33 537	33 537	0	303 555	303 555
31502	0	0	0	537 168	0	537 168	537 168	0	537 168	0	0	0
31503	41 628	0	41 628	141 653	0	141 653	145 505	0	145 505	45 480	0	45 480
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	3 577	0	3 577	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577
32901	0	154 646	154 646	0	384 864	384 864	0	387 919	387 919	0	157 701	157 701
40502	267 467	881 722	1 149 189	0	188 609	188 609	0	85 842	85 842	267 467	778 955	1 046 422
40701	5 472	275	5 747	41 732	59	41 791	41 415	27	41 442	5 155	243	5 398
40702	78 333	28 927	107 260	1 845 933	29 845	1 875 778	1 840 442	22 570	1 863 012	72 842	21 652	94 494
40703	729	2 327	3 056	871	3 100	3 971	716	2 497	3 213	574	1 724	2 298
40802	739	27	766	2 500	624	3 124	3 205	621	3 826	1 444	24	1 468
40807	11	149	160	73	169	242	122	207	329	60	187	247
40817	13 822	5 909	19 731	29 455	17 098	46 553	29 327	11 946	41 273	13 694	757	14 451
40820	325	154	479	202	31	233	180	14	194	303	137	440
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41506	2 518 500	4 900 470	7 418 970	0	1 050 021	1 050 021	0	478 238	478 238	2 518 500	4 328 687	6 847 187
42106	0	17 022	17 022	0	3 359	3 359	0	1 474	1 474	0	15 137	15 137
42301	50	1 876	1 926	533	905	1 438	533	2 063	2 596	50	3 034	3 084
42304	38 655	2 006	40 661	0	423	423	0	191	191	38 655	1 774	40 429
42306	90 453	216 227	306 680	15 705	68 401	84 106	14 134	34 403	48 537	88 882	182 229	271 111
42309	16	435	451	0	93	93	0	42	42	16	384	400
42310	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	67	0	67	0	0	0	4	0	4	71	0	71
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42504	0	171 826	171 826	0	188 594	188 594	0	16 768	16 768	0	0	0
42505	0	584 208	584 208	0	125 178	125 178	0	57 013	57 013	0	516 043	516 043
42506	0	343 652	343 652	0	73 634	73 634	0	185 314	185 314	0	455 332	455 332
42601	11	16	27	0	3	3	0	1	1	11	14	25
42606	0	21 486	21 486	0	4 264	4 264	0	1 970	1 970	0	19 192	19 192
42609	3	7 487	7 490	0	1 604	1 604	0	731	731	3	6 614	6 617
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	970 637	0	970 637	200 267	0	200 267	118 253	0	118 253	888 623	0	888 623
45515	75 203	0	75 203	15 235	0	15 235	6 735	0	6 735	66 703	0	66 703
45818	194 740	0	194 740	5 159	0	5 159	70 385	0	70 385	259 966	0	259 966
45918	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
47403	0	0	0	746 136	0	746 136	746 136	0	746 136	0	0	0
47405	0	0	0	23 616	2 306	25 922	23 616	2 306	25 922	0	0	0
47407	0	233	233	42 051 722	69 029 802	111 081 524	42 051 722	69 031 103	111 082 825	0	1 534	1 534
47411	1	1	2	838	887	1 725	839	887	1 726	2	1	3
47416	0	0	0	2 490	816	3 306	2 490	816	3 306	0	0	0
47422	53	0	53	3	46 732	46 735	3	46 732	46 735	53	0	53
47425	663 934	0	663 934	109 617	0	109 617	58 442	0	58 442	612 759	0	612 759
47426	204 272	67 192	271 464	740	29 187	29 927	19 291	37 791	57 082	222 823	75 796	298 619
50220	32 885	0	32 885	19 513	0	19 513	4 689	0	4 689	18 061	0	18 061
50507	17 669	0	17 669	3 701	0	3 701	1 686	0	1 686	15 654	0	15 654
50620	1 670	0	1 670	777	0	777	629	0	629	1 522	0	1 522
50719	24 937	0	24 937	0	0	0	0	0	0	24 937	0	24 937
50720	469 290	0	469 290	87 401	0	87 401	27 112	0	27 112	409 001	0	409 001
52305	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
52306	5 940	0	5 940	0	0	0	0	0	0	5 940	0	5 940
60301	207	0	207	6 756	0	6 756	6 699	0	6 699	150	0	150
60305	1 502	0	1 502	2 989	0	2 989	8 714	0	8 714	7 227	0	7 227
60309	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
60322	8 970	0	8 970	0	0	0	0	0	0	8 970	0	8 970
60601	97 896	0	97 896	0	0	0	514	0	514	98 410	0	98 410
61304	95	0	95	17	0	17	0	0	0	78	0	78
61701	87 026	0	87 026	8 864	0	8 864	528	0	528	78 690	0	78 690
70601	745 352	0	745 352	0	0	0	1 049 478	0	1 049 478	1 794 830	0	1 794 830
70602	9 138	0	9 138	15 585	0	15 585	21 406	0	21 406	14 959	0	14 959
70603	2 937 177	0	2 937 177	0	0	0	2 745 403	0	2 745 403	5 682 580	0	5 682 580
70604	337	0	337	0	0	0	333	0	333	670	0	670
70701	5 100 304	0	5 100 304	5 100 304	0	5 100 304	0	0	0	0	0	0
70702	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
70703	15 053 500	0	15 053 500	15 053 500	0	15 053 500	0	0	0	0	0	0
70704	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0
70713	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	20 035 593	0	20 035 593	20 155 774	0	20 155 774	120 181	0	120 181
Итого по пассиву (баланс)	32 372 783	8 274 532	40 647 315	96 825 679	72 382 507	169 208 186	80 520 035	71 418 029	151 938 064	16 067 139	7 310 054	23 377 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 160	0	2 160	861	0	861	949	0	949	2 072	0	2 072
90902	159 030	28 912	187 942	211	2 822	3 033	1 907	6 195	8 102	157 334	25 539	182 873
91202	4 947	0	4 947	10 367	0	10 367	10 368	0	10 368	4 946	0	4 946
91414	12 297 442	2 897 598	15 195 040	785 030	281 855	1 066 885	103 602	775 167	878 769	12 978 870	2 404 286	15 383 156
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	34 367	3 341	37 708	437	1 061	1 498	747	677	1 424	34 057	3 725	37 782
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	21 851 182	0	21 851 182	142 867	0	142 867	182 427	0	182 427	21 811 622	0	21 811 622
Итого по активу (баланс)	34 512 074	2 929 851	37 441 925	939 773	285 738	1 225 511	300 000	782 039	1 082 039	35 151 847	2 433 550	37 585 397
Пассив
91004	0	0	0	4 566	0	4 566	4 566	0	4 566	0	0	0
91311	7 118	0	7 118	1	0	1	0	0	0	7 117	0	7 117
91312	21 768 151	0	21 768 151	44 998	0	44 998	1 587	0	1 587	21 724 740	0	21 724 740
91314	0	0	0	29 220	0	29 220	30 724	0	30 724	1 504	0	1 504
91315	28 897	0	28 897	1 259	0	1 259	1 635	0	1 635	29 273	0	29 273
91317	45 016	0	45 016	102 384	0	102 384	104 356	0	104 356	46 988	0	46 988
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	15 590 743	0	15 590 743	899 488	0	899 488	1 082 520	0	1 082 520	15 773 775	0	15 773 775
Итого по пассиву (баланс)	37 441 925	0	37 441 925	1 081 916	0	1 081 916	1 225 388	0	1 225 388	37 585 397	0	37 585 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	683 611	683 611	0	683 611	683 611	0	0	0
93302	0	0	0	0	690 984	690 984	0	690 984	690 984	0	0	0
93306	0	0	0	0	92 601	92 601	0	92 601	92 601	0	0	0
93307	0	0	0	0	93 522	93 522	0	93 522	93 522	0	0	0
93901	1 139 736	1 366 559	2 506 295	25 303 812	32 618 882	57 922 694	25 494 326	32 036 689	57 531 015	949 222	1 948 752	2 897 974
93902	0	281 600	281 600	0	5 023 608	5 023 608	0	4 803 026	4 803 026	0	502 182	502 182
94101	4 859	0	4 859	37 923	0	37 923	41 231	0	41 231	1 551	0	1 551
99996	2 787 574	0	2 787 574	63 841 565	0	63 841 565	63 222 941	0	63 222 941	3 406 198	0	3 406 198
Итого по активу (баланс)	3 932 169	1 648 159	5 580 328	89 183 300	39 203 208	128 386 508	88 758 498	38 400 433	127 158 931	4 356 971	2 450 934	6 807 905
Пассив
96301	0	0	0	0	683 536	683 536	0	683 536	683 536	0	0	0
96302	0	0	0	0	691 039	691 039	0	691 039	691 039	0	0	0
96306	0	0	0	0	92 459	92 459	0	92 459	92 459	0	0	0
96307	0	0	0	0	93 551	93 551	0	93 551	93 551	0	0	0
96901	558 085	1 944 615	2 502 700	15 242 857	42 330 632	57 573 489	15 064 208	42 907 429	57 971 637	379 436	2 521 412	2 900 848
96902	71 035	211 879	282 914	278 462	4 520 465	4 798 927	207 427	4 810 491	5 017 918	0	501 905	501 905
97101	1 960	0	1 960	65 934	0	65 934	67 419	0	67 419	3 445	0	3 445
99997	2 792 754	0	2 792 754	63 159 779	0	63 159 779	63 768 732	0	63 768 732	3 401 707	0	3 401 707
Итого по пассиву (баланс)	3 423 834	2 156 494	5 580 328	78 747 032	48 411 682	127 158 714	79 107 786	49 278 505	128 386 291	3 784 588	3 023 317	6 807 905
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2 140 276 326,4100	0	0	23 485 465,0000	0	0	24 126 992,0000	0	0	2 139 634 799,4100
Итого по активу (баланс)	0	0	2 140 276 329,4100	0	0	23 485 465,0000	0	0	24 126 992,0000	0	0	2 139 634 802,4100
Пассив
98040	0	0	537 129 312,4100	0	0	13 893,0000	0	0	23 495,0000	0	0	537 138 914,4100
98050	0	0	1 603 116 014,0000	0	0	24 073 799,0000	0	0	23 442 670,0000	0	0	1 602 484 885,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	23 495,0000	0	0	23 495,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	31 003,0000	0	0	40 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	11 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 140 276 329,4100	0	0	24 151 187,0000	0	0	23 509 660,0000	0	0	2 139 634 802,4100

Страница была полезной?