Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	191 226	808 350	999 576	965 079	303 089	1 268 168	1 031 275	386 380	1 417 655	125 030	725 059	850 089
20209	23 750	2 200	25 950	771 127	25 085	796 212	787 852	27 285	815 137	7 025	0	7 025
30102	843 307	0	843 307	9 982 655	0	9 982 655	10 520 437	0	10 520 437	305 525	0	305 525
30110	10 654	4 311 019	4 321 673	21	836 241	836 262	3 807	2 092 790	2 096 597	6 868	3 054 470	3 061 338
30114	0	304 354	304 354	0	81 926	81 926	0	142 146	142 146	0	244 134	244 134
30202	57 062	0	57 062	0	0	0	2 703	0	2 703	54 359	0	54 359
30204	72 424	0	72 424	6 255	0	6 255	0	0	0	78 679	0	78 679
30233	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30235	0	0	0	397 913	0	397 913	397 913	0	397 913	0	0	0
30602	23	0	23	799 226	0	799 226	799 161	0	799 161	88	0	88
32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	2 600 000	0	2 600 000	3 100 000	0	3 100 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45106	2 995	0	2 995	1 000	0	1 000	0	0	0	3 995	0	3 995
45203	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000
45206	193 178	0	193 178	162 199	0	162 199	76 599	0	76 599	278 778	0	278 778
45207	3 087 477	0	3 087 477	1 209 260	0	1 209 260	262 007	0	262 007	4 034 730	0	4 034 730
45208	1 349 702	0	1 349 702	0	0	0	71 722	0	71 722	1 277 980	0	1 277 980
45506	147 986	1 328 796	1 476 782	0	128 901	128 901	5 510	305 783	311 293	142 476	1 151 914	1 294 390
45507	241 424	1 308 202	1 549 626	2 200	127 667	129 867	2 319	280 308	282 627	241 305	1 155 561	1 396 866
45706	0	825	825	0	80	80	0	177	177	0	728	728
45815	11 000	7 426	18 426	11	724	735	11	1 591	1 602	11 000	6 559	17 559
45912	641	0	641	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	641	0	641
45915	394	694	1 088	195	68	263	173	149	322	416	613	1 029
47408	0	0	0	1 849 519	859 344	2 708 863	1 849 519	859 344	2 708 863	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47423	156	2 188	2 344	93	155	248	83	155	238	166	2 188	2 354
47427	64 756	43 552	108 308	77 988	12 364	90 352	76 143	11 602	87 745	66 601	44 314	110 915
50208	399 493	0	399 493	399 604	0	399 604	399 899	0	399 899	399 198	0	399 198
50307	263 237	0	263 237	3 345	0	3 345	12 777	0	12 777	253 805	0	253 805
51401	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
51403	397 577	0	397 577	486 313	0	486 313	397 702	0	397 702	486 188	0	486 188
51404	298 593	0	298 593	1 407	0	1 407	300 000	0	300 000	0	0	0
51409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	585	0	585	238	0	238	219	0	219	604	0	604
60308	3 304	0	3 304	7 045	0	7 045	5 981	0	5 981	4 368	0	4 368
60310	489	0	489	726	0	726	745	0	745	470	0	470
60312	3 403	0	3 403	11 295	0	11 295	10 183	0	10 183	4 515	0	4 515
60314	933	714	1 647	2 902	9	2 911	2 903	366	3 269	932	357	1 289
60401	110 262	0	110 262	6 966	0	6 966	0	0	0	117 228	0	117 228
60701	0	0	0	6 966	0	6 966	6 966	0	6 966	0	0	0
61002	267	0	267	12	0	12	5	0	5	274	0	274
61008	697	0	697	527	0	527	626	0	626	598	0	598
61009	545	0	545	76	0	76	185	0	185	436	0	436
61011	1 010 162	0	1 010 162	0	0	0	0	0	0	1 010 162	0	1 010 162
61210	0	0	0	1 101 737	0	1 101 737	1 101 737	0	1 101 737	0	0	0
61403	4 682	0	4 682	521	0	521	377	0	377	4 826	0	4 826
61702	52 973	0	52 973	0	0	0	0	0	0	52 973	0	52 973
61703	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
70606	156 044	0	156 044	170 014	0	170 014	21	0	21	326 037	0	326 037
70608	2 322 527	0	2 322 527	2 408 922	0	2 408 922	0	0	0	4 731 449	0	4 731 449
70610	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
70611	20 267	0	20 267	20 268	0	20 268	0	0	0	40 535	0	40 535
70706	1 479 974	0	1 479 974	855	0	855	15	0	15	1 480 814	0	1 480 814
70708	11 443 150	0	11 443 150	0	0	0	0	0	0	11 443 150	0	11 443 150
70710	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70711	209 653	0	209 653	0	0	0	0	0	0	209 653	0	209 653
Итого по активу (баланс)	26 967 022	8 119 575	35 086 597	27 066 301	2 375 653	29 441 954	24 829 354	4 108 076	28 937 430	29 203 969	6 387 152	35 591 121
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 299 229	0	2 299 229	0	0	0	0	0	0	2 299 229	0	2 299 229
30126	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
30232	0	0	0	3 786	16 974	20 760	3 786	16 974	20 760	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	108	0	108	427	0	427	319	0	319	0	0	0
40503	0	17	17	0	3	3	0	1	1	0	15	15
40602	18 292	0	18 292	115 256	0	115 256	123 481	0	123 481	26 517	0	26 517
40701	1 196	0	1 196	10 625	0	10 625	11 307	0	11 307	1 878	0	1 878
40702	2 017 997	2 281 157	4 299 154	7 537 839	911 930	8 449 769	6 761 730	281 231	7 042 961	1 241 888	1 650 458	2 892 346
40703	4 233	0	4 233	5 710	0	5 710	6 288	0	6 288	4 811	0	4 811
40802	42 004	7	42 011	101 775	1	101 776	92 404	0	92 404	32 633	6	32 639
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	52 365	404 791	457 156	123 529	197 114	320 643	138 304	151 103	289 407	67 140	358 780	425 920
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	9 098	46 532	55 630	23 051	48 116	71 167	25 192	46 249	71 441	11 239	44 665	55 904
40820	21	127	148	0	889	889	0	874	874	21	112	133
40821	21 433	0	21 433	183 806	0	183 806	180 859	0	180 859	18 486	0	18 486
40906	0	0	0	130 139	0	130 139	130 139	0	130 139	0	0	0
40911	0	0	0	228 263	0	228 263	228 263	0	228 263	0	0	0
42301	39 073	92 817	131 890	308 169	174 140	482 309	315 129	144 600	459 729	46 033	63 277	109 310
42305	805	1 103	1 908	823	237	1 060	842	109	951	824	975	1 799
42306	884 446	2 261 025	3 145 471	79 974	581 198	661 172	38 333	244 514	282 847	842 805	1 924 341	2 767 146
42307	0	687	687	0	147	147	0	67	67	0	607	607
42309	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
42313	81	0	81	14	0	14	6	0	6	73	0	73
42314	147	0	147	0	0	0	11	0	11	158	0	158
42601	152	312	464	0	67	67	0	30	30	152	275	427
42606	1 377	0	1 377	74	0	74	1 525	0	1 525	2 828	0	2 828
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	203 132	0	203 132	6 768	0	6 768	7 456	0	7 456	203 820	0	203 820
45515	213 156	0	213 156	38 199	0	38 199	12	0	12	174 969	0	174 969
45818	11 113	0	11 113	603	0	603	0	0	0	10 510	0	10 510
45918	1 050	0	1 050	667	0	667	620	0	620	1 003	0	1 003
47405	0	0	0	0	11 390	11 390	0	11 390	11 390	0	0	0
47407	0	0	0	1 568 634	1 156 135	2 724 769	1 568 634	1 156 135	2 724 769	0	0	0
47411	54 715	2 559	57 274	2 690	3 956	6 646	5 828	4 345	10 173	57 853	2 948	60 801
47416	248	268	516	28 271	271	28 542	29 677	3	29 680	1 654	0	1 654
47422	62	0	62	854	155	1 009	838	155	993	46	0	46
47425	20 656	0	20 656	4 547	0	4 547	3 648	0	3 648	19 757	0	19 757
51410	5 000	0	5 000	0	0	0	95 000	0	95 000	100 000	0	100 000
52305	2 209 300	97 745	2 307 045	0	20 156	20 156	0	9 028	9 028	2 209 300	86 617	2 295 917
52306	1 478 340	1 860 186	3 338 526	0	398 581	398 581	1 000	181 536	182 536	1 479 340	1 643 141	3 122 481
52307	220 000	646 890	866 890	0	138 609	138 609	0	63 130	63 130	220 000	571 411	791 411
52501	28 402	12 802	41 204	0	2 741	2 741	9 336	3 998	13 334	37 738	14 059	51 797
60301	0	0	0	23 901	0	23 901	24 577	0	24 577	676	0	676
60305	3 249	0	3 249	8 907	0	8 907	9 990	0	9 990	4 332	0	4 332
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	297	0	297	296	0	296	119	0	119	120	0	120
60311	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60313	0	11	11	0	12	12	0	1	1	0	0	0
60601	27 419	0	27 419	0	0	0	641	0	641	28 060	0	28 060
61304	693	0	693	114	0	114	127	0	127	706	0	706
70601	142 278	0	142 278	1 511	0	1 511	173 317	0	173 317	314 084	0	314 084
70603	2 353 779	0	2 353 779	0	0	0	2 402 338	0	2 402 338	4 756 117	0	4 756 117
70605	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70701	2 301 049	0	2 301 049	1 000	0	1 000	1 020	0	1 020	2 301 069	0	2 301 069
70703	11 524 384	0	11 524 384	0	0	0	0	0	0	11 524 384	0	11 524 384
70705	81	0	81	1	0	1	0	0	0	80	0	80
70715	53 007	0	53 007	0	0	0	0	0	0	53 007	0	53 007
Итого по пассиву (баланс)	27 377 561	7 709 036	35 086 597	10 540 593	3 662 822	14 203 415	12 392 466	2 315 473	14 707 939	29 229 434	6 361 687	35 591 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 483	0	2 483	15 389	0	15 389	15 407	0	15 407	2 465	0	2 465
90902	280 793	36	280 829	21 504	3	21 507	1 806	7	1 813	300 491	32	300 523
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 121 031	2 003 901	5 124 932	14 126	195 561	209 687	35 065	429 375	464 440	3 100 092	1 770 087	4 870 179
91604	66 767	44 402	111 169	17 699	16 213	33 912	13 118	13 752	26 870	71 348	46 863	118 211
91803	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99998	22 813 334	0	22 813 334	1 655 143	0	1 655 143	1 953 722	0	1 953 722	22 514 755	0	22 514 755
Итого по активу (баланс)	26 284 542	2 048 339	28 332 881	2 423 861	211 777	2 635 638	2 719 118	443 134	3 162 252	25 989 285	1 816 982	27 806 267
Пассив
91004	0	0	0	3 552	0	3 552	3 552	0	3 552	0	0	0
91311	3 660 736	2 604 821	6 265 557	0	557 346	557 346	247 904	253 694	501 598	3 908 640	2 301 169	6 209 809
91312	12 451 202	0	12 451 202	581 955	0	581 955	518 777	0	518 777	12 388 024	0	12 388 024
91315	2 391 240	0	2 391 240	67 210	0	67 210	14 126	0	14 126	2 338 156	0	2 338 156
91316	75 147	0	75 147	1 200	0	1 200	3 000	0	3 000	76 947	0	76 947
91317	1 627 842	0	1 627 842	742 459	0	742 459	614 090	0	614 090	1 499 473	0	1 499 473
91507	2 222	0	2 222	0	0	0	0	0	0	2 222	0	2 222
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	5 519 547	0	5 519 547	1 205 497	0	1 205 497	977 462	0	977 462	5 291 512	0	5 291 512
Итого по пассиву (баланс)	25 728 060	2 604 821	28 332 881	2 601 873	557 346	3 159 219	2 378 911	253 694	2 632 605	25 505 098	2 301 169	27 806 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	18 675	132 199	150 874	18 675	132 199	150 874	0	0	0
93902	0	0	0	0	11 390	11 390	0	11 390	11 390	0	0	0
99996	0	0	0	159 325	0	159 325	159 325	0	159 325	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	178 000	143 589	321 589	178 000	143 589	321 589	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	128 960	19 526	148 486	128 960	19 526	148 486	0	0	0
96902	0	0	0	10 839	0	10 839	10 839	0	10 839	0	0	0
99997	0	0	0	162 264	0	162 264	162 264	0	162 264	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	302 063	19 526	321 589	302 063	19 526	321 589	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	30,0000	0	0	43,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	640 000,0000	0	0	390 000,0000	0	0	390 000,0000	0	0	640 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	640 081,0000	0	0	390 073,0000	0	0	390 086,0000	0	0	640 068,0000
Пассив
98050	0	0	640 043,0000	0	0	390 043,0000	0	0	390 025,0000	0	0	640 025,0000
98070	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	43,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	640 081,0000	0	0	390 043,0000	0	0	390 030,0000	0	0	640 068,0000

Страница была полезной?