Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	77 618	0	77 618	30 363	0	30 363	13 849	0	13 849	94 132	0	94 132
20202	221 246	115 743	336 989	1 483 780	252 482	1 736 262	1 605 338	219 940	1 825 278	99 688	148 285	247 973
20208	9 070	0	9 070	28 274	0	28 274	28 835	0	28 835	8 509	0	8 509
20209	14 500	0	14 500	990 329	79 819	1 070 148	1 004 829	79 819	1 084 648	0	0	0
30102	301 827	0	301 827	10 913 959	0	10 913 959	11 034 104	0	11 034 104	181 682	0	181 682
30110	19 031	359 514	378 545	10 643 594	366 487	11 010 081	10 597 862	416 351	11 014 213	64 763	309 650	374 413
30114	0	24 512	24 512	0	485 740	485 740	0	359 491	359 491	0	150 761	150 761
30202	49 026	0	49 026	1 068	0	1 068	0	0	0	50 094	0	50 094
30204	8 474	0	8 474	0	0	0	971	0	971	7 503	0	7 503
30210	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
30215	0	3 094	3 094	0	934	934	0	237	237	0	3 791	3 791
30233	236	0	236	12 561	4 630	17 191	12 683	4 630	17 313	114	0	114
30424	11 813	0	11 813	153 879	165 810	319 689	153 900	165 810	319 710	11 792	0	11 792
30602	460	0	460	101 000	0	101 000	100 955	0	100 955	505	0	505
31902	0	0	0	4 170 000	0	4 170 000	4 170 000	0	4 170 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000	750 000	0	750 000	380 000	0	380 000
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000	30 000	0	30 000
32201	0	2 866	2 866	0	866	866	0	220	220	0	3 512	3 512
45201	23 607	0	23 607	76 682	0	76 682	50 031	0	50 031	50 258	0	50 258
45203	9 345	0	9 345	17 933	0	17 933	9 345	0	9 345	17 933	0	17 933
45204	128 246	0	128 246	112 218	0	112 218	82 051	0	82 051	158 413	0	158 413
45205	1 443 729	0	1 443 729	270 053	0	270 053	226 649	0	226 649	1 487 133	0	1 487 133
45206	456 799	0	456 799	8 232	0	8 232	3 798	0	3 798	461 233	0	461 233
45207	450 264	0	450 264	130	0	130	22 677	0	22 677	427 717	0	427 717
45208	412 767	0	412 767	6 250	0	6 250	15 738	0	15 738	403 279	0	403 279
45401	3 955	0	3 955	3 248	0	3 248	4 074	0	4 074	3 129	0	3 129
45404	19 690	0	19 690	13 790	0	13 790	14 480	0	14 480	19 000	0	19 000
45405	34 803	0	34 803	1 980	0	1 980	2 490	0	2 490	34 293	0	34 293
45406	3 714	0	3 714	0	0	0	303	0	303	3 411	0	3 411
45407	10 623	0	10 623	0	0	0	774	0	774	9 849	0	9 849
45408	20 106	0	20 106	0	0	0	347	0	347	19 759	0	19 759
45504	455	0	455	0	0	0	5	0	5	450	0	450
45505	3 291	0	3 291	2 290	0	2 290	492	0	492	5 089	0	5 089
45506	181 244	0	181 244	1 580	0	1 580	8 779	0	8 779	174 045	0	174 045
45507	1 004 725	0	1 004 725	665	0	665	12 433	0	12 433	992 957	0	992 957
45812	53 971	0	53 971	2 738	0	2 738	1 888	0	1 888	54 821	0	54 821
45814	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
45815	53 612	0	53 612	2 166	0	2 166	1 881	0	1 881	53 897	0	53 897
45817	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45912	1 746	0	1 746	335	0	335	11	0	11	2 070	0	2 070
45914	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
45915	6 150	0	6 150	1 289	0	1 289	699	0	699	6 740	0	6 740
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	1 739 050	1 815 201	3 554 251	1 739 050	1 783 566	3 522 616	0	31 635	31 635
47415	342	0	342	0	0	0	19	0	19	323	0	323
47417	0	6	6	0	2	2	0	0	0	0	8	8
47423	927	0	927	1 408	0	1 408	1 273	0	1 273	1 062	0	1 062
47427	4 679	0	4 679	10 456	0	10 456	5 708	0	5 708	9 427	0	9 427
47801	140 041	0	140 041	0	0	0	11 308	0	11 308	128 733	0	128 733
47802	159 654	0	159 654	381	0	381	1 578	0	1 578	158 457	0	158 457
50205	206 181	0	206 181	48 687	0	48 687	7 419	0	7 419	247 449	0	247 449
50206	211 582	0	211 582	1 468	0	1 468	1 333	0	1 333	211 717	0	211 717
50207	253 711	0	253 711	1 907	0	1 907	494	0	494	255 124	0	255 124
50208	221 508	0	221 508	1 589	0	1 589	833	0	833	222 264	0	222 264
50209	0	0	0	0	32 020	32 020	0	325	325	0	31 695	31 695
50211	30 591	0	30 591	200	0	200	0	0	0	30 791	0	30 791
50218	47 255	0	47 255	112	0	112	47 367	0	47 367	0	0	0
50221	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50305	44 674	0	44 674	106 785	0	106 785	0	0	0	151 459	0	151 459
50309	0	43 422	43 422	0	10 546	10 546	0	4 299	4 299	0	49 669	49 669
50318	105 565	0	105 565	0	0	0	105 565	0	105 565	0	0	0
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
50709	8 996	0	8 996	0	0	0	0	0	0	8 996	0	8 996
51403	0	0	0	20 003	0	20 003	0	0	0	20 003	0	20 003
51501	0	0	0	20 168	0	20 168	20 168	0	20 168	0	0	0
51502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51507	7 243	0	7 243	23	0	23	0	0	0	7 266	0	7 266
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60306	0	0	0	4 073	0	4 073	4 073	0	4 073	0	0	0
60308	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60312	3 904	0	3 904	6 853	0	6 853	3 634	0	3 634	7 123	0	7 123
60401	344 865	0	344 865	226	0	226	0	0	0	345 091	0	345 091
60404	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
60411	40 229	0	40 229	0	0	0	0	0	0	40 229	0	40 229
60413	21 096	0	21 096	0	0	0	0	0	0	21 096	0	21 096
60701	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	589	0	589	592	0	592	598	0	598	583	0	583
61009	639	0	639	219	0	219	297	0	297	561	0	561
61011	24 136	0	24 136	0	0	0	0	0	0	24 136	0	24 136
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	20 168	0	20 168	20 168	0	20 168	0	0	0
61212	0	0	0	12 505	0	12 505	12 505	0	12 505	0	0	0
61403	3 725	0	3 725	679	0	679	5	0	5	4 399	0	4 399
61702	2 525	0	2 525	0	0	0	0	0	0	2 525	0	2 525
70606	2 050 231	0	2 050 231	170 661	0	170 661	2 054 488	0	2 054 488	166 404	0	166 404
70608	1 262 516	0	1 262 516	223 939	0	223 939	1 262 516	0	1 262 516	223 939	0	223 939
70611	9 546	0	9 546	254	0	254	9 546	0	9 546	254	0	254
70614	2 004	0	2 004	0	0	0	2 004	0	2 004	0	0	0
70706	0	0	0	2 063 679	0	2 063 679	7 997	0	7 997	2 055 682	0	2 055 682
70708	0	0	0	1 262 516	0	1 262 516	0	0	0	1 262 516	0	1 262 516
70711	0	0	0	10 132	0	10 132	0	0	0	10 132	0	10 132
70714	0	0	0	2 004	0	2 004	0	0	0	2 004	0	2 004
Итого по активу (баланс)	10 269 107	549 157	10 818 264	36 812 430	3 214 537	40 026 967	36 123 448	3 034 688	39 158 136	10 958 089	729 006	11 687 095
Пассив
10207	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10609	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
10701	25 204	0	25 204	0	0	0	0	0	0	25 204	0	25 204
10801	171 925	0	171 925	0	0	0	0	0	0	171 925	0	171 925
30109	1 982	58	2 040	80 000	117 061	197 061	230 886	117 007	347 893	152 868	4	152 872
30111	0	49	49	0	302 685	302 685	0	302 752	302 752	0	116	116
30220	0	0	0	0	364 613	364 613	0	474 225	474 225	0	109 612	109 612
30232	480	268	748	36 561	13 281	49 842	36 936	13 311	50 247	855	298	1 153
31206	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	39 104	39 104	0	39 104	39 104	0	0	0
31303	0	0	0	0	39 104	39 104	0	39 104	39 104	0	0	0
31403	0	0	0	0	165 246	165 246	0	165 246	165 246	0	0	0
31404	0	140 646	140 646	0	140 646	140 646	0	0	0	0	0	0
31504	100 133	0	100 133	100 133	0	100 133	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	17	17	0	1	1	0	4	4	0	20	20
40602	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40603	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
40701	224	128	352	1 248	9	1 257	1 939	38	1 977	915	157	1 072
40702	511 141	78 642	589 783	5 566 579	942 445	6 509 024	5 691 024	990 527	6 681 551	635 586	126 724	762 310
40703	9 621	1 857	11 478	4 445	142	4 587	4 696	561	5 257	9 872	2 276	12 148
40802	32 355	7	32 362	623 968	1	623 969	624 797	1	624 798	33 184	7	33 191
40807	76	222	298	0	17	17	0	66	66	76	271	347
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	82 824	8 274	91 098	526 274	56 027	582 301	538 081	62 739	600 820	94 631	14 986	109 617
40820	59	0	59	6	0	6	18	0	18	71	0	71
40821	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
40905	37	0	37	1 694	32	1 726	1 692	32	1 724	35	0	35
40909	0	0	0	1 430	4 487	5 917	1 430	4 487	5 917	0	0	0
40910	0	0	0	411	1 083	1 494	411	1 083	1 494	0	0	0
40911	0	0	0	19 388	147	19 535	19 422	147	19 569	34	0	34
40912	0	0	0	1 215	6 371	7 586	1 215	6 371	7 586	0	0	0
40913	0	0	0	645	3 690	4 335	645	3 690	4 335	0	0	0
42004	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	61 300	0	61 300	140 150	0	140 150	205 000	0	205 000	126 150	0	126 150
42103	200 525	0	200 525	83 925	0	83 925	75 385	0	75 385	191 985	0	191 985
42104	64 140	0	64 140	57 100	0	57 100	21 080	0	21 080	28 120	0	28 120
42105	49 805	0	49 805	2 600	0	2 600	2 000	0	2 000	49 205	0	49 205
42106	87 718	0	87 718	87 718	0	87 718	0	0	0	0	0	0
42202	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
42203	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42301	2 645	904	3 549	3 803	3 196	6 999	3 796	3 454	7 250	2 638	1 162	3 800
42303	62 355	3 321	65 676	5 334	2 576	7 910	21 465	507	21 972	78 486	1 252	79 738
42304	234 924	86 177	321 101	66 369	38 663	105 032	93 443	32 879	126 322	261 998	80 393	342 391
42305	567 996	7 009	575 005	105 663	3 296	108 959	141 607	17 092	158 699	603 940	20 805	624 745
42306	2 859 540	132 743	2 992 283	281 901	21 401	303 302	577 263	91 578	668 841	3 154 902	202 920	3 357 822
42307	386 451	94 937	481 388	57 230	21 372	78 602	4 463	25 299	29 762	333 684	98 864	432 548
42601	0	60	60	0	5	5	0	16	16	0	71	71
42606	125	273	398	0	61	61	0	492	492	125	704	829
43807	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45215	126 608	0	126 608	17 441	0	17 441	26 613	0	26 613	135 780	0	135 780
45415	404	0	404	17	0	17	12	0	12	399	0	399
45515	32 844	0	32 844	5 811	0	5 811	625	0	625	27 658	0	27 658
45818	64 344	0	64 344	1 683	0	1 683	630	0	630	63 291	0	63 291
45918	4 077	0	4 077	55	0	55	23	0	23	4 045	0	4 045
47405	0	0	0	104 301	7 151	111 452	104 301	7 151	111 452	0	0	0
47407	0	0	0	1 886 405	1 632 823	3 519 228	1 886 405	1 664 458	3 550 863	0	31 635	31 635
47411	109 474	4 046	113 520	19 411	1 292	20 703	47 638	2 875	50 513	137 701	5 629	143 330
47416	2 177	0	2 177	14 951	81	15 032	17 283	81	17 364	4 509	0	4 509
47422	0	0	0	4 139	0	4 139	4 139	0	4 139	0	0	0
47425	4 747	0	4 747	9 859	0	9 859	9 579	0	9 579	4 467	0	4 467
47426	18 662	0	18 662	17 915	52	17 967	10 203	52	10 255	10 950	0	10 950
47804	13 407	0	13 407	2 655	0	2 655	299	0	299	11 051	0	11 051
50220	58 321	0	58 321	12 822	0	12 822	29 606	0	29 606	75 105	0	75 105
50408	1 243	0	1 243	0	0	0	23	0	23	1 266	0	1 266
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
50720	1 921	0	1 921	850	0	850	757	0	757	1 828	0	1 828
51510	1 521	0	1 521	4 200	0	4 200	4 205	0	4 205	1 526	0	1 526
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	4 576	0	4 576	12 644	0	12 644	8 333	0	8 333	265	0	265
60305	0	0	0	10 677	0	10 677	10 677	0	10 677	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	263	0	263	263	0	263
60311	7 670	0	7 670	1 978	0	1 978	2 832	0	2 832	8 524	0	8 524
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	17	0	17	13 061	0	13 061	13 061	0	13 061	17	0	17
60601	19 892	0	19 892	0	0	0	602	0	602	20 494	0	20 494
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	5 442	0	5 442	0	0	0	525	0	525	5 967	0	5 967
61304	305	0	305	60	0	60	97	0	97	342	0	342
70601	2 093 342	0	2 093 342	2 093 827	0	2 093 827	167 083	0	167 083	166 598	0	166 598
70603	1 278 278	0	1 278 278	1 278 278	0	1 278 278	224 293	0	224 293	224 293	0	224 293
70613	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0
70615	986	0	986	986	0	986	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	4	0	4	2 093 667	0	2 093 667	2 093 663	0	2 093 663
70703	0	0	0	0	0	0	1 278 278	0	1 278 278	1 278 278	0	1 278 278
70713	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777
70715	0	0	0	0	0	0	986	0	986	986	0	986
Итого по пассиву (баланс)	10 258 617	559 647	10 818 264	13 514 640	3 928 162	17 442 802	14 245 202	4 066 431	18 311 633	10 989 179	697 916	11 687 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	437 849	0	437 849	42 164	0	42 164	31 484	0	31 484	448 529	0	448 529
90902	454 498	0	454 498	56 794	0	56 794	88 070	0	88 070	423 222	0	423 222
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 095	2 095	0	633	633	0	161	161	0	2 567	2 567
91411	216 563	0	216 563	1	0	1	216 563	0	216 563	1	0	1
91412	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
91414	6 927 594	0	6 927 594	133 020	0	133 020	42 403	0	42 403	7 018 211	0	7 018 211
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	46 179	0	46 179	2 945	0	2 945	0	0	0	49 124	0	49 124
91501	18 846	0	18 846	0	0	0	0	0	0	18 846	0	18 846
91604	29 778	0	29 778	4 749	0	4 749	2 427	0	2 427	32 100	0	32 100
91704	45 272	0	45 272	0	0	0	0	0	0	45 272	0	45 272
91802	49 295	0	49 295	0	0	0	0	0	0	49 295	0	49 295
99998	6 138 980	0	6 138 980	485 564	0	485 564	549 313	0	549 313	6 075 231	0	6 075 231
Итого по активу (баланс)	14 593 861	2 095	14 595 956	725 237	633	725 870	930 261	161	930 422	14 388 837	2 567	14 391 404
Пассив
91003	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91311	735 497	0	735 497	0	0	0	2 879	0	2 879	738 376	0	738 376
91312	4 903 476	0	4 903 476	11 465	0	11 465	3 162	0	3 162	4 895 173	0	4 895 173
91315	30 372	0	30 372	0	0	0	0	0	0	30 372	0	30 372
91316	29 823	0	29 823	19 219	0	19 219	0	0	0	10 604	0	10 604
91317	414 700	0	414 700	518 532	0	518 532	479 426	0	479 426	375 594	0	375 594
91507	25 112	0	25 112	0	0	0	0	0	0	25 112	0	25 112
99999	8 456 976	0	8 456 976	335 872	0	335 872	195 069	0	195 069	8 316 173	0	8 316 173
Итого по пассиву (баланс)	14 595 956	0	14 595 956	885 185	0	885 185	680 633	0	680 633	14 391 404	0	14 391 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93307	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
99996	0	0	0	62 712	0	62 712	31 077	0	31 077	31 635	0	31 635
Итого по активу (баланс)	0	0	0	122 712	0	122 712	61 077	0	61 077	61 635	0	61 635
Пассив
96302	0	0	0	0	31 077	31 077	0	62 712	62 712	0	31 635	31 635
99997	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 000	31 077	61 077	60 000	62 712	122 712	30 000	31 635	61 635
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	182,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	188,0000
98010	0	0	64 349 585,0000	0	0	708 956,0000	0	0	256 697,0000	0	0	64 801 844,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	64 349 767,0000	0	0	708 963,0000	0	0	256 698,0000	0	0	64 802 032,0000
Пассив
98050	0	0	63 526 642,0000	0	0	1,0000	0	0	484 266,0000	0	0	64 010 907,0000
98070	0	0	823 125,0000	0	0	256 697,0000	0	0	224 697,0000	0	0	791 125,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	64 349 767,0000	0	0	256 698,0000	0	0	708 963,0000	0	0	64 802 032,0000

Страница была полезной?