Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	963 124	0	963 124	402 428	0	402 428	646 139	0	646 139	719 413	0	719 413
10610	370 793	0	370 793	0	0	0	0	0	0	370 793	0	370 793
20202	3 452 015	2 951 364	6 403 379	23 960 990	10 660 650	34 621 640	24 257 839	10 973 013	35 230 852	3 155 166	2 639 001	5 794 167
20208	2 723 694	89 382	2 813 076	7 971 949	211 486	8 183 435	8 003 019	214 383	8 217 402	2 692 624	86 485	2 779 109
20209	176 580	312 559	489 139	18 921 408	5 170 341	24 091 749	18 913 194	5 200 911	24 114 105	184 794	281 989	466 783
20302	0	4 536	4 536	0	414	414	0	1 104	1 104	0	3 846	3 846
20308	0	3 916	3 916	0	11	11	0	72	72	0	3 855	3 855
30102	2 838 637	0	2 838 637	479 199 021	0	479 199 021	476 565 782	0	476 565 782	5 471 876	0	5 471 876
30110	16 024 517	353 328	16 377 845	129 197 073	1 266 689	130 463 762	119 366 568	1 277 917	120 644 485	25 855 022	342 100	26 197 122
30114	0	2 692 403	2 692 403	0	167 384 893	167 384 893	0	167 638 689	167 638 689	0	2 438 607	2 438 607
30118	0	248 166	248 166	0	23 257	23 257	0	61 051	61 051	0	210 372	210 372
30202	1 248 930	0	1 248 930	0	0	0	18 810	0	18 810	1 230 120	0	1 230 120
30204	624 485	0	624 485	73 082	0	73 082	0	0	0	697 567	0	697 567
30210	22 000	0	22 000	796 681	0	796 681	797 281	0	797 281	21 400	0	21 400
30215	1 500	2 233	3 733	0	229	229	0	477	477	1 500	1 985	3 485
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45812	14 724 691	1 242 511	15 967 202	1 887 902	122 755	2 010 657	1 279 412	262 700	1 542 112	15 333 181	1 102 566	16 435 747
45814	78 866	0	78 866	5 493	0	5 493	387	0	387	83 972	0	83 972
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45912	551 350	2 014	553 364	137 920	159	138 079	119 210	402	119 612	570 060	1 771	571 831
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47303	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
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47417	0	0	0	12 156 583	0	12 156 583	12 156 583	0	12 156 583	0	0	0
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47427	6 123 918	196 643	6 320 561	1 337 486	187 403	1 524 889	1 165 482	173 196	1 338 678	6 295 922	210 850	6 506 772
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47801	37 592	943 100	980 692	0	96 161	96 161	488	206 071	206 559	37 104	833 190	870 294
47802	16 019 903	0	16 019 903	234 246	0	234 246	1 863 889	0	1 863 889	14 390 260	0	14 390 260
47803	15 768 766	0	15 768 766	5 733 639	0	5 733 639	7 414 283	0	7 414 283	14 088 122	0	14 088 122
50104	81 535	0	81 535	310 006	0	310 006	312 072	0	312 072	79 469	0	79 469
50107	17 556	0	17 556	209	0	209	513	0	513	17 252	0	17 252
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70607	517	0	517	74 397	0	74 397	74 914	0	74 914	0	0	0
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70614	0	0	0	7 900 168	0	7 900 168	7 900 168	0	7 900 168	0	0	0
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70707	99 363	0	99 363	0	0	0	99 363	0	99 363	0	0	0
70708	257 940 925	0	257 940 925	0	0	0	257 940 925	0	257 940 925	0	0	0
70709	567 457	0	567 457	0	0	0	567 457	0	567 457	0	0	0
70711	112 223	0	112 223	63	0	63	112 286	0	112 286	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	702 611 026	94 316 739	796 927 765	2 558 666 300	1 069 198 408	3 627 864 708	2 877 019 398	1 071 632 415	3 948 651 813	384 257 928	91 882 732	476 140 660
Пассив
10207	6 701 754	0	6 701 754	0	0	0	0	0	0	6 701 754	0	6 701 754
10601	1 854 231	0	1 854 231	190	0	190	78	0	78	1 854 119	0	1 854 119
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	197 248	0	197 248	645 297	0	645 297	970 070	0	970 070	522 021	0	522 021
10609	112 311	0	112 311	0	0	0	93 236	0	93 236	205 547	0	205 547
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
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30220	0	427	427	152	21 068	21 220	152	23 258	23 410	0	2 617	2 617
30222	0	0	0	7 102	20	7 122	7 102	20	7 122	0	0	0
30223	3 966	0	3 966	83 999	0	83 999	84 251	0	84 251	4 218	0	4 218
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30236	314	482	796	8 642	16 251	24 893	8 996	15 769	24 765	668	0	668
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30601	178 569	0	178 569	673 647	0	673 647	693 588	0	693 588	198 510	0	198 510
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31204	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	6 385 000	0	6 385 000	6 385 000	0	6 385 000	0	0	0
31303	550 000	0	550 000	820 000	0	820 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31309	976 998	0	976 998	976 998	0	976 998	0	0	0	0	0	0
31407	0	3 297 243	3 297 243	0	3 414 455	3 414 455	0	289 546	289 546	0	172 334	172 334
31408	0	127 474	127 474	0	36 914	36 914	0	9 753	9 753	0	100 313	100 313
31409	0	207 396	207 396	0	41 426	41 426	0	16 402	16 402	0	182 372	182 372
31502	0	0	0	22 424 480	0	22 424 480	22 424 480	0	22 424 480	0	0	0
31503	1 802 370	0	1 802 370	3 166 308	0	3 166 308	4 245 168	0	4 245 168	2 881 230	0	2 881 230
32015	0	0	0	39 800	0	39 800	39 800	0	39 800	0	0	0
32115	14 018	0	14 018	2 839	0	2 839	1 243	0	1 243	12 422	0	12 422
32901	2 050 084	0	2 050 084	13 875 526	0	13 875 526	13 146 010	0	13 146 010	1 320 568	0	1 320 568
40502	32 421	38 317	70 738	48 801	38 402	87 203	17 896	446	18 342	1 516	361	1 877
40602	52 461	0	52 461	47 756	0	47 756	51 352	0	51 352	56 057	0	56 057
40603	53 724	0	53 724	5 916	0	5 916	4 048	0	4 048	51 856	0	51 856
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52305	7 545	6 548	14 093	7 545	1 399	8 944	7 410	672	8 082	7 410	5 821	13 231
52306	1 038 080	854 614	1 892 694	10 445	182 589	193 034	99 242	87 650	186 892	1 126 877	759 675	1 886 552
52307	447 329	0	447 329	5 036	0	5 036	0	0	0	442 293	0	442 293
52404	0	0	0	59 733	0	59 733	59 733	0	59 733	0	0	0
52405	9	0	9	5 484	0	5 484	5 484	0	5 484	9	0	9
52406	5	0	5	52 263	0	52 263	52 263	0	52 263	5	0	5
52407	0	0	0	1 088 870	0	1 088 870	1 088 870	0	1 088 870	0	0	0
52501	1 558 276	0	1 558 276	1 097 738	0	1 097 738	334 157	0	334 157	794 695	0	794 695
52602	263 031	0	263 031	6 090 879	0	6 090 879	5 939 727	0	5 939 727	111 879	0	111 879
60105	494 227	0	494 227	1 067	0	1 067	0	0	0	493 160	0	493 160
60206	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60301	187 562	0	187 562	234 702	0	234 702	109 285	0	109 285	62 145	0	62 145
60305	20	0	20	251 703	0	251 703	251 730	0	251 730	47	0	47
60307	2	0	2	173	0	173	173	0	173	2	0	2
60309	177 802	0	177 802	100 329	0	100 329	157 288	0	157 288	234 761	0	234 761
60311	689	0	689	6 516	0	6 516	19 292	0	19 292	13 465	0	13 465
60322	22 169	619	22 788	36 209	575	36 784	31 637	439	32 076	17 597	483	18 080
60324	831 605	0	831 605	45 326	0	45 326	8 753	0	8 753	795 032	0	795 032
60601	2 252 051	0	2 252 051	234 026	0	234 026	21 660	0	21 660	2 039 685	0	2 039 685
60706	27 255	0	27 255	2 934	0	2 934	188	0	188	24 509	0	24 509
60903	2 312	0	2 312	2 013	0	2 013	0	0	0	299	0	299
61012	74 204	0	74 204	0	0	0	3 273	0	3 273	77 477	0	77 477
61304	7 848	0	7 848	1 666	0	1 666	1 419	0	1 419	7 601	0	7 601
61501	12 443	0	12 443	476	0	476	22	0	22	11 989	0	11 989
70601	11 358 275	0	11 358 275	17 896	0	17 896	10 440 337	0	10 440 337	21 780 716	0	21 780 716
70602	20 068	0	20 068	106 361	0	106 361	127 676	0	127 676	41 383	0	41 383
70603	28 791 629	0	28 791 629	0	0	0	37 366 537	0	37 366 537	66 158 166	0	66 158 166
70604	102 209	0	102 209	0	0	0	89 279	0	89 279	191 488	0	191 488
70613	1 395 173	0	1 395 173	11 564 458	0	11 564 458	10 978 750	0	10 978 750	809 465	0	809 465
70701	97 730 489	0	97 730 489	97 730 489	0	97 730 489	0	0	0	0	0	0
70702	155 042	0	155 042	155 042	0	155 042	0	0	0	0	0	0
70703	253 650 285	0	253 650 285	253 650 285	0	253 650 285	0	0	0	0	0	0
70704	567 728	0	567 728	567 728	0	567 728	0	0	0	0	0	0
70713	377 098	0	377 098	377 098	0	377 098	0	0	0	0	0	0
70715	2 728 911	0	2 728 911	3 252 520	0	3 252 520	523 609	0	523 609	0	0	0
70801	0	0	0	354 465 778	0	354 465 778	355 443 474	0	355 443 474	977 696	0	977 696
Итого по пассиву (баланс)	672 329 513	124 598 252	796 927 765	4 240 305 378	974 295 426	5 214 600 804	3 916 671 242	977 142 457	4 893 813 699	348 695 377	127 445 283	476 140 660
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 752	0	13 752	122	0	122	11 474	0	11 474	2 400	0	2 400
80601	99 859	17 411	117 270	10 365	0	10 365	34 068	17 411	51 479	76 156	0	76 156
80801	3 345	10 654	13 999	15 826	18 560	34 386	13 500	29 214	42 714	5 671	0	5 671
80901	0	0	0	2 313	0	2 313	2 313	0	2 313	0	0	0
81001	886	0	886	0	0	0	531	0	531	355	0	355
Итого по активу (баланс)	117 842	28 065	145 907	28 626	18 560	47 186	61 886	46 625	108 511	84 582	0	84 582
Пассив
85101	30 324	0	30 324	26 891	0	26 891	0	0	0	3 433	0	3 433
85201	28 280	0	28 280	60 151	0	60 151	31 871	0	31 871	0	0	0
85401	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
85501	87 303	0	87 303	7 979	0	7 979	1 825	0	1 825	81 149	0	81 149
Итого по пассиву (баланс)	145 907	0	145 907	96 315	0	96 315	34 990	0	34 990	84 582	0	84 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	108 613	0	108 613	108 613	0	108 613	0	0	0
90705	0	0	0	115 197	0	115 197	115 197	0	115 197	0	0	0
90803	8 965 191	0	8 965 191	689 322	0	689 322	969 093	0	969 093	8 685 420	0	8 685 420
90901	11 456 525	6 522	11 463 047	2 770 088	669	2 770 757	3 085 308	1 394	3 086 702	11 141 305	5 797	11 147 102
90902	18 662 592	205 839	18 868 431	2 057 386	20 360	2 077 746	5 204 362	43 964	5 248 326	15 515 616	182 235	15 697 851
90907	6 640	14 109	20 749	0	1 116	1 116	6 640	2 818	9 458	0	12 407	12 407
91202	265	0	265	165	0	165	357	0	357	73	0	73
91203	437 416	191 893	629 309	3 645 302	222 549	3 867 851	3 269 513	316 983	3 586 496	813 205	97 459	910 664
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	962 442	0	962 442	0	0	0	962 442	0	962 442	0	0	0
91414	466 390 743	76 100 844	542 491 587	1 949 208	25 043 504	26 992 712	68 480 046	16 836 652	85 316 698	399 859 905	84 307 696	484 167 601
91416	0	50 209	50 209	0	3 971	3 971	0	10 029	10 029	0	44 151	44 151
91417	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000
91418	40 632 292	916 868	41 549 160	8 514 119	93 481	8 607 600	11 799 676	200 332	12 000 008	37 346 735	810 017	38 156 752
91419	636 569	2 427 023	3 063 592	3 743 623	24 209 587	27 953 210	3 960 294	25 091 584	29 051 878	419 898	1 545 026	1 964 924
91501	102 092	0	102 092	18 756	0	18 756	3 474	0	3 474	117 374	0	117 374
91502	62 127	0	62 127	7 241	0	7 241	5 462	0	5 462	63 906	0	63 906
91604	4 976 700	1 333 901	6 310 601	350 100	129 369	479 469	174 905	461 023	635 928	5 151 895	1 002 247	6 154 142
91704	55 649	9 951	65 600	0	966	966	0	2 094	2 094	55 649	8 823	64 472
91802	78 659	14 164	92 823	0	1 380	1 380	0	2 983	2 983	78 659	12 561	91 220
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	262 870 965	0	262 870 965	56 705 275	0	56 705 275	94 128 581	0	94 128 581	225 447 659	0	225 447 659
Итого по активу (баланс)	830 296 885	81 271 323	911 568 208	80 674 396	49 726 952	130 401 348	192 273 964	42 969 856	235 243 820	718 697 317	88 028 419	806 725 736
Пассив
91004	0	0	0	54 272	0	54 272	54 272	0	54 272	0	0	0
91311	25 943 437	3 248 334	29 191 771	381 088	691 136	1 072 224	897 811	328 302	1 226 113	26 460 160	2 885 500	29 345 660
91312	144 625 567	37 192 301	181 817 868	33 629 417	8 091 334	41 720 751	2 350 477	3 763 776	6 114 253	113 346 627	32 864 743	146 211 370
91314	4 186 947	8 456 777	12 643 724	15 238 888	28 672 670	43 911 558	15 021 560	28 134 960	43 156 520	3 969 619	7 919 067	11 888 686
91315	5 917 218	1 162 676	7 079 894	190 454	268 762	459 216	297 809	140 760	438 569	6 024 573	1 034 674	7 059 247
91316	1 469 980	104 241	1 574 221	455 569	22 271	477 840	0	10 691	10 691	1 014 411	92 661	1 107 072
91317	7 824 999	13 058 768	20 883 767	3 171 502	3 167 048	6 338 550	3 004 913	1 817 613	4 822 526	7 658 410	11 709 333	19 367 743
91318	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91319	7 036 496	658 405	7 694 901	48 710	147 454	196 164	523 655	486 184	1 009 839	7 511 441	997 135	8 508 576
91507	1 984 450	0	1 984 450	56 561	0	56 561	31 041	0	31 041	1 958 930	0	1 958 930
91508	369	0	369	150	0	150	156	0	156	375	0	375
99999	648 697 243	0	648 697 243	138 150 839	0	138 150 839	70 731 673	0	70 731 673	581 278 077	0	581 278 077
Итого по пассиву (баланс)	847 686 706	63 881 502	911 568 208	191 377 508	41 060 675	232 438 183	92 913 425	34 682 286	127 595 711	749 222 623	57 503 113	806 725 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	35 221 810	35 221 810	14 904 042	690 721 170	705 625 212	14 904 042	687 677 514	702 581 556	0	38 265 466	38 265 466
93302	0	0	0	0	31 628 563	31 628 563	0	31 628 563	31 628 563	0	0	0
93901	2 110 549	515 703	2 626 252	10 831 493	15 866 253	26 697 746	11 696 305	15 150 001	26 846 306	1 245 737	1 231 955	2 477 692
94101	7 816	0	7 816	1 514	0	1 514	7 816	0	7 816	1 514	0	1 514
99996	38 033 042	0	38 033 042	725 214 812	0	725 214 812	722 674 858	0	722 674 858	40 572 996	0	40 572 996
Итого по активу (баланс)	40 151 407	35 737 513	75 888 920	750 951 861	738 215 986	1 489 167 847	749 283 021	734 456 078	1 483 739 099	41 820 247	39 497 421	81 317 668
Пассив
96301	35 401 009	0	35 401 009	680 298 702	15 553 131	695 851 833	682 991 463	15 553 131	698 544 594	38 093 770	0	38 093 770
96302	0	0	0	31 248 377	0	31 248 377	31 248 377	0	31 248 377	0	0	0
96901	445 496	2 178 722	2 624 218	14 727 598	12 085 850	26 813 448	15 515 607	11 151 335	26 666 942	1 233 505	1 244 207	2 477 712
97001	0	0	0	0	1 761	1 761	0	1 761	1 761	0	0	0
97101	7 816	0	7 816	7 816	0	7 816	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514
99997	37 855 877	0	37 855 877	729 920 493	0	729 920 493	732 809 288	0	732 809 288	40 744 672	0	40 744 672
Итого по пассиву (баланс)	73 710 198	2 178 722	75 888 920	1 456 202 986	27 640 742	1 483 843 728	1 462 566 249	26 706 227	1 489 272 476	80 073 461	1 244 207	81 317 668
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 602,0000	0	0	804,0000	0	0	808,0000	0	0	4 598,0000
98010	0	0	37 894 094 017,4900	0	0	35 464 945 583,0000	0	0	32 862 080 561,0000	0	0	40 496 959 039,4900
98020	0	0	156,0000	0	0	814,0000	0	0	799,0000	0	0	171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 894 098 775,4900	0	0	35 464 947 201,0000	0	0	32 862 082 168,0000	0	0	40 496 963 808,4900
Пассив
98040	0	0	1 222 482 444,4900	0	0	72 377 764 005,0000	0	0	72 320 548 239,0000	0	0	1 165 266 678,4900
98050	0	0	36 360 290 835,0000	0	0	16 126 064 856,0000	0	0	18 786 345 188,0000	0	0	39 020 571 167,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	88 971 648 590,0000	0	0	88 971 648 590,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	128 325,0000	0	0	21 050,0000	0	0	0,0000	0	0	107 275,0000
98070	0	0	311 197 171,0000	0	0	178 484,0000	0	0	1,0000	0	0	311 018 688,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 894 098 775,4900	0	0	177 475 676 985,0000	0	0	180 078 542 018,0000	0	0	40 496 963 808,4900

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