Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	130 850	0	130 850	65 729	0	65 729	65 985	0	65 985	130 594	0	130 594
10610	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
20202	204 548	154 147	358 695	2 030 964	809 180	2 840 144	2 092 151	706 995	2 799 146	143 361	256 332	399 693
20208	84 711	0	84 711	173 402	0	173 402	206 480	0	206 480	51 633	0	51 633
20209	0	0	0	739 280	68 755	808 035	739 280	68 755	808 035	0	0	0
30102	193 636	0	193 636	5 047 041	0	5 047 041	5 060 229	0	5 060 229	180 448	0	180 448
30110	49 725	119 067	168 792	716 572	175 172	891 744	747 969	231 104	979 073	18 328	63 135	81 463
30114	0	3 515	3 515	0	25 572	25 572	0	24 805	24 805	0	4 282	4 282
30202	50 693	0	50 693	0	0	0	270	0	270	50 423	0	50 423
30204	14 430	0	14 430	2 676	0	2 676	0	0	0	17 106	0	17 106
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	900	11 871	12 771	0	3 583	3 583	0	910	910	900	14 544	15 444
30221	0	0	0	645 984	3 972	649 956	645 984	3 972	649 956	0	0	0
30233	2 473	3 901	6 374	145 885	29 971	175 856	136 621	28 803	165 424	11 737	5 069	16 806
30413	30 958	0	30 958	505 745	0	505 745	533 641	0	533 641	3 062	0	3 062
30602	100	0	100	36 369	0	36 369	33 605	0	33 605	2 864	0	2 864
32005	50 000	22 503	72 503	0	6 082	6 082	50 000	28 585	78 585	0	0	0
40908	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
44905	339 930	0	339 930	242 260	0	242 260	266 130	0	266 130	316 060	0	316 060
45008	33 210	0	33 210	0	0	0	810	0	810	32 400	0	32 400
45104	5 140	0	5 140	0	0	0	0	0	0	5 140	0	5 140
45105	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
45106	3 243	0	3 243	0	0	0	411	0	411	2 832	0	2 832
45107	97 547	0	97 547	0	0	0	1 294	0	1 294	96 253	0	96 253
45108	112 741	0	112 741	0	0	0	1 489	0	1 489	111 252	0	111 252
45201	134 953	0	134 953	189 563	0	189 563	178 143	0	178 143	146 373	0	146 373
45204	65 608	0	65 608	52 500	0	52 500	54 699	0	54 699	63 409	0	63 409
45205	97 537	0	97 537	21 366	0	21 366	25 688	0	25 688	93 215	0	93 215
45206	996 346	0	996 346	69 218	0	69 218	54 778	0	54 778	1 010 786	0	1 010 786
45207	996 197	0	996 197	34 880	0	34 880	62 018	0	62 018	969 059	0	969 059
45208	234 317	0	234 317	3 455	0	3 455	897	0	897	236 875	0	236 875
45401	4 150	0	4 150	3 689	0	3 689	3 247	0	3 247	4 592	0	4 592
45404	3 069	0	3 069	0	0	0	3 069	0	3 069	0	0	0
45405	6 181	0	6 181	0	0	0	1 011	0	1 011	5 170	0	5 170
45406	80 712	0	80 712	15 614	0	15 614	20 733	0	20 733	75 593	0	75 593
45407	228 776	0	228 776	5 000	0	5 000	6 157	0	6 157	227 619	0	227 619
45408	62 168	0	62 168	0	0	0	1 102	0	1 102	61 066	0	61 066
45504	139	0	139	0	0	0	29	0	29	110	0	110
45505	14 986	0	14 986	0	0	0	2 104	0	2 104	12 882	0	12 882
45506	269 241	0	269 241	2 770	0	2 770	16 309	0	16 309	255 702	0	255 702
45507	2 486 690	0	2 486 690	5 347	0	5 347	42 091	0	42 091	2 449 946	0	2 449 946
45509	3 298	0	3 298	1 527	0	1 527	1 203	0	1 203	3 622	0	3 622
45812	61 588	0	61 588	10 802	0	10 802	1 239	0	1 239	71 151	0	71 151
45814	21 260	0	21 260	1 780	0	1 780	25	0	25	23 015	0	23 015
45815	24 183	0	24 183	713	0	713	660	0	660	24 236	0	24 236
45912	1 083	0	1 083	1 767	0	1 767	561	0	561	2 289	0	2 289
45914	1 436	0	1 436	8	0	8	0	0	0	1 444	0	1 444
45915	442	0	442	146	0	146	240	0	240	348	0	348
47404	480	67 287	67 767	809 655	714 187	1 523 842	809 669	714 435	1 524 104	466	67 039	67 505
47408	0	0	0	855 519	609 476	1 464 995	855 519	609 476	1 464 995	0	0	0
47423	4 637	92	4 729	6 962 715	3 482	6 966 197	6 963 485	3 574	6 967 059	3 867	0	3 867
47427	58 672	3	58 675	79 447	0	79 447	58 620	3	58 623	79 499	0	79 499
47801	711	0	711	13	0	13	25	0	25	699	0	699
50205	0	0	0	0	132 925	132 925	0	101 000	101 000	0	31 925	31 925
50206	28 376	0	28 376	12 453	0	12 453	984	0	984	39 845	0	39 845
50207	0	0	0	48 806	0	48 806	0	0	0	48 806	0	48 806
50208	538 782	0	538 782	364 161	0	364 161	243 868	0	243 868	659 075	0	659 075
50211	0	277 142	277 142	0	484 008	484 008	0	43 928	43 928	0	717 222	717 222
50218	1 015 900	750 998	1 766 898	7 634	266 362	273 996	316 271	504 368	820 639	707 263	512 992	1 220 255
50221	12	0	12	25 389	0	25 389	0	0	0	25 401	0	25 401
50308	35 920	0	35 920	484	0	484	0	0	0	36 404	0	36 404
50706	28 850	0	28 850	0	0	0	0	0	0	28 850	0	28 850
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	352	0	352	34	0	34	386	0	386	0	0	0
51505	51 472	0	51 472	328	0	328	50 000	0	50 000	1 800	0	1 800
51506	49 018	0	49 018	441	0	441	0	0	0	49 459	0	49 459
51509	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	24 315	0	24 315	259	0	259	235	0	235	24 339	0	24 339
60306	0	0	0	3 299	0	3 299	3 297	0	3 297	2	0	2
60308	0	0	0	170	0	170	124	0	124	46	0	46
60310	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60312	54 695	0	54 695	22 863	0	22 863	7 813	0	7 813	69 745	0	69 745
60314	0	219	219	0	247	247	0	150	150	0	316	316
60323	4 593	0	4 593	170	0	170	133	0	133	4 630	0	4 630
60401	308 336	0	308 336	669	0	669	0	0	0	309 005	0	309 005
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60407	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
60409	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	30 448	0	30 448	669	0	669	668	0	668	30 449	0	30 449
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	428	0	428	39	0	39	39	0	39	428	0	428
61008	1 155	0	1 155	234	0	234	317	0	317	1 072	0	1 072
61009	1 867	0	1 867	68	0	68	228	0	228	1 707	0	1 707
61010	8	0	8	5	0	5	13	0	13	0	0	0
61011	117 548	0	117 548	0	0	0	23 962	0	23 962	93 586	0	93 586
61209	0	0	0	28 944	0	28 944	28 944	0	28 944	0	0	0
61210	0	0	0	255 446	0	255 446	255 446	0	255 446	0	0	0
61212	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	8 677	0	8 677	609	0	609	509	0	509	8 777	0	8 777
61702	24 606	0	24 606	0	0	0	0	0	0	24 606	0	24 606
70606	2 158 931	0	2 158 931	192 781	0	192 781	2 159 042	0	2 159 042	192 670	0	192 670
70608	2 677 177	0	2 677 177	510 325	0	510 325	2 677 177	0	2 677 177	510 325	0	510 325
70611	2 029	0	2 029	43	0	43	2 029	0	2 029	43	0	43
70616	23 186	0	23 186	0	0	0	23 186	0	23 186	0	0	0
70706	0	0	0	2 161 748	0	2 161 748	1 319	0	1 319	2 160 429	0	2 160 429
70708	0	0	0	2 677 177	0	2 677 177	0	0	0	2 677 177	0	2 677 177
70711	0	0	0	2 066	0	2 066	0	0	0	2 066	0	2 066
70716	0	0	0	23 186	0	23 186	0	0	0	23 186	0	23 186
Итого по активу (баланс)	14 489 830	1 410 745	15 900 575	25 880 220	3 332 974	29 213 194	25 551 979	3 070 863	28 622 842	14 818 071	1 672 856	16 490 927
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	364	0	364	386	0	386	25 423	0	25 423	25 401	0	25 401
10609	27 265	0	27 265	0	0	0	0	0	0	27 265	0	27 265
10701	19 131	0	19 131	0	0	0	0	0	0	19 131	0	19 131
10801	11 054	0	11 054	0	0	0	0	0	0	11 054	0	11 054
30109	6	5	11	0	0	0	0	1	1	6	6	12
30126	16	0	16	221	0	221	259	0	259	54	0	54
30220	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
30232	265	1 620	1 885	95 105	61 553	156 658	95 938	62 480	158 418	1 098	2 547	3 645
31302	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31303	0	0	0	185 000	0	185 000	265 000	0	265 000	80 000	0	80 000
31305	0	28 129	28 129	0	33 059	33 059	0	4 930	4 930	0	0	0
32901	1 300 000	0	1 300 000	7 320 000	0	7 320 000	6 920 000	0	6 920 000	900 000	0	900 000
40502	103	0	103	405	0	405	359	0	359	57	0	57
40602	2 103	0	2 103	285 318	0	285 318	284 286	0	284 286	1 071	0	1 071
40701	6 087	0	6 087	18 407	0	18 407	27 473	0	27 473	15 153	0	15 153
40702	545 301	150	545 451	3 550 531	540	3 551 071	3 507 623	10 216	3 517 839	502 393	9 826	512 219
40703	7 014	0	7 014	8 872	0	8 872	8 044	0	8 044	6 186	0	6 186
40802	56 685	0	56 685	287 304	0	287 304	270 042	0	270 042	39 423	0	39 423
40817	156 727	2 875	159 602	384 813	24 821	409 634	379 335	27 774	407 109	151 249	5 828	157 077
40820	2 483	0	2 483	9 449	0	9 449	8 188	0	8 188	1 222	0	1 222
40821	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
40905	54	0	54	25 967	0	25 967	25 929	0	25 929	16	0	16
40907	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	14 624	16 970	31 594	14 624	16 970	31 594	0	0	0
40910	0	0	0	2 596	9 464	12 060	2 596	9 464	12 060	0	0	0
40911	200	0	200	251 868	0	251 868	264 023	0	264 023	12 355	0	12 355
40912	0	0	0	11 262	40 587	51 849	11 262	40 587	51 849	0	0	0
40913	0	0	0	2 966	22 243	25 209	2 966	22 243	25 209	0	0	0
42007	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
42102	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0
42103	132 000	0	132 000	110 000	0	110 000	12 800	0	12 800	34 800	0	34 800
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	44 770	0	44 770	50	0	50	15 000	0	15 000	59 720	0	59 720
42107	984 960	0	984 960	0	0	0	0	0	0	984 960	0	984 960
42301	25 168	1 700	26 868	60 633	1 085	61 718	94 421	10 289	104 710	58 956	10 904	69 860
42303	547 374	21 020	568 394	124 998	14 914	139 912	336 018	28 860	364 878	758 394	34 966	793 360
42304	11 242	35 379	46 621	3 462	6 897	10 359	495	14 918	15 413	8 275	43 400	51 675
42305	32 769	24 060	56 829	5 480	5 194	10 674	2 445	9 132	11 577	29 734	27 998	57 732
42306	3 639 657	350 329	3 989 986	708 453	62 788	771 241	592 722	133 185	725 907	3 523 926	420 726	3 944 652
42307	2 239	911 597	913 836	352	75 381	75 733	143	280 694	280 837	2 030	1 116 910	1 118 940
42601	241	7	248	186	0	186	917	2	919	972	9	981
42603	1 908	0	1 908	916	0	916	1 169	0	1 169	2 161	0	2 161
42604	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
42606	10 177	3 538	13 715	2 884	348	3 232	2 137	2 472	4 609	9 430	5 662	15 092
44915	5 098	0	5 098	1 784	0	1 784	1 427	0	1 427	4 741	0	4 741
45015	332	0	332	8	0	8	0	0	0	324	0	324
45115	3 743	0	3 743	75	0	75	0	0	0	3 668	0	3 668
45215	90 023	0	90 023	11 968	0	11 968	29 755	0	29 755	107 810	0	107 810
45415	30 231	0	30 231	2 174	0	2 174	122	0	122	28 179	0	28 179
45515	46 585	0	46 585	2 562	0	2 562	3 686	0	3 686	47 709	0	47 709
45818	91 499	0	91 499	896	0	896	13 837	0	13 837	104 440	0	104 440
45918	2 072	0	2 072	26	0	26	393	0	393	2 439	0	2 439
47407	0	0	0	818 336	646 965	1 465 301	818 336	646 965	1 465 301	0	0	0
47411	36 615	830	37 445	34 661	6 866	41 527	39 720	7 582	47 302	41 674	1 546	43 220
47416	760	0	760	3 817	28	3 845	3 145	28	3 173	88	0	88
47422	40 570	1	40 571	7 577 546	1	7 577 547	7 547 548	0	7 547 548	10 572	0	10 572
47425	18 767	0	18 767	10 666	0	10 666	9 971	0	9 971	18 072	0	18 072
47426	1 662	0	1 662	25 442	0	25 442	25 825	0	25 825	2 045	0	2 045
50219	5 006	0	5 006	384	0	384	1 578	0	1 578	6 200	0	6 200
50220	227 415	0	227 415	179 496	0	179 496	65 449	0	65 449	113 368	0	113 368
50319	2 874	0	2 874	0	0	0	38	0	38	2 912	0	2 912
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	21 633	0	21 633	217	0	217	280	0	280	21 696	0	21 696
51510	35 802	0	35 802	0	0	0	269	0	269	36 071	0	36 071
52301	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	2 669	0	2 669	0	0	0	590	0	590	3 259	0	3 259
60301	981	0	981	4 755	0	4 755	3 926	0	3 926	152	0	152
60305	0	0	0	8 602	0	8 602	8 602	0	8 602	0	0	0
60309	3 149	0	3 149	224	0	224	1 172	0	1 172	4 097	0	4 097
60311	353	0	353	19 145	20	19 165	18 839	20	18 859	47	0	47
60320	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
60322	45	0	45	16	0	16	7	0	7	36	0	36
60324	2 989	0	2 989	102	0	102	8 505	0	8 505	11 392	0	11 392
60405	9 332	0	9 332	0	0	0	0	0	0	9 332	0	9 332
60601	88 214	0	88 214	0	0	0	1 548	0	1 548	89 762	0	89 762
60603	2 114	0	2 114	0	0	0	33	0	33	2 147	0	2 147
60706	2 299	0	2 299	0	0	0	0	0	0	2 299	0	2 299
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	28 017	0	28 017	11 981	0	11 981	3 954	0	3 954	19 990	0	19 990
61301	5 325	0	5 325	1 152	0	1 152	0	0	0	4 173	0	4 173
61701	23 186	0	23 186	0	0	0	0	0	0	23 186	0	23 186
70601	2 216 106	0	2 216 106	2 216 121	0	2 216 121	191 863	0	191 863	191 848	0	191 848
70603	2 708 633	0	2 708 633	2 708 632	0	2 708 632	513 527	0	513 527	513 528	0	513 528
70701	0	0	0	0	0	0	2 216 846	0	2 216 846	2 216 846	0	2 216 846
70703	0	0	0	0	0	0	2 708 632	0	2 708 632	2 708 632	0	2 708 632
Итого по пассиву (баланс)	14 519 335	1 381 240	15 900 575	28 021 167	1 029 930	29 051 097	28 312 431	1 329 018	29 641 449	14 810 599	1 680 328	16 490 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
90901	25 397	0	25 397	305	0	305	4 928	0	4 928	20 774	0	20 774
90902	171 333	0	171 333	171 239	0	171 239	17 617	0	17 617	324 955	0	324 955
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	21 585 713	0	21 585 713	15 060	0	15 060	264 727	0	264 727	21 336 046	0	21 336 046
91418	711	0	711	0	0	0	12	0	12	699	0	699
91501	23 873	0	23 873	0	0	0	701	0	701	23 172	0	23 172
91502	68 544	0	68 544	0	0	0	11 183	0	11 183	57 361	0	57 361
91604	10 262	0	10 262	2 292	0	2 292	1 462	0	1 462	11 092	0	11 092
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	10 133 282	0	10 133 282	736 467	0	736 467	774 265	0	774 265	10 095 484	0	10 095 484
Итого по активу (баланс)	32 100 104	0	32 100 104	925 364	0	925 364	1 074 896	0	1 074 896	31 950 572	0	31 950 572
Пассив
91004	0	0	0	2 406	0	2 406	2 406	0	2 406	0	0	0
91311	2 266 751	0	2 266 751	19 651	0	19 651	18 975	0	18 975	2 266 075	0	2 266 075
91312	6 205 464	0	6 205 464	61 571	0	61 571	68 200	0	68 200	6 212 093	0	6 212 093
91315	560 024	0	560 024	12 322	0	12 322	0	0	0	547 702	0	547 702
91316	20 243	0	20 243	8 455	0	8 455	0	0	0	11 788	0	11 788
91317	953 458	0	953 458	660 015	0	660 015	646 887	0	646 887	940 330	0	940 330
91319	39 792	0	39 792	9 846	0	9 846	0	0	0	29 946	0	29 946
91507	87 550	0	87 550	0	0	0	0	0	0	87 550	0	87 550
99999	21 966 822	0	21 966 822	295 438	0	295 438	183 704	0	183 704	21 855 088	0	21 855 088
Итого по пассиву (баланс)	32 100 104	0	32 100 104	1 069 704	0	1 069 704	920 172	0	920 172	31 950 572	0	31 950 572
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	548 000	548 000	0	548 000	548 000	0	0	0
93302	0	0	0	0	154 274	154 274	0	154 274	154 274	0	0	0
93901	0	0	0	42 127	197	42 324	42 127	197	42 324	0	0	0
99996	0	0	0	587 752	0	587 752	587 752	0	587 752	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	629 879	702 471	1 332 350	629 879	702 471	1 332 350	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	545 055	0	545 055	545 055	0	545 055	0	0	0
96302	0	0	0	151 695	0	151 695	151 695	0	151 695	0	0	0
96901	0	0	0	196	42 502	42 698	196	42 502	42 698	0	0	0
99997	0	0	0	593 434	0	593 434	593 434	0	593 434	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 290 380	42 502	1 332 882	1 290 380	42 502	1 332 882	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	947,0000	0	0	15,0000	0	0	16,0000	0	0	946,0000
98010	0	0	34 603 521,0000	0	0	647 220,0000	0	0	306 855,0000	0	0	34 943 886,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 604 479,0000	0	0	647 251,0000	0	0	306 881,0000	0	0	34 944 849,0000
Пассив
98050	0	0	34 494 476,0000	0	0	230 755,0000	0	0	571 125,0000	0	0	34 834 846,0000
98070	0	0	110 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	110 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 604 479,0000	0	0	230 755,0000	0	0	571 125,0000	0	0	34 944 849,0000

Страница была полезной?