Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк"

Регистрационный номер

3482

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	131 378	0	131 378	1 883 419	0	1 883 419	1 831 352	0	1 831 352	183 445	0	183 445
30110	68 577	531 818	600 395	1 081 408	302 293	1 383 701	1 094 800	142 392	1 237 192	55 185	691 719	746 904
30202	24 902	0	24 902	0	0	0	1 975	0	1 975	22 927	0	22 927
30204	24 467	0	24 467	5 117	0	5 117	0	0	0	29 584	0	29 584
30221	0	0	0	0	3 718	3 718	0	3 718	3 718	0	0	0
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	880 000	0	880 000	650 000	0	650 000
32004	380 000	0	380 000	830 000	0	830 000	760 000	0	760 000	450 000	0	450 000
32209	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	71 945	0	71 945	23 016	0	23 016	23 016	0	23 016	71 945	0	71 945
45207	35 200	0	35 200	0	0	0	5 422	0	5 422	29 778	0	29 778
45208	0	112 517	112 517	0	33 935	33 935	0	20 082	20 082	0	126 370	126 370
45410	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
45505	616 773	0	616 773	20 731	0	20 731	73 700	0	73 700	563 804	0	563 804
45506	8 988 470	18 786	9 007 256	75 227	5 127	80 354	480 400	4 775	485 175	8 583 297	19 138	8 602 435
45507	9 246 025	462 305	9 708 330	95 835	128 850	224 685	374 706	87 111	461 817	8 967 154	504 044	9 471 198
45605	0	123 054	123 054	0	36 920	36 920	0	19 251	19 251	0	140 723	140 723
45606	0	111 792	111 792	0	33 735	33 735	0	13 400	13 400	0	132 127	132 127
45812	7 698	0	7 698	2	0	2	3	0	3	7 697	0	7 697
45815	346 683	76 719	423 402	138 536	48 909	187 445	106 884	15 871	122 755	378 335	109 757	488 092
45915	10 288	1 803	12 091	22 057	1 806	23 863	19 908	1 063	20 971	12 437	2 546	14 983
47105	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
47107	6 043	0	6 043	0	0	0	0	0	0	6 043	0	6 043
47408	0	0	0	0	62 407	62 407	0	62 407	62 407	0	0	0
47417	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
47423	140	0	140	5 298	3	5 301	5 298	3	5 301	140	0	140
47427	74 048	1 688	75 736	181 644	6 836	188 480	181 895	5 960	187 855	73 797	2 564	76 361
60302	11 856	0	11 856	331	0	331	481	0	481	11 706	0	11 706
60306	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60308	17	0	17	282	0	282	85	0	85	214	0	214
60310	2	0	2	9 760	0	9 760	9 760	0	9 760	2	0	2
60312	62 813	0	62 813	27 888	0	27 888	44 701	0	44 701	46 000	0	46 000
60314	17 364	0	17 364	0	1	1	13 795	1	13 796	3 569	0	3 569
60323	1 896	0	1 896	218	0	218	211	0	211	1 903	0	1 903
60401	48 602	0	48 602	0	0	0	229	0	229	48 373	0	48 373
60901	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
61008	10	0	10	496	0	496	496	0	496	10	0	10
61009	17	0	17	950	0	950	950	0	950	17	0	17
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	0	0	0	1 740	0	1 740	0	0	0	1 740	0	1 740
61209	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61403	11 307	0	11 307	1 930	0	1 930	232	0	232	13 005	0	13 005
61702	29 377	0	29 377	0	0	0	0	0	0	29 377	0	29 377
70606	4 230 607	0	4 230 607	298 003	0	298 003	4 230 607	0	4 230 607	298 003	0	298 003
70608	2 946 660	0	2 946 660	545 590	0	545 590	2 946 660	0	2 946 660	545 590	0	545 590
70610	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
70611	128 680	0	128 680	13 825	0	13 825	128 680	0	128 680	13 825	0	13 825
70706	0	0	0	4 305 245	0	4 305 245	0	0	0	4 305 245	0	4 305 245
70708	0	0	0	2 946 660	0	2 946 660	0	0	0	2 946 660	0	2 946 660
70710	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
70711	0	0	0	128 680	0	128 680	0	0	0	128 680	0	128 680
Итого по активу (баланс)	27 528 240	1 440 482	28 968 722	14 354 304	664 540	15 018 844	13 396 662	376 034	13 772 696	28 485 882	1 728 988	30 214 870
Пассив
10208	895 000	0	895 000	0	0	0	0	0	0	895 000	0	895 000
10602	555 000	0	555 000	0	0	0	0	0	0	555 000	0	555 000
10801	3 075 250	0	3 075 250	0	0	0	0	0	0	3 075 250	0	3 075 250
30126	586	0	586	178	0	178	88	0	88	496	0	496
31301	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40701	72 161	0	72 161	31 464	0	31 464	32 080	0	32 080	72 777	0	72 777
40702	810	0	810	64 043	0	64 043	65 873	0	65 873	2 640	0	2 640
40807	28	33	61	0	16 581	16 581	0	19 455	19 455	28	2 907	2 935
42506	0	703 230	703 230	0	53 919	53 919	0	212 303	212 303	0	861 614	861 614
42507	14 150 000	767 612	14 917 612	0	135 213	135 213	0	213 113	213 113	14 150 000	845 512	14 995 512
45215	2 186	0	2 186	331	0	331	456	0	456	2 311	0	2 311
45515	351 661	0	351 661	52 172	0	52 172	61 302	0	61 302	360 791	0	360 791
45615	61 178	0	61 178	6 799	0	6 799	16 699	0	16 699	71 078	0	71 078
45818	362 933	0	362 933	22 969	0	22 969	66 021	0	66 021	405 985	0	405 985
45918	7 645	0	7 645	555	0	555	1 362	0	1 362	8 452	0	8 452
47407	0	0	0	61 440	0	61 440	61 440	0	61 440	0	0	0
47416	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
47422	414	124	538	2 167	10	2 177	2 040	37	2 077	287	151	438
47425	1 322	0	1 322	1 185	0	1 185	2 370	0	2 370	2 507	0	2 507
47426	533 031	840	533 871	0	180	180	106 826	865	107 691	639 857	1 525	641 382
60301	5 126	0	5 126	27 595	0	27 595	35 014	0	35 014	12 545	0	12 545
60305	843	0	843	20 208	0	20 208	20 210	0	20 210	845	0	845
60307	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60309	934	0	934	14 623	0	14 623	14 475	0	14 475	786	0	786
60311	7	0	7	42 996	0	42 996	42 992	0	42 992	3	0	3
60313	0	0	0	0	1 415	1 415	0	6 571	6 571	0	5 156	5 156
60322	27	0	27	3 786	0	3 786	6 009	0	6 009	2 250	0	2 250
60324	1 895	0	1 895	0	0	0	7	0	7	1 902	0	1 902
60601	26 649	0	26 649	219	0	219	611	0	611	27 041	0	27 041
60903	3 175	0	3 175	0	0	0	45	0	45	3 220	0	3 220
61301	68	0	68	6	0	6	0	0	0	62	0	62
70601	4 396 752	0	4 396 752	4 396 758	0	4 396 758	285 594	0	285 594	285 588	0	285 588
70603	2 962 819	0	2 962 819	2 962 819	0	2 962 819	544 033	0	544 033	544 033	0	544 033
70605	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70615	29 377	0	29 377	29 377	0	29 377	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	11 793	0	11 793	4 396 830	0	4 396 830	4 385 037	0	4 385 037
70703	0	0	0	0	0	0	2 962 819	0	2 962 819	2 962 819	0	2 962 819
70705	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70715	0	0	0	0	0	0	29 377	0	29 377	29 377	0	29 377
Итого по пассиву (баланс)	27 496 883	1 471 839	28 968 722	7 753 699	207 318	7 961 017	8 754 821	452 344	9 207 165	28 498 005	1 716 865	30 214 870
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 657 888	5 217 687	7 875 575	6 826	1 574 021	1 580 847	19 895	402 693	422 588	2 644 819	6 389 015	9 033 834
91417	2 500	0	2 500	87	0	87	87	0	87	2 500	0	2 500
91501	6 133	0	6 133	0	0	0	0	0	0	6 133	0	6 133
91604	8 309	2 265	10 574	1 876	1 095	2 971	1 471	492	1 963	8 714	2 868	11 582
99998	50 254 756	0	50 254 756	336 943	0	336 943	1 037 348	0	1 037 348	49 554 351	0	49 554 351
Итого по активу (баланс)	52 929 586	5 219 952	58 149 538	345 732	1 575 116	1 920 848	1 058 801	403 185	1 461 986	52 216 517	6 391 883	58 608 400
Пассив
91004	0	0	0	3 142	0	3 142	3 142	0	3 142	0	0	0
91312	49 881 659	0	49 881 659	1 011 191	0	1 011 191	304 002	0	304 002	49 174 470	0	49 174 470
91315	0	0	0	0	0	0	6 783	0	6 783	6 783	0	6 783
91317	55	0	55	23 015	0	23 015	23 016	0	23 016	56	0	56
91507	372 834	0	372 834	0	0	0	0	0	0	372 834	0	372 834
91508	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
99999	7 894 782	0	7 894 782	423 602	0	423 602	1 582 869	0	1 582 869	9 054 049	0	9 054 049
Итого по пассиву (баланс)	58 149 538	0	58 149 538	1 460 950	0	1 460 950	1 919 812	0	1 919 812	58 608 400	0	58 608 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	61 110	61 110	0	61 110	61 110	0	0	0
99996	0	0	0	61 440	0	61 440	61 440	0	61 440	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	61 440	61 110	122 550	61 440	61 110	122 550	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	61 440	0	61 440	61 440	0	61 440	0	0	0
99997	0	0	0	61 110	0	61 110	61 110	0	61 110	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	122 550	0	122 550	122 550	0	122 550	0	0	0

Страница была полезной?