Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Н-БАНК"

Регистрационный номер

3493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 612	0	1 612	0	0	0	542	0	542	1 070	0	1 070
10901	390 829	0	390 829	0	0	0	0	0	0	390 829	0	390 829
20202	7 871	16 051	23 922	154	4 143	4 297	96	1 582	1 678	7 929	18 612	26 541
30102	81 407	0	81 407	1 052 650	0	1 052 650	1 101 787	0	1 101 787	32 270	0	32 270
30110	20 643	208 106	228 749	90 520	240 785	331 305	68 578	120 630	189 208	42 585	328 261	370 846
30202	1 869	0	1 869	0	0	0	460	0	460	1 409	0	1 409
30204	4 269	0	4 269	703	0	703	0	0	0	4 972	0	4 972
30424	5	0	5	100	0	100	20	0	20	85	0	85
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	0	0	0	570 000	0	570 000	470 000	0	470 000	100 000	0	100 000
32004	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32008	259 695	0	259 695	0	0	0	0	0	0	259 695	0	259 695
45205	15 250	0	15 250	0	0	0	3 678	0	3 678	11 572	0	11 572
45206	117 006	0	117 006	0	0	0	0	0	0	117 006	0	117 006
45208	25 002	66 087	91 089	0	19 058	19 058	1 724	7 109	8 833	23 278	78 036	101 314
45506	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45604	0	202 530	202 530	0	60 427	60 427	0	15 528	15 528	0	247 429	247 429
45915	113	0	113	0	0	0	113	0	113	0	0	0
47408	0	0	0	9 370 158	9 547 492	18 917 650	9 370 158	9 547 492	18 917 650	0	0	0
47423	24	0	24	8	0	8	2	0	2	30	0	30
47427	5 446	2 545	7 991	19 103	3 225	22 328	6 566	2 677	9 243	17 983	3 093	21 076
47802	932 513	0	932 513	0	0	0	10 561	0	10 561	921 952	0	921 952
50706	219 305	0	219 305	0	0	0	0	0	0	219 305	0	219 305
50721	0	0	0	356	0	356	0	0	0	356	0	356
60302	79	0	79	35	0	35	7	0	7	107	0	107
60306	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
60310	17	0	17	92	0	92	48	0	48	61	0	61
60312	240	0	240	492	0	492	157	0	157	575	0	575
60401	27 514	0	27 514	0	0	0	0	0	0	27 514	0	27 514
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
61009	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61212	0	0	0	10 576	0	10 576	10 576	0	10 576	0	0	0
61403	4 224	0	4 224	30	0	30	265	0	265	3 989	0	3 989
70606	995 963	0	995 963	265 178	0	265 178	995 963	0	995 963	265 178	0	265 178
70608	929 161	0	929 161	148 264	0	148 264	929 161	0	929 161	148 264	0	148 264
70610	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
70614	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
70706	0	0	0	996 014	0	996 014	996 014	0	996 014	0	0	0
70708	0	0	0	929 161	0	929 161	929 161	0	929 161	0	0	0
70710	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70714	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 335 260	495 319	4 830 579	13 924 356	9 875 130	23 799 486	15 441 460	9 695 018	25 136 478	2 818 156	675 431	3 493 587
Пассив
10208	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000
10603	0	0	0	0	0	0	356	0	356	356	0	356
30126	2 279	0	2 279	938	0	938	2 357	0	2 357	3 698	0	3 698
31306	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31405	0	341 714	341 714	0	33 667	33 667	0	79 798	79 798	0	387 845	387 845
32015	750	0	750	6 450	0	6 450	6 700	0	6 700	1 000	0	1 000
40701	27 002	0	27 002	37 087	27 956	65 043	32 586	27 956	60 542	22 501	0	22 501
40702	140 506	39 414	179 920	453 906	228 436	682 342	404 920	354 816	759 736	91 520	165 794	257 314
40807	8 519	4 740	13 259	9 104	364	9 468	4 016	1 415	5 431	3 431	5 791	9 222
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44007	436 320	0	436 320	0	0	0	0	0	0	436 320	0	436 320
45215	35 176	0	35 176	809	0	809	0	0	0	34 367	0	34 367
45515	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45615	6 076	0	6 076	466	0	466	1 813	0	1 813	7 423	0	7 423
45918	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	9 451 023	9 533 923	18 984 946	9 451 023	9 533 923	18 984 946	0	0	0
47416	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47422	6 430	10 297	16 727	6 420	10 781	17 201	6 502	10 684	17 186	6 512	10 200	16 712
47425	10 025	0	10 025	346	0	346	852	0	852	10 531	0	10 531
47426	721	52	773	0	1 857	1 857	12 733	1 864	14 597	13 454	59	13 513
47804	45 389	0	45 389	444	0	444	90	0	90	45 035	0	45 035
50720	1 612	0	1 612	542	0	542	0	0	0	1 070	0	1 070
60301	1 050	0	1 050	1 970	0	1 970	920	0	920	0	0	0
60305	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	58	0	58	59	0	59
60311	115	0	115	152	0	152	430	0	430	393	0	393
60601	25 884	0	25 884	0	0	0	190	0	190	26 074	0	26 074
61304	27	0	27	9	0	9	0	0	0	18	0	18
70601	991 108	0	991 108	991 108	0	991 108	277 508	0	277 508	277 508	0	277 508
70603	1 007 354	0	1 007 354	1 007 354	0	1 007 354	181 371	0	181 371	181 371	0	181 371
70605	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
70613	20 738	0	20 738	20 738	0	20 738	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	991 108	0	991 108	991 108	0	991 108	0	0	0
70703	0	0	0	1 007 354	0	1 007 354	1 007 354	0	1 007 354	0	0	0
70705	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
70713	0	0	0	20 738	0	20 738	20 738	0	20 738	0	0	0
70801	0	0	0	1 925 217	0	1 925 217	2 019 223	0	2 019 223	94 006	0	94 006
Итого по пассиву (баланс)	4 434 362	396 217	4 830 579	15 935 888	9 836 984	25 772 872	14 425 424	10 010 456	24 435 880	2 923 898	569 689	3 493 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	80	0	80	0	0	0	79	0	79	1	0	1
90902	4 845	0	4 845	5 423	0	5 423	11	0	11	10 257	0	10 257
91414	163 531	562 584	726 115	1	167 854	167 855	0	43 135	43 135	163 532	687 303	850 835
91418	932 518	0	932 518	0	0	0	10 560	0	10 560	921 958	0	921 958
99998	2 453 066	0	2 453 066	346 791	0	346 791	92 443	0	92 443	2 707 414	0	2 707 414
Итого по активу (баланс)	3 554 040	562 584	4 116 624	352 215	167 854	520 069	103 093	43 135	146 228	3 803 162	687 303	4 490 465
Пассив
91004	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
91311	108 100	0	108 100	0	0	0	318 445	0	318 445	426 545	0	426 545
91312	1 970 538	59 265	2 029 803	87 053	5 147	92 200	163	27 940	28 103	1 883 648	82 058	1 965 706
91315	314 636	0	314 636	0	0	0	0	0	0	314 636	0	314 636
91507	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
99999	1 663 558	0	1 663 558	53 785	0	53 785	173 278	0	173 278	1 783 051	0	1 783 051
Итого по пассиву (баланс)	4 057 359	59 265	4 116 624	141 081	5 147	146 228	492 129	27 940	520 069	4 408 407	82 058	4 490 465
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	221 453	143 520	364 973	3 594 707	2 276 100	5 870 807	3 553 476	2 242 142	5 795 618	262 684	177 478	440 162
99996	370 717	0	370 717	6 064 718	0	6 064 718	5 989 931	0	5 989 931	445 504	0	445 504
Итого по активу (баланс)	592 170	143 520	735 690	9 659 425	2 276 100	11 935 525	9 543 407	2 242 142	11 785 549	708 188	177 478	885 666
Пассив
96901	145 026	225 691	370 717	2 257 734	3 732 196	5 989 930	2 296 900	3 767 818	6 064 718	184 192	261 313	445 505
99997	364 973	0	364 973	5 795 619	0	5 795 619	5 870 807	0	5 870 807	440 161	0	440 161
Итого по пассиву (баланс)	509 999	225 691	735 690	8 053 353	3 732 196	11 785 549	8 167 707	3 767 818	11 935 525	624 353	261 313	885 666
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	125 321,3993	0	0	54 209,3993	0	0	54 209,3993	0	0	125 321,3993
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	125 323,3993	0	0	54 211,3993	0	0	54 210,3993	0	0	125 324,3993
Пассив
98050	0	0	125 323,3993	0	0	54 210,3993	0	0	54 211,3993	0	0	125 324,3993
Итого по пассиву (баланс)	0	0	125 323,3993	0	0	54 210,3993	0	0	54 211,3993	0	0	125 324,3993

Страница была полезной?