Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 478	0	11 478	0	0	0	74	0	74	11 404	0	11 404
20202	348 234	472 920	821 154	2 511 619	719 506	3 231 125	2 467 700	834 301	3 302 001	392 153	358 125	750 278
20208	11 732	207	11 939	23 480	220	23 700	22 078	304	22 382	13 134	123	13 257
20209	0	0	0	523 034	126 941	649 975	523 034	126 941	649 975	0	0	0
30102	394 615	0	394 615	4 190 626	0	4 190 626	4 276 863	0	4 276 863	308 378	0	308 378
30110	11 583	52 529	64 112	87 495	370 771	458 266	72 359	379 096	451 455	26 719	44 204	70 923
30202	33 722	0	33 722	2 464	0	2 464	0	0	0	36 186	0	36 186
30204	13 818	0	13 818	2 058	0	2 058	0	0	0	15 876	0	15 876
30215	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
30233	2	0	2	68 437	14 109	82 546	68 163	14 109	82 272	276	0	276
30302	96 013	16 349	112 362	60 721	23 858	84 579	59 167	23 200	82 367	97 567	17 007	114 574
30306	622 605	28 680	651 285	8 126 978	81 104	8 208 082	7 732 087	18 165	7 750 252	1 017 496	91 619	1 109 115
30602	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000
32006	0	0	0	0	68 580	68 580	0	7 308	7 308	0	61 272	61 272
45106	417	0	417	0	0	0	43	0	43	374	0	374
45107	31 466	0	31 466	1 640	0	1 640	2 398	0	2 398	30 708	0	30 708
45201	22 892	0	22 892	14 095	0	14 095	20 823	0	20 823	16 164	0	16 164
45204	3 120	0	3 120	12 280	0	12 280	3 063	0	3 063	12 337	0	12 337
45205	419 862	119 937	539 799	13 092	12 301	25 393	117 269	25 625	142 894	315 685	106 613	422 298
45206	216 235	0	216 235	291 250	0	291 250	11 817	0	11 817	495 668	0	495 668
45207	296 395	70 190	366 585	1 000	7 198	8 198	3 831	15 099	18 930	293 564	62 289	355 853
45208	104 819	0	104 819	0	0	0	2 637	0	2 637	102 182	0	102 182
45305	4 400	0	4 400	200	0	200	0	0	0	4 600	0	4 600
45307	11 925	0	11 925	0	0	0	1 027	0	1 027	10 898	0	10 898
45401	1 176	0	1 176	731	0	731	1 169	0	1 169	738	0	738
45404	7 720	0	7 720	2 892	0	2 892	2 940	0	2 940	7 672	0	7 672
45405	17 772	0	17 772	7 404	0	7 404	6 804	0	6 804	18 372	0	18 372
45406	2 100	0	2 100	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	2 100	0	2 100
45407	55 722	0	55 722	1 800	0	1 800	2 829	0	2 829	54 693	0	54 693
45408	48 987	0	48 987	0	0	0	802	0	802	48 185	0	48 185
45503	150	0	150	100 000	0	100 000	150	0	150	100 000	0	100 000
45504	6 780	0	6 780	4 659	0	4 659	3 416	0	3 416	8 023	0	8 023
45505	801 292	0	801 292	724 625	0	724 625	276 109	0	276 109	1 249 808	0	1 249 808
45506	1 424 483	70 600	1 495 083	168 897	7 199	176 096	18 764	15 092	33 856	1 574 616	62 707	1 637 323
45507	171 519	0	171 519	5 014	0	5 014	3 522	0	3 522	173 011	0	173 011
45509	11 137	0	11 137	11 177	0	11 177	11 935	0	11 935	10 379	0	10 379
45812	44 662	0	44 662	7 698	0	7 698	4 194	0	4 194	48 166	0	48 166
45814	9 587	0	9 587	1 311	0	1 311	1 210	0	1 210	9 688	0	9 688
45815	64 685	12 408	77 093	871	1 271	2 142	30 771	2 651	33 422	34 785	11 028	45 813
45911	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45912	1 100	0	1 100	645	0	645	285	0	285	1 460	0	1 460
45914	489	0	489	93	0	93	0	0	0	582	0	582
45915	2 909	0	2 909	547	0	547	79	0	79	3 377	0	3 377
47408	0	0	0	12 236 346	12 653 606	24 889 952	12 236 346	12 653 606	24 889 952	0	0	0
47415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47423	11 619	13 059	24 678	43 268	7 211	50 479	42 541	6 081	48 622	12 346	14 189	26 535
47427	11 829	0	11 829	27 707	2 232	29 939	29 184	2 232	31 416	10 352	0	10 352
47802	283 573	0	283 573	657 532	0	657 532	570 032	0	570 032	371 073	0	371 073
50107	400 966	0	400 966	1 901	0	1 901	392 663	0	392 663	10 204	0	10 204
50121	1 747	0	1 747	0	0	0	370	0	370	1 377	0	1 377
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	52	0	52	14	0	14	0	0	0	66	0	66
51406	104 392	0	104 392	317	0	317	103 259	0	103 259	1 450	0	1 450
60302	2 327	0	2 327	10 902	0	10 902	389	0	389	12 840	0	12 840
60306	42	0	42	3 837	0	3 837	3 769	0	3 769	110	0	110
60308	53	0	53	676	0	676	618	0	618	111	0	111
60310	1 205	0	1 205	1 477	0	1 477	1 530	0	1 530	1 152	0	1 152
60312	20 529	0	20 529	14 556	0	14 556	17 226	0	17 226	17 859	0	17 859
60314	0	0	0	0	38	38	0	4	4	0	34	34
60315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60323	1 504	0	1 504	112	0	112	156	0	156	1 460	0	1 460
60401	160 294	0	160 294	2 481	0	2 481	0	0	0	162 775	0	162 775
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60701	370 146	0	370 146	4 591	0	4 591	2 793	0	2 793	371 944	0	371 944
61002	57	0	57	3	0	3	3	0	3	57	0	57
61008	1 093	0	1 093	973	0	973	383	0	383	1 683	0	1 683
61009	8 845	0	8 845	1 636	0	1 636	6 112	0	6 112	4 369	0	4 369
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	46 407	0	46 407	0	0	0	0	0	0	46 407	0	46 407
61210	0	0	0	495 908	0	495 908	495 908	0	495 908	0	0	0
61212	0	0	0	84 331	0	84 331	84 331	0	84 331	0	0	0
61214	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61403	9 584	0	9 584	737	0	737	582	0	582	9 739	0	9 739
70606	367 405	0	367 405	366 003	0	366 003	528	0	528	732 880	0	732 880
70607	198	0	198	422	0	422	198	0	198	422	0	422
70608	385 539	0	385 539	338 606	0	338 606	0	0	0	724 145	0	724 145
70706	2 556 236	0	2 556 236	2 253 446	0	2 253 446	4 809 682	0	4 809 682	0	0	0
70707	766	0	766	20	0	20	786	0	786	0	0	0
70708	1 716 183	0	1 716 183	1 630 353	0	1 630 353	3 346 536	0	3 346 536	0	0	0
70711	10 326	0	10 326	10 326	0	10 326	20 652	0	20 652	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 821 740	856 879	12 678 619	35 513 734	14 096 145	49 609 879	38 272 388	14 123 814	52 396 202	9 063 086	829 210	9 892 296
Пассив
10207	345 140	0	345 140	0	0	0	0	0	0	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	115 493	0	115 493	0	0	0	0	0	0	115 493	0	115 493
10801	81 299	0	81 299	0	0	0	0	0	0	81 299	0	81 299
30109	16 022	0	16 022	2 600 000	0	2 600 000	2 783 022	0	2 783 022	199 044	0	199 044
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30223	11 951	0	11 951	157 347	0	157 347	160 949	0	160 949	15 553	0	15 553
30232	104	148	252	135 880	86 407	222 287	135 835	86 316	222 151	59	57	116
30236	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
30301	96 013	16 349	112 362	59 167	23 200	82 367	60 721	23 858	84 579	97 567	17 007	114 574
30305	622 605	28 680	651 285	7 732 087	18 165	7 750 252	8 126 978	81 104	8 208 082	1 017 496	91 619	1 109 115
31302	0	0	0	2 205 000	0	2 205 000	2 205 000	0	2 205 000	0	0	0
31303	0	0	0	370 000	0	370 000	590 000	0	590 000	220 000	0	220 000
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40602	1 041	0	1 041	2 101	0	2 101	1 927	0	1 927	867	0	867
40701	3 027	0	3 027	5 986	0	5 986	6 632	0	6 632	3 673	0	3 673
40702	404 777	5 792	410 569	3 489 457	288 777	3 778 234	3 450 118	285 398	3 735 516	365 438	2 413	367 851
40703	8 627	0	8 627	20 544	0	20 544	19 192	0	19 192	7 275	0	7 275
40802	41 702	0	41 702	277 536	0	277 536	273 466	0	273 466	37 632	0	37 632
40817	36 971	15 108	52 079	831 135	111 664	942 799	852 646	106 470	959 116	58 482	9 914	68 396
40820	226	879	1 105	290	1 630	1 920	325	770	1 095	261	19	280
40821	62	0	62	6 822	0	6 822	6 798	0	6 798	38	0	38
40905	14	0	14	13 899	872	14 771	13 898	872	14 770	13	0	13
40906	0	0	0	9 752	0	9 752	9 752	0	9 752	0	0	0
40909	0	2	2	1 114	2 302	3 416	1 114	2 302	3 416	0	2	2
40910	0	0	0	463	478	941	463	478	941	0	0	0
40911	2 122	0	2 122	122 950	1 692	124 642	123 586	1 692	125 278	2 758	0	2 758
40912	0	0	0	3 202	8 952	12 154	3 202	8 952	12 154	0	0	0
40913	0	0	0	408	738	1 146	408	738	1 146	0	0	0
42004	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	8 686	0	8 686	500	0	500	0	0	0	8 186	0	8 186
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42203	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
42301	13 491	720	14 211	17 422	2 088	19 510	17 680	1 602	19 282	13 749	234	13 983
42302	3 000	345	3 345	3 000	351	3 351	0	6	6	0	0	0
42303	28 571	10 394	38 965	20 117	10 696	30 813	941	795	1 736	9 395	493	9 888
42304	560 746	203 733	764 479	31 092	46 735	77 827	61 724	30 340	92 064	591 378	187 338	778 716
42305	463 555	92 869	556 424	75 600	23 194	98 794	121 794	12 841	134 635	509 749	82 516	592 265
42306	2 128 709	1 027 229	3 155 938	115 012	288 387	403 399	226 937	138 281	365 218	2 240 634	877 123	3 117 757
42307	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
42309	98	0	98	10	0	10	26	0	26	114	0	114
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42601	1	0	1	1 472	0	1 472	1 473	0	1 473	2	0	2
42602	0	827	827	0	177	177	0	89	89	0	739	739
42603	1 495	138	1 633	1 472	148	1 620	22	10	32	45	0	45
42604	3 583	5 986	9 569	0	1 274	1 274	400	825	1 225	3 983	5 537	9 520
42605	3 159	3 307	6 466	645	702	1 347	3	332	335	2 517	2 937	5 454
42606	12 720	70 316	83 036	1 510	15 556	17 066	1 334	6 933	8 267	12 544	61 693	74 237
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	0	0	0	0	0	0	237	0	237	237	0	237
45215	152 703	0	152 703	10 139	0	10 139	7 885	0	7 885	150 449	0	150 449
45415	265	0	265	30	0	30	72	0	72	307	0	307
45515	259 128	0	259 128	84 621	0	84 621	21 639	0	21 639	196 146	0	196 146
45818	56 414	0	56 414	6 526	0	6 526	1 120	0	1 120	51 008	0	51 008
45918	1 254	0	1 254	24	0	24	39	0	39	1 269	0	1 269
47407	0	0	0	13 091 315	12 394 613	25 485 928	13 091 315	12 394 613	25 485 928	0	0	0
47411	30 525	39 363	69 888	30 958	16 469	47 427	37 737	10 805	48 542	37 304	33 699	71 003
47416	303	0	303	9 674	0	9 674	14 467	0	14 467	5 096	0	5 096
47422	329	0	329	10 909	0	10 909	10 927	0	10 927	347	0	347
47425	6 181	0	6 181	1 051	0	1 051	2 331	0	2 331	7 461	0	7 461
47426	699	0	699	1 675	0	1 675	2 122	0	2 122	1 146	0	1 146
47804	130	0	130	148	0	148	28 383	0	28 383	28 365	0	28 365
50120	2 002	0	2 002	217	0	217	71	0	71	1 856	0	1 856
50620	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
52301	107 151	0	107 151	5 204	0	5 204	5 894	0	5 894	107 841	0	107 841
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52501	125	0	125	204	0	204	89	0	89	10	0	10
60301	898	0	898	7 279	0	7 279	7 529	0	7 529	1 148	0	1 148
60305	0	0	0	14 474	0	14 474	14 474	0	14 474	0	0	0
60309	107	0	107	2	0	2	113	0	113	218	0	218
60311	62	0	62	194	0	194	294	0	294	162	0	162
60322	1	0	1	3 653	0	3 653	3 652	0	3 652	0	0	0
60324	214	0	214	0	0	0	2	0	2	216	0	216
60601	43 169	0	43 169	0	0	0	674	0	674	43 843	0	43 843
61012	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
61701	11 381	0	11 381	90	0	90	0	0	0	11 291	0	11 291
70601	450 809	0	450 809	3 721	0	3 721	297 995	0	297 995	745 083	0	745 083
70602	322	0	322	0	0	0	14	0	14	336	0	336
70603	302 814	0	302 814	0	0	0	411 852	0	411 852	714 666	0	714 666
70701	3 023 179	0	3 023 179	5 648 922	0	5 648 922	2 625 743	0	2 625 743	0	0	0
70702	439	0	439	809	0	809	370	0	370	0	0	0
70703	1 334 362	0	1 334 362	2 585 495	0	2 585 495	1 251 133	0	1 251 133	0	0	0
70715	97	0	97	113	0	113	16	0	16	0	0	0
70801	0	0	0	4 283 813	0	4 283 813	4 368 421	0	4 368 421	84 608	0	84 608
Итого по пассиву (баланс)	11 156 434	1 522 185	12 678 619	44 124 972	13 345 267	57 470 239	41 487 494	13 196 422	54 683 916	8 518 956	1 373 340	9 892 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 853	0	14 853	4 266	0	4 266	6 207	0	6 207	12 912	0	12 912
90902	540 777	0	540 777	24 785	0	24 785	11 126	0	11 126	554 436	0	554 436
91202	11	0	11	5	0	5	1	0	1	15	0	15
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	4 414	0	4 414	0	0	0	0	0	0	4 414	0	4 414
91414	2 650 461	13 648	2 664 109	64 015	1 400	65 415	10 704	2 916	13 620	2 703 772	12 132	2 715 904
91418	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	0	412 000
91604	25 321	148	25 469	33 668	730	34 398	30 586	746	31 332	28 403	132	28 535
91704	7 648	0	7 648	0	0	0	0	0	0	7 648	0	7 648
91802	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
91803	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
99998	5 970 636	0	5 970 636	610 055	0	610 055	708 919	0	708 919	5 871 772	0	5 871 772
Итого по активу (баланс)	9 637 643	13 796	9 651 439	736 796	2 130	738 926	767 545	3 662	771 207	9 606 894	12 264	9 619 158
Пассив
91311	122 533	0	122 533	0	0	0	0	0	0	122 533	0	122 533
91312	5 237 838	0	5 237 838	252 419	0	252 419	179 270	0	179 270	5 164 689	0	5 164 689
91315	34 184	0	34 184	293	0	293	0	0	0	33 891	0	33 891
91316	13 557	0	13 557	123 967	0	123 967	124 823	0	124 823	14 413	0	14 413
91317	81 866	0	81 866	92 240	0	92 240	128 910	0	128 910	118 536	0	118 536
91319	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
91507	480 108	0	480 108	240 000	0	240 000	7 052	0	7 052	247 160	0	247 160
91508	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
99999	3 680 803	0	3 680 803	56 572	0	56 572	123 155	0	123 155	3 747 386	0	3 747 386
Итого по пассиву (баланс)	9 651 439	0	9 651 439	765 491	0	765 491	733 210	0	733 210	9 619 158	0	9 619 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	698 883	698 883	0	12 411 066	12 411 066	0	12 500 282	12 500 282	0	609 667	609 667
93302	0	0	0	0	201 603	201 603	0	201 603	201 603	0	0	0
99996	700 449	0	700 449	12 252 069	0	12 252 069	12 344 161	0	12 344 161	608 357	0	608 357
Итого по активу (баланс)	700 449	698 883	1 399 332	12 252 069	12 612 669	24 864 738	12 344 161	12 701 885	25 046 046	608 357	609 667	1 218 024
Пассив
96301	700 449	0	700 449	12 344 161	0	12 344 161	12 252 069	0	12 252 069	608 357	0	608 357
96302	0	0	0	197 585	0	197 585	197 585	0	197 585	0	0	0
99997	698 883	0	698 883	12 503 371	0	12 503 371	12 414 155	0	12 414 155	609 667	0	609 667
Итого по пассиву (баланс)	1 399 332	0	1 399 332	25 045 117	0	25 045 117	24 863 809	0	24 863 809	1 218 024	0	1 218 024
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	393 253,0000	0	0	0,0000	0	0	382 861,0000	0	0	10 392,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	393 263,0000	0	0	0,0000	0	0	382 861,0000	0	0	10 402,0000
Пассив
98050	0	0	393 250,0000	0	0	382 860,0000	0	0	0,0000	0	0	10 390,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	393 263,0000	0	0	382 861,0000	0	0	0,0000	0	0	10 402,0000

Страница была полезной?