Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	151 806	0	151 806	171 021	0	171 021	96 237	0	96 237	226 590	0	226 590
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	25 016	102 750	127 766	46 664	37 160	83 824	40 862	14 828	55 690	30 818	125 082	155 900
30102	271 177	0	271 177	14 417 098	0	14 417 098	14 500 847	0	14 500 847	187 428	0	187 428
30114	0	4 796 193	4 796 193	0	156 067 930	156 067 930	0	156 026 228	156 026 228	0	4 837 895	4 837 895
30202	19 207	0	19 207	218	0	218	0	0	0	19 425	0	19 425
30204	122 025	0	122 025	28 551	0	28 551	0	0	0	150 576	0	150 576
30413	2 599	0	2 599	1 297 980	0	1 297 980	1 299 683	0	1 299 683	896	0	896
30424	56 039	0	56 039	6 957 303	0	6 957 303	6 907 439	0	6 907 439	105 903	0	105 903
31902	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	9 316 313	9 316 313	0	9 316 313	9 316 313	0	0	0
32103	0	315 047	315 047	0	1 153 646	1 153 646	0	993 082	993 082	0	475 611	475 611
32104	146 000	0	146 000	1 000	0	1 000	147 000	0	147 000	0	0	0
32105	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000
45204	5 419	0	5 419	0	0	0	3 284	0	3 284	2 135	0	2 135
45205	0	84 388	84 388	0	25 476	25 476	0	6 470	6 470	0	103 394	103 394
45206	1 079 750	2 690 341	3 770 091	20 000	1 090 977	1 110 977	20 000	833 972	853 972	1 079 750	2 947 346	4 027 096
45207	633 885	2 057 166	2 691 051	0	557 916	557 916	654	184 507	185 161	633 231	2 430 575	3 063 806
45208	257 446	1 515 219	1 772 665	0	420 257	420 257	0	129 616	129 616	257 446	1 805 860	2 063 306
45504	0	0	0	60	0	60	12	0	12	48	0	48
45505	82	0	82	0	0	0	18	0	18	64	0	64
45506	12 219	2 484	14 703	0	750	750	519	321	840	11 700	2 913	14 613
45603	0	23 629	23 629	0	7 133	7 133	0	1 812	1 812	0	28 950	28 950
45604	0	93 764	93 764	0	28 266	28 266	0	21 508	21 508	0	100 522	100 522
45605	0	148 076	148 076	0	35 752	35 752	0	14 589	14 589	0	169 239	169 239
45606	0	1 756 833	1 756 833	0	423 176	423 176	0	199 308	199 308	0	1 980 701	1 980 701
45705	191	146	337	0	43	43	191	103	294	0	86	86
45706	610	7 105	7 715	0	2 144	2 144	33	838	871	577	8 411	8 988
45812	0	0	0	3 255	0	3 255	3 255	0	3 255	0	0	0
45817	479	0	479	32	0	32	479	0	479	32	0	32
45912	0	0	0	925	0	925	7	0	7	918	0	918
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	28 275	28 275	20 286 919	24 357 071	44 643 990	20 286 919	24 039 516	44 326 435	0	345 830	345 830
47408	0	0	0	28 937 418	143 966 741	172 904 159	28 937 418	143 966 741	172 904 159	0	0	0
47417	3 799	0	3 799	0	34	34	2 105	34	2 139	1 694	0	1 694
47423	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
47427	9 159	16 962	26 121	46 752	53 328	100 080	39 652	36 015	75 667	16 259	34 275	50 534
50207	564 241	0	564 241	393 211	0	393 211	3 686	0	3 686	953 766	0	953 766
50208	1 338 372	0	1 338 372	1 596 083	0	1 596 083	514 421	0	514 421	2 420 034	0	2 420 034
50218	1 456 652	0	1 456 652	514 028	0	514 028	1 970 680	0	1 970 680	0	0	0
50221	1 666	0	1 666	96	0	96	1 390	0	1 390	372	0	372
52503	747	950	1 697	0	287	287	112	113	225	635	1 124	1 759
60302	1 066	0	1 066	470	0	470	235	0	235	1 301	0	1 301
60306	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
60310	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60312	1 871	0	1 871	7 019	0	7 019	6 167	0	6 167	2 723	0	2 723
60314	0	0	0	1 997	0	1 997	715	0	715	1 282	0	1 282
60323	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60401	40 233	0	40 233	0	0	0	0	0	0	40 233	0	40 233
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	7	0	7	62	0	62	62	0	62	7	0	7
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	55 866	0	55 866	0	0	0	1 590	0	1 590	54 276	0	54 276
61702	13 322	0	13 322	0	0	0	0	0	0	13 322	0	13 322
70606	2 863 018	0	2 863 018	930 313	0	930 313	2 863 018	0	2 863 018	930 313	0	930 313
70608	24 488 030	0	24 488 030	4 290 892	0	4 290 892	24 488 030	0	24 488 030	4 290 892	0	4 290 892
70611	87 954	0	87 954	6 677	0	6 677	87 954	0	87 954	6 677	0	6 677
70614	14 568	0	14 568	0	0	0	14 568	0	14 568	0	0	0
70616	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
70706	0	0	0	2 866 175	0	2 866 175	0	0	0	2 866 175	0	2 866 175
70708	0	0	0	24 488 030	0	24 488 030	0	0	0	24 488 030	0	24 488 030
70711	0	0	0	87 954	0	87 954	0	0	0	87 954	0	87 954
70714	0	0	0	14 568	0	14 568	0	0	0	14 568	0	14 568
70716	0	0	0	161	0	161	0	0	0	161	0	161
Итого по активу (баланс)	33 961 401	13 639 328	47 600 729	114 752 078	337 544 400	452 296 478	108 433 443	335 785 914	444 219 357	40 280 036	15 397 814	55 677 850
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	1 666	0	1 666	1 390	0	1 390	96	0	96	372	0	372
10609	7 932	0	7 932	0	0	0	0	0	0	7 932	0	7 932
10701	107 056	0	107 056	0	0	0	0	0	0	107 056	0	107 056
10801	1 258 892	0	1 258 892	0	0	0	0	0	0	1 258 892	0	1 258 892
30109	0	6 463	6 463	0	2 373	2 373	0	1 741	1 741	0	5 831	5 831
30111	398 066	98	398 164	11 313 553	296 715	11 610 268	10 951 857	3 176 690	14 128 547	36 370	2 880 073	2 916 443
31304	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
31402	0	0	0	660 000	203 536	863 536	660 000	203 536	863 536	0	0	0
31403	0	0	0	630 000	196 200	826 200	630 000	2 539 515	3 169 515	0	2 343 315	2 343 315
31404	0	4 783 989	4 783 989	0	5 331 315	5 331 315	300 000	3 671 746	3 971 746	300 000	3 124 420	3 424 420
31406	0	4 783 989	4 783 989	0	5 778 857	5 778 857	0	6 462 603	6 462 603	0	5 467 735	5 467 735
31407	0	1 366 854	1 366 854	0	134 666	134 666	0	330 022	330 022	0	1 562 210	1 562 210
31408	0	136 685	136 685	0	13 466	13 466	0	33 002	33 002	0	156 221	156 221
31409	0	895 000	895 000	0	83 630	83 630	0	228 678	228 678	0	1 040 048	1 040 048
32901	1 265 271	0	1 265 271	1 699 165	0	1 699 165	433 894	0	433 894	0	0	0
40702	658 240	445 944	1 104 184	4 549 045	3 566 163	8 115 208	4 789 167	3 827 590	8 616 757	898 362	707 371	1 605 733
40703	2 535	73	2 608	481	6	487	10	22	32	2 064	89	2 153
40802	81	56	137	2	9	11	105	91	196	184	138	322
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	93 146	105 975	199 121	2 237 214	724 797	2 962 011	2 439 249	700 107	3 139 356	295 181	81 285	376 466
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	51 034	69 562	120 596	22 966	23 685	46 651	18 225	39 514	57 739	46 293	85 391	131 684
40820	33 492	7 940	41 432	5 455	4 612	10 067	5 503	7 931	13 434	33 540	11 259	44 799
40909	0	9	9	0	1	1	0	2	2	0	10	10
40912	0	0	0	0	943	943	0	943	943	0	0	0
40913	0	0	0	0	797	797	0	797	797	0	0	0
42102	60 200	782 524	842 724	60 200	782 815	843 015	0	291	291	0	0	0
42103	102 750	0	102 750	102 750	0	102 750	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42301	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
42303	20 999	4 340	25 339	0	843	843	240	1 977	2 217	21 239	5 474	26 713
42304	482	66 867	67 349	1	6 711	6 712	0	20 048	20 048	481	80 204	80 685
42305	579	25 052	25 631	0	4 458	4 458	0	7 130	7 130	579	27 724	28 303
42306	1 127	32 687	33 814	29	2 632	2 661	2	9 519	9 521	1 100	39 574	40 674
42502	272 000	0	272 000	752 800	0	752 800	490 800	0	490 800	10 000	0	10 000
42503	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42601	0	598	598	0	46	46	0	180	180	0	732	732
42602	900	0	900	0	0	0	4	0	4	904	0	904
42603	9 819	0	9 819	0	0	0	927	0	927	10 746	0	10 746
42604	0	31 999	31 999	0	2 453	2 453	0	9 660	9 660	0	39 206	39 206
45215	154 287	0	154 287	20 730	0	20 730	87 995	0	87 995	221 552	0	221 552
45515	170	0	170	14	0	14	34	0	34	190	0	190
45615	3 773	0	3 773	475	0	475	902	0	902	4 200	0	4 200
45715	79	0	79	8	0	8	20	0	20	91	0	91
45818	100	0	100	680	0	680	580	0	580	0	0	0
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47403	0	0	0	2 143 484	0	2 143 484	2 143 484	0	2 143 484	0	0	0
47407	0	0	0	26 563 467	146 566 258	173 129 725	26 563 467	146 566 258	173 129 725	0	0	0
47411	185	1 434	1 619	253	135	388	345	1 068	1 413	277	2 367	2 644
47416	0	0	0	14 955	0	14 955	14 955	0	14 955	0	0	0
47422	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47425	16 816	0	16 816	1 715	0	1 715	35 474	0	35 474	50 575	0	50 575
47426	1 131	18 571	19 702	18 544	13 174	31 718	17 923	12 412	30 335	510	17 809	18 319
50220	151 806	0	151 806	96 237	0	96 237	171 021	0	171 021	226 590	0	226 590
52305	12 426	0	12 426	0	0	0	0	0	0	12 426	0	12 426
52306	39 611	0	39 611	0	0	0	0	0	0	39 611	0	39 611
52307	0	32 178	32 178	0	2 467	2 467	0	9 714	9 714	0	39 425	39 425
52406	322	0	322	322	0	322	0	0	0	0	0	0
60301	671	0	671	11 557	0	11 557	11 483	0	11 483	597	0	597
60305	0	0	0	9 718	0	9 718	9 718	0	9 718	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60311	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
60601	25 500	0	25 500	0	0	0	483	0	483	25 983	0	25 983
60903	334	0	334	0	0	0	6	0	6	340	0	340
61701	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
70601	3 212 219	0	3 212 219	3 212 219	0	3 212 219	704 151	0	704 151	704 151	0	704 151
70603	24 722 288	0	24 722 288	24 722 288	0	24 722 288	4 477 607	0	4 477 607	4 477 607	0	4 477 607
70615	5 390	0	5 390	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	592	0	592	3 213 390	0	3 213 390	3 212 798	0	3 212 798
70703	0	0	0	0	0	0	24 722 288	0	24 722 288	24 722 288	0	24 722 288
70715	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390	5 390	0	5 390
Итого по пассиву (баланс)	34 001 838	13 598 891	47 600 729	79 019 509	163 743 777	242 763 286	82 977 605	167 862 802	250 840 407	37 959 934	17 717 916	55 677 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	189 138	6 556	195 694	17 506	1 979	19 485	19 813	502	20 315	186 831	8 033	194 864
90902	339 285	7 036	346 321	1 951	1 824	3 775	145	648	793	341 091	8 212	349 303
91202	52 358	32 178	84 536	0	9 714	9 714	321	2 467	2 788	52 037	39 425	91 462
91203	2 989 599	11 328 907	14 318 506	322	3 364 275	3 364 597	178 576	1 181 154	1 359 730	2 811 345	13 512 028	16 323 373
91414	3 729 036	46 548 379	50 277 415	0	12 661 997	12 661 997	0	6 339 009	6 339 009	3 729 036	52 871 367	56 600 403
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	36	36	0	11	11	0	3	3	0	44	44
91802	0	72 040	72 040	0	21 749	21 749	0	5 524	5 524	0	88 265	88 265
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	13 833 483	0	13 833 483	2 975 382	0	2 975 382	2 528 334	0	2 528 334	14 280 531	0	14 280 531
Итого по активу (баланс)	21 353 196	57 995 132	79 348 328	2 995 161	16 061 549	19 056 710	2 727 189	7 529 307	10 256 496	21 621 168	66 527 374	88 148 542
Пассив
91003	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
91004	0	0	0	28 551	0	28 551	28 551	0	28 551	0	0	0
91311	469 568	0	469 568	321	0	321	0	0	0	469 247	0	469 247
91312	749 525	5 609 507	6 359 032	0	524 831	524 831	0	1 431 398	1 431 398	749 525	6 516 074	7 265 599
91315	2 502 733	2 745 984	5 248 717	177 782	1 019 994	1 197 776	0	572 192	572 192	2 324 951	2 298 182	4 623 133
91317	767 881	971 456	1 739 337	20 000	756 636	776 636	3 284	939 738	943 022	751 165	1 154 558	1 905 723
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	65 514 845	0	65 514 845	7 728 162	0	7 728 162	16 081 328	0	16 081 328	73 868 011	0	73 868 011
Итого по пассиву (баланс)	70 021 381	9 326 947	79 348 328	7 955 034	2 301 461	10 256 495	16 113 381	2 943 328	19 056 709	78 179 728	9 968 814	88 148 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	826 305	17 954 474	18 780 779	826 305	16 976 813	17 803 118	0	977 661	977 661
93902	0	4 066 391	4 066 391	577 865	92 367 410	92 945 275	439 145	82 421 429	82 860 574	138 720	14 012 372	14 151 092
99996	4 068 466	0	4 068 466	111 240 592	0	111 240 592	100 182 786	0	100 182 786	15 126 272	0	15 126 272
Итого по активу (баланс)	4 068 466	4 066 391	8 134 857	112 644 762	110 321 884	222 966 646	101 448 236	99 398 242	200 846 478	15 264 992	14 990 033	30 255 025
Пассив
96901	0	0	0	16 467 776	1 194 613	17 662 389	17 447 748	1 194 613	18 642 361	979 972	0	979 972
96902	0	4 068 466	4 068 466	8 292 501	74 227 896	82 520 397	9 807 501	82 790 730	92 598 231	1 515 000	12 631 300	14 146 300
99997	4 066 391	0	4 066 391	100 663 691	0	100 663 691	111 726 053	0	111 726 053	15 128 753	0	15 128 753
Итого по пассиву (баланс)	4 066 391	4 068 466	8 134 857	125 423 968	75 422 509	200 846 477	138 981 302	83 985 343	222 966 645	17 623 725	12 631 300	30 255 025
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	2 010 647,0000	0	0	1 430 192,0000	0	0	0,0000	0	0	3 440 839,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 010 656,0000	0	0	1 430 192,0000	0	0	1,0000	0	0	3 440 847,0000
Пассив
98050	0	0	1 763 401,0000	0	0	0,0000	0	0	1 430 192,0000	0	0	3 193 593,0000
98070	0	0	247 255,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	247 254,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 010 656,0000	0	0	1,0000	0	0	1 430 192,0000	0	0	3 440 847,0000

Страница была полезной?