Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 129	0	2 129	2 643	0	2 643	4 772	0	4 772	0	0	0
10610	12 082	0	12 082	0	0	0	11	0	11	12 071	0	12 071
20202	193 733	246 666	440 399	2 758 803	2 848 558	5 607 361	2 705 075	2 897 300	5 602 375	247 461	197 924	445 385
20208	7 770	0	7 770	19 540	0	19 540	19 882	0	19 882	7 428	0	7 428
20209	7 334	23 605	30 939	724 491	664 804	1 389 295	725 348	682 138	1 407 486	6 477	6 271	12 748
30102	89 436	0	89 436	4 711 815	0	4 711 815	4 718 579	0	4 718 579	82 672	0	82 672
30110	54 256	62 679	116 935	155 623	604 661	760 284	190 311	648 598	838 909	19 568	18 742	38 310
30114	0	34 051	34 051	0	10 170	10 170	0	14 215	14 215	0	30 006	30 006
30202	16 618	0	16 618	2 691	0	2 691	0	0	0	19 309	0	19 309
30204	29 754	0	29 754	601	0	601	0	0	0	30 355	0	30 355
30210	0	0	0	18 006	0	18 006	18 006	0	18 006	0	0	0
30215	1 200	13 786	14 986	0	1 414	1 414	0	2 946	2 946	1 200	12 254	13 454
30221	0	0	0	0	3 431	3 431	0	3 431	3 431	0	0	0
30233	2 701	3 119	5 820	106 807	87 839	194 646	106 568	88 211	194 779	2 940	2 747	5 687
30302	987 854	136 910	1 124 764	580 463	114 184	694 647	418 385	85 100	503 485	1 149 932	165 994	1 315 926
30306	59 810	276 387	336 197	3 151 127	111 620	3 262 747	3 055 819	138 942	3 194 761	155 118	249 065	404 183
30413	64	0	64	6 543 301	0	6 543 301	6 543 318	0	6 543 318	47	0	47
30424	150	0	150	5 518 627	0	5 518 627	5 518 724	0	5 518 724	53	0	53
30602	98	231	329	0	27 064	27 064	0	27 090	27 090	98	205	303
32201	0	1 034	1 034	0	106	106	0	221	221	0	919	919
45106	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	833	0	833	29 167	0	29 167
45107	244 988	0	244 988	0	0	0	6 500	0	6 500	238 488	0	238 488
45201	2 982	0	2 982	3 065	0	3 065	3 047	0	3 047	3 000	0	3 000
45203	14 600	0	14 600	0	0	0	14 600	0	14 600	0	0	0
45204	5 000	0	5 000	5 000	48 032	53 032	10 000	5 142	15 142	0	42 890	42 890
45205	25 220	0	25 220	17 309	7 651	24 960	6 431	782	7 213	36 098	6 869	42 967
45206	914 124	1 001 374	1 915 498	189 091	90 302	279 393	118 706	210 418	329 124	984 509	881 258	1 865 767
45207	595 651	301 507	897 158	51 790	18 826	70 616	30 483	137 246	167 729	616 958	183 087	800 045
45208	54 421	0	54 421	0	0	0	849	0	849	53 572	0	53 572
45406	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
45407	21 035	0	21 035	0	0	0	673	0	673	20 362	0	20 362
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	1 542	0	1 542	75	0	75	327	0	327	1 290	0	1 290
45506	320 141	0	320 141	2 130	0	2 130	10 269	0	10 269	312 002	0	312 002
45507	339 747	26 987	366 734	4 300	2 750	7 050	1 196	6 246	7 442	342 851	23 491	366 342
45811	1 349	0	1 349	408	0	408	84	0	84	1 673	0	1 673
45812	9 556	0	9 556	23 440	0	23 440	2 976	0	2 976	30 020	0	30 020
45814	3 376	0	3 376	498	0	498	23	0	23	3 851	0	3 851
45815	30 123	1 404	31 527	4 837	678	5 515	1 037	522	1 559	33 923	1 560	35 483
45911	264	0	264	0	0	0	264	0	264	0	0	0
45912	4 050	0	4 050	1 498	333	1 831	2 557	0	2 557	2 991	333	3 324
45914	855	0	855	63	0	63	5	0	5	913	0	913
45915	9 776	486	10 262	1 084	317	1 401	744	208	952	10 116	595	10 711
47404	0	21 236	21 236	0	5 404 324	5 404 324	0	5 295 202	5 295 202	0	130 358	130 358
47408	0	0	0	8 129 774	8 833 298	16 963 072	8 129 774	8 833 298	16 963 072	0	0	0
47415	969	0	969	0	0	0	68	0	68	901	0	901
47423	154 279	0	154 279	3 117	162 728	165 845	50 421	162 728	213 149	106 975	0	106 975
47427	1 689	118	1 807	30 573	8 883	39 456	30 407	8 907	39 314	1 855	94	1 949
50207	7 404	0	7 404	109	0	109	0	0	0	7 513	0	7 513
50208	1 097	0	1 097	8	0	8	0	0	0	1 105	0	1 105
50211	0	19 812	19 812	0	4 516 396	4 516 396	0	4 480 272	4 480 272	0	55 936	55 936
50218	0	207 730	207 730	0	4 492 884	4 492 884	0	4 413 019	4 413 019	0	287 595	287 595
50221	640	0	640	5 182	0	5 182	0	0	0	5 822	0	5 822
50311	0	165 769	165 769	0	2 493 782	2 493 782	0	2 649 658	2 649 658	0	9 893	9 893
50318	0	102 473	102 473	0	2 634 401	2 634 401	0	2 510 033	2 510 033	0	226 841	226 841
60106	252 069	0	252 069	0	0	0	1 872	0	1 872	250 197	0	250 197
60302	3 956	0	3 956	215	0	215	214	0	214	3 957	0	3 957
60306	0	0	0	4 912	0	4 912	4 912	0	4 912	0	0	0
60308	0	0	0	596	7	603	533	7	540	63	0	63
60310	244	0	244	344	0	344	352	0	352	236	0	236
60312	21 923	0	21 923	11 179	0	11 179	10 745	0	10 745	22 357	0	22 357
60314	0	0	0	0	254	254	0	254	254	0	0	0
60323	2 365	677	3 042	693	44	737	2 222	721	2 943	836	0	836
60401	258 291	0	258 291	15	0	15	2 448	0	2 448	255 858	0	255 858
60404	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
60701	1 309	0	1 309	18	0	18	18	0	18	1 309	0	1 309
60901	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	1 156	0	1 156	296	0	296	329	0	329	1 123	0	1 123
61009	361	0	361	259	0	259	90	0	90	530	0	530
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	78 855	0	78 855	78 855	0	78 855	0	0	0
61210	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
61403	10 533	0	10 533	312	0	312	634	0	634	10 211	0	10 211
61702	263	0	263	0	0	0	263	0	263	0	0	0
61703	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
70606	217 114	0	217 114	291 593	0	291 593	896	0	896	507 811	0	507 811
70608	885 295	0	885 295	849 781	0	849 781	5	0	5	1 735 071	0	1 735 071
70706	2 032 361	0	2 032 361	313 198	0	313 198	2 345 559	0	2 345 559	0	0	0
70708	4 972 173	0	4 972 173	1 185 729	0	1 185 729	6 157 902	0	6 157 902	0	0	0
70716	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 906 473	2 648 041	15 554 514	35 528 278	33 189 741	68 718 019	41 057 416	33 302 855	74 360 271	7 377 335	2 534 927	9 912 262
Пассив
10208	418 000	0	418 000	38 000	0	38 000	0	0	0	380 000	0	380 000
10601	56 875	0	56 875	0	0	0	0	0	0	56 875	0	56 875
10603	640	0	640	0	0	0	5 182	0	5 182	5 822	0	5 822
10701	14 257	0	14 257	0	0	0	0	0	0	14 257	0	14 257
30109	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30220	0	0	0	0	6 863	6 863	0	7 165	7 165	0	302	302
30232	2 872	5 666	8 538	99 605	217 999	317 604	98 016	218 023	316 039	1 283	5 690	6 973
30301	987 854	136 910	1 124 764	418 385	85 100	503 485	580 463	114 184	694 647	1 149 932	165 994	1 315 926
30305	59 810	276 387	336 197	3 055 819	138 942	3 194 761	3 151 127	111 620	3 262 747	155 118	249 065	404 183
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31308	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
32901	250 000	0	250 000	6 135 000	0	6 135 000	6 345 000	0	6 345 000	460 000	0	460 000
40502	3 406	0	3 406	49 053	0	49 053	45 930	0	45 930	283	0	283
40602	16 272	0	16 272	25 546	0	25 546	14 919	0	14 919	5 645	0	5 645
40701	1 101	0	1 101	44 761	0	44 761	45 629	0	45 629	1 969	0	1 969
40702	270 200	2 691	272 891	3 705 795	232 372	3 938 167	3 673 800	231 066	3 904 866	238 205	1 385	239 590
40703	522	0	522	703	0	703	790	0	790	609	0	609
40802	1 996	0	1 996	16 581	0	16 581	16 446	0	16 446	1 861	0	1 861
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	16 804	1 592	18 396	143 546	15 226	158 772	143 515	14 315	157 830	16 773	681	17 454
40820	4	2	6	50	0	50	66	0	66	20	2	22
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	50 997	0	50 997	50 997	0	50 997	0	0	0
40909	0	14	14	26 115	53 042	79 157	26 115	53 028	79 143	0	0	0
40910	0	0	0	11 716	34 426	46 142	11 716	34 426	46 142	0	0	0
40911	462	0	462	74 042	177	74 219	74 294	177	74 471	714	0	714
40912	0	0	0	21 800	82 941	104 741	21 800	82 941	104 741	0	0	0
40913	0	0	0	23 597	142 934	166 531	23 597	142 934	166 531	0	0	0
42002	707	0	707	707	0	707	7 698	0	7 698	7 698	0	7 698
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42007	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42103	4 900	0	4 900	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	1 400	0	1 400
42105	1 800	3 584	5 384	800	766	1 566	0	368	368	1 000	3 186	4 186
42106	15 272	0	15 272	0	0	0	53	0	53	15 325	0	15 325
42107	163 000	0	163 000	0	0	0	0	0	0	163 000	0	163 000
42301	70 762	44 788	115 550	45 836	105 922	151 758	98 700	99 529	198 229	123 626	38 395	162 021
42302	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42303	1 349	889	2 238	1 022	190	1 212	707	91	798	1 034	790	1 824
42304	8 521	3 688	12 209	975	3 034	4 009	8 334	7 102	15 436	15 880	7 756	23 636
42305	1 174 960	885 576	2 060 536	14 050	251 437	265 487	104 650	130 938	235 588	1 265 560	765 077	2 030 637
42306	522 934	1 623 872	2 146 806	80 079	512 178	592 257	146 880	293 313	440 193	589 735	1 405 007	1 994 742
42309	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42601	35	114	149	218	36	254	1 185	44	1 229	1 002	122	1 124
42604	956	1	957	0	1	1	25	0	25	981	0	981
42605	3 380	5 856	9 236	36	2 649	2 685	1 085	453	1 538	4 429	3 660	8 089
42606	760	10 922	11 682	29	2 297	2 326	80	1 335	1 415	811	9 960	10 771
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 977	0	2 977	93	0	93	200	0	200	3 084	0	3 084
45215	28 395	0	28 395	4 009	0	4 009	3 427	0	3 427	27 813	0	27 813
45415	3 412	0	3 412	287	0	287	1 816	0	1 816	4 941	0	4 941
45515	70 328	0	70 328	15 476	0	15 476	20 601	0	20 601	75 453	0	75 453
45818	27 810	0	27 810	2 740	0	2 740	8 023	0	8 023	33 093	0	33 093
45918	6 487	0	6 487	1 013	0	1 013	1 741	0	1 741	7 215	0	7 215
47407	0	0	0	8 720 302	8 251 092	16 971 394	8 720 302	8 251 092	16 971 394	0	0	0
47411	5 794	28 323	34 117	22 446	10 789	33 235	22 225	14 091	36 316	5 573	31 625	37 198
47416	65	0	65	753	0	753	845	0	845	157	0	157
47422	742	10	752	1 196	127 339	128 535	1 201	127 351	128 552	747	22	769
47425	5 917	0	5 917	1 080	0	1 080	523	0	523	5 360	0	5 360
47426	821	46	867	6 005	10	6 015	5 693	18	5 711	509	54	563
50220	2 129	0	2 129	4 772	0	4 772	2 643	0	2 643	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630	4 630	0	4 630
60105	21 426	0	21 426	32	0	32	0	0	0	21 394	0	21 394
60301	701	0	701	6 804	0	6 804	6 839	0	6 839	736	0	736
60305	0	0	0	15 471	0	15 471	15 471	0	15 471	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	417	0	417	162	0	162	454	0	454	709	0	709
60311	5	0	5	133	0	133	174	0	174	46	0	46
60322	82	0	82	3 501	0	3 501	3 517	0	3 517	98	0	98
60324	373	0	373	0	0	0	394	0	394	767	0	767
60601	28 461	0	28 461	371	0	371	1 476	0	1 476	29 566	0	29 566
60806	857	0	857	34	0	34	0	0	0	823	0	823
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61304	654	0	654	145	0	145	181	0	181	690	0	690
61701	12 082	0	12 082	11	0	11	492	0	492	12 563	0	12 563
70601	284 366	0	284 366	13	0	13	239 362	0	239 362	523 715	0	523 715
70602	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
70603	821 946	0	821 946	0	0	0	884 440	0	884 440	1 706 386	0	1 706 386
70701	2 399 005	0	2 399 005	2 786 210	0	2 786 210	387 205	0	387 205	0	0	0
70702	3 453	0	3 453	3 453	0	3 453	0	0	0	0	0	0
70703	4 604 790	0	4 604 790	5 785 678	0	5 785 678	1 180 888	0	1 180 888	0	0	0
70715	4 861	0	4 861	4 861	0	4 861	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 004 601	0	7 004 601	7 011 355	0	7 011 355	6 754	0	6 754
Итого по пассиву (баланс)	12 523 582	3 030 932	15 554 514	38 586 032	10 277 762	48 863 794	33 285 938	9 935 604	43 221 542	7 223 488	2 688 774	9 912 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	35 766	0	35 766	1 884	0	1 884	1 080	0	1 080	36 570	0	36 570
90902	374 248	0	374 248	6 777	0	6 777	2 920	0	2 920	378 105	0	378 105
91202	12	0	12	4	0	4	2	0	2	14	0	14
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	1 814 222	666 555	2 480 777	129 000	105 149	234 149	264 401	140 889	405 290	1 678 821	630 815	2 309 636
91417	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	15 587	0	15 587	7 360	0	7 360	4 098	0	4 098	18 849	0	18 849
99998	2 134 475	0	2 134 475	296 496	0	296 496	312 884	0	312 884	2 118 087	0	2 118 087
Итого по активу (баланс)	4 379 311	666 555	5 045 866	441 523	105 149	546 672	585 387	140 889	726 276	4 235 447	630 815	4 866 262
Пассив
91003	0	0	0	2 691	0	2 691	2 691	0	2 691	0	0	0
91004	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
91311	11 709	0	11 709	0	0	0	0	0	0	11 709	0	11 709
91312	1 239 249	0	1 239 249	92 723	0	92 723	101 533	0	101 533	1 248 059	0	1 248 059
91315	448 067	31 693	479 760	18 203	6 771	24 974	4 630	3 251	7 881	434 494	28 173	462 667
91316	60 337	0	60 337	140 200	0	140 200	140 200	0	140 200	60 337	0	60 337
91317	19 830	7 811	27 641	41 936	8 238	50 174	39 912	427	40 339	17 806	0	17 806
91507	315 761	0	315 761	1 522	0	1 522	3 249	0	3 249	317 488	0	317 488
91508	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
99999	2 911 391	0	2 911 391	413 169	0	413 169	249 953	0	249 953	2 748 175	0	2 748 175
Итого по пассиву (баланс)	5 006 362	39 504	5 045 866	711 045	15 009	726 054	542 772	3 678	546 450	4 838 089	28 173	4 866 262
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	30 976	30 976	0	119 891	119 891	0	150 867	150 867	0	0	0
93502	0	30 686	30 686	0	89 520	89 520	0	120 206	120 206	0	0	0
93901	26 107	476 860	502 967	725 899	7 115 266	7 841 165	675 909	7 299 794	7 975 703	76 097	292 332	368 429
99996	567 410	0	567 410	7 998 466	0	7 998 466	8 198 708	0	8 198 708	367 168	0	367 168
Итого по активу (баланс)	593 517	538 522	1 132 039	8 724 365	7 324 677	16 049 042	8 874 617	7 570 867	16 445 484	443 265	292 332	735 597
Пассив
96301	0	30 976	30 976	0	150 867	150 867	0	119 891	119 891	0	0	0
96302	0	30 686	30 686	0	120 206	120 206	0	89 520	89 520	0	0	0
96901	464 487	41 261	505 748	7 206 883	720 751	7 927 634	7 033 072	755 982	7 789 054	290 676	76 492	367 168
99997	564 629	0	564 629	8 246 777	0	8 246 777	8 050 577	0	8 050 577	368 429	0	368 429
Итого по пассиву (баланс)	1 029 116	102 923	1 132 039	15 453 660	991 824	16 445 484	15 083 649	965 393	16 049 042	659 105	76 492	735 597
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 913,0000	0	0	116 130,0000	0	0	108 908,0000	0	0	24 135,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 913,0000	0	0	116 130,0000	0	0	108 908,0000	0	0	24 135,0000
Пассив
98050	0	0	13 413,0000	0	0	117 704,0000	0	0	116 130,0000	0	0	11 839,0000
98070	0	0	3 500,0000	0	0	0,0000	0	0	8 796,0000	0	0	12 296,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 913,0000	0	0	117 704,0000	0	0	124 926,0000	0	0	24 135,0000

Страница была полезной?