Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТУСАР" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2712

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42 162	0	42 162	0	0	0	0	0	0	42 162	0	42 162
20202	480 822	181 416	662 238	1 905 734	510 115	2 415 849	1 841 672	426 568	2 268 240	544 884	264 963	809 847
20209	0	0	0	1 086 682	103 915	1 190 597	1 086 682	103 915	1 190 597	0	0	0
30102	312 865	0	312 865	15 212 746	0	15 212 746	14 836 190	0	14 836 190	689 421	0	689 421
30110	745	2 288	3 033	80 756	397 337	478 093	81 044	360 488	441 532	457	39 137	39 594
30114	0	152 417	152 417	0	46 014	46 014	0	11 686	11 686	0	186 745	186 745
30202	309 138	0	309 138	0	0	0	57 476	0	57 476	251 662	0	251 662
30204	134 992	0	134 992	0	0	0	9 298	0	9 298	125 694	0	125 694
30215	900	5 063	5 963	0	1 529	1 529	0	388	388	900	6 204	7 104
30221	0	0	0	0	1 804	1 804	0	0	0	0	1 804	1 804
30233	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
30302	0	0	0	25 138	3 527	28 665	284	445	729	24 854	3 082	27 936
30306	2 322 705	963 972	3 286 677	13 558 032	364 038	13 922 070	13 029 780	172 564	13 202 344	2 850 957	1 155 446	4 006 403
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	7 237	0	7 237	18 503	0	18 503	15 964	0	15 964	9 776	0	9 776
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	4 350	17 516	21 866	2 500	4 230	6 730	2 000	1 726	3 726	4 850	20 020	24 870
45206	6 079 356	1 601 782	7 681 138	797 000	434 359	1 231 359	306 202	221 132	527 334	6 570 154	1 815 009	8 385 163
45207	4 008 528	1 750 249	5 758 777	227 662	457 745	685 407	145 928	331 591	477 519	4 090 262	1 876 403	5 966 665
45208	87 540	0	87 540	45 313	0	45 313	0	0	0	132 853	0	132 853
45406	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
45505	1 144	5 467	6 611	80	1 321	1 401	30	539	569	1 194	6 249	7 443
45506	21 920	2 734	24 654	4 500	659	5 159	964	269	1 233	25 456	3 124	28 580
45507	16 197	0	16 197	0	0	0	182	0	182	16 015	0	16 015
45812	174 952	168 775	343 727	31 120	256 709	287 829	24 015	23 420	47 435	182 057	402 064	584 121
45815	3 951	0	3 951	601	0	601	1	0	1	4 551	0	4 551
45912	94 823	38 708	133 531	10 687	7 488	18 175	81 550	35 657	117 207	23 960	10 539	34 499
45915	196	0	196	29	0	29	55	0	55	170	0	170
47105	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
47408	0	0	0	118 586	353 186	471 772	118 586	353 186	471 772	0	0	0
47423	15 551	1 246	16 797	164 321	108 494	272 815	176 615	109 740	286 355	3 257	0	3 257
47427	0	0	0	135 198	2 124	137 322	54 901	2 124	57 025	80 297	0	80 297
47802	96	0	96	0	0	0	6	0	6	90	0	90
60302	1 130	0	1 130	15 462	0	15 462	282	0	282	16 310	0	16 310
60306	0	0	0	3 135	0	3 135	3 135	0	3 135	0	0	0
60308	742	0	742	523	0	523	421	0	421	844	0	844
60310	19	0	19	247	0	247	247	0	247	19	0	19
60312	87 389	0	87 389	9 360	0	9 360	7 800	0	7 800	88 949	0	88 949
60323	272	0	272	12 353	0	12 353	16	0	16	12 609	0	12 609
60401	169 167	0	169 167	170	0	170	0	0	0	169 337	0	169 337
60411	553 820	0	553 820	0	0	0	0	0	0	553 820	0	553 820
60413	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
60701	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	246	0	246	9	0	9	9	0	9	246	0	246
61008	15	0	15	607	0	607	604	0	604	18	0	18
61009	79	0	79	279	0	279	278	0	278	80	0	80
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	62 447	0	62 447	0	0	0	0	0	0	62 447	0	62 447
61403	4 674	0	4 674	501	0	501	723	0	723	4 452	0	4 452
70606	4 184 460	0	4 184 460	466 962	0	466 962	4 184 537	0	4 184 537	466 885	0	466 885
70608	9 661 883	0	9 661 883	1 703 524	0	1 703 524	9 661 883	0	9 661 883	1 703 524	0	1 703 524
70611	73 863	0	73 863	0	0	0	73 863	0	73 863	0	0	0
70706	0	0	0	4 219 885	0	4 219 885	37	0	37	4 219 848	0	4 219 848
70708	0	0	0	9 661 883	0	9 661 883	0	0	0	9 661 883	0	9 661 883
70711	0	0	0	73 863	0	73 863	0	0	0	73 863	0	73 863
Итого по активу (баланс)	28 991 583	4 891 633	33 883 216	49 954 203	3 054 594	53 008 797	46 193 512	2 155 438	48 348 950	32 752 274	5 790 789	38 543 063
Пассив
10207	566 000	0	566 000	0	0	0	0	0	0	566 000	0	566 000
10601	210 811	0	210 811	0	0	0	0	0	0	210 811	0	210 811
10701	86 795	0	86 795	0	0	0	0	0	0	86 795	0	86 795
10801	210 861	0	210 861	0	0	0	0	0	0	210 861	0	210 861
30222	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804
30232	0	0	0	7	13	20	7	13	20	0	0	0
30301	0	0	0	284	445	729	25 138	3 527	28 665	24 854	3 082	27 936
30305	2 322 705	963 972	3 286 677	13 029 781	172 565	13 202 346	13 558 033	364 039	13 922 072	2 850 957	1 155 446	4 006 403
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	200 001	0	200 001	45 857	0	45 857	136 299	0	136 299	290 443	0	290 443
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40603	1 042	0	1 042	1 091	0	1 091	1 760	0	1 760	1 711	0	1 711
40701	916	0	916	1	0	1	0	0	0	915	0	915
40702	242 803	116 064	358 867	2 283 970	150 507	2 434 477	2 234 845	38 756	2 273 601	193 678	4 313	197 991
40703	21 432	0	21 432	6 105	0	6 105	17 845	0	17 845	33 172	0	33 172
40802	13 376	0	13 376	68 328	424	68 752	71 410	424	71 834	16 458	0	16 458
40807	526	1 805	2 331	266	1 951	2 217	1	1 287	1 288	261	1 141	1 402
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	17 393	2 282	19 675	260 471	57 236	317 707	253 245	62 565	315 810	10 167	7 611	17 778
40820	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
40821	1	0	1	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	1	0	1
40903	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	10	0	10	82	0	82	82	0	82	10	0	10
40909	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40910	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
40911	10	0	10	1 390	0	1 390	1 425	0	1 425	45	0	45
40912	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	15 730	0	15 730	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	15 730	0	15 730
42104	3 100	0	3 100	0	0	0	25 000	0	25 000	28 100	0	28 100
42105	15 632	11 756	27 388	0	998	998	0	3 280	3 280	15 632	14 038	29 670
42106	14 366	0	14 366	0	0	0	0	0	0	14 366	0	14 366
42107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42203	11 300	0	11 300	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	11 300	0	11 300
42204	28 301	0	28 301	0	0	0	0	0	0	28 301	0	28 301
42205	30 550	0	30 550	12 000	0	12 000	0	0	0	18 550	0	18 550
42206	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42301	162 359	72 520	234 879	1 658 494	575 606	2 234 100	1 664 881	576 121	2 241 002	168 746	73 035	241 781
42303	403 787	182 818	586 605	49 364	32 248	81 612	25 312	57 474	82 786	379 735	208 044	587 779
42304	211 592	17 182	228 774	23 527	3 738	27 265	535 687	5 296	540 983	723 752	18 740	742 492
42305	191 891	52 551	244 442	59 273	16 759	76 032	19 021	22 144	41 165	151 639	57 936	209 575
42306	8 748 329	3 188 514	11 936 843	1 468 757	820 476	2 289 233	1 934 447	1 442 487	3 376 934	9 214 019	3 810 525	13 024 544
42601	139	729	868	2 810	3 203	6 013	2 889	2 679	5 568	218	205	423
42603	370	1 102	1 472	0	103	103	0	283	283	370	1 282	1 652
42604	701	0	701	0	0	0	1 607	0	1 607	2 308	0	2 308
42605	515	0	515	383	0	383	184	0	184	316	0	316
42606	15 626	13 464	29 090	2 359	3 621	5 980	749	7 255	8 004	14 016	17 098	31 114
45215	711 664	0	711 664	198 345	0	198 345	223 216	0	223 216	736 535	0	736 535
45415	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45515	2 511	0	2 511	360	0	360	546	0	546	2 697	0	2 697
45818	82 440	0	82 440	978	0	978	60 375	0	60 375	141 837	0	141 837
45918	11 797	0	11 797	7 335	0	7 335	1 565	0	1 565	6 027	0	6 027
47407	0	0	0	351 208	118 586	469 794	351 208	118 586	469 794	0	0	0
47411	1 662	382	2 044	37	36	73	8 605	1 708	10 313	10 230	2 054	12 284
47416	0	0	0	3 746	0	3 746	4 005	0	4 005	259	0	259
47422	52	0	52	55	0	55	52	0	52	49	0	49
47425	9 375	0	9 375	5 688	0	5 688	2 595	0	2 595	6 282	0	6 282
47426	1 617	35	1 652	1 210	3	1 213	2 470	33	2 503	2 877	65	2 942
47804	96	0	96	6	0	6	0	0	0	90	0	90
60301	3 223	0	3 223	16 209	0	16 209	15 832	0	15 832	2 846	0	2 846
60305	56	0	56	16 379	0	16 379	16 379	0	16 379	56	0	56
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60311	18	0	18	1 292	0	1 292	1 298	0	1 298	24	0	24
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60322	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60324	36 095	0	36 095	7	0	7	0	0	0	36 088	0	36 088
60601	83 258	0	83 258	2	0	2	1 157	0	1 157	84 413	0	84 413
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	4 874	0	4 874	1 950	0	1 950	974	0	974	3 898	0	3 898
61701	42 162	0	42 162	0	0	0	0	0	0	42 162	0	42 162
70601	4 499 996	0	4 499 996	4 499 996	0	4 499 996	529 968	0	529 968	529 968	0	529 968
70603	9 686 939	0	9 686 939	9 686 939	0	9 686 939	1 767 898	0	1 767 898	1 767 898	0	1 767 898
70701	0	0	0	0	0	0	4 499 996	0	4 499 996	4 499 996	0	4 499 996
70703	0	0	0	0	0	0	9 686 939	0	9 686 939	9 686 939	0	9 686 939
Итого по пассиву (баланс)	29 258 036	4 625 180	33 883 216	33 821 358	1 958 529	35 779 887	37 731 765	2 707 969	40 439 734	33 168 443	5 374 620	38 543 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	199 003	186 029	385 032	2 766	44 916	47 682	13 961	18 328	32 289	187 808	212 617	400 425
90902	483 903	0	483 903	32 631	0	32 631	70 265	0	70 265	446 269	0	446 269
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 564 406	9 513	18 573 919	1 309 066	2 297	1 311 363	497 292	937	498 229	19 376 180	10 873	19 387 053
91418	633	0	633	0	0	0	40	0	40	593	0	593
91604	2 823	14 508	17 331	34	5 931	5 965	500	1 406	1 906	2 357	19 033	21 390
91703	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
91801	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
91802	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
99998	8 255 650	0	8 255 650	125 447	0	125 447	317 148	0	317 148	8 063 949	0	8 063 949
Итого по активу (баланс)	27 508 352	210 050	27 718 402	1 469 944	53 144	1 523 088	899 206	20 671	919 877	28 079 090	242 523	28 321 613
Пассив
91311	7 801	0	7 801	0	0	0	0	0	0	7 801	0	7 801
91312	8 000 970	11 756	8 012 726	193 889	3 640	197 529	40 750	2 992	43 742	7 847 831	11 108	7 858 939
91315	90 159	0	90 159	5 674	0	5 674	16 148	0	16 148	100 633	0	100 633
91316	20 200	0	20 200	10 000	0	10 000	0	0	0	10 200	0	10 200
91317	78 248	25 198	103 446	101 462	2 483	103 945	59 473	6 084	65 557	36 259	28 799	65 058
91507	21 214	0	21 214	0	0	0	0	0	0	21 214	0	21 214
91508	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99999	19 462 752	0	19 462 752	602 728	0	602 728	1 397 640	0	1 397 640	20 257 664	0	20 257 664
Итого по пассиву (баланс)	27 681 448	36 954	27 718 402	913 753	6 123	919 876	1 514 011	9 076	1 523 087	28 281 706	39 907	28 321 613
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?