Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 116	0	11 116	712	0	712	2 387	0	2 387	9 441	0	9 441
20202	77 088	1 370	78 458	520 795	242 161	762 956	533 928	240 441	774 369	63 955	3 090	67 045
20208	12 267	0	12 267	9 090	0	9 090	10 854	0	10 854	10 503	0	10 503
20209	0	0	0	317 602	86 324	403 926	317 602	86 324	403 926	0	0	0
30102	170 653	0	170 653	5 762 697	0	5 762 697	5 847 907	0	5 847 907	85 443	0	85 443
30110	28 202	65 806	94 008	17 559	1 471 933	1 489 492	13 644	228 529	242 173	32 117	1 309 210	1 341 327
30202	21 610	0	21 610	1 301	0	1 301	0	0	0	22 911	0	22 911
30204	8 941	0	8 941	4 876	0	4 876	0	0	0	13 817	0	13 817
30233	1	0	1	27 340	2 821	30 161	27 216	2 821	30 037	125	0	125
32002	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0
32003	0	0	0	430 000	0	430 000	290 000	0	290 000	140 000	0	140 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	1 688	1 688	0	509	509	0	129	129	0	2 068	2 068
45204	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	0	0	0	4 620	0	4 620	0	0	0	4 620	0	4 620
45206	188 169	0	188 169	49 980	0	49 980	21 910	0	21 910	216 239	0	216 239
45207	45 786	0	45 786	0	0	0	5 159	0	5 159	40 627	0	40 627
45208	14 371	0	14 371	0	0	0	443	0	443	13 928	0	13 928
45505	292	0	292	100	0	100	59	0	59	333	0	333
45506	40 759	0	40 759	20 000	0	20 000	1 532	0	1 532	59 227	0	59 227
45507	135 455	0	135 455	40 000	0	40 000	39 495	0	39 495	135 960	0	135 960
45509	82	0	82	968	0	968	974	0	974	76	0	76
45812	3 553	0	3 553	0	0	0	59	0	59	3 494	0	3 494
45815	4 444	0	4 444	89	0	89	103	0	103	4 430	0	4 430
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	723	0	723	355	0	355	236	0	236	842	0	842
47104	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
47105	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
47408	0	0	0	6 511	83 015	89 526	6 511	83 015	89 526	0	0	0
47415	12 319	0	12 319	0	0	0	932	0	932	11 387	0	11 387
47423	1 926	0	1 926	5 061	47	5 108	5 017	47	5 064	1 970	0	1 970
47427	427	0	427	9 229	4	9 233	9 203	4	9 207	453	0	453
47802	81 436	0	81 436	0	0	0	2 329	0	2 329	79 107	0	79 107
50104	17 745	0	17 745	89	0	89	0	0	0	17 834	0	17 834
50207	10 204	0	10 204	67	0	67	0	0	0	10 271	0	10 271
50208	144 704	0	144 704	966	0	966	0	0	0	145 670	0	145 670
51402	49 451	0	49 451	549	0	549	50 000	0	50 000	0	0	0
52503	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
60302	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
60308	0	0	0	102	0	102	99	0	99	3	0	3
60310	86	0	86	200	0	200	200	0	200	86	0	86
60312	1 982	0	1 982	3 434	0	3 434	3 091	0	3 091	2 325	0	2 325
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	19 989	0	19 989	0	0	0	0	0	0	19 989	0	19 989
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	48	0	48	2	0	2	1	0	1	49	0	49
61008	364	0	364	86	0	86	89	0	89	361	0	361
61009	77	0	77	65	0	65	65	0	65	77	0	77
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	0	0	0
61403	1 497	0	1 497	170	0	170	61	0	61	1 606	0	1 606
70606	456 375	0	456 375	17 687	0	17 687	456 376	0	456 376	17 686	0	17 686
70607	2 805	0	2 805	0	0	0	2 805	0	2 805	0	0	0
70608	432 223	0	432 223	407 740	0	407 740	432 223	0	432 223	407 740	0	407 740
70611	2 927	0	2 927	13	0	13	2 927	0	2 927	13	0	13
70706	0	0	0	457 106	0	457 106	29	0	29	457 077	0	457 077
70707	0	0	0	2 805	0	2 805	0	0	0	2 805	0	2 805
70708	0	0	0	432 223	0	432 223	0	0	0	432 223	0	432 223
70711	0	0	0	2 927	0	2 927	0	0	0	2 927	0	2 927
Итого по активу (баланс)	2 152 534	68 864	2 221 398	10 572 188	1 886 814	12 459 002	10 249 470	641 310	10 890 780	2 475 252	1 314 368	3 789 620
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
30109	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
30226	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	12	0	12	4 556	247	4 803	4 544	247	4 791	0	0	0
30236	1 099	0	1 099	19 732	0	19 732	19 600	0	19 600	967	0	967
40702	647 688	32 313	680 001	3 526 264	1 270 900	4 797 164	3 378 831	2 519 418	5 898 249	500 255	1 280 831	1 781 086
40703	1 340	0	1 340	85	0	85	10	0	10	1 265	0	1 265
40802	879	0	879	2 560	0	2 560	2 289	0	2 289	608	0	608
40807	114	412	526	111	37	148	0	111	111	3	486	489
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	72 368	1 963	74 331	151 591	50 146	201 737	231 162	50 075	281 237	151 939	1 892	153 831
40820	660	644	1 304	368	360	728	425	603	1 028	717	887	1 604
40821	106	0	106	59 471	0	59 471	60 023	0	60 023	658	0	658
40905	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
40909	0	0	0	62	6	68	62	6	68	0	0	0
40910	0	0	0	4	57	61	4	57	61	0	0	0
40911	5	0	5	1 058	0	1 058	1 055	0	1 055	2	0	2
40912	0	0	0	48	233	281	48	233	281	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	500	57	557	0	15	15	3 500	2 240	5 740	4 000	2 282	6 282
42304	120	34 094	34 214	120	40 631	40 751	0	6 537	6 537	0	0	0
42305	12 469	17 099	29 568	12 330	1 311	13 641	0	5 163	5 163	139	20 951	21 090
42306	2 326	66	2 392	0	5	5	0	19	19	2 326	80	2 406
42309	10	0	10	10	0	10	20	0	20	20	0	20
42310	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
42311	15	0	15	10	0	10	15	0	15	20	0	20
42312	25	0	25	10	0	10	0	0	0	15	0	15
42313	1 645	0	1 645	40	0	40	60	0	60	1 665	0	1 665
42314	760	0	760	60	0	60	75	0	75	775	0	775
42315	180	0	180	40	0	40	0	0	0	140	0	140
42611	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	24 061	0	24 061	446	0	446	715	0	715	24 330	0	24 330
45515	22 260	0	22 260	496	0	496	145	0	145	21 909	0	21 909
45818	6 376	0	6 376	94	0	94	13	0	13	6 295	0	6 295
45918	435	0	435	47	0	47	145	0	145	533	0	533
47407	0	0	0	82 031	6 599	88 630	82 031	6 599	88 630	0	0	0
47411	37	26	63	51	102	153	68	76	144	54	0	54
47416	15	0	15	6 082	0	6 082	6 085	0	6 085	18	0	18
47422	18	0	18	1 395	0	1 395	1 397	0	1 397	20	0	20
47425	4 708	0	4 708	768	0	768	586	0	586	4 526	0	4 526
47426	109	0	109	0	0	0	47	0	47	156	0	156
47804	19 553	0	19 553	768	0	768	3 260	0	3 260	22 045	0	22 045
50120	4 894	0	4 894	924	0	924	0	0	0	3 970	0	3 970
50220	11 116	0	11 116	2 387	0	2 387	712	0	712	9 441	0	9 441
52307	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60301	487	0	487	2 873	0	2 873	2 399	0	2 399	13	0	13
60305	0	0	0	5 557	0	5 557	5 557	0	5 557	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
60311	19	0	19	565	0	565	576	0	576	30	0	30
60322	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	13 833	0	13 833	0	0	0	158	0	158	13 991	0	13 991
60903	49	0	49	0	0	0	7	0	7	56	0	56
61304	1 558	0	1 558	258	0	258	175	0	175	1 475	0	1 475
70601	488 243	0	488 243	488 394	0	488 394	21 889	0	21 889	21 738	0	21 738
70602	0	0	0	0	0	0	924	0	924	924	0	924
70603	405 250	0	405 250	405 250	0	405 250	402 185	0	402 185	402 185	0	402 185
70701	0	0	0	1	0	1	488 244	0	488 244	488 243	0	488 243
70703	0	0	0	0	0	0	405 250	0	405 250	405 250	0	405 250
Итого по пассиву (баланс)	2 134 724	86 674	2 221 398	4 777 525	1 370 649	6 148 174	5 125 012	2 591 384	7 716 396	2 482 211	1 307 409	3 789 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	577 910	0	577 910	285	0	285	1 072	0	1 072	577 123	0	577 123
90902	66 761	0	66 761	1 662	0	1 662	673	0	673	67 750	0	67 750
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	385 434	0	385 434	0	0	0	0	0	0	385 434	0	385 434
91418	81 436	0	81 436	778	0	778	3 107	0	3 107	79 107	0	79 107
91604	3 636	0	3 636	589	0	589	333	0	333	3 892	0	3 892
99998	408 166	0	408 166	41 760	0	41 760	67 745	0	67 745	382 181	0	382 181
Итого по активу (баланс)	1 523 349	0	1 523 349	45 074	0	45 074	72 930	0	72 930	1 495 493	0	1 495 493
Пассив
91003	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
91004	0	0	0	4 876	0	4 876	4 876	0	4 876	0	0	0
91311	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
91312	262 205	0	262 205	0	0	0	0	0	0	262 205	0	262 205
91315	13 061	0	13 061	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	13 561	0	13 561
91317	82 562	0	82 562	58 568	0	58 568	30 884	0	30 884	54 878	0	54 878
91507	36 076	0	36 076	0	0	0	727	0	727	36 803	0	36 803
91508	663	0	663	0	0	0	472	0	472	1 135	0	1 135
99999	1 115 183	0	1 115 183	5 166	0	5 166	3 295	0	3 295	1 113 312	0	1 113 312
Итого по пассиву (баланс)	1 523 349	0	1 523 349	72 911	0	72 911	45 055	0	45 055	1 495 493	0	1 495 493
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	179 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 994,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 002,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	179 997,0000
Пассив
98050	0	0	100 001,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	99 996,0000
98070	0	0	80 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 002,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	179 997,0000

Страница была полезной?