Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	202 666	168 496	371 162	317 069	141 754	458 823	358 204	132 818	491 022	161 531	177 432	338 963
20209	0	0	0	115 425	0	115 425	115 425	0	115 425	0	0	0
30102	362 727	0	362 727	4 950 052	0	4 950 052	5 139 527	0	5 139 527	173 252	0	173 252
30110	18 701	23 020	41 721	1 110	193 165	194 275	9 048	163 551	172 599	10 763	52 634	63 397
30114	20 841	472 521	493 362	23 739	1 534 222	1 557 961	39 280	1 396 929	1 436 209	5 300	609 814	615 114
30202	65 958	0	65 958	65	0	65	0	0	0	66 023	0	66 023
30204	30 216	0	30 216	9 548	0	9 548	0	0	0	39 764	0	39 764
30221	0	0	0	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0
30233	7	0	7	5 558	953	6 511	5 564	953	6 517	1	0	1
30302	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
30306	17 483	0	17 483	68 626	0	68 626	22 243	0	22 243	63 866	0	63 866
30413	863	0	863	38 895	0	38 895	39 726	0	39 726	32	0	32
30424	11 091	0	11 091	40 093	0	40 093	38 165	0	38 165	13 019	0	13 019
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	375 000	0	375 000	0	0	0	375 000	0	375 000	0	0	0
32201	0	6 245	6 245	0	1 885	1 885	0	479	479	0	7 651	7 651
44606	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45107	98 226	0	98 226	0	0	0	5 509	0	5 509	92 717	0	92 717
45201	74 959	0	74 959	117 827	0	117 827	126 816	0	126 816	65 970	0	65 970
45204	395 181	0	395 181	131 497	0	131 497	75 757	0	75 757	450 921	0	450 921
45205	444 850	4 833	449 683	500 000	1 166	501 166	130 850	476	131 326	814 000	5 523	819 523
45206	695 222	3 827	699 049	0	924	924	6 555	377	6 932	688 667	4 374	693 041
45207	801 808	0	801 808	19 000	0	19 000	3 389	0	3 389	817 419	0	817 419
45208	103 501	431 501	535 002	0	127 583	127 583	4 265	34 055	38 320	99 236	525 029	624 265
45502	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45503	2 000	0	2 000	800	0	800	2 000	0	2 000	800	0	800
45504	27 300	0	27 300	0	0	0	0	0	0	27 300	0	27 300
45505	87 466	32 755	120 221	0	9 269	9 269	7 466	2 736	10 202	80 000	39 288	119 288
45506	565 900	41 254	607 154	230	9 873	10 103	30 388	14 863	45 251	535 742	36 264	572 006
45507	105 589	71 063	176 652	0	21 295	21 295	1 816	7 104	8 920	103 773	85 254	189 027
45509	635	3 669	4 304	4 018	1 166	5 184	2 362	3 964	6 326	2 291	871	3 162
45603	0	168 775	168 775	0	50 953	50 953	0	12 941	12 941	0	206 787	206 787
45704	0	4 101	4 101	0	990	990	0	404	404	0	4 687	4 687
45705	1 000	6 834	7 834	0	1 650	1 650	0	673	673	1 000	7 811	8 811
45708	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
45812	15 707	0	15 707	5 918	0	5 918	4 486	0	4 486	17 139	0	17 139
45815	88 485	3 417	91 902	6 273	825	7 098	5 903	336	6 239	88 855	3 906	92 761
45912	0	0	0	413	419	832	413	419	832	0	0	0
45915	906	0	906	467	0	467	452	0	452	921	0	921
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	144 223	144 223	1 868 378	2 409 293	4 277 671	1 868 378	2 363 629	4 232 007	0	189 887	189 887
47408	0	0	0	5 222 729	5 733 426	10 956 155	5 222 729	5 733 426	10 956 155	0	0	0
47423	59	0	59	4 694	5 064	9 758	4 696	5 064	9 760	57	0	57
47427	3 735	37	3 772	3 330	3 487	6 817	2 910	483	3 393	4 155	3 041	7 196
50104	123 086	0	123 086	14 428	0	14 428	10 580	0	10 580	126 934	0	126 934
50106	973 029	0	973 029	7 969	0	7 969	9 275	0	9 275	971 723	0	971 723
50107	204 435	0	204 435	1 648	0	1 648	0	0	0	206 083	0	206 083
50211	29 364	621 164	650 528	286	304 109	304 395	0	60 033	60 033	29 650	865 240	894 890
50311	0	47 860	47 860	0	15 118	15 118	0	3 669	3 669	0	59 309	59 309
50706	70 688	0	70 688	0	0	0	0	0	0	70 688	0	70 688
51402	98 558	0	98 558	1 442	0	1 442	100 000	0	100 000	0	0	0
51505	16 737	0	16 737	128	0	128	0	0	0	16 865	0	16 865
52503	0	244	244	0	71	71	0	32	32	0	283	283
52601	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
60302	1 011	0	1 011	88	0	88	226	0	226	873	0	873
60306	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60308	53	0	53	80	9	89	79	1	80	54	8	62
60310	9	0	9	1 184	0	1 184	1 183	0	1 183	10	0	10
60312	7 449	0	7 449	9 451	0	9 451	7 500	0	7 500	9 400	0	9 400
60314	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
60401	18 279	0	18 279	3	0	3	2	0	2	18 280	0	18 280
60901	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
61008	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61009	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61011	58 772	0	58 772	0	0	0	0	0	0	58 772	0	58 772
61209	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
61210	0	0	0	110 580	0	110 580	110 580	0	110 580	0	0	0
61403	10 222	0	10 222	415	0	415	1 001	0	1 001	9 636	0	9 636
61702	18 220	0	18 220	0	0	0	0	0	0	18 220	0	18 220
70606	3 030 317	0	3 030 317	247 825	0	247 825	3 030 464	0	3 030 464	247 678	0	247 678
70607	91 047	0	91 047	30 014	0	30 014	112 491	0	112 491	8 570	0	8 570
70608	4 671 702	0	4 671 702	831 991	0	831 991	4 671 702	0	4 671 702	831 991	0	831 991
70611	9 248	0	9 248	0	0	0	9 248	0	9 248	0	0	0
70614	7 120	0	7 120	0	0	0	7 120	0	7 120	0	0	0
70706	0	0	0	3 031 685	0	3 031 685	7 214	0	7 214	3 024 471	0	3 024 471
70707	0	0	0	91 047	0	91 047	0	0	0	91 047	0	91 047
70708	0	0	0	4 671 702	0	4 671 702	0	0	0	4 671 702	0	4 671 702
70711	0	0	0	9 248	0	9 248	0	0	0	9 248	0	9 248
70714	0	0	0	7 120	0	7 120	0	0	0	7 120	0	7 120
Итого по активу (баланс)	14 203 311	2 255 839	16 459 150	22 570 937	10 568 701	33 139 638	21 774 836	9 939 447	31 714 283	14 999 412	2 885 093	17 884 505
Пассив
10207	755 000	0	755 000	0	0	0	0	0	0	755 000	0	755 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	19 678	0	19 678	0	0	0	0	0	0	19 678	0	19 678
10801	214 471	0	214 471	0	0	0	0	0	0	214 471	0	214 471
30109	0	56	56	0	4	4	0	17	17	0	69	69
30111	31 934	0	31 934	85 019	0	85 019	64 551	0	64 551	11 466	0	11 466
30232	687	272	959	9 149	8 612	17 761	9 107	8 413	17 520	645	73	718
30301	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
30305	17 483	0	17 483	22 243	0	22 243	68 626	0	68 626	63 866	0	63 866
31402	0	0	0	37 150	0	37 150	37 150	0	37 150	0	0	0
31403	0	0	0	7 000	0	7 000	11 650	0	11 650	4 650	0	4 650
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40602	45	0	45	640	0	640	605	0	605	10	0	10
40701	2 130	22	2 152	13 261	2	13 263	14 821	6	14 827	3 690	26	3 716
40702	1 226 622	71 464	1 298 086	4 656 641	75 674	4 732 315	4 724 863	90 586	4 815 449	1 294 844	86 376	1 381 220
40703	6 926	2 658	9 584	1 349	476	1 825	560	765	1 325	6 137	2 947	9 084
40802	12 878	10 290	23 168	50 726	23 327	74 053	50 422	13 049	63 471	12 574	12	12 586
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	23 549	172 079	195 628	2 563	18 663	21 226	2 818	43 179	45 997	23 804	196 595	220 399
40817	143 245	205 808	349 053	528 631	227 359	755 990	589 134	231 737	820 871	203 748	210 186	413 934
40820	20 051	23 956	44 007	31 353	14 419	45 772	60 310	11 584	71 894	49 008	21 121	70 129
40911	0	0	0	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476	0	0	0
40912	0	0	0	0	694	694	0	694	694	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	28 000	25 773	53 773	0	1 976	1 976	0	7 908	7 908	28 000	31 705	59 705
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	84 388	84 388	0	6 470	6 470	0	25 476	25 476	0	103 394	103 394
42106	330 100	430 062	760 162	0	37 454	37 454	0	117 440	117 440	330 100	510 048	840 148
42301	266	265	531	187	25	212	281	68	349	360	308	668
42304	120 405	0	120 405	2 000	0	2 000	912	0	912	119 317	0	119 317
42305	39 007	43 212	82 219	10 000	10 922	20 922	1 900	16 144	18 044	30 907	48 434	79 341
42306	2 429 077	1 052 955	3 482 032	345 717	167 004	512 721	192 705	322 867	515 572	2 276 065	1 208 818	3 484 883
42309	232	0	232	4	0	4	8	0	8	236	0	236
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42604	33 510	0	33 510	0	0	0	67	0	67	33 577	0	33 577
42606	29 215	33 892	63 107	2 811	3 339	6 150	14 618	8 216	22 834	41 022	38 769	79 791
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44615	3 147	0	3 147	0	0	0	0	0	0	3 147	0	3 147
45115	5 143	0	5 143	306	0	306	0	0	0	4 837	0	4 837
45215	149 081	0	149 081	16 176	0	16 176	43 727	0	43 727	176 632	0	176 632
45515	79 830	0	79 830	16 797	0	16 797	11 021	0	11 021	74 054	0	74 054
45615	6 785	0	6 785	520	0	520	2 048	0	2 048	8 313	0	8 313
45715	3 016	0	3 016	298	0	298	641	0	641	3 359	0	3 359
45818	100 685	0	100 685	3 867	0	3 867	9 637	0	9 637	106 455	0	106 455
45918	807	0	807	127	0	127	140	0	140	820	0	820
47403	0	0	0	13 552	0	13 552	13 552	0	13 552	0	0	0
47407	0	0	0	5 624 418	5 361 449	10 985 867	5 624 418	5 361 449	10 985 867	0	0	0
47411	149	0	149	0	0	0	6	0	6	155	0	155
47416	3 076	0	3 076	13 791	0	13 791	10 743	0	10 743	28	0	28
47422	2 122	1 012	3 134	351	78	429	353	305	658	2 124	1 239	3 363
47425	18 346	0	18 346	13 327	0	13 327	14 563	0	14 563	19 582	0	19 582
47426	2 218	113	2 331	5 254	1 977	7 231	7 587	2 310	9 897	4 551	446	4 997
50120	90 357	0	90 357	24 122	0	24 122	17 622	0	17 622	83 857	0	83 857
50319	538	0	538	408	0	408	1 365	0	1 365	1 495	0	1 495
51510	3 515	0	3 515	0	0	0	27	0	27	3 542	0	3 542
52305	0	84 633	84 633	0	6 489	6 489	0	25 550	25 550	0	103 694	103 694
60301	688	0	688	4 331	0	4 331	3 707	0	3 707	64	0	64
60305	0	0	0	9 284	0	9 284	9 284	0	9 284	0	0	0
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	55	0	55	21	0	21
60311	71	0	71	1 138	0	1 138	1 145	0	1 145	78	0	78
60313	0	0	0	0	452	452	0	452	452	0	0	0
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	2 750	0	2 750	84	0	84	0	0	0	2 666	0	2 666
60348	8 265	0	8 265	0	0	0	0	0	0	8 265	0	8 265
60601	9 495	0	9 495	0	0	0	171	0	171	9 666	0	9 666
60903	150	0	150	0	0	0	2	0	2	152	0	152
61301	7 758	0	7 758	7 758	0	7 758	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837
61304	422	0	422	76	0	76	39	0	39	385	0	385
70601	2 925 658	0	2 925 658	2 925 673	0	2 925 673	177 516	0	177 516	177 501	0	177 501
70602	10 262	0	10 262	10 262	0	10 262	15 070	0	15 070	15 070	0	15 070
70603	4 856 372	0	4 856 372	4 856 372	0	4 856 372	889 677	0	889 677	889 677	0	889 677
70613	2 349	0	2 349	2 508	0	2 508	1 740	0	1 740	1 581	0	1 581
70615	18 220	0	18 220	18 220	0	18 220	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 458	0	1 458	2 925 956	0	2 925 956	2 924 498	0	2 924 498
70702	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262	10 262	0	10 262
70703	0	0	0	0	0	0	4 856 372	0	4 856 372	4 856 372	0	4 856 372
70713	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349
70715	0	0	0	0	0	0	18 220	0	18 220	18 220	0	18 220
Итого по пассиву (баланс)	14 216 238	2 242 912	16 459 150	19 414 604	5 966 865	25 381 469	20 518 608	6 288 216	26 806 824	15 320 242	2 564 263	17 884 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	84 632	84 632	0	25 551	25 551	0	6 489	6 489	0	103 694	103 694
90901	955	0	955	796	0	796	1 369	0	1 369	382	0	382
90902	258 331	0	258 331	302	0	302	494	0	494	258 139	0	258 139
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	10 973 086	963 363	11 936 449	1 157 643	327 208	1 484 851	948 338	75 666	1 024 004	11 182 391	1 214 905	12 397 296
91604	19 867	137	20 004	1 991	73	2 064	203	14	217	21 655	196	21 851
91802	18 531	0	18 531	1	0	1	0	0	0	18 532	0	18 532
91803	656	952	1 608	0	281	281	0	75	75	656	1 158	1 814
99998	4 417 303	0	4 417 303	485 517	0	485 517	623 529	0	623 529	4 279 291	0	4 279 291
Итого по активу (баланс)	15 688 733	1 049 084	16 737 817	1 646 250	353 113	1 999 363	1 573 933	82 244	1 656 177	15 761 050	1 319 953	17 081 003
Пассив
91003	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91004	0	0	0	9 548	0	9 548	9 548	0	9 548	0	0	0
91311	80 000	84 387	164 387	0	6 470	6 470	0	25 477	25 477	80 000	103 394	183 394
91312	3 265 172	0	3 265 172	47 732	0	47 732	51 192	0	51 192	3 268 632	0	3 268 632
91315	488 795	0	488 795	269 302	0	269 302	153 844	0	153 844	373 337	0	373 337
91316	15 500	977	16 477	0	97	97	0	236	236	15 500	1 116	16 616
91317	451 575	2 080	453 655	289 415	505	289 920	241 008	4 148	245 156	403 168	5 723	408 891
91507	28 766	0	28 766	360	0	360	0	0	0	28 406	0	28 406
91508	51	0	51	36	0	36	0	0	0	15	0	15
99999	12 320 514	0	12 320 514	1 032 647	0	1 032 647	1 513 845	0	1 513 845	12 801 712	0	12 801 712
Итого по пассиву (баланс)	16 650 373	87 444	16 737 817	1 649 105	7 072	1 656 177	1 969 502	29 861	1 999 363	16 970 770	110 233	17 081 003
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	50 551	50 551	0	50 551	50 551	0	0	0
93502	0	0	0	0	51 717	51 717	0	51 717	51 717	0	0	0
93901	28 904	0	28 904	4 893 800	562 201	5 456 001	4 604 915	561 576	5 166 491	317 789	625	318 414
94101	0	0	0	0	90 434	90 434	0	61 140	61 140	0	29 294	29 294
99996	28 334	0	28 334	5 642 045	0	5 642 045	5 323 021	0	5 323 021	347 358	0	347 358
Итого по активу (баланс)	57 238	0	57 238	10 535 845	754 903	11 290 748	9 927 936	724 984	10 652 920	665 147	29 919	695 066
Пассив
96301	0	0	0	0	49 018	49 018	0	49 018	49 018	0	0	0
96302	0	0	0	0	49 969	49 969	0	49 969	49 969	0	0	0
96901	0	28 334	28 334	554 311	4 718 741	5 273 052	554 950	5 037 126	5 592 076	639	346 719	347 358
99997	28 904	0	28 904	5 279 400	0	5 279 400	5 598 204	0	5 598 204	347 708	0	347 708
Итого по пассиву (баланс)	28 904	28 334	57 238	5 833 711	4 817 728	10 651 439	6 153 154	5 136 113	11 289 267	348 347	346 719	695 066
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 386 043,0000	0	0	52 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	1 398 043,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 386 062,0000	0	0	52 010,0000	0	0	40 020,0000	0	0	1 398 052,0000
Пассив
98050	0	0	1 386 062,0000	0	0	40 020,0000	0	0	52 010,0000	0	0	1 398 052,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 386 062,0000	0	0	40 020,0000	0	0	52 010,0000	0	0	1 398 052,0000

Страница была полезной?