Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 831	43 993	82 824	258 622	84 118	342 740	253 947	80 162	334 109	43 506	47 949	91 455
20208	195	0	195	564	0	564	295	0	295	464	0	464
20209	0	0	0	146 339	44 108	190 447	146 339	44 108	190 447	0	0	0
30102	240 395	0	240 395	7 543 956	0	7 543 956	7 732 719	0	7 732 719	51 632	0	51 632
30110	9 322	12 323	21 645	12 678	73 572	86 250	13 746	65 534	79 280	8 254	20 361	28 615
30114	0	56 287	56 287	0	166 945	166 945	0	150 549	150 549	0	72 683	72 683
30202	10 401	0	10 401	0	0	0	1 025	0	1 025	9 376	0	9 376
30204	1 224	0	1 224	227	0	227	0	0	0	1 451	0	1 451
30215	500	844	1 344	0	255	255	0	65	65	500	1 034	1 534
30233	10 524	0	10 524	525 741	3 134	528 875	523 170	3 134	526 304	13 095	0	13 095
32002	0	0	0	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0	4 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	770 000	0	770 000	400 000	0	400 000
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	2 251	2 251	0	680	680	0	173	173	0	2 758	2 758
45201	0	0	0	19 090	0	19 090	12 764	0	12 764	6 326	0	6 326
45204	13 385	0	13 385	2 500	0	2 500	12 385	0	12 385	3 500	0	3 500
45205	8 641	0	8 641	0	0	0	5 000	0	5 000	3 641	0	3 641
45206	206 878	0	206 878	4 342	0	4 342	5 658	0	5 658	205 562	0	205 562
45207	263 201	0	263 201	52 370	0	52 370	11 339	0	11 339	304 232	0	304 232
45208	17 346	0	17 346	0	0	0	336	0	336	17 010	0	17 010
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	0	273	273	0	66	66	0	27	27	0	312	312
45505	594	0	594	0	0	0	162	0	162	432	0	432
45506	12 835	0	12 835	550	0	550	643	0	643	12 742	0	12 742
45507	23 997	0	23 997	2 029	0	2 029	397	0	397	25 629	0	25 629
45509	66	0	66	248	0	248	265	0	265	49	0	49
45812	38 265	0	38 265	337	0	337	25 489	0	25 489	13 113	0	13 113
45814	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
45815	9 699	0	9 699	243	0	243	7 836	0	7 836	2 106	0	2 106
45912	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	312	0	312	0	0	0	304	0	304	8	0	8
46101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	9 199	170 714	179 913	9 199	170 714	179 913	0	0	0
47417	0	4	4	0	1	1	0	5	5	0	0	0
47423	84	0	84	1 304	0	1 304	1 305	0	1 305	83	0	83
47427	60	0	60	8 918	2	8 920	8 697	2	8 699	281	0	281
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
51404	188 010	0	188 010	1 073	0	1 073	140 000	0	140 000	49 083	0	49 083
51405	48 662	0	48 662	395	0	395	0	0	0	49 057	0	49 057
60302	2 053	0	2 053	4	0	4	2 054	0	2 054	3	0	3
60306	0	0	0	3 821	0	3 821	3 821	0	3 821	0	0	0
60308	883	0	883	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	883	0	883
60310	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60312	1 077	0	1 077	2 935	0	2 935	2 637	0	2 637	1 375	0	1 375
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	9 814	0	9 814	44	0	44	2 023	0	2 023	7 835	0	7 835
60401	11 907	0	11 907	0	0	0	0	0	0	11 907	0	11 907
61008	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	0	0	0	14 672	0	14 672	662	0	662	14 010	0	14 010
61210	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
61403	522	0	522	60	0	60	113	0	113	469	0	469
70606	560 570	0	560 570	98 499	0	98 499	560 579	0	560 579	98 490	0	98 490
70608	180 692	0	180 692	34 035	0	34 035	180 692	0	180 692	34 035	0	34 035
70611	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
70706	0	0	0	561 942	0	561 942	1 294	0	1 294	560 648	0	560 648
70708	0	0	0	180 692	0	180 692	0	0	0	180 692	0	180 692
70711	0	0	0	3 974	0	3 974	3	0	3	3 971	0	3 971
Итого по активу (баланс)	2 166 475	115 975	2 282 450	15 553 398	543 606	16 097 004	15 580 393	514 484	16 094 877	2 139 480	145 097	2 284 577
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	223 305	0	223 305	0	0	0	0	0	0	223 305	0	223 305
30220	0	576	576	0	661	661	0	85	85	0	0	0
30232	147 251	9	147 260	556 835	9 220	566 055	494 438	9 215	503 653	84 854	4	84 858
30236	0	0	0	14	9	23	14	9	23	0	0	0
31309	34 800	0	34 800	6 300	0	6 300	0	0	0	28 500	0	28 500
40502	241	0	241	677	0	677	720	0	720	284	0	284
40602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40702	358 123	8 006	366 129	1 618 172	181 639	1 799 811	1 506 512	185 009	1 691 521	246 463	11 376	257 839
40703	2 727	0	2 727	716	0	716	2 103	0	2 103	4 114	0	4 114
40802	2 375	0	2 375	12 586	0	12 586	14 673	0	14 673	4 462	0	4 462
40807	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	18 316	77 554	95 870	59 914	18 915	78 829	65 465	31 661	97 126	23 867	90 300	114 167
40820	182	122	304	4 588	77	4 665	4 440	116	4 556	34	161	195
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	0	0	0	701 458	0	701 458	701 458	0	701 458	0	0	0
40905	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
40909	0	0	0	1 479	1 926	3 405	1 479	1 926	3 405	0	0	0
40910	0	0	0	731	1 200	1 931	731	1 200	1 931	0	0	0
40911	70	0	70	11 524	67	11 591	11 469	67	11 536	15	0	15
40912	0	0	0	573	2 204	2 777	573	2 204	2 777	0	0	0
40913	0	0	0	639	1 708	2 347	639	1 708	2 347	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
42303	17 822	0	17 822	17 822	0	17 822	0	0	0	0	0	0
42304	24 107	261	24 368	1 400	26	1 426	16 812	63	16 875	39 519	298	39 817
42305	280 345	313	280 658	39 176	24	39 200	60 402	96	60 498	301 571	385	301 956
42309	502	0	502	38	0	38	20	0	20	484	0	484
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	5 971	0	5 971	4 300	0	4 300	334	0	334	2 005	0	2 005
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	28 514	0	28 514	2 690	0	2 690	13 791	0	13 791	39 615	0	39 615
45515	2 853	0	2 853	399	0	399	250	0	250	2 704	0	2 704
45818	36 925	0	36 925	20 482	0	20 482	422	0	422	16 865	0	16 865
45918	415	0	415	304	0	304	0	0	0	111	0	111
47407	0	0	0	170 182	9 308	179 490	170 182	9 308	179 490	0	0	0
47411	0	0	0	4 296	2	4 298	4 296	2	4 298	0	0	0
47416	8	0	8	823	0	823	815	0	815	0	0	0
47422	24	13	37	32	1	33	33	3	36	25	15	40
47425	1 677	0	1 677	5 038	0	5 038	8 790	0	8 790	5 429	0	5 429
47426	45	0	45	331	0	331	333	0	333	47	0	47
47804	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	563	0	563	6 499	0	6 499	6 461	0	6 461	525	0	525
60305	0	0	0	8 893	0	8 893	8 893	0	8 893	0	0	0
60309	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60311	4 731	0	4 731	21 405	0	21 405	22 355	0	22 355	5 681	0	5 681
60322	0	0	0	671	0	671	4 573	0	4 573	3 902	0	3 902
60324	10 009	0	10 009	1 291	0	1 291	0	0	0	8 718	0	8 718
60405	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	5 862	0	5 862	0	0	0	161	0	161	6 023	0	6 023
61301	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
61304	241	0	241	79	0	79	145	0	145	307	0	307
70601	568 484	0	568 484	568 484	0	568 484	107 834	0	107 834	107 834	0	107 834
70603	188 381	0	188 381	188 381	0	188 381	40 187	0	40 187	40 187	0	40 187
70701	0	0	0	0	0	0	568 485	0	568 485	568 485	0	568 485
70703	0	0	0	0	0	0	188 381	0	188 381	188 381	0	188 381
Итого по пассиву (баланс)	2 195 596	86 854	2 282 450	4 046 535	226 987	4 273 522	4 032 977	242 672	4 275 649	2 182 038	102 539	2 284 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	412	0	412	6	0	6	0	0	0	418	0	418
80601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по активу (баланс)	435	0	435	6	0	6	0	0	0	441	0	441
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85401	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
85501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	435	0	435	0	0	0	6	0	6	441	0	441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	65 436	0	65 436	192	0	192	1 048	0	1 048	64 580	0	64 580
90902	77 748	0	77 748	1 007	0	1 007	56	0	56	78 699	0	78 699
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	28 500	0	28 500	0	0	0	2 100	0	2 100	26 400	0	26 400
91414	1 299 933	0	1 299 933	166 493	0	166 493	171 337	0	171 337	1 295 089	0	1 295 089
91418	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	2 826	0	2 826	339	0	339	1 456	0	1 456	1 709	0	1 709
91704	8 725	0	8 725	631	0	631	0	0	0	9 356	0	9 356
91802	46 602	0	46 602	0	0	0	0	0	0	46 602	0	46 602
91803	2 030	0	2 030	3	0	3	0	0	0	2 033	0	2 033
99998	934 808	0	934 808	105 385	0	105 385	128 467	0	128 467	911 726	0	911 726
Итого по активу (баланс)	2 477 085	0	2 477 085	274 050	0	274 050	304 464	0	304 464	2 446 671	0	2 446 671
Пассив
91311	30 579	0	30 579	0	0	0	0	0	0	30 579	0	30 579
91312	701 324	0	701 324	48 013	0	48 013	4 377	0	4 377	657 688	0	657 688
91315	111 573	0	111 573	11 069	0	11 069	19 791	0	19 791	120 295	0	120 295
91316	13 038	0	13 038	33 332	0	33 332	45 000	0	45 000	24 706	0	24 706
91317	73 491	0	73 491	36 054	0	36 054	36 218	0	36 218	73 655	0	73 655
91507	3 582	0	3 582	0	0	0	0	0	0	3 582	0	3 582
91508	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
99999	1 542 277	0	1 542 277	174 693	0	174 693	167 361	0	167 361	1 534 945	0	1 534 945
Итого по пассиву (баланс)	2 477 085	0	2 477 085	303 161	0	303 161	272 747	0	272 747	2 446 671	0	2 446 671
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 064	27 621	34 685	7 064	27 621	34 685	0	0	0
99996	0	0	0	34 892	0	34 892	34 892	0	34 892	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 956	27 621	69 577	41 956	27 621	69 577	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	27 704	7 187	34 891	27 704	7 187	34 891	0	0	0
99997	0	0	0	34 685	0	34 685	34 685	0	34 685	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	62 389	7 187	69 576	62 389	7 187	69 576	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	428,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	414,0000
Пассив
98050	0	0	28,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98055	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	428,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	414,0000

Страница была полезной?