Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 222	0	20 222	0	0	0	0	0	0	20 222	0	20 222
20202	21 141	43 631	64 772	247 932	107 536	355 468	252 221	88 409	340 630	16 852	62 758	79 610
20208	4 648	0	4 648	10 540	0	10 540	9 207	0	9 207	5 981	0	5 981
20209	1 905	1 494	3 399	104 968	32 444	137 412	103 791	32 863	136 654	3 082	1 075	4 157
20302	0	48 897	48 897	0	18 645	18 645	0	3 325	3 325	0	64 217	64 217
20303	0	758	758	0	392	392	0	108	108	0	1 042	1 042
20308	0	1 897	1 897	0	0	0	0	0	0	0	1 897	1 897
30102	127 279	0	127 279	2 333 045	0	2 333 045	2 333 723	0	2 333 723	126 601	0	126 601
30110	216 912	2 586 747	2 803 659	2 043	2 425 448	2 427 491	11 622	4 224 193	4 235 815	207 333	788 002	995 335
30114	0	549 720	549 720	0	316 239	316 239	0	249 292	249 292	0	616 667	616 667
30202	41 051	0	41 051	0	0	0	7 313	0	7 313	33 738	0	33 738
30204	35 604	0	35 604	5 885	0	5 885	0	0	0	41 489	0	41 489
30210	0	0	0	6 042	0	6 042	6 042	0	6 042	0	0	0
30233	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30302	0	205 325	205 325	867	60 220	61 087	867	17 054	17 921	0	248 491	248 491
30306	578 595	52 352	630 947	316 388	29 022	345 410	480 558	5 946	486 504	414 425	75 428	489 853
30424	243	0	243	1 624 529	0	1 624 529	1 624 523	0	1 624 523	249	0	249
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	1 125	1 125	0	336	336	0	86	86	0	1 375	1 375
32301	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45204	120 490	0	120 490	0	0	0	68 000	0	68 000	52 490	0	52 490
45205	350 000	0	350 000	0	0	0	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
45206	1 092 397	0	1 092 397	44 018	0	44 018	48 854	0	48 854	1 087 561	0	1 087 561
45207	504 116	393 809	897 925	0	117 498	117 498	8 748	30 195	38 943	495 368	481 112	976 480
45208	678 546	0	678 546	0	0	0	11 597	0	11 597	666 949	0	666 949
45408	5 100	0	5 100	0	0	0	150	0	150	4 950	0	4 950
45505	12 646	0	12 646	300	0	300	82	0	82	12 864	0	12 864
45506	21 545	0	21 545	0	0	0	1 024	0	1 024	20 521	0	20 521
45507	36 831	0	36 831	0	0	0	1 028	0	1 028	35 803	0	35 803
45509	3	0	3	5	0	5	3	0	3	5	0	5
45601	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45604	14 000	0	14 000	800	0	800	14 000	0	14 000	800	0	800
45708	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45812	1	0	1	3 910	0	3 910	0	0	0	3 911	0	3 911
45912	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	62 531	62 531	0	1 851 215	1 851 215	0	1 880 560	1 880 560	0	33 186	33 186
47408	0	0	0	2 166 495	2 177 833	4 344 328	2 166 495	2 177 833	4 344 328	0	0	0
47415	8 302	0	8 302	0	0	0	0	0	0	8 302	0	8 302
47423	206	0	206	551	14 507	15 058	551	14 507	15 058	206	0	206
47427	109 560	3 025	112 585	24 310	4 257	28 567	14 012	7 277	21 289	119 858	5	119 863
60202	69 900	0	69 900	0	0	0	0	0	0	69 900	0	69 900
60302	10	0	10	1 635	0	1 635	1 645	0	1 645	0	0	0
60308	193	0	193	307	0	307	190	0	190	310	0	310
60312	97 917	272	98 189	13 522	89	13 611	39 125	325	39 450	72 314	36	72 350
60314	325	216	541	0	0	0	0	0	0	325	216	541
60323	42	0	42	26	0	26	42	0	42	26	0	26
60401	616 710	0	616 710	3 001	0	3 001	3 035	0	3 035	616 676	0	616 676
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	552	0	552	98	0	98	4	0	4	646	0	646
61008	3 045	0	3 045	554	0	554	753	0	753	2 846	0	2 846
61009	993	0	993	594	0	594	937	0	937	650	0	650
61209	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61403	2 926	0	2 926	287	0	287	234	0	234	2 979	0	2 979
61703	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
70606	1 345 973	0	1 345 973	268 555	0	268 555	1 373 573	0	1 373 573	240 955	0	240 955
70608	5 457 420	0	5 457 420	1 245 303	0	1 245 303	5 662 727	0	5 662 727	1 039 996	0	1 039 996
70609	46 270	0	46 270	3 432	0	3 432	46 270	0	46 270	3 432	0	3 432
70611	17 977	0	17 977	1 533	0	1 533	17 977	0	17 977	1 533	0	1 533
70616	630	0	630	0	0	0	630	0	630	0	0	0
70706	0	0	0	1 359 652	0	1 359 652	88	0	88	1 359 564	0	1 359 564
70708	0	0	0	5 457 420	0	5 457 420	0	0	0	5 457 420	0	5 457 420
70709	0	0	0	46 270	0	46 270	0	0	0	46 270	0	46 270
70711	0	0	0	17 977	0	17 977	0	0	0	17 977	0	17 977
70716	0	0	0	629	0	629	0	0	0	629	0	629
Итого по активу (баланс)	11 723 792	3 951 799	15 675 591	15 783 812	7 155 681	22 939 493	14 561 921	8 731 973	23 293 894	12 945 683	2 375 507	15 321 190
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	45 922	0	45 922	0	0	0	0	0	0	45 922	0	45 922
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30223	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30232	6	0	6	15 906	0	15 906	15 907	0	15 907	7	0	7
30301	0	205 325	205 325	867	17 054	17 921	867	60 220	61 087	0	248 491	248 491
30305	578 595	52 352	630 947	480 558	5 946	486 504	316 388	29 022	345 410	414 425	75 428	489 853
31309	303 780	0	303 780	5 843	0	5 843	0	0	0	297 937	0	297 937
40502	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
40702	1 439 169	2 611 409	4 050 578	2 211 735	3 409 382	5 621 117	2 496 865	1 475 136	3 972 001	1 724 299	677 163	2 401 462
40703	34 232	14 204	48 436	27 344	2 375	29 719	28 137	3 316	31 453	35 025	15 145	50 170
40802	6 533	19	6 552	41 256	2	41 258	41 485	4	41 489	6 762	21	6 783
40807	937	19 199	20 136	269 991	129 384	399 375	270 581	130 753	401 334	1 527	20 568	22 095
40817	18 284	1 501	19 785	24 068	1 342	25 410	23 717	1 595	25 312	17 933	1 754	19 687
40820	45	2 055	2 100	3 206	2 984	6 190	3 293	1 033	4 326	132	104	236
40821	5 989	0	5 989	6 349	0	6 349	1 280	0	1 280	920	0	920
40906	0	0	0	1 203	0	1 203	1 273	0	1 273	70	0	70
40911	0	0	0	2 756	0	2 756	2 859	0	2 859	103	0	103
42105	0	0	0	0	103	103	0	1 741	1 741	0	1 638	1 638
42106	255 475	393 809	649 284	160 700	30 195	190 895	1 918	117 498	119 416	96 693	481 112	577 805
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42206	13 413	0	13 413	85	0	85	3 910	0	3 910	17 238	0	17 238
42301	2 072	28 584	30 656	56 196	10 133	66 329	55 949	8 044	63 993	1 825	26 495	28 320
42304	0	0	0	3 946	0	3 946	132 274	0	132 274	128 328	0	128 328
42305	61 122	0	61 122	32 270	0	32 270	692	0	692	29 544	0	29 544
42306	215 221	508 195	723 416	85 753	41 782	127 535	5 983	155 799	161 782	135 451	622 212	757 663
42307	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
42315	122 726	0	122 726	469	0	469	0	0	0	122 257	0	122 257
42506	3 690	17 747	21 437	27 450	1 361	28 811	26 000	5 295	31 295	2 240	21 681	23 921
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	259 142	0	259 142	84 721	0	84 721	28 481	0	28 481	202 902	0	202 902
45515	843	0	843	21	0	21	3	0	3	825	0	825
45615	14 000	0	14 000	64 000	0	64 000	50 800	0	50 800	800	0	800
45818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47405	0	0	0	1 868 821	1 726 656	3 595 477	1 868 821	1 726 656	3 595 477	0	0	0
47407	0	0	0	2 193 784	2 117 139	4 310 923	2 193 784	2 117 139	4 310 923	0	0	0
47411	4 018	415	4 433	2 218	4 615	6 833	2 687	4 558	7 245	4 487	358	4 845
47416	19	0	19	86	0	86	97	0	97	30	0	30
47422	58	11	69	479	13	492	424	2	426	3	0	3
47425	7 615	0	7 615	100	0	100	115 628	0	115 628	123 143	0	123 143
47426	738	1 421	2 159	2 872	1 477	4 349	3 326	1 850	5 176	1 192	1 794	2 986
52303	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52304	40 000	56 258	96 258	40 000	4 314	44 314	0	16 786	16 786	0	68 730	68 730
52406	0	0	0	40 313	0	40 313	40 313	0	40 313	0	0	0
52501	72	534	606	313	59	372	513	755	1 268	272	1 230	1 502
60206	14 677	0	14 677	0	0	0	0	0	0	14 677	0	14 677
60301	6	0	6	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	6	0	6
60305	23	0	23	8 792	0	8 792	8 788	0	8 788	19	0	19
60307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60309	373	0	373	124	0	124	151	0	151	400	0	400
60311	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
60313	0	11	11	0	11	11	0	13	13	0	13	13
60322	23 895	0	23 895	20 347	0	20 347	218	0	218	3 766	0	3 766
60324	117	0	117	8	0	8	72	0	72	181	0	181
60601	126 180	0	126 180	125	0	125	1 816	0	1 816	127 871	0	127 871
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
61701	23 090	0	23 090	0	0	0	0	0	0	23 090	0	23 090
70601	1 298 351	0	1 298 351	1 314 131	0	1 314 131	250 252	0	250 252	234 472	0	234 472
70603	5 573 241	0	5 573 241	5 631 069	0	5 631 069	1 098 771	0	1 098 771	1 040 943	0	1 040 943
70604	66 571	0	66 571	66 571	0	66 571	19 037	0	19 037	19 037	0	19 037
70701	0	0	0	0	0	0	1 298 382	0	1 298 382	1 298 382	0	1 298 382
70703	0	0	0	0	0	0	5 573 241	0	5 573 241	5 573 241	0	5 573 241
70704	0	0	0	0	0	0	66 571	0	66 571	66 571	0	66 571
Итого по пассиву (баланс)	11 762 540	3 913 051	15 675 591	14 800 318	7 506 327	22 306 645	16 095 029	5 857 215	21 952 244	13 057 251	2 263 939	15 321 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	25 779	0	25 779	1 720	0	1 720	3 852	0	3 852	23 647	0	23 647
90902	11 129	0	11 129	1 173	0	1 173	307	0	307	11 995	0	11 995
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	322 490	0	322 490	0	0	0	0	0	0	322 490	0	322 490
91414	1 940 003	395 089	2 335 092	0	117 880	117 880	116 334	30 292	146 626	1 823 669	482 677	2 306 346
91501	39 715	0	39 715	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	39 715	0	39 715
91604	14 627	0	14 627	2 739	0	2 739	0	0	0	17 366	0	17 366
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 361 540	0	3 361 540	425 143	0	425 143	421 496	0	421 496	3 365 187	0	3 365 187
Итого по активу (баланс)	5 715 520	395 089	6 110 609	432 179	117 880	550 059	543 393	30 292	573 685	5 604 306	482 677	6 086 983
Пассив
91211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91311	40 000	56 258	96 258	40 000	4 314	44 314	40 000	16 786	56 786	40 000	68 730	108 730
91312	2 942 184	0	2 942 184	79 290	0	79 290	121 306	0	121 306	2 984 200	0	2 984 200
91315	241 772	0	241 772	214 849	0	214 849	0	0	0	26 923	0	26 923
91316	2 278	0	2 278	1 540	0	1 540	160 000	0	160 000	160 738	0	160 738
91317	54 073	3 678	57 751	81 150	353	81 503	85 000	2 051	87 051	57 923	5 376	63 299
91507	21 285	0	21 285	0	0	0	0	0	0	21 285	0	21 285
99999	2 749 069	0	2 749 069	151 255	0	151 255	123 982	0	123 982	2 721 796	0	2 721 796
Итого по пассиву (баланс)	6 050 673	59 936	6 110 609	568 084	4 667	572 751	530 288	18 837	549 125	6 012 877	74 106	6 086 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	324 997	453 615	778 612	324 997	453 615	778 612	0	0	0
99996	0	0	0	771 709	0	771 709	771 709	0	771 709	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 096 706	453 615	1 550 321	1 096 706	453 615	1 550 321	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	447 353	324 356	771 709	447 353	324 356	771 709	0	0	0
99997	0	0	0	778 613	0	778 613	778 613	0	778 613	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 225 966	324 356	1 550 322	1 225 966	324 356	1 550 322	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?