Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 332	0	8 332	525	0	525	6 564	0	6 564	2 293	0	2 293
10610	2 364	0	2 364	0	0	0	0	0	0	2 364	0	2 364
20202	134 144	9 528	143 672	1 147 969	80 916	1 228 885	1 102 174	54 563	1 156 737	179 939	35 881	215 820
20208	3 420	0	3 420	7 336	0	7 336	6 275	0	6 275	4 481	0	4 481
20209	0	0	0	625 533	9 387	634 920	625 533	9 387	634 920	0	0	0
30102	122 085	0	122 085	1 993 527	0	1 993 527	2 005 580	0	2 005 580	110 032	0	110 032
30110	7 506	34 631	42 137	339 988	122 444	462 432	339 435	142 216	481 651	8 059	14 859	22 918
30202	44 282	0	44 282	0	0	0	3 166	0	3 166	41 116	0	41 116
30204	1 523	0	1 523	388	0	388	0	0	0	1 911	0	1 911
30221	0	0	0	20 500	28 278	48 778	20 500	28 278	48 778	0	0	0
30233	496	0	496	11 659	201	11 860	11 871	201	12 072	284	0	284
30413	112 132	0	112 132	252 552	0	252 552	364 273	0	364 273	411	0	411
30602	58	465	523	173 978	140	174 118	172 958	35	172 993	1 078	570	1 648
32007	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
32301	0	1 406	1 406	0	425	425	0	108	108	0	1 723	1 723
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	0	0	0	98 344	0	98 344	98 344	0	98 344	0	0	0
45203	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45206	174 126	0	174 126	105 530	0	105 530	22 805	0	22 805	256 851	0	256 851
45207	780 732	0	780 732	11 400	0	11 400	18 084	0	18 084	774 048	0	774 048
45208	961 800	22 463	984 263	0	6 461	6 461	12 631	2 044	14 675	949 169	26 880	976 049
45307	63	0	63	0	0	0	13	0	13	50	0	50
45308	2 167	0	2 167	0	0	0	20	0	20	2 147	0	2 147
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45407	25 999	0	25 999	0	0	0	406	0	406	25 593	0	25 593
45408	2 542	0	2 542	0	0	0	127	0	127	2 415	0	2 415
45504	552	0	552	76	0	76	155	0	155	473	0	473
45505	35 067	0	35 067	7 530	0	7 530	7 201	0	7 201	35 396	0	35 396
45506	117 360	0	117 360	5 886	0	5 886	20 440	0	20 440	102 806	0	102 806
45507	244 618	0	244 618	5 690	0	5 690	6 774	0	6 774	243 534	0	243 534
45509	385	0	385	171	4	175	133	4	137	423	0	423
45812	52 509	0	52 509	18 865	0	18 865	4 702	0	4 702	66 672	0	66 672
45814	1 396	0	1 396	42	0	42	36	0	36	1 402	0	1 402
45815	21 075	0	21 075	2 543	4	2 547	1 444	4	1 448	22 174	0	22 174
45912	71	0	71	636	0	636	29	0	29	678	0	678
45914	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
45915	1 058	0	1 058	200	0	200	28	0	28	1 230	0	1 230
47408	0	0	0	274 347	202 136	476 483	274 347	202 136	476 483	0	0	0
47423	828	0	828	11 396 348	0	11 396 348	11 396 315	0	11 396 315	861	0	861
47427	2 070	0	2 070	25 160	152	25 312	24 995	152	25 147	2 235	0	2 235
50106	77 678	0	77 678	728 249	0	728 249	676 286	0	676 286	129 641	0	129 641
50107	0	0	0	93 261	0	93 261	93 261	0	93 261	0	0	0
50110	0	22 739	22 739	0	7 067	7 067	0	1 743	1 743	0	28 063	28 063
50118	78 462	0	78 462	769 921	0	769 921	820 874	0	820 874	27 509	0	27 509
50205	0	0	0	230 184	0	230 184	230 184	0	230 184	0	0	0
50206	0	0	0	175 510	0	175 510	175 510	0	175 510	0	0	0
50207	123 003	0	123 003	6 676 926	0	6 676 926	6 748 852	0	6 748 852	51 077	0	51 077
50208	26 682	0	26 682	2 951 519	0	2 951 519	2 952 041	0	2 952 041	26 160	0	26 160
50211	0	11 550	11 550	0	3 591	3 591	0	886	886	0	14 255	14 255
50218	1 010 113	0	1 010 113	10 073 541	0	10 073 541	10 038 643	0	10 038 643	1 045 011	0	1 045 011
50221	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
50307	83 386	0	83 386	2 293 457	0	2 293 457	2 292 592	0	2 292 592	84 251	0	84 251
50308	13 299	0	13 299	133	0	133	389	0	389	13 043	0	13 043
50318	265 283	0	265 283	2 294 650	0	2 294 650	2 292 592	0	2 292 592	267 341	0	267 341
50505	53 976	0	53 976	388	0	388	0	0	0	54 364	0	54 364
50705	21 051	0	21 051	39 087	0	39 087	22 286	0	22 286	37 852	0	37 852
50721	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60302	0	0	0	145	0	145	48	0	48	97	0	97
60308	142	0	142	49	0	49	52	0	52	139	0	139
60310	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60312	3 612	0	3 612	2 942	0	2 942	4 015	0	4 015	2 539	0	2 539
60314	245	0	245	390	0	390	0	0	0	635	0	635
60401	24 015	0	24 015	0	0	0	0	0	0	24 015	0	24 015
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	29	0	29	358	0	358	297	0	297	90	0	90
61009	133	0	133	619	0	619	619	0	619	133	0	133
61210	0	0	0	57 338	0	57 338	57 338	0	57 338	0	0	0
61403	2 593	0	2 593	0	0	0	63	0	63	2 530	0	2 530
61702	9 629	0	9 629	0	0	0	0	0	0	9 629	0	9 629
70606	1 071 930	0	1 071 930	104 352	0	104 352	1 072 066	0	1 072 066	104 216	0	104 216
70607	41 638	0	41 638	1 264	0	1 264	42 094	0	42 094	808	0	808
70608	162 092	0	162 092	45 190	0	45 190	162 092	0	162 092	45 190	0	45 190
70611	11 318	0	11 318	1 793	0	1 793	11 318	0	11 318	1 793	0	1 793
70616	174	0	174	0	0	0	174	0	174	0	0	0
70706	0	0	0	1 071 930	0	1 071 930	0	0	0	1 071 930	0	1 071 930
70707	0	0	0	41 638	0	41 638	0	0	0	41 638	0	41 638
70708	0	0	0	162 092	0	162 092	0	0	0	162 092	0	162 092
70711	0	0	0	11 460	0	11 460	0	0	0	11 460	0	11 460
70716	0	0	0	174	0	174	0	0	0	174	0	174
Итого по активу (баланс)	5 985 541	102 782	6 088 323	44 450 661	461 206	44 911 867	44 336 385	441 757	44 778 142	6 099 817	122 231	6 222 048
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	0	0	0	13	0	13	51	0	51	38	0	38
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	347 127	0	347 127	0	0	0	0	0	0	347 127	0	347 127
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	6	0	6	159	0	159	159	0	159	6	0	6
30232	21	29	50	11 915	1 075	12 990	12 645	1 081	13 726	751	35	786
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	1 200 000	0	1 200 000	11 500 000	0	11 500 000	11 395 000	0	11 395 000	1 095 000	0	1 095 000
40602	3 053	0	3 053	4 872	0	4 872	2 085	0	2 085	266	0	266
40702	183 044	204	183 248	2 578 122	98 619	2 676 741	2 592 160	115 552	2 707 712	197 082	17 137	214 219
40703	4 716	0	4 716	4 155	0	4 155	4 497	0	4 497	5 058	0	5 058
40802	12 182	205	12 387	57 658	138	57 796	55 814	120	55 934	10 338	187	10 525
40817	33 387	123	33 510	36 453	400	36 853	21 686	836	22 522	18 620	559	19 179
40820	24	0	24	22	0	22	21	0	21	23	0	23
40821	2 135	0	2 135	8 652	0	8 652	9 006	0	9 006	2 489	0	2 489
40905	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
40909	0	0	0	64	201	265	64	201	265	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	13	0	13	33 804	0	33 804	33 938	0	33 938	147	0	147
40912	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42104	141	0	141	0	0	0	2	0	2	143	0	143
42105	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503	3 503	0	3 503
42106	348	0	348	0	0	0	3	0	3	351	0	351
42301	10 627	5 032	15 659	17 103	12 281	29 384	18 129	13 355	31 484	11 653	6 106	17 759
42303	440 941	0	440 941	1 790	0	1 790	0	0	0	439 151	0	439 151
42304	193 060	12 792	205 852	2 019	6 715	8 734	13 525	21 342	34 867	204 566	27 419	231 985
42305	721 745	31 205	752 950	141 938	8 418	150 356	262 924	8 762	271 686	842 731	31 549	874 280
42306	906 578	34 325	940 903	309 683	9 084	318 767	246 209	9 603	255 812	843 104	34 844	877 948
42307	28 707	0	28 707	13 765	0	13 765	7 781	0	7 781	22 723	0	22 723
42601	8	0	8	0	0	0	11	0	11	19	0	19
42603	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42604	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
42605	688	0	688	0	0	0	9	0	9	697	0	697
42606	1 726	0	1 726	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	199 556	0	199 556	26 447	0	26 447	7 009	0	7 009	180 118	0	180 118
45315	456	0	456	5	0	5	0	0	0	451	0	451
45415	890	0	890	35	0	35	0	0	0	855	0	855
45515	64 185	0	64 185	13 531	0	13 531	3 415	0	3 415	54 069	0	54 069
45818	66 062	0	66 062	2 066	0	2 066	14 204	0	14 204	78 200	0	78 200
45918	479	0	479	34	0	34	57	0	57	502	0	502
47407	0	0	0	261 509	211 895	473 404	261 509	211 895	473 404	0	0	0
47411	2 718	1 327	4 045	19 783	466	20 249	30 428	643	31 071	13 363	1 504	14 867
47416	0	0	0	4 099	0	4 099	4 473	0	4 473	374	0	374
47422	234	0	234	11 522 603	0	11 522 603	11 522 435	0	11 522 435	66	0	66
47425	4 605	0	4 605	4 806	0	4 806	2 805	0	2 805	2 604	0	2 604
47426	0	0	0	19 290	0	19 290	19 290	0	19 290	0	0	0
50120	8 857	0	8 857	456	0	456	1 264	0	1 264	9 665	0	9 665
50220	2 375	0	2 375	617	0	617	0	0	0	1 758	0	1 758
50319	10 286	0	10 286	120	0	120	6 085	0	6 085	16 251	0	16 251
50407	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
50507	53 976	0	53 976	0	0	0	233	0	233	54 209	0	54 209
50720	5 956	0	5 956	5 946	0	5 946	525	0	525	535	0	535
60301	517	0	517	2 509	0	2 509	2 867	0	2 867	875	0	875
60305	0	0	0	1 152	0	1 152	1 826	0	1 826	674	0	674
60309	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60311	200	0	200	417	0	417	217	0	217	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	63	0	63	3 243	0	3 243	3 231	0	3 231	51	0	51
60324	144	0	144	1	0	1	0	0	0	143	0	143
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	8 920	0	8 920	0	0	0	130	0	130	9 050	0	9 050
61301	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
70601	1 076 129	0	1 076 129	1 076 129	0	1 076 129	101 270	0	101 270	101 270	0	101 270
70602	640	0	640	640	0	640	0	0	0	0	0	0
70603	158 513	0	158 513	158 513	0	158 513	47 856	0	47 856	47 856	0	47 856
70615	9 629	0	9 629	9 629	0	9 629	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 076 129	0	1 076 129	1 076 129	0	1 076 129
70702	0	0	0	0	0	0	640	0	640	640	0	640
70703	0	0	0	0	0	0	158 513	0	158 513	158 513	0	158 513
70715	0	0	0	0	0	0	9 629	0	9 629	9 629	0	9 629
Итого по пассиву (баланс)	6 003 081	85 242	6 088 323	27 856 498	349 304	28 205 802	27 956 125	383 402	28 339 527	6 102 708	119 340	6 222 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 086 677	0	1 086 677	5 997	0	5 997	5 936	0	5 936	1 086 738	0	1 086 738
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 215 331	0	1 215 331	32 530	0	32 530	28 204	0	28 204	1 219 657	0	1 219 657
91604	19 098	0	19 098	12 015	0	12 015	9 179	0	9 179	21 934	0	21 934
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	3 122 163	0	3 122 163	365 558	0	365 558	358 429	0	358 429	3 129 292	0	3 129 292
Итого по активу (баланс)	5 451 142	0	5 451 142	416 101	0	416 101	401 749	0	401 749	5 465 494	0	5 465 494
Пассив
91312	3 088 280	0	3 088 280	71 332	0	71 332	94 997	0	94 997	3 111 945	0	3 111 945
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	21 371	0	21 371	111 400	0	111 400	100 300	0	100 300	10 271	0	10 271
91317	11 175	0	11 175	175 697	0	175 697	170 261	0	170 261	5 739	0	5 739
91507	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 328 979	0	2 328 979	43 320	0	43 320	50 543	0	50 543	2 336 202	0	2 336 202
Итого по пассиву (баланс)	5 451 142	0	5 451 142	401 749	0	401 749	416 101	0	416 101	5 465 494	0	5 465 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	19 430	0	19 430	19 430	0	19 430	0	0	0
94101	0	0	0	40 084	0	40 084	39 087	0	39 087	997	0	997
99996	0	0	0	59 494	0	59 494	58 517	0	58 517	977	0	977
Итого по активу (баланс)	0	0	0	119 008	0	119 008	117 034	0	117 034	1 974	0	1 974
Пассив
96901	0	0	0	39 087	0	39 087	40 064	0	40 064	977	0	977
97101	0	0	0	19 430	0	19 430	19 430	0	19 430	0	0	0
99997	0	0	0	58 517	0	58 517	59 514	0	59 514	997	0	997
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	117 034	0	117 034	119 008	0	119 008	1 974	0	1 974
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	664 766,0000	0	0	1 358 650,0000	0	0	962 519,0000	0	0	1 060 897,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	664 766,0000	0	0	1 358 650,0000	0	0	962 519,0000	0	0	1 060 897,0000
Пассив
98050	0	0	634 766,0000	0	0	514 625,0000	0	0	910 756,0000	0	0	1 030 897,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	664 766,0000	0	0	514 625,0000	0	0	910 756,0000	0	0	1 060 897,0000

Страница была полезной?