Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 656	0	3 656	0	0	0	966	0	966	2 690	0	2 690
20202	77 662	34 993	112 655	686 201	398 214	1 084 415	704 753	398 050	1 102 803	59 110	35 157	94 267
20208	12 648	0	12 648	19 130	0	19 130	20 600	0	20 600	11 178	0	11 178
20209	0	0	0	488 482	0	488 482	488 482	0	488 482	0	0	0
30102	90 198	0	90 198	5 370 209	0	5 370 209	5 401 197	0	5 401 197	59 210	0	59 210
30110	11 018	6 035	17 053	8 800 140	23 057	8 823 197	8 801 611	3 604	8 805 215	9 547	25 488	35 035
30114	0	28 181	28 181	0	150 063	150 063	0	176 262	176 262	0	1 982	1 982
30202	9 955	0	9 955	0	0	0	156	0	156	9 799	0	9 799
30204	4 626	0	4 626	64	0	64	0	0	0	4 690	0	4 690
30221	0	0	0	4 000	2 687	6 687	4 000	2 687	6 687	0	0	0
30233	460	0	460	11 355	456	11 811	11 116	456	11 572	699	0	699
30424	84	0	84	0	0	0	23	0	23	61	0	61
30602	86	0	86	0	0	0	4	0	4	82	0	82
31902	0	0	0	4 140 000	0	4 140 000	4 140 000	0	4 140 000	0	0	0
31903	320 000	0	320 000	1 020 000	0	1 020 000	1 090 000	0	1 090 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000
32104	0	160 127	160 127	0	12 663	12 663	0	172 790	172 790	0	0	0
32105	0	0	0	0	141 409	141 409	0	603	603	0	140 806	140 806
32201	0	345	345	0	35	35	0	74	74	0	306	306
44905	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45007	8 000	0	8 000	2 400	0	2 400	0	0	0	10 400	0	10 400
45201	1 125	0	1 125	1 846	0	1 846	2 162	0	2 162	809	0	809
45204	497	0	497	583	0	583	82	0	82	998	0	998
45205	5 926	0	5 926	222	0	222	3 612	0	3 612	2 536	0	2 536
45206	31 211	0	31 211	49 235	0	49 235	22 022	0	22 022	58 424	0	58 424
45207	47 070	0	47 070	1 435	0	1 435	1 766	0	1 766	46 739	0	46 739
45208	116 743	0	116 743	0	0	0	1 421	0	1 421	115 322	0	115 322
45306	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	14 473	0	14 473	0	0	0	760	0	760	13 713	0	13 713
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	100	0	100	2 900	0	2 900
45504	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
45505	691	0	691	0	0	0	156	0	156	535	0	535
45506	6 963	0	6 963	1	0	1	468	0	468	6 496	0	6 496
45507	121 915	0	121 915	0	0	0	1 597	0	1 597	120 318	0	120 318
45509	490	0	490	644	0	644	627	0	627	507	0	507
45605	100 000	37 911	137 911	0	3 860	3 860	0	11 135	11 135	100 000	30 636	130 636
45708	29	0	29	63	0	63	47	0	47	45	0	45
45812	40 041	0	40 041	33	0	33	501	0	501	39 573	0	39 573
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	5 224	0	5 224	22	0	22	28	0	28	5 218	0	5 218
45912	6 877	0	6 877	254	0	254	218	0	218	6 913	0	6 913
45915	510	0	510	9	0	9	27	0	27	492	0	492
47408	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0
47423	3 152	0	3 152	670	2 670	3 340	671	2 670	3 341	3 151	0	3 151
47427	2 949	94	3 043	8 911	550	9 461	8 873	583	9 456	2 987	61	3 048
47801	31 209	0	31 209	0	0	0	873	0	873	30 336	0	30 336
50205	121 316	0	121 316	738	0	738	50	0	50	122 004	0	122 004
50305	28 986	0	28 986	166	0	166	0	0	0	29 152	0	29 152
50709	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	5 891	0	5 891	1 242	0	1 242	1 062	0	1 062	6 071	0	6 071
60306	0	0	0	2 547	0	2 547	2 526	0	2 526	21	0	21
60308	7	0	7	43	0	43	50	0	50	0	0	0
60312	11 735	0	11 735	3 022	0	3 022	2 111	0	2 111	12 646	0	12 646
60314	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	252 284	0	252 284	1 108	0	1 108	0	0	0	253 392	0	253 392
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
61002	39	0	39	4	0	4	0	0	0	43	0	43
61008	1 426	0	1 426	327	0	327	359	0	359	1 394	0	1 394
61009	1 153	0	1 153	49	0	49	0	0	0	1 202	0	1 202
61011	6 707	0	6 707	0	0	0	0	0	0	6 707	0	6 707
61212	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
61403	9 184	0	9 184	299	0	299	338	0	338	9 145	0	9 145
61702	2 724	0	2 724	1 058	0	1 058	819	0	819	2 963	0	2 963
61703	2 237	0	2 237	0	0	0	1 411	0	1 411	826	0	826
70606	20 462	0	20 462	19 462	0	19 462	810	0	810	39 114	0	39 114
70608	160 712	0	160 712	73 961	0	73 961	0	0	0	234 673	0	234 673
70611	0	0	0	1 156	0	1 156	0	0	0	1 156	0	1 156
70706	264 695	0	264 695	0	0	0	5	0	5	264 690	0	264 690
70708	1 150 591	0	1 150 591	0	0	0	0	0	0	1 150 591	0	1 150 591
70711	3 875	0	3 875	0	0	0	1 173	0	1 173	2 702	0	2 702
Итого по активу (баланс)	3 140 450	267 686	3 408 136	21 332 937	735 875	22 068 812	21 289 482	769 125	22 058 607	3 183 905	234 436	3 418 341
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	334	0	334	0	0	0	345	0	345	679	0	679
10701	18 791	0	18 791	0	0	0	0	0	0	18 791	0	18 791
10801	91 879	0	91 879	0	0	0	0	0	0	91 879	0	91 879
30111	2 778	9 824	12 602	62 930	5 545	68 475	61 074	2 403	63 477	922	6 682	7 604
30126	0	0	0	14	0	14	310	0	310	296	0	296
30226	200	0	200	20	0	20	20	0	20	200	0	200
30232	0	0	0	10 619	545	11 164	10 634	545	11 179	15	0	15
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31404	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	6 893	6 893	0	1 473	1 473	0	707	707	0	6 127	6 127
31407	0	31 018	31 018	0	6 627	6 627	0	3 181	3 181	0	27 572	27 572
31409	0	127 505	127 505	0	25 612	25 612	0	10 326	10 326	0	112 219	112 219
32115	1 953	0	1 953	1 960	0	1 960	1 724	0	1 724	1 717	0	1 717
32211	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40502	27 602	0	27 602	51 811	0	51 811	46 830	0	46 830	22 621	0	22 621
40602	3 025	3	3 028	12 100	1	12 101	10 345	0	10 345	1 270	2	1 272
40603	1 589	34	1 623	8 568	7	8 575	11 947	3	11 950	4 968	30	4 998
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	359 254	30 774	390 028	1 049 190	10 386	1 059 576	1 078 317	7 296	1 085 613	388 381	27 684	416 065
40703	147 373	156	147 529	121 064	1 011	122 075	112 302	1 007	113 309	138 611	152	138 763
40802	60 826	2	60 828	154 180	0	154 180	156 099	0	156 099	62 745	2	62 747
40807	951	96	1 047	1 208	4 502	5 710	1 145	4 497	5 642	888	91	979
40817	22 738	16	22 754	27 334	389	27 723	28 235	388	28 623	23 639	15	23 654
40820	633	10	643	569	2	571	558	1	559	622	9	631
40821	51	0	51	798	0	798	842	0	842	95	0	95
40905	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
40909	0	0	0	198	229	427	198	229	427	0	0	0
40910	0	0	0	411	233	644	411	233	644	0	0	0
40911	63	0	63	108 189	0	108 189	108 202	0	108 202	76	0	76
40912	0	0	0	387	539	926	387	539	926	0	0	0
40913	0	0	0	38	136	174	38	136	174	0	0	0
42206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42207	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
42301	24 616	0	24 616	8 265	0	8 265	4 909	0	4 909	21 260	0	21 260
42303	16 383	0	16 383	7 807	0	7 807	9 574	0	9 574	18 150	0	18 150
42304	87 046	0	87 046	7 866	0	7 866	19 173	0	19 173	98 353	0	98 353
42305	54 495	5 105	59 600	7 180	1 355	8 535	654	652	1 306	47 969	4 402	52 371
42306	81 390	11 911	93 301	11 039	4 880	15 919	1 638	1 110	2 748	71 989	8 141	80 130
42309	3 586	0	3 586	1	0	1	4	0	4	3 589	0	3 589
42601	113	0	113	81	0	81	95	0	95	127	0	127
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45015	96	0	96	0	0	0	29	0	29	125	0	125
45215	18 304	0	18 304	152	0	152	633	0	633	18 785	0	18 785
45415	41	0	41	3	0	3	0	0	0	38	0	38
45515	932	0	932	29	0	29	0	0	0	903	0	903
45615	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45818	45 442	0	45 442	471	0	471	0	0	0	44 971	0	44 971
45918	7 168	0	7 168	63	0	63	92	0	92	7 197	0	7 197
47407	0	0	0	5 381	1 308	6 689	5 381	1 308	6 689	0	0	0
47411	2 519	242	2 761	2 140	178	2 318	2 641	50	2 691	3 020	114	3 134
47416	535	0	535	2 992	0	2 992	3 168	0	3 168	711	0	711
47422	5	4	9	16 141	1	16 142	16 159	0	16 159	23	3	26
47425	3 478	0	3 478	425	0	425	423	0	423	3 476	0	3 476
47426	25	79	104	343	420	763	323	398	721	5	57	62
47804	1 768	0	1 768	23	0	23	0	0	0	1 745	0	1 745
50220	3 656	0	3 656	966	0	966	0	0	0	2 690	0	2 690
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	1 209	0	1 209	4 074	0	4 074	3 797	0	3 797	932	0	932
60305	0	0	0	6 155	0	6 155	6 155	0	6 155	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	19	0	19	1	0	1	115	0	115	133	0	133
60311	651	0	651	2 606	0	2 606	2 521	0	2 521	566	0	566
60322	39	0	39	79	0	79	81	0	81	41	0	41
60324	2 088	0	2 088	22	0	22	4	0	4	2 070	0	2 070
60601	70 058	0	70 058	0	0	0	1 122	0	1 122	71 180	0	71 180
61012	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
61701	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
70601	24 324	0	24 324	2	0	2	17 837	0	17 837	42 159	0	42 159
70603	166 082	0	166 082	0	0	0	68 492	0	68 492	234 574	0	234 574
70701	274 279	0	274 279	0	0	0	0	0	0	274 279	0	274 279
70703	1 163 113	0	1 163 113	0	0	0	0	0	0	1 163 113	0	1 163 113
70715	4 627	0	4 627	2 230	0	2 230	713	0	713	3 110	0	3 110
Итого по пассиву (баланс)	3 184 464	223 672	3 408 136	1 757 553	65 379	1 822 932	1 798 128	35 009	1 833 137	3 225 039	193 302	3 418 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 247	0	4 247	10 733	0	10 733	12 688	0	12 688	2 292	0	2 292
90902	341 004	0	341 004	6 520	0	6 520	10 592	0	10 592	336 932	0	336 932
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91414	2 109 852	0	2 109 852	20 000	0	20 000	453	0	453	2 129 399	0	2 129 399
91418	31 230	0	31 230	0	0	0	877	0	877	30 353	0	30 353
91501	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
91604	19 496	0	19 496	372	0	372	233	0	233	19 635	0	19 635
91704	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	23 510	0	23 510	0	0	0	0	0	0	23 510	0	23 510
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 789 587	0	1 789 587	47 264	0	47 264	68 209	0	68 209	1 768 642	0	1 768 642
Итого по активу (баланс)	4 332 664	0	4 332 664	84 891	0	84 891	93 055	0	93 055	4 324 500	0	4 324 500
Пассив
91311	83 407	0	83 407	4 520	0	4 520	0	0	0	78 887	0	78 887
91312	1 500 511	625	1 501 136	3 075	125	3 200	0	49	49	1 497 436	549	1 497 985
91316	6 545	0	6 545	4 834	0	4 834	4 000	0	4 000	5 711	0	5 711
91317	119 568	0	119 568	55 654	0	55 654	43 214	0	43 214	107 128	0	107 128
91507	78 873	0	78 873	0	0	0	0	0	0	78 873	0	78 873
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	2 543 077	0	2 543 077	24 845	0	24 845	37 626	0	37 626	2 555 858	0	2 555 858
Итого по пассиву (баланс)	4 332 039	625	4 332 664	92 928	125	93 053	84 840	49	84 889	4 323 951	549	4 324 500
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 693,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 693,0000
Пассив
98050	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 693,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 693,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 693,0000

Страница была полезной?