Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 695	1 091	14 786	38 814	379	39 193	43 086	758	43 844	9 423	712	10 135
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	147 794	0	147 794	2 368 679	0	2 368 679	2 413 574	0	2 413 574	102 899	0	102 899
30110	130 279	38 939	169 218	139 076	44 781	183 857	203 972	26 982	230 954	65 383	56 738	122 121
30114	0	365	365	0	740	740	0	113	113	0	992	992
30202	168 355	0	168 355	0	0	0	109 096	0	109 096	59 259	0	59 259
30204	4 652	0	4 652	0	0	0	2 949	0	2 949	1 703	0	1 703
30233	3 079	0	3 079	243 456	10 765	254 221	244 300	10 765	255 065	2 235	0	2 235
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45207	542	0	542	0	0	0	22	0	22	520	0	520
45505	6 833	0	6 833	0	0	0	1 761	0	1 761	5 072	0	5 072
45506	379 303	0	379 303	0	0	0	23 557	0	23 557	355 746	0	355 746
45507	5 665 660	0	5 665 660	960	0	960	174 059	0	174 059	5 492 561	0	5 492 561
45509	63 721	0	63 721	1 824	0	1 824	6 951	0	6 951	58 594	0	58 594
45812	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45815	95 858	0	95 858	75 453	0	75 453	92 579	0	92 579	78 732	0	78 732
45915	36 917	0	36 917	36 446	0	36 446	33 767	0	33 767	39 596	0	39 596
47408	0	0	0	0	19 829	19 829	0	19 829	19 829	0	0	0
47423	7 201	0	7 201	14 569	0	14 569	19 632	0	19 632	2 138	0	2 138
47427	55 840	0	55 840	111 514	1	111 515	113 615	1	113 616	53 739	0	53 739
47802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	14 658	0	14 658	27	0	27	56	0	56	14 629	0	14 629
60306	0	0	0	2 777	0	2 777	2 777	0	2 777	0	0	0
60308	5	0	5	15	0	15	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
60312	13 511	0	13 511	6 724	0	6 724	5 339	0	5 339	14 896	0	14 896
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	50 110	0	50 110	0	0	0	0	0	0	50 110	0	50 110
61008	4 290	0	4 290	25	0	25	26	0	26	4 289	0	4 289
61009	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
61209	0	0	0	83 788	0	83 788	83 788	0	83 788	0	0	0
61401	2 452	0	2 452	0	0	0	124	0	124	2 328	0	2 328
61403	104 274	0	104 274	418	0	418	2 721	0	2 721	101 971	0	101 971
61702	6 184	0	6 184	0	0	0	0	0	0	6 184	0	6 184
70606	2 983 115	0	2 983 115	193 074	0	193 074	2 983 515	0	2 983 515	192 674	0	192 674
70608	176 460	0	176 460	44 077	0	44 077	176 460	0	176 460	44 077	0	44 077
70706	0	0	0	3 001 229	0	3 001 229	3 686	0	3 686	2 997 543	0	2 997 543
70708	0	0	0	176 460	0	176 460	0	0	0	176 460	0	176 460
Итого по активу (баланс)	10 285 636	40 395	10 326 031	8 293 471	76 495	8 369 966	8 445 498	58 448	8 503 946	10 133 609	58 442	10 192 051
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10801	52 854	0	52 854	0	0	0	0	0	0	52 854	0	52 854
30126	178	0	178	0	0	0	283	0	283	461	0	461
30226	79	0	79	7	0	7	62	0	62	134	0	134
30232	317	95	412	288 648	10 782	299 430	288 409	10 803	299 212	78	116	194
30236	1 132	0	1 132	43 856	0	43 856	44 208	0	44 208	1 484	0	1 484
32015	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40701	7 885	0	7 885	103 831	0	103 831	107 248	0	107 248	11 302	0	11 302
40702	61 496	0	61 496	190 044	0	190 044	179 053	0	179 053	50 505	0	50 505
40817	158 623	257	158 880	538 942	27	538 969	504 640	75	504 715	124 321	305	124 626
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	3 135 000	0	3 135 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0	435 000	0	435 000
42007	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	700 000	0	700 000	50 000	0	50 000	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42303	98 963	0	98 963	135 056	0	135 056	134 851	0	134 851	98 758	0	98 758
42305	15 073	127 092	142 165	3 081	9 786	12 867	3 682	39 083	42 765	15 674	156 389	172 063
42306	313 034	0	313 034	51 415	0	51 415	15 680	0	15 680	277 299	0	277 299
42307	356 590	4 270	360 860	137 524	2 798	140 322	48 462	3 685	52 147	267 528	5 157	272 685
45215	542	0	542	22	0	22	0	0	0	520	0	520
45515	260 803	0	260 803	15 920	0	15 920	25 476	0	25 476	270 359	0	270 359
45818	71 968	0	71 968	41 055	0	41 055	16 426	0	16 426	47 339	0	47 339
45918	14 044	0	14 044	3 450	0	3 450	3 034	0	3 034	13 628	0	13 628
47407	0	0	0	19 829	0	19 829	19 829	0	19 829	0	0	0
47411	4 387	516	4 903	7 909	553	8 462	7 135	660	7 795	3 613	623	4 236
47416	990	0	990	5 702	0	5 702	4 820	0	4 820	108	0	108
47422	316	0	316	6 553	0	6 553	6 553	0	6 553	316	0	316
47425	12 200	0	12 200	8 655	0	8 655	460	0	460	4 005	0	4 005
47426	10 632	0	10 632	36 649	0	36 649	39 794	0	39 794	13 777	0	13 777
47804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	13 351	0	13 351	17 103	0	17 103	8 239	0	8 239	4 487	0	4 487
60305	0	0	0	9 011	0	9 011	9 011	0	9 011	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60309	0	0	0	4 487	0	4 487	4 487	0	4 487	0	0	0
60311	126 304	0	126 304	124 487	0	124 487	58 675	0	58 675	60 492	0	60 492
60313	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
60322	0	0	0	3 962	0	3 962	3 962	0	3 962	0	0	0
60324	2 403	0	2 403	134	0	134	0	0	0	2 269	0	2 269
60348	0	0	0	0	0	0	8 128	0	8 128	8 128	0	8 128
60601	29 079	0	29 079	0	0	0	952	0	952	30 031	0	30 031
70601	3 034 562	0	3 034 562	3 034 562	0	3 034 562	220 103	0	220 103	220 103	0	220 103
70603	135 273	0	135 273	135 273	0	135 273	22 266	0	22 266	22 266	0	22 266
70615	6 185	0	6 185	6 185	0	6 185	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 061 614	0	3 061 614	3 061 614	0	3 061 614
70703	0	0	0	0	0	0	135 273	0	135 273	135 273	0	135 273
70715	0	0	0	0	0	0	6 185	0	6 185	6 185	0	6 185
Итого по пассиву (баланс)	10 193 801	132 230	10 326 031	7 753 852	23 989	7 777 841	7 589 512	54 349	7 643 861	10 029 461	162 590	10 192 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91414	675 326	0	675 326	0	0	0	8 777	0	8 777	666 549	0	666 549
91418	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
91501	7 018	0	7 018	0	0	0	0	0	0	7 018	0	7 018
91502	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
91604	14 242	0	14 242	11 596	0	11 596	13 002	0	13 002	12 836	0	12 836
91704	0	283	283	0	86	86	0	22	22	0	347	347
91802	0	4 946	4 946	0	1 493	1 493	0	379	379	0	6 060	6 060
99998	8 232 090	0	8 232 090	2 737	0	2 737	140 834	0	140 834	8 093 993	0	8 093 993
Итого по активу (баланс)	8 930 898	5 229	8 936 127	14 333	1 579	15 912	162 613	401	163 014	8 782 618	6 407	8 789 025
Пассив
91312	8 222 175	0	8 222 175	138 968	0	138 968	1 362	0	1 362	8 084 569	0	8 084 569
91317	6 848	0	6 848	1 865	0	1 865	1 374	0	1 374	6 357	0	6 357
91507	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	704 037	0	704 037	22 180	0	22 180	13 175	0	13 175	695 032	0	695 032
Итого по пассиву (баланс)	8 936 127	0	8 936 127	163 013	0	163 013	15 911	0	15 911	8 789 025	0	8 789 025

Страница была полезной?