Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	71 658	0	71 658	19 543 774	0	19 543 774	19 529 785	0	19 529 785	85 647	0	85 647
30110	120 602	0	120 602	782 827	0	782 827	745 420	0	745 420	158 009	0	158 009
30114	0	112 523	112 523	0	70 647 879	70 647 879	0	70 622 931	70 622 931	0	137 471	137 471
30204	21 687	0	21 687	13 112	0	13 112	0	0	0	34 799	0	34 799
30413	0	0	0	38 484	0	38 484	38 390	0	38 390	94	0	94
30424	51 280	0	51 280	17 247 486	0	17 247 486	17 297 795	0	17 297 795	971	0	971
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	130 000	0	130 000	332 000	0	332 000	296 000	0	296 000	166 000	0	166 000
47301	0	0	0	0	2 211 995	2 211 995	0	1 165 233	1 165 233	0	1 046 762	1 046 762
47302	1 420 001	1 584 922	3 004 923	0	7 804 249	7 804 249	1	8 518 915	8 518 916	1 420 000	870 256	2 290 256
47404	0	1 969 044	1 969 044	79 021 109	112 931 918	191 953 027	79 021 109	112 483 999	191 505 108	0	2 416 963	2 416 963
47408	0	0	0	118 170 656	132 769 839	250 940 495	118 170 656	132 769 839	250 940 495	0	0	0
47427	19 107	7 619	26 726	25 763	9 013	34 776	22 193	10 570	32 763	22 677	6 062	28 739
50104	0	0	0	53 784	0	53 784	35 816	0	35 816	17 968	0	17 968
50118	0	0	0	35 834	0	35 834	35 834	0	35 834	0	0	0
50121	0	0	0	2 069	0	2 069	632	0	632	1 437	0	1 437
52601	4 525 987	0	4 525 987	6 320 425	0	6 320 425	4 072 116	0	4 072 116	6 774 296	0	6 774 296
60302	26 148	0	26 148	104 877	0	104 877	104 876	0	104 876	26 149	0	26 149
60306	0	0	0	354 743	0	354 743	354 547	0	354 547	196	0	196
60308	11 400	0	11 400	9 100	0	9 100	7 596	0	7 596	12 904	0	12 904
60310	0	0	0	52 749	0	52 749	26 895	0	26 895	25 854	0	25 854
60312	9 318	0	9 318	21 194	0	21 194	11 018	0	11 018	19 494	0	19 494
60314	383 533	148 080	531 613	17 899	43 134	61 033	173 882	152 015	325 897	227 550	39 199	266 749
60323	18 246	0	18 246	0	0	0	0	0	0	18 246	0	18 246
60401	246 073	0	246 073	0	0	0	0	0	0	246 073	0	246 073
60701	0	0	0	24 912	0	24 912	0	0	0	24 912	0	24 912
61002	510	0	510	92	0	92	0	0	0	602	0	602
61009	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	64 479	0	64 479	1 078	0	1 078	23 037	0	23 037	42 520	0	42 520
61601	0	0	0	462 700	0	462 700	462 700	0	462 700	0	0	0
61702	38 234	0	38 234	0	0	0	0	0	0	38 234	0	38 234
70606	10 644 154	0	10 644 154	2 374 156	0	2 374 156	10 644 241	0	10 644 241	2 374 069	0	2 374 069
70608	14 205 438	0	14 205 438	1 574 907	0	1 574 907	14 205 438	0	14 205 438	1 574 907	0	1 574 907
70610	199 442	0	199 442	61 389	0	61 389	199 442	0	199 442	61 389	0	61 389
70611	36 688	0	36 688	0	0	0	36 688	0	36 688	0	0	0
70614	4 923 279	0	4 923 279	9 198 382	0	9 198 382	11 120 994	0	11 120 994	3 000 667	0	3 000 667
70706	0	0	0	10 919 248	0	10 919 248	5 510	0	5 510	10 913 738	0	10 913 738
70708	0	0	0	14 205 438	0	14 205 438	0	0	0	14 205 438	0	14 205 438
70710	0	0	0	199 442	0	199 442	0	0	0	199 442	0	199 442
70711	0	0	0	36 688	0	36 688	0	0	0	36 688	0	36 688
70714	0	0	0	4 923 279	0	4 923 279	0	0	0	4 923 279	0	4 923 279
Итого по активу (баланс)	37 167 275	3 822 188	40 989 463	286 229 596	326 418 027	612 647 623	276 742 611	325 723 502	602 466 113	46 654 260	4 516 713	51 170 973
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
32901	0	0	0	37 927	0	37 927	37 927	0	37 927	0	0	0
42507	0	1 969 044	1 969 044	0	1 542 325	1 542 325	0	2 803 605	2 803 605	0	3 230 324	3 230 324
44001	0	524 328	524 328	0	1 944 259	1 944 259	0	1 419 931	1 419 931	0	0	0
44003	0	0	0	0	2 287 200	2 287 200	0	2 302 497	2 302 497	0	15 297	15 297
47407	0	0	0	125 337 014	116 148 383	241 485 397	125 337 014	116 148 383	241 485 397	0	0	0
47426	0	285	285	19	447	466	19	773	792	0	611	611
52602	4 627 922	0	4 627 922	4 120 353	0	4 120 353	6 508 684	0	6 508 684	7 016 253	0	7 016 253
60301	0	0	0	135 461	0	135 461	136 122	0	136 122	661	0	661
60305	180	0	180	763 617	0	763 617	763 437	0	763 437	0	0	0
60307	278	0	278	1 456	0	1 456	1 228	0	1 228	50	0	50
60309	15 574	0	15 574	17 434	0	17 434	1 960	0	1 960	100	0	100
60311	2 971	0	2 971	2 176	0	2 176	149 330	0	149 330	150 125	0	150 125
60313	18	119 871	119 889	124	147 212	147 336	112	260 485	260 597	6	233 144	233 150
60324	18 805	0	18 805	57	0	57	3 304	0	3 304	22 052	0	22 052
60348	347 732	518 842	866 574	396 099	39 782	435 881	91 242	154 803	246 045	42 875	633 863	676 738
60601	121 338	0	121 338	0	0	0	1 632	0	1 632	122 970	0	122 970
70601	10 957 404	0	10 957 404	10 959 195	0	10 959 195	2 444 395	0	2 444 395	2 442 604	0	2 442 604
70602	0	0	0	632	0	632	2 069	0	2 069	1 437	0	1 437
70603	14 669 751	0	14 669 751	14 669 751	0	14 669 751	1 743 565	0	1 743 565	1 743 565	0	1 743 565
70605	11 512	0	11 512	11 512	0	11 512	4 691	0	4 691	4 691	0	4 691
70613	4 692 553	0	4 692 553	10 921 198	0	10 921 198	9 003 314	0	9 003 314	2 774 669	0	2 774 669
70615	38 234	0	38 234	38 234	0	38 234	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	12 369	0	12 369	10 983 174	0	10 983 174	10 970 805	0	10 970 805
70703	0	0	0	0	0	0	14 669 751	0	14 669 751	14 669 751	0	14 669 751
70705	0	0	0	0	0	0	11 512	0	11 512	11 512	0	11 512
70713	0	0	0	0	0	0	4 692 553	0	4 692 553	4 692 553	0	4 692 553
70715	0	0	0	0	0	0	38 234	0	38 234	38 234	0	38 234
Итого по пассиву (баланс)	37 857 093	3 132 370	40 989 463	167 424 628	122 109 608	289 534 236	176 625 269	123 090 477	299 715 746	47 057 734	4 113 239	51 170 973
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 969 044	1 969 044	0	2 803 605	2 803 605	0	1 542 325	1 542 325	0	3 230 324	3 230 324
99998	184 125	0	184 125	13 112	0	13 112	13 112	0	13 112	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	1 969 044	2 153 169	13 112	2 803 605	2 816 717	13 112	1 542 325	1 555 437	184 125	3 230 324	3 414 449
Пассив
91004	0	0	0	13 112	0	13 112	13 112	0	13 112	0	0	0
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	1 969 044	0	1 969 044	1 542 325	0	1 542 325	2 803 605	0	2 803 605	3 230 324	0	3 230 324
Итого по пассиву (баланс)	2 153 169	0	2 153 169	1 555 437	0	1 555 437	2 816 717	0	2 816 717	3 414 449	0	3 414 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	613 286	0	613 286	97 174	440 118	537 292	0	35 106	35 106	710 460	405 012	1 115 472
93305	3 904 573	14 814 864	18 719 437	0	6 419 964	6 419 964	97 172	2 005 569	2 102 741	3 807 401	19 229 259	23 036 660
93306	0	0	0	1 033 337	553 597	1 586 934	1 033 337	553 597	1 586 934	0	0	0
93307	0	0	0	1 033 338	1 507 574	2 540 912	1 033 338	1 507 574	2 540 912	0	0	0
93308	1 033 338	1 406 460	2 439 798	474 110	0	474 110	1 033 338	1 406 460	2 439 798	474 110	0	474 110
93309	1 199 175	744 902	1 944 077	3 449 110	4 074 913	7 524 023	474 110	305 956	780 066	4 174 175	4 513 859	8 688 034
93310	843 450	21 257 470	22 100 920	1 431 400	5 155 298	6 586 698	2 274 850	4 513 917	6 788 767	0	21 898 851	21 898 851
93901	1 604 223	2 168 761	3 772 984	47 645 686	80 893 270	128 538 956	47 107 089	65 934 646	113 041 735	2 142 820	17 127 385	19 270 205
93902	791 062	182 784	973 846	58 112 822	37 007 967	95 120 789	45 465 179	35 847 922	81 313 101	13 438 705	1 342 829	14 781 534
94101	0	0	0	17 882	0	17 882	17 882	0	17 882	0	0	0
99996	50 648 867	0	50 648 867	239 839 878	0	239 839 878	201 102 826	0	201 102 826	89 385 919	0	89 385 919
Итого по активу (баланс)	60 637 974	40 575 241	101 213 215	353 134 737	136 052 701	489 187 438	299 639 121	112 110 747	411 749 868	114 133 590	64 517 195	178 650 785
Пассив
96304	0	744 902	744 902	0	112 784	112 784	0	788 878	788 878	0	1 420 996	1 420 996
96305	0	18 725 842	18 725 842	0	1 982 289	1 982 289	0	5 155 298	5 155 298	0	21 898 851	21 898 851
96306	0	0	0	562 700	1 621 062	2 183 762	562 700	1 621 062	2 183 762	0	0	0
96307	0	0	0	1 118 975	1 568 408	2 687 383	1 118 975	1 568 408	2 687 383	0	0	0
96308	1 018 975	1 406 460	2 425 435	1 018 975	1 427 657	2 446 632	0	502 309	502 309	0	481 112	481 112
96309	613 286	1 687 752	2 301 038	0	728 728	728 728	1 958 332	4 944 412	6 902 744	2 571 618	5 903 436	8 475 054
96310	5 765 732	15 940 032	21 705 764	1 958 331	4 659 141	6 617 472	0	7 948 368	7 948 368	3 807 401	19 229 259	23 036 660
96901	2 180 634	1 581 904	3 762 538	66 153 384	47 306 050	113 459 434	81 395 009	47 837 947	129 232 956	17 422 259	2 113 801	19 536 060
96902	181 665	801 682	983 347	33 328 964	47 494 521	80 823 485	34 041 012	60 336 311	94 377 323	893 713	13 643 472	14 537 185
99997	50 564 349	0	50 564 349	200 913 138	0	200 913 138	239 613 656	0	239 613 656	89 264 867	0	89 264 867
Итого по пассиву (баланс)	60 324 641	40 888 574	101 213 215	305 054 467	106 900 640	411 955 107	358 689 684	130 702 993	489 392 677	113 959 858	64 690 927	178 650 785
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	25 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	25 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	75 000,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	75 000,0000	0	0	25 000,0000

Страница была полезной?