Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
20202	180 479	336 889	517 368	285 153	657 702	942 855	288 576	401 521	690 097	177 056	593 070	770 126
20208	6 098	5 229	11 327	10 100	13 493	23 593	10 401	15 165	25 566	5 797	3 557	9 354
20209	0	0	0	98 000	6 931	104 931	98 000	6 931	104 931	0	0	0
20302	0	55 093	55 093	0	21 008	21 008	0	4 219	4 219	0	71 882	71 882
30102	1 047 352	0	1 047 352	17 814 139	0	17 814 139	18 615 162	0	18 615 162	246 329	0	246 329
30110	35 477	28 886	64 363	1 697 875	12 017	1 709 892	1 711 791	23 023	1 734 814	21 561	17 880	39 441
30114	0	1 470 804	1 470 804	0	3 240 504	3 240 504	0	2 703 030	2 703 030	0	2 008 278	2 008 278
30202	37 097	0	37 097	0	0	0	1 809	0	1 809	35 288	0	35 288
30204	74 179	0	74 179	7 948	0	7 948	0	0	0	82 127	0	82 127
30233	0	0	0	63 556	48 654	112 210	63 556	48 654	112 210	0	0	0
30413	7	0	7	1 712 017	0	1 712 017	1 712 014	0	1 712 014	10	0	10
30424	683	0	683	5 849 354	0	5 849 354	5 849 411	0	5 849 411	626	0	626
30602	0	129	129	0	24	24	0	153	153	0	0	0
32002	0	0	0	5 210 000	0	5 210 000	5 210 000	0	5 210 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	2 550 000	0	2 550 000	1 750 000	0	1 750 000
32004	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32010	0	563	563	0	169	169	0	43	43	0	689	689
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	36 300	0	36 300	0	0	0	0	0	0	36 300	0	36 300
45201	53	0	53	46 775	0	46 775	46 828	0	46 828	0	0	0
45203	236 656	0	236 656	451 348	0	451 348	408 736	0	408 736	279 268	0	279 268
45204	507 290	0	507 290	697 411	0	697 411	646 026	0	646 026	558 675	0	558 675
45205	14 574	0	14 574	11 174	0	11 174	1 384	0	1 384	24 364	0	24 364
45206	515 650	195 498	711 148	0	59 020	59 020	150 000	14 989	164 989	365 650	239 529	605 179
45207	1 703 168	914 964	2 618 132	0	276 163	276 163	620	91 391	92 011	1 702 548	1 099 736	2 802 284
45208	342 509	639 070	981 579	833	179 952	180 785	16 200	54 659	70 859	327 142	764 363	1 091 505
45502	8 800	0	8 800	500	0	500	9 300	0	9 300	0	0	0
45503	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45504	63 750	0	63 750	37 155	0	37 155	3 038	0	3 038	97 867	0	97 867
45505	252 250	582 191	834 441	2 165	166 125	168 290	256	48 124	48 380	254 159	700 192	954 351
45506	659 771	2 154 016	2 813 787	0	609 999	609 999	34 566	283 071	317 637	625 205	2 480 944	3 106 149
45507	91 471	168 343	259 814	0	48 558	48 558	560	73 184	73 744	90 911	143 717	234 628
45509	396	4 270	4 666	53	1 895	1 948	35	1 352	1 387	414	4 813	5 227
45605	347 650	0	347 650	0	0	0	0	0	0	347 650	0	347 650
45702	0	5 626	5 626	0	1 698	1 698	0	431	431	0	6 893	6 893
45706	0	48 348	48 348	0	14 596	14 596	0	3 707	3 707	0	59 237	59 237
45708	0	413	413	0	153	153	0	33	33	0	533	533
45812	240 791	34 768	275 559	15 000	31 795	46 795	0	2 666	2 666	255 791	63 897	319 688
45815	61 412	87 200	148 612	943	26 326	27 269	4	6 686	6 690	62 351	106 840	169 191
45912	4 449	8 029	12 478	240	2 424	2 664	240	616	856	4 449	9 837	14 286
45915	765	0	765	16	0	16	0	0	0	781	0	781
45917	0	3 266	3 266	0	986	986	0	250	250	0	4 002	4 002
47404	0	1 740	1 740	6 015 593	7 000 469	13 016 062	6 015 593	6 975 606	12 991 199	0	26 603	26 603
47408	0	0	0	9 843 457	11 248 024	21 091 481	9 843 457	11 248 024	21 091 481	0	0	0
47417	0	0	0	0	56	56	0	51	51	0	5	5
47423	2 264	4 437	6 701	15 157	1 346	16 503	12 885	2 428	15 313	4 536	3 355	7 891
47427	21 833	40 860	62 693	71 572	65 206	136 778	54 740	35 554	90 294	38 665	70 512	109 177
50106	221 098	0	221 098	7 612	0	7 612	222 618	0	222 618	6 092	0	6 092
50107	51 258	0	51 258	321 108	0	321 108	130 986	0	130 986	241 380	0	241 380
50110	50 214	288 603	338 817	364	91 459	91 823	0	25 264	25 264	50 578	354 798	405 376
50121	2 737	0	2 737	2 162	0	2 162	2 810	0	2 810	2 089	0	2 089
50211	0	82 239	82 239	0	25 601	25 601	0	6 305	6 305	0	101 535	101 535
50221	667	0	667	1	0	1	252	0	252	416	0	416
50709	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50905	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
52503	36 138	74 832	110 970	290	36 650	36 940	3 886	31 069	34 955	32 542	80 413	112 955
60302	27 494	0	27 494	4	0	4	28	0	28	27 470	0	27 470
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	3 850	0	3 850	2 840	0	2 840	1 010	0	1 010
60310	109	0	109	2 007	0	2 007	1 744	0	1 744	372	0	372
60312	12 259	0	12 259	15 377	0	15 377	15 933	0	15 933	11 703	0	11 703
60314	0	1 200	1 200	0	3 951	3 951	0	2 237	2 237	0	2 914	2 914
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	56 499	0	56 499	7 407	0	7 407	0	0	0	63 906	0	63 906
60701	8 730	0	8 730	11	0	11	8 741	0	8 741	0	0	0
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	145	0	145	58	0	58	43	0	43	160	0	160
61008	1 907	0	1 907	256	0	256	339	0	339	1 824	0	1 824
61009	1 403	0	1 403	45	0	45	111	0	111	1 337	0	1 337
61011	37 222	0	37 222	0	0	0	0	0	0	37 222	0	37 222
61210	0	0	0	346 754	0	346 754	346 754	0	346 754	0	0	0
61403	3 805	0	3 805	2 757	0	2 757	649	0	649	5 913	0	5 913
70606	5 257 719	0	5 257 719	749 202	0	749 202	5 257 828	0	5 257 828	749 093	0	749 093
70607	15 657	0	15 657	2 869	0	2 869	15 730	0	15 730	2 796	0	2 796
70608	14 082 969	0	14 082 969	2 691 963	0	2 691 963	14 082 969	0	14 082 969	2 691 963	0	2 691 963
70609	64 077	0	64 077	8 271	0	8 271	64 077	0	64 077	8 271	0	8 271
70610	2	0	2	12	0	12	2	0	2	12	0	12
70611	1 761	0	1 761	0	0	0	1 761	0	1 761	0	0	0
70706	0	0	0	5 260 364	0	5 260 364	3 067	0	3 067	5 257 297	0	5 257 297
70707	0	0	0	15 657	0	15 657	0	0	0	15 657	0	15 657
70708	0	0	0	14 082 969	0	14 082 969	0	0	0	14 082 969	0	14 082 969
70709	0	0	0	64 077	0	64 077	0	0	0	64 077	0	64 077
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70711	0	0	0	1 761	0	1 761	0	0	0	1 761	0	1 761
Итого по активу (баланс)	27 228 332	7 237 506	34 465 838	78 844 747	23 892 954	102 737 701	75 018 357	22 110 436	97 128 793	31 054 722	9 020 024	40 074 746
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	667	0	667	252	0	252	1	0	1	416	0	416
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	1 009 573	0	1 009 573	0	0	0	0	0	0	1 009 573	0	1 009 573
20309	0	10 627	10 627	0	814	814	0	4 053	4 053	0	13 866	13 866
30109	1 164	67 571	68 735	0	23 615	23 615	0	74 697	74 697	1 164	118 653	119 817
30111	415	10	425	187 620	1	187 621	187 214	3	187 217	9	12	21
30126	636	0	636	600	0	600	350	0	350	386	0	386
30232	0	0	0	32 138	8 508	40 646	32 138	8 508	40 646	0	0	0
30236	639	0	639	13 107	0	13 107	13 075	0	13 075	607	0	607
30601	98	5	103	0	1	1	0	2	2	98	6	104
30606	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
30607	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
31309	249 900	0	249 900	3 600	0	3 600	0	0	0	246 300	0	246 300
32015	6	0	6	51 500	0	51 500	56 501	0	56 501	5 007	0	5 007
40502	89 173	0	89 173	101 950	0	101 950	12 777	0	12 777	0	0	0
40701	9 725	52	9 777	1 027 866	4	1 027 870	1 215 252	16	1 215 268	197 111	64	197 175
40702	1 782 552	290 276	2 072 828	9 405 554	889 446	10 295 000	10 228 436	1 305 657	11 534 093	2 605 434	706 487	3 311 921
40703	70 895	9	70 904	32 545	0	32 545	91 570	3	91 573	129 920	12	129 932
40802	65 172	4 051	69 223	41 115	4 080	45 195	43 147	1 697	44 844	67 204	1 668	68 872
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	21 594	104 950	126 544	6 032	488 939	494 971	719	506 127	506 846	16 281	122 138	138 419
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	260 015	437 946	697 961	797 979	1 382 025	2 180 004	767 652	1 450 352	2 218 004	229 688	506 273	735 961
40820	2 306	94 892	97 198	7 185	74 833	82 018	6 793	235 864	242 657	1 914	255 923	257 837
40821	329	0	329	970	0	970	666	0	666	25	0	25
40901	27 966	0	27 966	30 116	0	30 116	5 150	0	5 150	3 000	0	3 000
42102	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 000	58 460	59 460	0	19 483	19 483	0	16 166	16 166	1 000	55 143	56 143
42301	416	89	505	0	7	7	0	26	26	416	108	524
42303	13 127	0	13 127	13 127	0	13 127	0	0	0	0	0	0
42304	518 202	0	518 202	19 906	0	19 906	151 307	0	151 307	649 603	0	649 603
42305	95 635	335 878	431 513	28 279	34 943	63 222	25 594	172 410	198 004	92 950	473 345	566 295
42306	513 133	3 904 237	4 417 370	76 501	872 814	949 315	18 251	1 570 858	1 589 109	454 883	4 602 281	5 057 164
42307	6 751	33 087	39 838	0	2 537	2 537	0	9 989	9 989	6 751	40 539	47 290
42309	859	3 566	4 425	0	286	286	0	1 043	1 043	859	4 323	5 182
42601	1	6	7	0	0	0	0	2	2	1	8	9
42606	3 910	13 482	17 392	0	11 911	11 911	0	2 565	2 565	3 910	4 136	8 046
42609	15	28	43	0	2	2	0	8	8	15	34	49
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	113 103	0	113 103	28 497	0	28 497	178 153	0	178 153	262 759	0	262 759
45515	424 525	0	424 525	34 261	0	34 261	169 514	0	169 514	559 778	0	559 778
45615	109	0	109	669	0	669	560	0	560	0	0	0
45715	14 017	0	14 017	0	0	0	3 332	0	3 332	17 349	0	17 349
45818	373 245	0	373 245	4	0	4	55 364	0	55 364	428 605	0	428 605
45918	10 406	0	10 406	2	0	2	6 253	0	6 253	16 657	0	16 657
47403	0	0	0	5 611 522	6 971 525	12 583 047	5 611 522	6 971 525	12 583 047	0	0	0
47405	0	0	0	117 547	95	117 642	117 547	95	117 642	0	0	0
47407	0	0	0	10 238 077	11 046 694	21 284 771	10 238 077	11 046 694	21 284 771	0	0	0
47411	24 239	99 968	124 207	9 532	41 294	50 826	13 857	50 860	64 717	28 564	109 534	138 098
47416	5 214	0	5 214	5 582	0	5 582	502	0	502	134	0	134
47422	179	0	179	17 864	151 229	169 093	17 807	151 229	169 036	122	0	122
47425	26 546	0	26 546	3 475	0	3 475	6 582	0	6 582	29 653	0	29 653
47426	282	2 111	2 393	5 616	1 070	6 686	7 965	923	8 888	2 631	1 964	4 595
50120	11 359	0	11 359	3 114	0	3 114	79	0	79	8 324	0	8 324
52303	21 196	0	21 196	21 196	0	21 196	8 484	0	8 484	8 484	0	8 484
52304	216 960	0	216 960	105 006	0	105 006	4 020	0	4 020	115 974	0	115 974
52305	7 390	1 099 808	1 107 198	0	553 454	553 454	0	465 953	465 953	7 390	1 012 307	1 019 697
52306	190 056	314 628	504 684	0	29 689	29 689	0	79 588	79 588	190 056	364 527	554 583
52406	22 082	0	22 082	43 278	475 795	519 073	126 201	475 795	601 996	105 005	0	105 005
60301	806	0	806	2 265	0	2 265	2 160	0	2 160	701	0	701
60305	0	0	0	10 884	0	10 884	11 801	0	11 801	917	0	917
60309	43	0	43	183	0	183	183	0	183	43	0	43
60311	17	0	17	444	0	444	2 589	0	2 589	2 162	0	2 162
60313	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	1 498	0	1 498	490	0	490	235	0	235	1 243	0	1 243
60601	39 004	0	39 004	0	0	0	627	0	627	39 631	0	39 631
60903	237	0	237	0	0	0	5	0	5	242	0	242
61304	440	0	440	113	0	113	141	0	141	468	0	468
61701	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
70601	5 445 501	0	5 445 501	5 445 546	0	5 445 546	370 361	0	370 361	370 316	0	370 316
70602	7 106	0	7 106	7 187	0	7 187	5 265	0	5 265	5 184	0	5 184
70603	14 098 179	0	14 098 179	14 098 179	0	14 098 179	2 821 412	0	2 821 412	2 821 412	0	2 821 412
70604	86 280	0	86 280	86 280	0	86 280	21 822	0	21 822	21 822	0	21 822
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	256	0	256	256	0	256	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	18	0	18	5 445 503	0	5 445 503	5 445 485	0	5 445 485
70702	0	0	0	0	0	0	7 106	0	7 106	7 106	0	7 106
70703	0	0	0	0	0	0	14 098 179	0	14 098 179	14 098 179	0	14 098 179
70704	0	0	0	0	0	0	86 280	0	86 280	86 280	0	86 280
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	256	0	256	256	0	256
Итого по пассиву (баланс)	27 590 101	6 875 737	34 465 838	48 205 043	23 085 187	71 290 230	52 296 337	24 602 801	76 899 138	31 681 395	8 393 351	40 074 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	43 278	475 794	519 072	43 278	475 794	519 072	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	212 138	595 777	807 915	0	179 862	179 862	22 082	45 680	67 762	190 056	729 959	920 015
90901	3 709 558	13 678	3 723 236	51 503	70 850	122 353	16 577	1 048	17 625	3 744 484	83 480	3 827 964
90902	658 771	0	658 771	8 735	0	8 735	158 774	0	158 774	508 732	0	508 732
90907	27 966	0	27 966	5 150	0	5 150	30 116	0	30 116	3 000	0	3 000
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	7 313	7 313	0	2 208	2 208	0	560	560	0	8 961	8 961
91202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91203	1	0	1	22 082	0	22 082	22 082	0	22 082	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	246 300	0	246 300	0	0	0	1 200	0	1 200	245 100	0	245 100
91414	6 029 423	2 768 886	8 798 309	1 523 213	786 807	2 310 020	1 589 516	564 780	2 154 296	5 963 120	2 990 913	8 954 033
91501	188	0	188	0	0	0	22	0	22	166	0	166
91502	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
91604	50 063	101 286	151 349	7 954	39 031	46 985	14	7 937	7 951	58 003	132 380	190 383
91704	34 550	13 296	47 846	0	4 014	4 014	0	1 019	1 019	34 550	16 291	50 841
91802	158 063	48 479	206 542	0	14 635	14 635	0	3 717	3 717	158 063	59 397	217 460
91803	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99998	10 013 803	0	10 013 803	1 162 549	0	1 162 549	1 008 812	0	1 008 812	10 167 540	0	10 167 540
Итого по активу (баланс)	21 141 463	3 548 715	24 690 178	2 824 464	1 573 201	4 397 665	2 892 473	1 100 535	3 993 008	21 073 454	4 021 381	25 094 835
Пассив
91004	0	0	0	6 139	0	6 139	6 139	0	6 139	0	0	0
91311	1 456 453	396 261	1 852 714	48 200	102 719	150 919	243 148	98 268	341 416	1 651 401	391 810	2 043 211
91312	4 438 376	1 603 026	6 041 402	223 531	316 063	539 594	145 164	472 838	618 002	4 360 009	1 759 801	6 119 810
91313	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
91315	1 362 353	6 188	1 368 541	34 144	474	34 618	17 904	1 868	19 772	1 346 113	7 582	1 353 695
91316	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
91317	590 248	11 596	601 844	275 874	1 793	277 667	190 094	4 198	194 292	504 468	14 001	518 469
91319	113 496	0	113 496	17 904	0	17 904	957	0	957	96 549	0	96 549
91507	32 929	0	32 929	0	0	0	0	0	0	32 929	0	32 929
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	14 676 375	0	14 676 375	2 955 536	0	2 955 536	3 206 456	0	3 206 456	14 927 295	0	14 927 295
Итого по пассиву (баланс)	22 673 107	2 017 071	24 690 178	3 562 161	421 049	3 983 210	3 810 695	577 172	4 387 867	22 921 641	2 173 194	25 094 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 523 599	3 846 828	12 370 427	8 059 478	2 810 669	10 870 147	464 121	1 036 159	1 500 280
99996	0	0	0	12 498 252	0	12 498 252	10 996 464	0	10 996 464	1 501 788	0	1 501 788
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 021 851	3 846 828	24 868 679	19 055 942	2 810 669	21 866 611	1 965 909	1 036 159	3 002 068
Пассив
96901	0	0	0	1 071 570	9 924 894	10 996 464	1 289 936	11 016 541	12 306 477	218 366	1 091 647	1 310 013
97101	0	0	0	0	0	0	191 775	0	191 775	191 775	0	191 775
99997	0	0	0	10 870 147	0	10 870 147	12 370 427	0	12 370 427	1 500 280	0	1 500 280
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 941 717	9 924 894	21 866 611	13 852 138	11 016 541	24 868 679	1 910 421	1 091 647	3 002 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	472 860 350,0800	0	0	327 315,0000	0	0	405 378,0000	0	0	472 782 287,0800
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	472 860 373,0800	0	0	327 320,0000	0	0	405 384,0000	0	0	472 782 309,0800
Пассив
98040	0	0	329 445 259,0800	0	0	52 066 005,0000	0	0	12 601,0000	0	0	277 391 855,0800
98050	0	0	4 321 124,0000	0	0	345 524,0000	0	0	320 865,0000	0	0	4 296 465,0000
98070	0	0	139 093 990,0000	0	0	3,0000	0	0	52 000 002,0000	0	0	191 093 989,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	472 860 373,0800	0	0	52 411 532,0000	0	0	52 333 468,0000	0	0	472 782 309,0800

Страница была полезной?