Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 912	19 093	23 005	566	5 693	6 259	1 893	1 860	3 753	2 585	22 926	25 511
30102	1 081	0	1 081	272 524	0	272 524	272 159	0	272 159	1 446	0	1 446
30110	196	116 980	117 176	1 200	27 254	28 454	732	11 772	12 504	664	132 462	133 126
30114	0	10 245	10 245	0	2 532	2 532	0	969	969	0	11 808	11 808
30202	4 455	0	4 455	0	0	0	305	0	305	4 150	0	4 150
30204	4 393	0	4 393	660	0	660	0	0	0	5 053	0	5 053
30424	36	5	41	0	1	1	23	0	23	13	6	19
32002	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0
32003	0	0	0	18 000	0	18 000	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000
32004	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
46906	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
47406	0	0	0	20 416	21 369	41 785	20 416	21 369	41 785	0	0	0
47408	0	0	0	125 380	0	125 380	125 380	0	125 380	0	0	0
47423	16	0	16	3	0	3	1	0	1	18	0	18
47427	2	0	2	94	0	94	95	0	95	1	0	1
51403	287 422	0	287 422	128 132	0	128 132	130 000	0	130 000	285 554	0	285 554
60302	945	0	945	45	0	45	83	0	83	907	0	907
60306	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	1 263	0	1 263	1 086	0	1 086	1 037	0	1 037	1 312	0	1 312
60314	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
60323	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60401	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
61210	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
61403	1 003	0	1 003	34	0	34	196	0	196	841	0	841
70606	1 134 032	0	1 134 032	5 101	0	5 101	1 134 032	0	1 134 032	5 101	0	5 101
70608	491 227	0	491 227	41 152	0	41 152	491 227	0	491 227	41 152	0	41 152
70706	0	0	0	1 134 329	0	1 134 329	0	0	0	1 134 329	0	1 134 329
70708	0	0	0	491 227	0	491 227	0	0	0	491 227	0	491 227
Итого по активу (баланс)	1 944 595	146 323	2 090 918	2 493 772	56 849	2 550 621	2 450 402	35 970	2 486 372	1 987 965	167 202	2 155 167
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	48 661	0	48 661	0	0	0	0	0	0	48 661	0	48 661
10801	9 785	0	9 785	0	0	0	0	0	0	9 785	0	9 785
30111	12 389	49 912	62 301	6	4 920	4 926	0	11 670	11 670	12 383	56 662	69 045
30126	31	0	31	10	0	10	19	0	19	40	0	40
40702	3 144	27 988	31 132	22 636	23 045	45 681	22 785	26 852	49 637	3 293	31 795	35 088
40703	115	0	115	102	0	102	0	0	0	13	0	13
40802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	8 549	38 863	47 412	929	4 741	5 670	949	9 086	10 035	8 569	43 208	51 777
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47405	0	0	0	21 333	20 420	41 753	21 333	20 420	41 753	0	0	0
47407	0	0	0	125 085	295	125 380	125 085	295	125 380	0	0	0
47416	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47425	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47426	1 403	0	1 403	2 016	0	2 016	657	0	657	44	0	44
60301	99	0	99	482	0	482	992	0	992	609	0	609
60305	41	0	41	2 364	0	2 364	2 344	0	2 344	21	0	21
60311	137	0	137	338	0	338	339	0	339	138	0	138
60601	2 938	0	2 938	0	0	0	89	0	89	3 027	0	3 027
70601	1 109 298	0	1 109 298	1 109 298	0	1 109 298	3 311	0	3 311	3 311	0	3 311
70603	507 545	0	507 545	507 545	0	507 545	46 745	0	46 745	46 745	0	46 745
70701	0	0	0	0	0	0	1 109 298	0	1 109 298	1 109 298	0	1 109 298
70703	0	0	0	0	0	0	507 545	0	507 545	507 545	0	507 545
Итого по пассиву (баланс)	1 974 155	116 763	2 090 918	1 792 246	53 421	1 845 667	1 841 593	68 323	1 909 916	2 023 502	131 665	2 155 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 027	0	61 027	1	0	1	0	0	0	61 028	0	61 028
90902	2 698	0	2 698	1	1	2	2	0	2	2 697	1	2 698
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	15 650	0	15 650	355	0	355	355	0	355	15 650	0	15 650
Итого по активу (баланс)	79 399	0	79 399	357	1	358	357	0	357	79 399	1	79 400
Пассив
91004	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
91507	15 608	0	15 608	0	0	0	0	0	0	15 608	0	15 608
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	63 749	0	63 749	3	0	3	4	0	4	63 750	0	63 750
Итого по пассиву (баланс)	79 399	0	79 399	358	0	358	359	0	359	79 400	0	79 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	26 582	0	26 582	22 051	0	22 051	4 531	0	4 531
99996	0	0	0	26 879	0	26 879	22 053	0	22 053	4 826	0	4 826
Итого по активу (баланс)	0	0	0	53 461	0	53 461	44 104	0	44 104	9 357	0	9 357
Пассив
96901	0	0	0	0	22 380	22 380	0	26 879	26 879	0	4 499	4 499
99997	0	0	0	22 051	0	22 051	26 909	0	26 909	4 858	0	4 858
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 051	22 380	44 431	26 909	26 879	53 788	4 858	4 499	9 357
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	29,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27,0000	0	0	13,0000	0	0	11,0000	0	0	29,0000
Пассив
98050	0	0	27,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000	0	0	29,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000	0	0	29,0000

Страница была полезной?