Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 165	0	10 165	16 743	0	16 743	25 641	0	25 641	1 267	0	1 267
20208	981	0	981	16 410	0	16 410	15 282	0	15 282	2 109	0	2 109
20209	0	0	0	38 726	0	38 726	38 726	0	38 726	0	0	0
30102	10 912	0	10 912	354 752	0	354 752	349 010	0	349 010	16 654	0	16 654
30110	125 122	0	125 122	320 101	0	320 101	320 156	0	320 156	125 067	0	125 067
30202	1 647	0	1 647	0	0	0	532	0	532	1 115	0	1 115
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	60 802	0	60 802	27 855	0	27 855	27 885	0	27 885	60 772	0	60 772
31902	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
45206	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
45207	18 900	0	18 900	0	0	0	18 900	0	18 900	0	0	0
47423	27 012	0	27 012	31 133	0	31 133	22 751	0	22 751	35 394	0	35 394
47427	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60302	39	0	39	21	0	21	0	0	0	60	0	60
60306	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	77	0	77	1	0	1
60310	358	0	358	321	0	321	218	0	218	461	0	461
60312	946	0	946	1 452	0	1 452	1 221	0	1 221	1 177	0	1 177
60323	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
60401	142 492	0	142 492	0	0	0	0	0	0	142 492	0	142 492
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
61002	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61008	16	0	16	38	0	38	19	0	19	35	0	35
61009	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
61209	0	0	0	21 636	0	21 636	21 636	0	21 636	0	0	0
61403	335	0	335	0	0	0	69	0	69	266	0	266
70606	200 044	0	200 044	3 479	0	3 479	200 044	0	200 044	3 479	0	3 479
70611	603	0	603	0	0	0	603	0	603	0	0	0
70616	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70706	0	0	0	204 147	0	204 147	0	0	0	204 147	0	204 147
70711	0	0	0	603	0	603	0	0	0	603	0	603
Итого по активу (баланс)	622 353	0	622 353	1 212 984	0	1 212 984	1 222 040	0	1 222 040	613 297	0	613 297
Пассив
10207	209 560	0	209 560	10 967	0	10 967	10 967	0	10 967	209 560	0	209 560
10701	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30232	697	0	697	47 611	0	47 611	48 109	0	48 109	1 195	0	1 195
30601	494	0	494	291	0	291	134	0	134	337	0	337
40702	18 851	0	18 851	195 450	0	195 450	196 395	0	196 395	19 796	0	19 796
40703	1 326	0	1 326	1 198	0	1 198	709	0	709	837	0	837
40802	2 629	0	2 629	2 663	0	2 663	1 324	0	1 324	1 290	0	1 290
40821	775	0	775	42 517	0	42 517	44 021	0	44 021	2 279	0	2 279
40903	123	0	123	16 459	0	16 459	16 397	0	16 397	61	0	61
40911	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
43801	21 000	0	21 000	23 000	0	23 000	16 000	0	16 000	14 000	0	14 000
43803	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
43804	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
43901	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45215	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	328	0	328	585	0	585	257	0	257
47422	2 197	0	2 197	189	0	189	684	0	684	2 692	0	2 692
47425	185	0	185	7	0	7	1 571	0	1 571	1 749	0	1 749
60301	934	0	934	695	0	695	560	0	560	799	0	799
60305	1	0	1	604	0	604	609	0	609	6	0	6
60309	2	0	2	17	0	17	55	0	55	40	0	40
60311	3 270	0	3 270	782	0	782	1 960	0	1 960	4 448	0	4 448
60320	2 488	0	2 488	2 249	0	2 249	0	0	0	239	0	239
60322	845	0	845	62	0	62	62	0	62	845	0	845
60324	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60601	30 947	0	30 947	0	0	0	1 063	0	1 063	32 010	0	32 010
61701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	206 920	0	206 920	206 920	0	206 920	4 147	0	4 147	4 147	0	4 147
70701	0	0	0	0	0	0	207 399	0	207 399	207 399	0	207 399
Итого по пассиву (баланс)	622 353	0	622 353	562 828	0	562 828	553 772	0	553 772	613 297	0	613 297
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	166 786	0	166 786	98 127	0	98 127	96 769	0	96 769	168 144	0	168 144
80601	3	0	3	97 092	0	97 092	97 092	0	97 092	3	0	3
80801	149	0	149	1	0	1	0	0	0	150	0	150
Итого по активу (баланс)	166 938	0	166 938	195 220	0	195 220	193 861	0	193 861	168 297	0	168 297
Пассив
85101	155 401	0	155 401	0	0	0	0	0	0	155 401	0	155 401
85201	725	0	725	0	0	0	946	0	946	1 671	0	1 671
85401	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
85501	10 812	0	10 812	946	0	946	1 359	0	1 359	11 225	0	11 225
Итого по пассиву (баланс)	166 938	0	166 938	2 305	0	2 305	3 664	0	3 664	168 297	0	168 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	44 066	0	44 066	148	0	148	4	0	4	44 210	0	44 210
90902	36 293	0	36 293	319	0	319	338	0	338	36 274	0	36 274
91414	15 152	0	15 152	0	0	0	15 152	0	15 152	0	0	0
91501	9 781	0	9 781	0	0	0	0	0	0	9 781	0	9 781
99998	35 481	0	35 481	0	0	0	32 947	0	32 947	2 534	0	2 534
Итого по активу (баланс)	140 774	0	140 774	467	0	467	48 441	0	48 441	92 800	0	92 800
Пассив
91312	32 947	0	32 947	32 947	0	32 947	0	0	0	0	0	0
91507	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
99999	105 293	0	105 293	15 494	0	15 494	467	0	467	90 266	0	90 266
Итого по пассиву (баланс)	140 774	0	140 774	48 441	0	48 441	467	0	467	92 800	0	92 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	424,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	374,0000
98010	0	0	101 972 709,9300	0	0	0,0000	0	0	1 888 760,0000	0	0	100 083 949,9300
Итого по активу (баланс)	0	0	101 973 133,9300	0	0	0,0000	0	0	1 888 810,0000	0	0	100 084 323,9300
Пассив
98040	0	0	101 972 967,9300	0	0	1 889 011,0000	0	0	192,0000	0	0	100 084 148,9300
98053	0	0	0,0000	0	0	1 881 110,0000	0	0	1 881 110,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	166,0000	0	0	121,0000	0	0	130,0000	0	0	175,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	101 973 133,9300	0	0	3 770 242,0000	0	0	1 881 432,0000	0	0	100 084 323,9300

Страница была полезной?