Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	55 134	28 200	83 334	244 896	9 419	254 315	242 567	10 808	253 375	57 463	26 811	84 274
20209	0	0	0	136 012	0	136 012	136 012	0	136 012	0	0	0
30102	29 283	0	29 283	2 460 810	0	2 460 810	2 444 759	0	2 444 759	45 334	0	45 334
30110	652	24 582	25 234	66 189	75 871	142 060	65 743	55 618	121 361	1 098	44 835	45 933
30202	8 680	0	8 680	194	0	194	0	0	0	8 874	0	8 874
30204	798	0	798	0	0	0	161	0	161	637	0	637
30221	0	0	0	62 600	0	62 600	62 600	0	62 600	0	0	0
30233	0	0	0	821	1 022	1 843	821	1 022	1 843	0	0	0
32002	0	0	0	1 435 000	0	1 435 000	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	420 000	0	420 000	445 000	0	445 000	75 000	0	75 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	27 594	0	27 594	0	0	0	2 100	0	2 100	25 494	0	25 494
45201	1 445	0	1 445	537	0	537	1 077	0	1 077	905	0	905
45206	105 134	0	105 134	17 305	0	17 305	67	0	67	122 372	0	122 372
45207	151 014	0	151 014	19 974	0	19 974	16 686	0	16 686	154 302	0	154 302
45208	62 890	0	62 890	0	0	0	566	0	566	62 324	0	62 324
45401	2 808	0	2 808	333	0	333	509	0	509	2 632	0	2 632
45404	358	0	358	0	0	0	358	0	358	0	0	0
45406	22 600	0	22 600	9 843	0	9 843	1 240	0	1 240	31 203	0	31 203
45407	338 898	0	338 898	3 690	0	3 690	18 686	0	18 686	323 902	0	323 902
45408	35 077	0	35 077	0	0	0	477	0	477	34 600	0	34 600
45505	132	0	132	957	0	957	22	0	22	1 067	0	1 067
45506	43 469	0	43 469	300	0	300	5 691	0	5 691	38 078	0	38 078
45507	228 050	0	228 050	5 600	0	5 600	9 296	0	9 296	224 354	0	224 354
45812	332	0	332	135	0	135	332	0	332	135	0	135
45815	83	0	83	24	0	24	0	0	0	107	0	107
47408	0	0	0	66 343	64 647	130 990	66 343	64 647	130 990	0	0	0
47423	322	0	322	375	0	375	378	0	378	319	0	319
47427	2 658	0	2 658	2 432	0	2 432	2 658	0	2 658	2 432	0	2 432
60302	266	0	266	88	0	88	112	0	112	242	0	242
60306	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	382	0	382	874	0	874	618	0	618	638	0	638
60401	148 532	0	148 532	0	0	0	12	0	12	148 520	0	148 520
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	18	0	18	1	0	1	2	0	2	17	0	17
61008	13	0	13	103	0	103	81	0	81	35	0	35
61011	13 935	0	13 935	0	0	0	0	0	0	13 935	0	13 935
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	1 221	0	1 221	59	0	59	139	0	139	1 141	0	1 141
70606	19 273	0	19 273	26 895	0	26 895	44	0	44	46 124	0	46 124
70608	17 138	0	17 138	19 782	0	19 782	0	0	0	36 920	0	36 920
70706	259 485	0	259 485	866	0	866	73	0	73	260 278	0	260 278
70708	114 640	0	114 640	0	0	0	0	0	0	114 640	0	114 640
70711	4 103	0	4 103	0	0	0	0	0	0	4 103	0	4 103
Итого по активу (баланс)	1 845 861	52 782	1 898 643	5 003 940	150 959	5 154 899	4 961 132	132 095	5 093 227	1 888 669	71 646	1 960 315
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 389	0	35 389	0	0	0	0	0	0	35 389	0	35 389
30232	26	0	26	22 483	1 655	24 138	22 561	1 655	24 216	104	0	104
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	6	0	6	2 417	0	2 417	2 417	0	2 417	6	0	6
40702	128 059	18 952	147 011	548 102	55 527	603 629	528 365	75 650	604 015	108 322	39 075	147 397
40703	5 196	0	5 196	2 167	0	2 167	2 849	0	2 849	5 878	0	5 878
40802	34 964	0	34 964	232 917	4 565	237 482	237 097	8 757	245 854	39 144	4 192	43 336
40817	82	0	82	9 707	0	9 707	9 703	0	9 703	78	0	78
40905	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
40909	0	0	0	364	121	485	364	121	485	0	0	0
40910	0	0	0	50	898	948	50	898	948	0	0	0
40911	0	0	0	1 895	0	1 895	1 904	0	1 904	9	0	9
40912	0	0	0	665	696	1 361	665	696	1 361	0	0	0
40913	0	0	0	452	945	1 397	452	945	1 397	0	0	0
42104	125 000	0	125 000	40 000	0	40 000	0	0	0	85 000	0	85 000
42105	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42106	35 000	0	35 000	0	0	0	45 000	0	45 000	80 000	0	80 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	15 409	1 766	17 175	29 153	999	30 152	22 042	547	22 589	8 298	1 314	9 612
42304	13 983	0	13 983	0	0	0	0	0	0	13 983	0	13 983
42305	171 102	0	171 102	4 221	0	4 221	16 749	0	16 749	183 630	0	183 630
42306	217 420	30 239	247 659	27 134	6 292	33 426	28 298	2 915	31 213	218 584	26 862	245 446
42307	149 140	0	149 140	23 552	0	23 552	16 294	0	16 294	141 882	0	141 882
42601	2	5	7	0	1	1	1	0	1	3	4	7
43806	31 450	0	31 450	0	0	0	0	0	0	31 450	0	31 450
45215	16 605	0	16 605	10 373	0	10 373	9 389	0	9 389	15 621	0	15 621
45415	3 818	0	3 818	239	0	239	345	0	345	3 924	0	3 924
45515	23 834	0	23 834	634	0	634	37	0	37	23 237	0	23 237
45818	102	0	102	19	0	19	18	0	18	101	0	101
47407	0	0	0	63 162	67 822	130 984	63 162	67 822	130 984	0	0	0
47411	2 244	60	2 304	40	13	53	1 714	9	1 723	3 918	56	3 974
47416	27	0	27	278	0	278	284	0	284	33	0	33
47422	38	0	38	3 279	0	3 279	3 295	0	3 295	54	0	54
47425	982	0	982	1 592	0	1 592	2 211	0	2 211	1 601	0	1 601
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	1 541	0	1 541	1 366	0	1 366	1 342	0	1 342	1 517	0	1 517
60305	0	0	0	3 046	0	3 046	3 046	0	3 046	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	59	0	59	147	0	147	151	0	151	63	0	63
60322	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60601	26 111	0	26 111	13	0	13	339	0	339	26 437	0	26 437
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61304	18	0	18	4	0	4	1	0	1	15	0	15
61701	9 215	0	9 215	0	0	0	0	0	0	9 215	0	9 215
70601	25 552	0	25 552	0	0	0	30 175	0	30 175	55 727	0	55 727
70603	17 403	0	17 403	0	0	0	19 619	0	19 619	37 022	0	37 022
70701	285 803	0	285 803	0	0	0	723	0	723	286 526	0	286 526
70703	114 556	0	114 556	0	0	0	0	0	0	114 556	0	114 556
70715	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
Итого по пассиву (баланс)	1 847 621	51 022	1 898 643	1 030 072	139 534	1 169 606	1 071 263	160 015	1 231 278	1 888 812	71 503	1 960 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 695	0	1 695	1 012	0	1 012	15	0	15	2 692	0	2 692
90902	17 273	0	17 273	6 461	0	6 461	4 544	0	4 544	19 190	0	19 190
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 259 045	0	2 259 045	168 101	0	168 101	69 498	0	69 498	2 357 648	0	2 357 648
91501	11 423	0	11 423	0	0	0	0	0	0	11 423	0	11 423
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	93	0	93	61	0	61	72	0	72	82	0	82
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 622 237	0	1 622 237	178 809	0	178 809	127 466	0	127 466	1 673 580	0	1 673 580
Итого по активу (баланс)	3 912 381	0	3 912 381	354 444	0	354 444	201 595	0	201 595	4 065 230	0	4 065 230
Пассив
91003	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91211	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
91312	1 507 723	0	1 507 723	83 824	0	83 824	142 492	0	142 492	1 566 391	0	1 566 391
91315	21 083	0	21 083	657	0	657	0	0	0	20 426	0	20 426
91316	25 739	0	25 739	26 183	0	26 183	32 000	0	32 000	31 556	0	31 556
91317	17 647	0	17 647	16 769	0	16 769	4 283	0	4 283	5 161	0	5 161
91318	50 004	0	50 004	0	0	0	0	0	0	50 004	0	50 004
91507	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	2 290 144	0	2 290 144	73 124	0	73 124	174 630	0	174 630	2 391 650	0	2 391 650
Итого по пассиву (баланс)	3 912 381	0	3 912 381	200 590	0	200 590	353 439	0	353 439	4 065 230	0	4 065 230

Страница была полезной?