Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 631	0	6 631	568	0	568	2 506	0	2 506	4 693	0	4 693
10610	74 394	0	74 394	0	0	0	0	0	0	74 394	0	74 394
20202	115 158	79 308	194 466	1 958 034	570 155	2 528 189	1 964 366	580 205	2 544 571	108 826	69 258	178 084
20208	46 726	0	46 726	122 513	0	122 513	118 120	0	118 120	51 119	0	51 119
20209	38 455	20 325	58 780	1 220 742	261 468	1 482 210	1 233 818	262 634	1 496 452	25 379	19 159	44 538
30102	265 696	0	265 696	9 665 514	0	9 665 514	9 659 420	0	9 659 420	271 790	0	271 790
30110	12 000	50 162	62 162	1 387 356	71 187	1 458 543	1 391 934	78 138	1 470 072	7 422	43 211	50 633
30114	0	165 944	165 944	0	50 427	50 427	0	89 446	89 446	0	126 925	126 925
30202	57 612	0	57 612	4 469	0	4 469	0	0	0	62 081	0	62 081
30204	4 872	0	4 872	0	0	0	367	0	367	4 505	0	4 505
30210	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30215	0	2 749	2 749	0	268	268	0	589	589	0	2 428	2 428
30221	0	0	0	630 600	0	630 600	630 600	0	630 600	0	0	0
30233	286	0	286	826 853	67 544	894 397	826 948	67 544	894 492	191	0	191
30302	530 332	6 367	536 699	3 749 587	7 584	3 757 171	3 780 176	6 921	3 787 097	499 743	7 030	506 773
30306	546 822	0	546 822	438 238	5 955	444 193	447 685	5 955	453 640	537 375	0	537 375
30424	13	0	13	87 580	0	87 580	87 538	0	87 538	55	0	55
30602	0	0	0	10 384	0	10 384	10 110	0	10 110	274	0	274
31901	750 000	0	750 000	4 750 000	0	4 750 000	4 950 000	0	4 950 000	550 000	0	550 000
32201	0	2 625	2 625	0	256	256	0	562	562	0	2 319	2 319
44905	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44907	101 491	0	101 491	0	0	0	488	0	488	101 003	0	101 003
45101	0	0	0	3 639	0	3 639	1 717	0	1 717	1 922	0	1 922
45107	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	71 881	0	71 881	176 498	0	176 498	191 710	0	191 710	56 669	0	56 669
45204	16 000	0	16 000	8 030	0	8 030	24 030	0	24 030	0	0	0
45205	55 600	0	55 600	1 300	0	1 300	2 600	0	2 600	54 300	0	54 300
45206	277 165	0	277 165	20 278	0	20 278	16 219	0	16 219	281 224	0	281 224
45207	1 141 667	0	1 141 667	78 056	0	78 056	79 111	0	79 111	1 140 612	0	1 140 612
45208	395 441	0	395 441	0	0	0	6 724	0	6 724	388 717	0	388 717
45307	13 300	0	13 300	6 000	0	6 000	50	0	50	19 250	0	19 250
45401	543	0	543	1 020	0	1 020	974	0	974	589	0	589
45406	51 193	0	51 193	500	0	500	1 572	0	1 572	50 121	0	50 121
45407	96 930	0	96 930	2 300	0	2 300	4 950	0	4 950	94 280	0	94 280
45408	280 642	0	280 642	1 900	0	1 900	5 888	0	5 888	276 654	0	276 654
45504	166	0	166	723	0	723	47	0	47	842	0	842
45505	21 094	0	21 094	4 113	0	4 113	2 206	0	2 206	23 001	0	23 001
45506	264 876	0	264 876	5 756	0	5 756	23 559	0	23 559	247 073	0	247 073
45507	2 572 671	0	2 572 671	45 763	0	45 763	44 691	0	44 691	2 573 743	0	2 573 743
45509	940	0	940	362	0	362	535	0	535	767	0	767
45812	66 961	0	66 961	2 031	0	2 031	31	0	31	68 961	0	68 961
45814	2 064	0	2 064	337	0	337	231	0	231	2 170	0	2 170
45815	24 033	0	24 033	3 567	0	3 567	3 903	0	3 903	23 697	0	23 697
45912	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
45914	48	0	48	50	0	50	64	0	64	34	0	34
45915	1 371	0	1 371	1 181	0	1 181	1 233	0	1 233	1 319	0	1 319
47404	0	0	0	110 279	116 666	226 945	110 279	116 666	226 945	0	0	0
47408	0	0	0	98 101	96 050	194 151	98 101	96 050	194 151	0	0	0
47423	9 479	1 360	10 839	26 467	1 139	27 606	25 312	1 146	26 458	10 634	1 353	11 987
47427	24 535	0	24 535	51 450	0	51 450	49 346	0	49 346	26 639	0	26 639
47802	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50207	138 639	0	138 639	932	0	932	28 816	0	28 816	110 755	0	110 755
50208	9 844	0	9 844	17 708	0	17 708	0	0	0	27 552	0	27 552
50221	147	0	147	568	0	568	715	0	715	0	0	0
50709	2 121	0	2 121	0	0	0	148	0	148	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 175	0	1 175	1 338	0	1 338	508	0	508	2 005	0	2 005
60306	5 167	0	5 167	12 083	0	12 083	5 167	0	5 167	12 083	0	12 083
60308	75	0	75	319	0	319	344	0	344	50	0	50
60310	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60312	59 485	0	59 485	30 833	0	30 833	28 306	0	28 306	62 012	0	62 012
60314	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60323	415	0	415	34	0	34	59	0	59	390	0	390
60401	657 405	0	657 405	688	0	688	522	0	522	657 571	0	657 571
60404	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60410	49 099	0	49 099	0	0	0	345	0	345	48 754	0	48 754
60411	74 000	0	74 000	346	0	346	0	0	0	74 346	0	74 346
60412	12 261	0	12 261	0	0	0	12 261	0	12 261	0	0	0
60413	0	0	0	12 261	0	12 261	0	0	0	12 261	0	12 261
60701	18 240	0	18 240	723	0	723	723	0	723	18 240	0	18 240
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	7	0	7	74	0	74	44	0	44	37	0	37
61008	763	0	763	1 194	0	1 194	1 049	0	1 049	908	0	908
61009	913	0	913	570	0	570	650	0	650	833	0	833
61010	0	0	0	12	0	12	6	0	6	6	0	6
61011	23 275	0	23 275	0	0	0	2 625	0	2 625	20 650	0	20 650
61209	0	0	0	2 820	0	2 820	2 820	0	2 820	0	0	0
61210	0	0	0	9 637	0	9 637	9 637	0	9 637	0	0	0
61403	2 875	0	2 875	18 071	0	18 071	437	0	437	20 509	0	20 509
61702	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
70606	97 987	0	97 987	103 204	0	103 204	420	0	420	200 771	0	200 771
70608	126 535	0	126 535	92 906	0	92 906	0	0	0	219 441	0	219 441
Итого по активу (баланс)	9 234 624	328 877	9 563 501	25 919 331	1 248 699	27 168 030	25 895 632	1 305 856	27 201 488	9 258 323	271 720	9 530 043
Пассив
10207	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10603	147	0	147	715	0	715	568	0	568	0	0	0
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	249 722	0	249 722	0	0	0	0	0	0	249 722	0	249 722
30220	1 283	0	1 283	22 069	0	22 069	24 524	0	24 524	3 738	0	3 738
30222	8	0	8	2 241	0	2 241	2 233	0	2 233	0	0	0
30223	92 678	0	92 678	1 130 034	0	1 130 034	1 130 138	0	1 130 138	92 782	0	92 782
30232	416	230	646	1 208 815	62 997	1 271 812	1 208 457	62 767	1 271 224	58	0	58
30236	3 761	0	3 761	28 508	188	28 696	25 914	188	26 102	1 167	0	1 167
30301	530 332	6 367	536 699	3 780 176	6 920	3 787 096	3 749 587	7 583	3 757 170	499 743	7 030	506 773
30305	546 822	0	546 822	447 683	5 955	453 638	438 236	5 955	444 191	537 375	0	537 375
40502	3 644	0	3 644	12 262	0	12 262	23 595	0	23 595	14 977	0	14 977
40503	0	84 856	84 856	0	37 083	37 083	0	12 401	12 401	0	60 174	60 174
40602	28 829	0	28 829	180 790	0	180 790	182 092	0	182 092	30 131	0	30 131
40603	243	0	243	865	0	865	1 017	0	1 017	395	0	395
40701	17 453	0	17 453	82 933	3 167	86 100	71 856	3 167	75 023	6 376	0	6 376
40702	1 225 243	23 959	1 249 202	5 350 143	63 669	5 413 812	5 185 195	59 019	5 244 214	1 060 295	19 309	1 079 604
40703	364 065	0	364 065	153 965	665	154 630	147 442	665	148 107	357 542	0	357 542
40802	221 470	2 079	223 549	705 284	8 112	713 396	689 521	7 381	696 902	205 707	1 348	207 055
40807	0	49	49	0	10	10	0	5	5	0	44	44
40817	78 156	0	78 156	99 340	0	99 340	104 203	0	104 203	83 019	0	83 019
40820	90	0	90	249	0	249	261	0	261	102	0	102
40821	6 944	0	6 944	213 393	0	213 393	214 773	0	214 773	8 324	0	8 324
40905	18	0	18	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	18	0	18
40907	0	0	0	21 164	0	21 164	21 164	0	21 164	0	0	0
40909	0	0	0	3 844	2 067	5 911	3 844	2 067	5 911	0	0	0
40910	0	0	0	1 117	446	1 563	1 117	446	1 563	0	0	0
40911	3 942	0	3 942	171 233	0	171 233	171 397	0	171 397	4 106	0	4 106
40912	0	0	0	2 695	3 864	6 559	2 695	3 864	6 559	0	0	0
40913	0	0	0	579	1 078	1 657	579	1 078	1 657	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	14 000	0	14 000	1 000	0	1 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42106	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42205	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	110 498	9 596	120 094	257 551	14 672	272 223	252 004	21 174	273 178	104 951	16 098	121 049
42303	16 220	0	16 220	10 259	0	10 259	1 455	0	1 455	7 416	0	7 416
42304	297 362	13 075	310 437	37 565	6 287	43 852	14 444	6 419	20 863	274 241	13 207	287 448
42305	151 964	46 277	198 241	36 928	19 460	56 388	22 120	12 829	34 949	137 156	39 646	176 802
42306	3 341 616	128 054	3 469 670	184 092	41 248	225 340	292 441	19 878	312 319	3 449 965	106 684	3 556 649
42307	328 919	0	328 919	34 820	0	34 820	1 836	0	1 836	295 935	0	295 935
42601	561	198	759	633	72	705	633	49	682	561	175	736
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	2 005	0	2 005	611	0	611	1 047	0	1 047	2 441	0	2 441
42607	348	0	348	0	0	0	32	0	32	380	0	380
43801	0	0	0	5 002	0	5 002	5 002	0	5 002	0	0	0
44915	858	0	858	0	0	0	1 000	0	1 000	1 858	0	1 858
45115	0	0	0	17	0	17	104	0	104	87	0	87
45215	60 726	0	60 726	9 654	0	9 654	6 347	0	6 347	57 419	0	57 419
45315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45415	4 802	0	4 802	343	0	343	131	0	131	4 590	0	4 590
45515	84 668	0	84 668	8 308	0	8 308	8 959	0	8 959	85 319	0	85 319
45818	87 842	0	87 842	1 425	0	1 425	3 898	0	3 898	90 315	0	90 315
45918	790	0	790	68	0	68	139	0	139	861	0	861
47405	0	0	0	0	20 824	20 824	0	20 824	20 824	0	0	0
47407	0	0	0	98 026	98 430	196 456	98 026	98 430	196 456	0	0	0
47411	54 199	2 262	56 461	26 339	990	27 329	36 880	553	37 433	64 740	1 825	66 565
47416	698	0	698	14 012	16	14 028	13 496	363	13 859	182	347	529
47422	963	69	1 032	181 250	4 582	185 832	181 593	4 626	186 219	1 306	113	1 419
47425	10 647	0	10 647	9 629	0	9 629	8 934	0	8 934	9 952	0	9 952
47426	1 029	0	1 029	1 100	0	1 100	1 051	47	1 098	980	47	1 027
47804	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50220	6 631	0	6 631	2 506	0	2 506	568	0	568	4 693	0	4 693
50719	1 786	0	1 786	148	0	148	0	0	0	1 638	0	1 638
52301	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	9 500	0	9 500	9 000	0	9 000
52302	4 500	0	4 500	9 500	0	9 500	5 000	0	5 000	0	0	0
60301	6 100	0	6 100	11 144	0	11 144	11 174	0	11 174	6 130	0	6 130
60305	0	0	0	16 569	0	16 569	16 569	0	16 569	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	866	0	866	1 143	0	1 143	1 484	0	1 484	1 207	0	1 207
60311	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047	0	0	0
60320	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60322	40	0	40	720	0	720	728	0	728	48	0	48
60324	2 388	0	2 388	62	0	62	17	0	17	2 343	0	2 343
60601	173 964	0	173 964	206	0	206	1 157	0	1 157	174 915	0	174 915
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
61301	789	0	789	1 938	0	1 938	1 929	0	1 929	780	0	780
61304	188	0	188	39	0	39	6	0	6	155	0	155
61501	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
61701	74 394	0	74 394	0	0	0	0	0	0	74 394	0	74 394
70601	107 739	0	107 739	149	0	149	112 992	0	112 992	220 582	0	220 582
70603	127 271	0	127 271	0	0	0	92 176	0	92 176	219 447	0	219 447
70801	78 289	0	78 289	0	0	0	0	0	0	78 289	0	78 289
Итого по пассиву (баланс)	9 246 430	317 071	9 563 501	14 593 213	402 802	14 996 015	14 610 779	351 778	14 962 557	9 263 996	266 047	9 530 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
90901	544 799	0	544 799	80 959	0	80 959	116 184	0	116 184	509 574	0	509 574
90902	349 848	0	349 848	116 757	0	116 757	55 551	0	55 551	411 054	0	411 054
90909	875	687	1 562	140	67	207	66	147	213	949	607	1 556
91202	3 462	0	3 462	602	0	602	1 193	0	1 193	2 871	0	2 871
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91414	3 769 325	0	3 769 325	29 451	0	29 451	81 805	0	81 805	3 716 971	0	3 716 971
91418	8 748	0	8 748	0	0	0	0	0	0	8 748	0	8 748
91501	96 993	0	96 993	12 848	0	12 848	0	0	0	109 841	0	109 841
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	20 754	0	20 754	5 767	0	5 767	4 253	0	4 253	22 268	0	22 268
91704	1 987	0	1 987	0	0	0	70	0	70	1 917	0	1 917
91802	6 093	0	6 093	0	0	0	27	0	27	6 066	0	6 066
91803	17 356	0	17 356	11	0	11	743	0	743	16 624	0	16 624
99998	8 270 384	0	8 270 384	625 219	0	625 219	733 363	0	733 363	8 162 240	0	8 162 240
Итого по активу (баланс)	13 090 865	687	13 091 552	875 256	67	875 323	996 756	147	996 903	12 969 365	607	12 969 972
Пассив
91003	0	0	0	4 469	0	4 469	4 469	0	4 469	0	0	0
91311	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91312	8 013 059	0	8 013 059	219 483	0	219 483	154 767	0	154 767	7 948 343	0	7 948 343
91315	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
91316	14 280	0	14 280	9 828	0	9 828	3 000	0	3 000	7 452	0	7 452
91317	228 360	0	228 360	499 338	0	499 338	462 974	0	462 974	191 996	0	191 996
91507	1 528	0	1 528	244	0	244	0	0	0	1 284	0	1 284
91508	26	0	26	0	0	0	8	0	8	34	0	34
99999	4 821 168	0	4 821 168	193 232	0	193 232	179 796	0	179 796	4 807 732	0	4 807 732
Итого по пассиву (баланс)	13 091 552	0	13 091 552	926 594	0	926 594	805 014	0	805 014	12 969 972	0	12 969 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	15 511	17 151	32 662	15 511	17 151	32 662	0	0	0
99996	0	0	0	32 074	0	32 074	32 074	0	32 074	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	47 585	17 151	64 736	47 585	17 151	64 736	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	16 544	15 530	32 074	16 544	15 530	32 074	0	0	0
99997	0	0	0	32 662	0	32 662	32 662	0	32 662	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	49 206	15 530	64 736	49 206	15 530	64 736	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 319 346,0000	0	0	0,0000	0	0	9 638,0000	0	0	3 309 708,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 319 357,0000	0	0	0,0000	0	0	9 638,0000	0	0	3 309 719,0000
Пассив
98050	0	0	3 319 346,0000	0	0	9 638,0000	0	0	0,0000	0	0	3 309 708,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 319 357,0000	0	0	9 638,0000	0	0	0,0000	0	0	3 309 719,0000

Страница была полезной?