Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 938 262	0	2 938 262	16 934 596	0	16 934 596	19 064 210	0	19 064 210	808 648	0	808 648
30110	446 341	0	446 341	1 619 481	0	1 619 481	1 723 995	0	1 723 995	341 827	0	341 827
30202	148 522	0	148 522	1 719	0	1 719	0	0	0	150 241	0	150 241
30221	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 700 000	0	30 700 000	27 700 000	0	27 700 000	3 000 000	0	3 000 000
32004	7 000 000	0	7 000 000	63 300 000	0	63 300 000	62 800 000	0	62 800 000	7 500 000	0	7 500 000
32005	3 700 000	0	3 700 000	6 100 000	0	6 100 000	7 700 000	0	7 700 000	2 100 000	0	2 100 000
45204	600 000	0	600 000	450 000	0	450 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
45205	805 594	0	805 594	430 534	0	430 534	285 734	0	285 734	950 394	0	950 394
45206	836 292	0	836 292	842 749	0	842 749	574 390	0	574 390	1 104 651	0	1 104 651
45505	1 169 212	0	1 169 212	36 924	0	36 924	187 822	0	187 822	1 018 314	0	1 018 314
45506	12 532 279	0	12 532 279	117 260	0	117 260	749 030	0	749 030	11 900 509	0	11 900 509
45507	12 023 311	0	12 023 311	145 681	0	145 681	404 532	0	404 532	11 764 460	0	11 764 460
45812	261	0	261	4 037	0	4 037	3 247	0	3 247	1 051	0	1 051
45815	33 484	0	33 484	125 010	0	125 010	113 334	0	113 334	45 160	0	45 160
45912	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
45915	5 052	0	5 052	41 019	0	41 019	38 252	0	38 252	7 819	0	7 819
47423	175 804	0	175 804	13	0	13	57 934	0	57 934	117 883	0	117 883
47427	189 890	0	189 890	426 988	0	426 988	485 888	0	485 888	130 990	0	130 990
60302	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
60306	26	0	26	8 943	0	8 943	7	0	7	8 962	0	8 962
60308	489	0	489	481	0	481	235	0	235	735	0	735
60310	844	0	844	21 187	0	21 187	21 432	0	21 432	599	0	599
60312	42 065	0	42 065	11 701	0	11 701	21 908	0	21 908	31 858	0	31 858
60314	19 613	1 413	21 026	1 844	0	1 844	6 792	758	7 550	14 665	655	15 320
60323	1 204	0	1 204	174	0	174	0	0	0	1 378	0	1 378
60401	108 985	0	108 985	391	0	391	0	0	0	109 376	0	109 376
60701	0	0	0	3 366	0	3 366	3 366	0	3 366	0	0	0
60901	0	0	0	2 974	0	2 974	0	0	0	2 974	0	2 974
61008	0	0	0	2 313	0	2 313	2 313	0	2 313	0	0	0
61009	0	0	0	2 999	0	2 999	2 999	0	2 999	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	195 374	0	195 374	7 780	0	7 780	4 513	0	4 513	198 641	0	198 641
61601	0	0	0	140 485	0	140 485	140 485	0	140 485	0	0	0
61702	1 377	0	1 377	0	0	0	73	0	73	1 304	0	1 304
70606	25 194 499	0	25 194 499	1 074 433	0	1 074 433	25 194 664	0	25 194 664	1 074 268	0	1 074 268
70608	1 809	0	1 809	0	0	0	1 809	0	1 809	0	0	0
70611	101 566	0	101 566	0	0	0	101 566	0	101 566	0	0	0
70614	386 623	0	386 623	153 614	0	153 614	386 623	0	386 623	153 614	0	153 614
70706	0	0	0	25 400 584	0	25 400 584	25 400 584	0	25 400 584	0	0	0
70708	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
70711	0	0	0	230 381	0	230 381	230 381	0	230 381	0	0	0
70714	0	0	0	386 623	0	386 623	386 623	0	386 623	0	0	0
Итого по активу (баланс)	68 661 058	1 413	68 662 471	159 249 343	0	159 249 343	184 317 800	758	184 318 558	43 592 601	655	43 593 256
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	4 462 623	0	4 462 623	0	0	0	0	0	0	4 462 623	0	4 462 623
31304	301	0	301	301	0	301	170	0	170	170	0	170
31307	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
31308	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000
31408	3 749 997	0	3 749 997	0	0	0	0	0	0	3 749 997	0	3 749 997
40702	182 339	0	182 339	6 843 595	0	6 843 595	6 983 734	0	6 983 734	322 478	0	322 478
44005	2 115 958	0	2 115 958	0	0	0	0	0	0	2 115 958	0	2 115 958
44006	4 194 726	0	4 194 726	0	0	0	0	0	0	4 194 726	0	4 194 726
45215	307 054	0	307 054	100 683	0	100 683	397 551	0	397 551	603 922	0	603 922
45515	303 835	0	303 835	28 068	0	28 068	34 989	0	34 989	310 756	0	310 756
45818	16 096	0	16 096	3 003	0	3 003	6 791	0	6 791	19 884	0	19 884
45918	1 242	0	1 242	432	0	432	658	0	658	1 468	0	1 468
47407	0	0	0	140 485	0	140 485	140 485	0	140 485	0	0	0
47416	0	0	0	2 376	0	2 376	3 241	0	3 241	865	0	865
47422	3 175	0	3 175	11 111	0	11 111	9 380	0	9 380	1 444	0	1 444
47425	2 706 040	0	2 706 040	277 120	0	277 120	345 849	0	345 849	2 774 769	0	2 774 769
47426	527 807	0	527 807	62 867	0	62 867	110 350	0	110 350	575 290	0	575 290
52006	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52501	244 550	0	244 550	0	0	0	135 600	0	135 600	380 150	0	380 150
52602	386 623	0	386 623	74 655	0	74 655	80 490	0	80 490	392 458	0	392 458
60301	14 667	0	14 667	15 145	0	15 145	130 983	0	130 983	130 505	0	130 505
60305	0	0	0	2 635	0	2 635	2 786	0	2 786	151	0	151
60307	1	0	1	34	0	34	38	0	38	5	0	5
60309	225	0	225	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	225	0	225
60311	2 175	0	2 175	178 419	0	178 419	187 945	0	187 945	11 701	0	11 701
60313	0	0	0	9 747	0	9 747	11 856	0	11 856	2 109	0	2 109
60322	10 718	0	10 718	4	0	4	963	0	963	11 677	0	11 677
60324	2 518	0	2 518	761	0	761	0	0	0	1 757	0	1 757
60601	33 397	0	33 397	0	0	0	2 442	0	2 442	35 839	0	35 839
61501	0	0	0	0	0	0	33 528	0	33 528	33 528	0	33 528
70601	28 233 060	0	28 233 060	28 233 323	0	28 233 323	874 431	0	874 431	874 168	0	874 168
70603	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0
70615	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	28 233 060	0	28 233 060	28 233 060	0	28 233 060	0	0	0
70703	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
70715	0	0	0	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0
70801	0	0	0	26 011 696	0	26 011 696	28 236 329	0	28 236 329	2 224 633	0	2 224 633
Итого по пассиву (баланс)	68 662 471	0	68 662 471	91 037 901	0	91 037 901	65 968 686	0	65 968 686	43 593 256	0	43 593 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 876	0	113 876	21	0	21	113 375	0	113 375	522	0	522
90902	2 666	0	2 666	2	0	2	2	0	2	2 666	0	2 666
91414	152 755 644	0	152 755 644	2 375 883	0	2 375 883	174 826	0	174 826	154 956 701	0	154 956 701
91416	9 689 316	0	9 689 316	0	0	0	0	0	0	9 689 316	0	9 689 316
91417	8 600 699	871 933	9 472 632	500 301	210 525	710 826	170	85 905	86 075	9 100 830	996 553	10 097 383
91604	29 567	0	29 567	30 670	0	30 670	29 799	0	29 799	30 438	0	30 438
91803	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
99998	79 271 788	0	79 271 788	2 817 348	0	2 817 348	3 604 028	0	3 604 028	78 485 108	0	78 485 108
Итого по активу (баланс)	250 463 556	871 933	251 335 489	5 724 226	210 525	5 934 751	3 922 200	85 905	4 008 105	252 265 582	996 553	253 262 135
Пассив
91003	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
91312	57 991 981	0	57 991 981	1 959 553	0	1 959 553	1 610 291	0	1 610 291	57 642 719	0	57 642 719
91316	31 185	0	31 185	0	0	0	0	0	0	31 185	0	31 185
91317	20 897 973	0	20 897 973	1 537 756	0	1 537 756	1 079 597	0	1 079 597	20 439 814	0	20 439 814
91318	0	0	0	0	0	0	65 741	0	65 741	65 741	0	65 741
91507	350 600	0	350 600	105 000	0	105 000	60 000	0	60 000	305 600	0	305 600
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	172 063 701	0	172 063 701	401 635	0	401 635	3 114 961	0	3 114 961	174 777 027	0	174 777 027
Итого по пассиву (баланс)	251 335 489	0	251 335 489	4 005 663	0	4 005 663	5 932 309	0	5 932 309	253 262 135	0	253 262 135
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	6 163 592	0	6 163 592	0	0	0	0	0	0	6 163 592	0	6 163 592
99996	6 092 494	0	6 092 494	1 026 181	0	1 026 181	140 485	0	140 485	6 978 190	0	6 978 190
Итого по активу (баланс)	12 256 086	0	12 256 086	1 026 181	0	1 026 181	140 485	0	140 485	13 141 782	0	13 141 782
Пассив
96305	6 092 494	0	6 092 494	140 485	0	140 485	1 026 181	0	1 026 181	6 978 190	0	6 978 190
99997	6 163 592	0	6 163 592	0	0	0	0	0	0	6 163 592	0	6 163 592
Итого по пассиву (баланс)	12 256 086	0	12 256 086	140 485	0	140 485	1 026 181	0	1 026 181	13 141 782	0	13 141 782

Страница была полезной?