Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	968	0	968	1 451	0	1 451	1 185	0	1 185	1 234	0	1 234
10610	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
20202	12 474	1 568	14 042	115 036	53 405	168 441	117 452	51 103	168 555	10 058	3 870	13 928
20209	0	0	0	51 630	0	51 630	51 630	0	51 630	0	0	0
30102	75 584	0	75 584	525 351	0	525 351	584 940	0	584 940	15 995	0	15 995
30110	609	22 190	22 799	2 011 949	4 291	2 016 240	1 992 154	23 465	2 015 619	20 404	3 016	23 420
30114	0	256 178	256 178	0	89 939	89 939	0	28 281	28 281	0	317 836	317 836
30202	4 854	0	4 854	0	0	0	898	0	898	3 956	0	3 956
30204	2 570	0	2 570	0	0	0	857	0	857	1 713	0	1 713
30602	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
31902	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	270 000	0	270 000	130 000	0	130 000
31904	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45201	9 712	0	9 712	43 403	0	43 403	31 714	0	31 714	21 401	0	21 401
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	9 500	0	9 500	0	0	0	750	0	750	8 750	0	8 750
45207	0	28 129	28 129	0	8 492	8 492	0	2 156	2 156	0	34 465	34 465
45208	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
45408	3 370	0	3 370	0	0	0	10	0	10	3 360	0	3 360
45504	5 120	0	5 120	200	0	200	10	0	10	5 310	0	5 310
45505	29 520	0	29 520	0	0	0	705	0	705	28 815	0	28 815
45506	77 755	38 722	116 477	0	11 690	11 690	287	2 969	3 256	77 468	47 443	124 911
45507	69 551	54 853	124 404	0	16 560	16 560	404	4 313	4 717	69 147	67 100	136 247
45814	60	0	60	10	0	10	60	0	60	10	0	10
45815	735	619	1 354	95	187	282	0	48	48	830	758	1 588
45915	265	0	265	47	0	47	0	0	0	312	0	312
47408	0	0	0	5 486	7 234	12 720	5 486	7 234	12 720	0	0	0
47415	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47423	27	0	27	5	0	5	5	0	5	27	0	27
47427	0	0	0	3 010	123	3 133	2 953	123	3 076	57	0	57
50706	11 028	0	11 028	0	0	0	0	0	0	11 028	0	11 028
50721	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60302	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60306	2	0	2	1 001	0	1 001	1 003	0	1 003	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	11	0	11	10	0	10
60310	0	0	0	158	0	158	0	0	0	158	0	158
60312	876	0	876	2 488	0	2 488	1 672	0	1 672	1 692	0	1 692
60323	753	0	753	34	0	34	23	0	23	764	0	764
60401	129 218	0	129 218	0	0	0	0	0	0	129 218	0	129 218
61002	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	80	0	80	82	0	82	87	0	87	75	0	75
61009	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 235	0	2 235	501	0	501	189	0	189	2 547	0	2 547
70606	172 866	0	172 866	14 539	0	14 539	172 866	0	172 866	14 539	0	14 539
70608	478 878	0	478 878	147 907	0	147 907	478 878	0	478 878	147 907	0	147 907
70611	962	0	962	0	0	0	962	0	962	0	0	0
70706	0	0	0	173 096	0	173 096	0	0	0	173 096	0	173 096
70708	0	0	0	478 878	0	478 878	0	0	0	478 878	0	478 878
70711	0	0	0	962	0	962	0	0	0	962	0	962
Итого по активу (баланс)	1 255 070	402 259	1 657 329	5 507 717	191 921	5 699 638	5 327 569	119 692	5 447 261	1 435 218	474 488	1 909 706
Пассив
10207	145 279	0	145 279	0	0	0	0	0	0	145 279	0	145 279
10601	78 573	0	78 573	0	0	0	0	0	0	78 573	0	78 573
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	7 988	0	7 988	0	0	0	0	0	0	7 988	0	7 988
30126	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40702	215 016	236 417	451 433	547 414	54 803	602 217	584 290	86 013	670 303	251 892	267 627	519 519
40703	810	0	810	307	0	307	527	0	527	1 030	0	1 030
40802	9 644	0	9 644	6 597	0	6 597	6 659	0	6 659	9 706	0	9 706
40807	187	31	218	1	3	4	0	8	8	186	36	222
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40905	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40911	4	0	4	35 514	0	35 514	35 514	0	35 514	4	0	4
40912	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
42301	117	84	201	0	10	10	0	26	26	117	100	217
42507	0	28 128	28 128	0	2 157	2 157	0	8 492	8 492	0	34 463	34 463
44007	0	132 633	132 633	0	10 169	10 169	0	40 041	40 041	0	162 505	162 505
45215	783	0	783	1 384	0	1 384	2 718	0	2 718	2 117	0	2 117
45515	7 666	0	7 666	945	0	945	2 559	0	2 559	9 280	0	9 280
45818	461	0	461	0	0	0	442	0	442	903	0	903
45918	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
47405	0	0	0	0	314	314	0	314	314	0	0	0
47407	0	0	0	7 203	5 486	12 689	7 203	5 486	12 689	0	0	0
47416	17 215	0	17 215	20 166	0	20 166	2 951	0	2 951	0	0	0
47422	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47425	774	0	774	1 376	0	1 376	1 415	0	1 415	813	0	813
47426	0	0	0	0	0	0	0	1 174	1 174	0	1 174	1 174
50720	968	0	968	1 185	0	1 185	1 451	0	1 451	1 234	0	1 234
60301	422	0	422	1 648	0	1 648	1 590	0	1 590	364	0	364
60305	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
60307	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60309	313	0	313	313	0	313	22	0	22	22	0	22
60311	240	0	240	42	0	42	40	0	40	238	0	238
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	594	0	594	8	0	8	0	0	0	586	0	586
60601	61 571	0	61 571	0	0	0	455	0	455	62 026	0	62 026
61301	655	0	655	331	0	331	0	0	0	324	0	324
61304	347	0	347	80	0	80	41	0	41	308	0	308
61701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
70601	167 931	0	167 931	167 931	0	167 931	11 632	0	11 632	11 632	0	11 632
70603	478 341	0	478 341	478 341	0	478 341	148 678	0	148 678	148 678	0	148 678
70701	0	0	0	0	0	0	168 021	0	168 021	168 021	0	168 021
70703	0	0	0	0	0	0	478 341	0	478 341	478 341	0	478 341
Итого по пассиву (баланс)	1 260 036	397 293	1 657 329	1 276 408	72 942	1 349 350	1 460 173	141 554	1 601 727	1 443 801	465 905	1 909 706
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 959	1	35 960	567	1	568	544	0	544	35 982	2	35 984
90902	457 973	0	457 973	45	0	45	274	0	274	457 744	0	457 744
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	58 955	78 199	137 154	0	23 608	23 608	0	5 996	5 996	58 955	95 811	154 766
91501	2 367	0	2 367	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
91604	4 197	145	4 342	2 145	1 623	3 768	1 349	1 281	2 630	4 993	487	5 480
91704	19 043	1 487	20 530	0	449	449	0	114	114	19 043	1 822	20 865
91802	34 065	7 314	41 379	0	2 208	2 208	0	561	561	34 065	8 961	43 026
99998	706 340	0	706 340	87 275	0	87 275	57 524	0	57 524	736 091	0	736 091
Итого по активу (баланс)	1 318 901	87 146	1 406 047	90 032	27 889	117 921	59 691	7 952	67 643	1 349 242	107 083	1 456 325
Пассив
91312	503 504	178 744	682 248	0	13 705	13 705	0	53 963	53 963	503 504	219 002	722 506
91315	500	2 813	3 313	0	216	216	0	849	849	500	3 446	3 946
91317	20 763	0	20 763	43 604	0	43 604	32 464	0	32 464	9 623	0	9 623
91507	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	699 707	0	699 707	10 119	0	10 119	30 646	0	30 646	720 234	0	720 234
Итого по пассиву (баланс)	1 224 490	181 557	1 406 047	53 723	13 921	67 644	63 110	54 812	117 922	1 233 877	222 448	1 456 325
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	63 750,0000
98010	0	0	39 679 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 679 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000
Пассив
98050	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 742 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 742 954,0000

Страница была полезной?