Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 554	102 909	133 463	297 515	81 016	378 531	294 422	55 998	350 420	33 647	127 927	161 574
20209	0	0	0	125 550	17 271	142 821	125 550	17 271	142 821	0	0	0
30102	109 853	0	109 853	7 164 333	0	7 164 333	7 213 090	0	7 213 090	61 096	0	61 096
30110	126 954	181 446	308 400	11 219 452	718 614	11 938 066	11 308 409	688 809	11 997 218	37 997	211 251	249 248
30202	36 654	0	36 654	3 552	0	3 552	0	0	0	40 206	0	40 206
30204	6 776	0	6 776	1 652	0	1 652	0	0	0	8 428	0	8 428
30221	0	0	0	0	25 728	25 728	0	25 728	25 728	0	0	0
30233	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
31902	0	0	0	7 950 000	0	7 950 000	7 950 000	0	7 950 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 200 000	0	1 200 000	800 000	0	800 000
31904	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32003	0	0	0	730 000	0	730 000	300 000	0	300 000	430 000	0	430 000
32004	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	2 941	0	2 941	5	0	5	17	0	17	2 929	0	2 929
45203	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
45206	183 067	3 375	186 442	0	1 019	1 019	21 501	258	21 759	161 566	4 136	165 702
45207	2 516 675	0	2 516 675	101 730	0	101 730	147 917	0	147 917	2 470 488	0	2 470 488
45208	110 844	112 517	223 361	25 964	33 968	59 932	61 230	8 627	69 857	75 578	137 858	213 436
45502	700	0	700	650	0	650	700	0	700	650	0	650
45503	18 601	0	18 601	4 800	0	4 800	12 019	0	12 019	11 382	0	11 382
45504	6 220	0	6 220	5 000	0	5 000	0	0	0	11 220	0	11 220
45505	8 592	0	8 592	0	0	0	874	0	874	7 718	0	7 718
45506	10 078	6 098	16 176	0	1 648	1 648	793	695	1 488	9 285	7 051	16 336
45507	2 871	0	2 871	0	0	0	6	0	6	2 865	0	2 865
45812	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45815	369	8 035	8 404	490	2 380	2 870	0	632	632	859	9 783	10 642
45915	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47408	0	0	0	60 444	234 468	294 912	60 444	234 468	294 912	0	0	0
47423	54	0	54	7 126	33 696	40 822	7 142	33 696	40 838	38	0	38
47427	634	9	643	43 654	910	44 564	42 012	911	42 923	2 276	8	2 284
60302	6 681	0	6 681	223	0	223	166	0	166	6 738	0	6 738
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	5 047	0	5 047	1 353	0	1 353	3 694	0	3 694
60310	35	0	35	111	0	111	101	0	101	45	0	45
60312	1 031	0	1 031	7 387	0	7 387	4 098	0	4 098	4 320	0	4 320
60323	119	5 457	5 576	1	1 578	1 579	0	443	443	120	6 592	6 712
60401	90 018	0	90 018	240	0	240	0	0	0	90 258	0	90 258
60701	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	115	0	115	48	0	48	30	0	30	133	0	133
61008	12	0	12	204	0	204	200	0	200	16	0	16
61009	69	0	69	164	0	164	128	0	128	105	0	105
61403	5 829	0	5 829	375	0	375	223	0	223	5 981	0	5 981
70606	2 265 870	0	2 265 870	149 370	0	149 370	2 265 870	0	2 265 870	149 370	0	149 370
70608	1 064 709	0	1 064 709	160 804	0	160 804	1 064 709	0	1 064 709	160 804	0	160 804
70611	8 301	0	8 301	303	0	303	8 301	0	8 301	303	0	303
70616	1 737	0	1 737	0	0	0	1 737	0	1 737	0	0	0
70706	0	0	0	2 266 208	0	2 266 208	4 583	0	4 583	2 261 625	0	2 261 625
70708	0	0	0	1 064 709	0	1 064 709	0	0	0	1 064 709	0	1 064 709
70711	0	0	0	8 301	0	8 301	0	0	0	8 301	0	8 301
70716	0	0	0	1 737	0	1 737	0	0	0	1 737	0	1 737
Итого по активу (баланс)	7 682 713	419 846	8 102 559	35 248 389	1 152 296	36 400 685	34 938 370	1 067 536	36 005 906	7 992 732	504 606	8 497 338
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	319 363	0	319 363	0	0	0	0	0	0	319 363	0	319 363
30126	26 573	0	26 573	0	0	0	0	0	0	26 573	0	26 573
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
40701	12 774	0	12 774	389 240	0	389 240	395 363	0	395 363	18 897	0	18 897
40702	1 406 643	123 555	1 530 198	5 931 910	218 247	6 150 157	6 370 501	206 888	6 577 389	1 845 234	112 196	1 957 430
40703	13 649	32 655	46 304	5 111	2 506	7 617	5 387	9 857	15 244	13 925	40 006	53 931
40802	31 425	1 007	32 432	78 627	2 044	80 671	75 611	3 184	78 795	28 409	2 147	30 556
40807	2 032	6 372	8 404	3 971	3 706	7 677	3 278	1 486	4 764	1 339	4 152	5 491
40817	30 425	68 186	98 611	374 583	238 533	613 116	398 838	218 127	616 965	54 680	47 780	102 460
40820	62	268	330	318	26	344	339	68	407	83	310	393
40911	0	0	0	8 022	0	8 022	8 022	0	8 022	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	416 000	0	416 000	416 000	0	416 000	0	0	0	0	0	0
42105	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
42106	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0
42301	3 572	9 837	13 409	2 908	2 128	5 036	3 619	18 861	22 480	4 283	26 570	30 853
42302	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42303	726	0	726	1 000	0	1 000	12 033	0	12 033	11 759	0	11 759
42304	17 158	2 313	19 471	9 530	189	9 719	5 589	718	6 307	13 217	2 842	16 059
42305	318 589	3 993	322 582	26 772	984	27 756	54 414	1 417	55 831	346 231	4 426	350 657
42306	646 920	110 018	756 938	68 413	32 767	101 180	9 557	31 982	41 539	588 064	109 233	697 297
42307	179 750	73 582	253 332	18 024	7 797	25 821	11 271	21 959	33 230	172 997	87 744	260 741
42601	52	53	105	31	5	36	7	28	35	28	76	104
42605	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42606	1 110	2 050	3 160	600	202	802	608	495	1 103	1 118	2 343	3 461
45115	1 150	0	1 150	500	0	500	0	0	0	650	0	650
45215	425 005	0	425 005	102 281	0	102 281	95 720	0	95 720	418 444	0	418 444
45515	29 404	0	29 404	10 742	0	10 742	5 227	0	5 227	23 889	0	23 889
45818	8 371	0	8 371	0	0	0	2 263	0	2 263	10 634	0	10 634
45918	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
47407	0	0	0	236 335	60 318	296 653	236 335	60 318	296 653	0	0	0
47411	10 308	695	11 003	8 978	681	9 659	12 200	663	12 863	13 530	677	14 207
47416	224	0	224	16 553	0	16 553	17 333	0	17 333	1 004	0	1 004
47422	66	0	66	2	0	2	3	0	3	67	0	67
47425	3 845	0	3 845	377	0	377	456	0	456	3 924	0	3 924
47426	0	0	0	3 871	0	3 871	3 873	0	3 873	2	0	2
60301	606	0	606	5 769	0	5 769	5 672	0	5 672	509	0	509
60305	24	0	24	10 733	0	10 733	14 423	0	14 423	3 714	0	3 714
60309	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60311	375	0	375	590	105	695	215	105	320	0	0	0
60322	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
60324	5 576	0	5 576	0	0	0	1 136	0	1 136	6 712	0	6 712
60601	22 675	0	22 675	0	0	0	284	0	284	22 959	0	22 959
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61304	1 090	0	1 090	805	0	805	7	0	7	292	0	292
61701	1 737	0	1 737	0	0	0	0	0	0	1 737	0	1 737
70601	2 283 999	0	2 283 999	2 284 000	0	2 284 000	166 436	0	166 436	166 435	0	166 435
70603	1 100 339	0	1 100 339	1 100 339	0	1 100 339	172 869	0	172 869	172 869	0	172 869
70701	0	0	0	2	0	2	2 284 129	0	2 284 129	2 284 127	0	2 284 127
70703	0	0	0	0	0	0	1 100 339	0	1 100 339	1 100 339	0	1 100 339
Итого по пассиву (баланс)	7 667 975	434 584	8 102 559	11 156 148	570 238	11 726 386	11 545 009	576 156	12 121 165	8 056 836	440 502	8 497 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	456 170	0	456 170	7 786	0	7 786	60 985	0	60 985	402 971	0	402 971
90902	120 353	0	120 353	90 871	0	90 871	1 745	0	1 745	209 479	0	209 479
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	112 667	3 786	116 453	0	1 143	1 143	10 610	290	10 900	102 057	4 639	106 696
91604	803	10 243	11 046	1 503	3 119	4 622	1 052	832	1 884	1 254	12 530	13 784
91704	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	0	27 115	0	27 115
91802	21 733	0	21 733	0	0	0	0	0	0	21 733	0	21 733
91803	12 416	0	12 416	0	0	0	0	0	0	12 416	0	12 416
99998	116 875	0	116 875	10 616	0	10 616	12 964	0	12 964	114 527	0	114 527
Итого по активу (баланс)	868 133	14 029	882 162	110 776	4 262	115 038	87 356	1 122	88 478	891 553	17 169	908 722
Пассив
91003	0	0	0	3 552	0	3 552	3 552	0	3 552	0	0	0
91004	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
91312	76 470	180	76 650	7 010	14	7 024	4 750	55	4 805	74 210	221	74 431
91315	231	0	231	231	0	231	0	0	0	0	0	0
91317	27 526	0	27 526	505	0	505	607	0	607	27 628	0	27 628
91507	12 468	0	12 468	0	0	0	0	0	0	12 468	0	12 468
99999	765 287	0	765 287	75 514	0	75 514	104 422	0	104 422	794 195	0	794 195
Итого по пассиву (баланс)	881 982	180	882 162	88 464	14	88 478	114 983	55	115 038	908 501	221	908 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	67 659	67 659	38 933	2 328	41 261	38 933	69 987	108 920	0	0	0
99996	68 706	0	68 706	41 330	0	41 330	110 036	0	110 036	0	0	0
Итого по активу (баланс)	68 706	67 659	136 365	80 263	2 328	82 591	148 969	69 987	218 956	0	0	0
Пассив
96901	68 706	0	68 706	71 055	38 981	110 036	2 349	38 981	41 330	0	0	0
99997	67 659	0	67 659	108 920	0	108 920	41 261	0	41 261	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	136 365	0	136 365	179 975	38 981	218 956	43 610	38 981	82 591	0	0	0

Страница была полезной?