Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 177	0	5 177	1 590	0	1 590	4 634	0	4 634	2 133	0	2 133
10610	12 450	0	12 450	461	0	461	0	0	0	12 911	0	12 911
20202	26 798	36 237	63 035	1 341 858	196 027	1 537 885	1 347 538	203 895	1 551 433	21 118	28 369	49 487
20208	71 620	0	71 620	311 929	0	311 929	318 581	0	318 581	64 968	0	64 968
20209	20 571	8 262	28 833	1 637 659	151 170	1 788 829	1 632 987	155 334	1 788 321	25 243	4 098	29 341
30102	66 794	0	66 794	2 098 462	0	2 098 462	2 127 782	0	2 127 782	37 474	0	37 474
30110	328 848	32 869	361 717	920 346	53 508	973 854	780 869	64 814	845 683	468 325	21 563	489 888
30202	40 434	0	40 434	0	0	0	5 672	0	5 672	34 762	0	34 762
30204	498	0	498	0	0	0	125	0	125	373	0	373
30215	200	689	889	0	71	71	0	147	147	200	613	813
30233	7 732	100	7 832	210 813	1 369	212 182	211 643	1 384	213 027	6 902	85	6 987
30424	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30602	0	0	0	23 810	0	23 810	23 810	0	23 810	0	0	0
32009	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
32201	0	1 406	1 406	0	144	144	0	300	300	0	1 250	1 250
45201	36 508	0	36 508	63 590	0	63 590	63 371	0	63 371	36 727	0	36 727
45205	2 008	0	2 008	0	0	0	108	0	108	1 900	0	1 900
45206	64 194	0	64 194	0	0	0	2 199	0	2 199	61 995	0	61 995
45207	230 109	0	230 109	0	0	0	19 996	0	19 996	210 113	0	210 113
45208	156 527	0	156 527	0	0	0	6 786	0	6 786	149 741	0	149 741
45401	1 428	0	1 428	1 232	0	1 232	1 226	0	1 226	1 434	0	1 434
45405	259	0	259	0	0	0	259	0	259	0	0	0
45406	1 439	0	1 439	0	0	0	895	0	895	544	0	544
45407	23 450	0	23 450	0	0	0	3 020	0	3 020	20 430	0	20 430
45408	79 176	0	79 176	0	0	0	1 824	0	1 824	77 352	0	77 352
45505	2 478	0	2 478	0	0	0	582	0	582	1 896	0	1 896
45506	40 623	0	40 623	0	0	0	2 905	0	2 905	37 718	0	37 718
45507	252 617	0	252 617	0	0	0	4 653	0	4 653	247 964	0	247 964
45509	497	0	497	674	0	674	648	0	648	523	0	523
45812	108 739	0	108 739	16 458	0	16 458	6 246	0	6 246	118 951	0	118 951
45814	224	0	224	2 142	0	2 142	0	0	0	2 366	0	2 366
45815	3 134	0	3 134	202	0	202	168	0	168	3 168	0	3 168
45912	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
45914	3	0	3	33	0	33	33	0	33	3	0	3
45915	28	0	28	121	0	121	97	0	97	52	0	52
47408	0	0	0	487 875	509 114	996 989	487 875	509 114	996 989	0	0	0
47423	1 133	0	1 133	5 349	0	5 349	5 350	0	5 350	1 132	0	1 132
47427	7 138	0	7 138	12 771	0	12 771	12 708	0	12 708	7 201	0	7 201
50205	3 146	0	3 146	3	0	3	3 149	0	3 149	0	0	0
50206	18 344	0	18 344	47	0	47	18 391	0	18 391	0	0	0
50207	4 915	0	4 915	6	0	6	4 921	0	4 921	0	0	0
50208	15 448	0	15 448	94	0	94	935	0	935	14 607	0	14 607
60302	1 786	0	1 786	332	0	332	1 074	0	1 074	1 044	0	1 044
60306	0	0	0	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	0	0	0
60308	24	0	24	367	0	367	342	0	342	49	0	49
60310	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60312	1 509	0	1 509	5 175	0	5 175	5 137	0	5 137	1 547	0	1 547
60401	163 710	0	163 710	0	0	0	356	0	356	163 354	0	163 354
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	216	0	216	5	0	5	0	0	0	221	0	221
61008	744	0	744	200	0	200	158	0	158	786	0	786
61009	626	0	626	5	0	5	19	0	19	612	0	612
61209	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
61210	0	0	0	27 328	0	27 328	27 328	0	27 328	0	0	0
61403	3 689	0	3 689	0	0	0	178	0	178	3 511	0	3 511
70606	86 419	0	86 419	64 463	0	64 463	24	0	24	150 858	0	150 858
70608	8 309	0	8 309	16 451	0	16 451	0	0	0	24 760	0	24 760
70611	335	0	335	361	0	361	0	0	0	696	0	696
70706	1 841 248	0	1 841 248	0	0	0	1 841 248	0	1 841 248	0	0	0
70708	186 253	0	186 253	0	0	0	186 253	0	186 253	0	0	0
70711	2 822	0	2 822	1 363	0	1 363	4 185	0	4 185	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 267 471	79 563	4 347 034	7 257 392	911 403	8 168 795	9 171 916	934 988	10 106 904	2 352 947	55 978	2 408 925
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	70 863	0	70 863	0	0	0	0	0	0	70 863	0	70 863
10609	916	0	916	0	0	0	213	0	213	1 129	0	1 129
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	93 131	0	93 131	0	0	0	0	0	0	93 131	0	93 131
30126	0	0	0	510	0	510	5 234	0	5 234	4 724	0	4 724
30220	0	0	0	41 565	0	41 565	41 565	0	41 565	0	0	0
30223	8 062	0	8 062	51 457	0	51 457	47 259	0	47 259	3 864	0	3 864
30226	0	0	0	1 414	0	1 414	1 750	0	1 750	336	0	336
30232	29	266	295	149 788	33 607	183 395	152 187	33 884	186 071	2 428	543	2 971
30236	0	0	0	3 482	0	3 482	3 482	0	3 482	0	0	0
30607	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
31309	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
32015	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
32211	0	0	0	7	0	7	269	0	269	262	0	262
40602	17 202	0	17 202	63 317	0	63 317	76 553	0	76 553	30 438	0	30 438
40603	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
40702	179 820	25	179 845	1 383 893	5	1 383 898	1 399 473	2	1 399 475	195 400	22	195 422
40703	6 455	0	6 455	14 324	0	14 324	14 884	0	14 884	7 015	0	7 015
40802	49 499	0	49 499	293 911	0	293 911	288 327	0	288 327	43 915	0	43 915
40817	304 306	4 626	308 932	405 484	1 203	406 687	384 445	780	385 225	283 267	4 203	287 470
40820	2 635	13	2 648	2 506	3	2 509	2 267	1	2 268	2 396	11	2 407
40821	5 088	0	5 088	624 335	0	624 335	625 394	0	625 394	6 147	0	6 147
40905	139	0	139	7 767	144	7 911	7 746	144	7 890	118	0	118
40906	0	0	0	429 929	0	429 929	429 929	0	429 929	0	0	0
40907	0	0	0	11 260	0	11 260	12 202	0	12 202	942	0	942
40909	0	0	0	5 329	2 104	7 433	5 329	2 104	7 433	0	0	0
40910	0	0	0	3 274	936	4 210	3 274	936	4 210	0	0	0
40911	8 381	0	8 381	185 281	0	185 281	186 027	0	186 027	9 127	0	9 127
40912	0	0	0	22 551	9 169	31 720	22 551	9 169	31 720	0	0	0
40913	0	0	0	28 343	20 629	48 972	28 343	20 629	48 972	0	0	0
42102	570	0	570	570	0	570	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42203	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42301	9 312	185	9 497	15 415	52	15 467	12 705	462	13 167	6 602	595	7 197
42303	4 976	375	5 351	3 426	407	3 833	5 738	32	5 770	7 288	0	7 288
42304	48 633	495	49 128	0	99	99	14 990	39	15 029	63 623	435	64 058
42305	40 870	4 075	44 945	200	1 360	1 560	30 318	2 054	32 372	70 988	4 769	75 757
42306	213 830	70	213 900	32 308	15	32 323	186	8	194	181 708	63	181 771
45215	106 109	0	106 109	10 363	0	10 363	8 983	0	8 983	104 729	0	104 729
45415	3 346	0	3 346	187	0	187	991	0	991	4 150	0	4 150
45515	14 670	0	14 670	807	0	807	387	0	387	14 250	0	14 250
45818	110 117	0	110 117	5 335	0	5 335	4 248	0	4 248	109 030	0	109 030
45918	15	0	15	14	0	14	108	0	108	109	0	109
47407	0	0	0	503 083	490 604	993 687	503 083	490 604	993 687	0	0	0
47411	3 584	18	3 602	807	8	815	3 444	21	3 465	6 221	31	6 252
47416	614	0	614	8 181	0	8 181	7 872	0	7 872	305	0	305
47422	32 626	0	32 626	438 383	0	438 383	443 736	0	443 736	37 979	0	37 979
47425	39 565	0	39 565	16 633	0	16 633	5 460	0	5 460	28 392	0	28 392
47426	2 682	0	2 682	1 311	0	1 311	2 576	0	2 576	3 947	0	3 947
50220	5 177	0	5 177	4 634	0	4 634	1 590	0	1 590	2 133	0	2 133
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	618	0	618	0	0	0	184	0	184	802	0	802
60301	134	0	134	5 159	0	5 159	5 092	0	5 092	67	0	67
60305	0	0	0	10 092	0	10 092	10 092	0	10 092	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	46	0	46	86	0	86
60311	10	0	10	177	0	177	167	0	167	0	0	0
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	0	0	0	42	0	42	57	0	57	15	0	15
60324	4	0	4	3	0	3	5	0	5	6	0	6
60405	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
60601	70 170	0	70 170	355	0	355	603	0	603	70 418	0	70 418
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61701	6 294	0	6 294	4 100	0	4 100	461	0	461	2 655	0	2 655
70601	79 521	0	79 521	9	0	9	72 205	0	72 205	151 717	0	151 717
70603	17 237	0	17 237	0	0	0	9 349	0	9 349	26 586	0	26 586
70701	1 836 368	0	1 836 368	1 836 368	0	1 836 368	0	0	0	0	0	0
70702	137	0	137	137	0	137	0	0	0	0	0	0
70703	207 032	0	207 032	207 032	0	207 032	0	0	0	0	0	0
70715	5 240	0	5 240	9 127	0	9 127	3 887	0	3 887	0	0	0
70801	0	0	0	2 031 678	0	2 031 678	2 052 663	0	2 052 663	20 985	0	20 985
Итого по пассиву (баланс)	4 336 886	10 148	4 347 034	8 914 594	560 345	9 474 939	6 975 961	560 869	7 536 830	2 398 253	10 672	2 408 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	310	0	310	161	0	161	117	0	117	354	0	354
90902	452 658	0	452 658	80 434	0	80 434	20 036	0	20 036	513 056	0	513 056
91202	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	1 580 631	0	1 580 631	0	0	0	11 677	0	11 677	1 568 954	0	1 568 954
91501	1 863	0	1 863	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
91603	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91604	5 537	0	5 537	2 948	0	2 948	2 612	0	2 612	5 873	0	5 873
91704	927	0	927	0	0	0	24	0	24	903	0	903
91802	30 972	0	30 972	0	0	0	158	0	158	30 814	0	30 814
99998	2 262 867	0	2 262 867	65 245	0	65 245	96 008	0	96 008	2 232 104	0	2 232 104
Итого по активу (баланс)	4 335 785	0	4 335 785	148 791	0	148 791	130 635	0	130 635	4 353 941	0	4 353 941
Пассив
91311	875 054	0	875 054	0	0	0	0	0	0	875 054	0	875 054
91312	1 007 412	0	1 007 412	9 137	0	9 137	0	0	0	998 275	0	998 275
91315	366 401	0	366 401	21 251	0	21 251	0	0	0	345 150	0	345 150
91317	7 210	0	7 210	65 621	0	65 621	65 246	0	65 246	6 835	0	6 835
91507	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
91508	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99999	2 072 918	0	2 072 918	33 471	0	33 471	82 390	0	82 390	2 121 837	0	2 121 837
Итого по пассиву (баланс)	4 335 785	0	4 335 785	129 480	0	129 480	147 636	0	147 636	4 353 941	0	4 353 941
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 252	0	35 252	471 030	0	471 030	487 875	0	487 875	18 407	0	18 407
99996	34 465	0	34 465	477 999	0	477 999	494 083	0	494 083	18 381	0	18 381
Итого по активу (баланс)	69 717	0	69 717	949 029	0	949 029	981 958	0	981 958	36 788	0	36 788
Пассив
96901	0	34 465	34 465	0	494 083	494 083	0	477 999	477 999	0	18 381	18 381
99997	35 252	0	35 252	487 875	0	487 875	471 030	0	471 030	18 407	0	18 407
Итого по пассиву (баланс)	35 252	34 465	69 717	487 875	494 083	981 958	471 030	477 999	949 029	18 407	18 381	36 788
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	59 059,0000	0	0	0,0000	0	0	38 971,0000	0	0	20 088,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59 059,0000	0	0	0,0000	0	0	38 971,0000	0	0	20 088,0000
Пассив
98050	0	0	6 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 000,0000
98070	0	0	53 059,0000	0	0	38 971,0000	0	0	0,0000	0	0	14 088,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 059,0000	0	0	38 971,0000	0	0	0,0000	0	0	20 088,0000

Страница была полезной?